渤海水业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
渤海水业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
渤海水业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘逸荣、主管会计工作负责人刘瑞深及会计机构负责人(会计主
管人员)靳德柱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的
实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 21
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38
第九节 财务报告 ............................................................ 39
第十节 备查文件目录........................................................ 129
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释义
释义项 指 释义内容
四环药业 指 四环药业股份有限公司，现已更名为渤海水业股份有限公司
公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司
泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司
入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处
经管办 指 天津市水利经济管理办公室
渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司
四环空港 指 北京四环空港药业科技有限公司
滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司
嘉诚环保 指 嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2015 年 1 月-6 月
上年同期 指 2014 年 1 月-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
本次非公开发行定价基准日 指 第五届董事会第十二次会议决议公告日，即 2015 年 4 月 22 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 渤海股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 渤海水业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 渤海股份
公司的外文名称（如有） Bohai Water Industry Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）BHWI
公司的法定代表人 刘逸荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 江波 王萍
天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22
联系地址
层 层
电话 022-23916822 022-23916822
传真 022-23916515 022-23916515
电子信箱 dongmi@binhaiwater.com dongmi@binhaiwater.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bohai-water.com/
公司电子信箱 dongmi@binhaiwater.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015 年 07 月 14 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-14/1201288956.PDF
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
北京市顺义区南
2014 年 03 月 10
报告期初注册 法信地区三家店 110000009775625 110222100023808 10002380-8
日
村北
北京市顺义区中
2015 年 06 月 19
报告期末注册 关村科技园区顺 110000009775625 110222100023808 10002380-8
日
义园临空二路 1 号
临时公告披露的指定网站查
2015 年 07 月 14 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-14/1201288956.PDF
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 331,102,040.98 349,015,740.33 -5.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,028,578.40 10,640,312.20 3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,077,119.41 10,397,326.99 6.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,780,719.50 65,038,362.99 5.75%
基本每股收益（元/股） 0.060 0.0649 -7.55%
稀释每股收益（元/股） 0.060 0.0649 -7.55%
加权平均净资产收益率 1.15% 1.16% -0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,346,406,623.39 2,381,359,211.87 -1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 969,556,715.93 958,526,825.53 1.15%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -467,268.73
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
853,880.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,875.54
减：所得税影响额 142,942.67
少数股东权益影响额（税后） 338,085.49
合计 -48,541.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，是公司完成重大资产重组，主营业务变更为原水和自来水供应、污水处理等水务类相
关业务的第一年，公司资产质量得到优化、盈利能力得到增强、可持续经营能力进一步提升。公司通过资
产重组达成战略转型的效果初步显现，并为后续借助资本市场进一步推进全面转型发展、实现战略目标奠
定了坚实基础，公司已进入新的战略发展阶段。
2015年上半年，公司紧紧围绕总体发展战略：以供水业务为基础，大力发展污水和环境治理业务，积
极培育和拓展产业链相关业务，实现水务环境领域一体化协同发展，不断扩大业务覆盖区域及业务规模；
继续推动产业并购重组，拓展跨区域水务环境市场，积极涉足清洁能源、产业高科技领域，推动产业链上
下游延伸及业务交叉协同，发展成为集水务环境、清洁能源、产业高科技于一体的全产业链投资管理集团。
为加快转型发展，全面提升公司综合竞争力，公司筹划了非公开发行股票事项，预计发行人民币普通股不
超过8,869.6828万股，募集资金139,697.50万元，募集资金拟部分用于上市公司对嘉诚环保的股权收购、
部分用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，以进一步优化主营业务结构、完善产业布局、扩大业务规模、
增强业务竞争实力，并夯实相应的资金基础，这是公司在资产重组完成、面临战略性发展机遇背景下，借
力资本市场统筹布局、加速实现总体发展目标的重要举措。
报告期内，经集团及所属各单位的共同努力，经营业绩总体保持稳定态势，供水、污水处理水质持续
稳定达标。公司实现营业收入33,110.20万元,较上年同期同比减少5.13%；实现利润总额1938.00万元，较
上年同期增长23.22%；实现归属于母公司的净利润1102.86万元，较上年同期增长3.65%；每股收益0.06元，
较上年同期降低7.55%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 331,102,040.98 349,015,740.33 -5.13%
营业成本 257,094,814.56 264,480,217.01 -2.79%
销售费用 3,646,931.12 3,433,424.56 6.22%
管理费用 29,399,524.90 23,860,635.03 23.21%
主要系报告期内子公司
财务费用 -780,858.87 16,279,340.51 -104.80%
的 BT 项目收益所致
所得税费用 9,325,957.17 7,253,747.30 28.57%
经营活动产生的现金流
68,780,719.50 65,038,362.99 5.75%
量净额
主要系报告期内支付的
投资活动产生的现金流
-132,810,472.95 -209,942,695.65 -36.74% BT 项目、购置固定资产
量净额
较上期均有所减少所致
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主要系本期偿还债务，
筹资活动产生的现金流
14,820,738.37 -12,111,266.31 -222.37% 支付利息较上期大幅减
量净额
小所致
主要系投资和筹资活动
现金及现金等价物净增
-49,209,015.08 -157,015,598.97 -68.66% 产生的现金流量净额较
加额
上期大幅减少所致
主要系报告期内子公司
应收账款 113,857,158.00 86,180,097.95 32.12%
应收水费增加所致
主要系子公司收取的银
应收票据 60,000.00 100.00% 行承兑汇票尚未到期所
致
主要系报告期内子公司
预付款项 16,604,687.95 2,780,153.00 497.26% 预付工程款、预付 BOT
项目款项增加所致
主要系报告期内子公司
应付票据 42,000,000.00 -100.00% 银行承兑汇票到期支付
所致
主要系报告期内子公司
预收款项 12,482,790.52 6,377,071.52 95.74%
预收工程款所致
主要系报告期内子公司
应付职工薪酬 1,150,168.56 738,639.55 55.71%
计提绩效所致
主要系公司非公开发行
其他应付款 117,775,103.24 90,455,631.36 30.20% 股份收取认购保证金所
致
主要系本期较上期应收
资产减值损失 868,712.21 1,958,014.87 -55.63% 款项减少，计提的坏账
准备随之减少所致
主要系报告期内处置子
营业外支出 543,573.86 279,725.95 94.32%
公司固定资产所致
主要系报告期内处置子
非流动资产处置损失 540,289.10 179,661.45 200.73%
公司固定资产所致
主要系报告期非全资子
少数股东损益 -974,571.58 -2,165,732.67 -55.00% 公司亏损较上期减少所
致
主要系报告期非全资子
归属于少数股东的综合
-974,571.58 -2,165,732.67 -55.00% 公司亏损较上期减少所
收益总额
致
支付给职工以及为职工 主要系报告期内职工薪
29,818,922.05 19,302,988.08 54.48%
支付的现金 酬调整所致
取得投资收益收到的现 1,312.00 100.00% 主要系报告期内持有
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金 5%以上股东短线交易
收益上缴所致
处置固定资产、无形资 主要系报告期内子公司
产和其他长期资产收回 32,000.00 1,777,062.73 -98.20% 处置固定资产收回现金
的现金净额 减少所致
主要系报告期内子公司
投资活动现金流入小计 33,312.00 1,777,062.73 -98.13% 处置固定资产收回现金
减少所致
购建固定资产、无形资 主要系报告期内购建固
产和其他长期资产支付 30,527,153.31 72,065,519.15 -57.64% 定资产支付的现金较上
的现金 期减少所致
主要系报告期内支付的
投资活动现金流出小计 132,843,784.95 211,719,758.38 -37.25% BT 项目、购置固定资产
较上期均有所减少所致
主要系成立控股公司广
西宇润环境治理服务有
吸收投资收到的现金 3,500,000.00 100.00%
限公司，合作方投资所
致
主要系本期较上期新增
取得借款收到的现金 30,000,000.00 160,000,000.00 -81.25%
借款减少所致
主要系成立控股公司和
筹资活动现金流入小计 33,500,000.00 160,000,000.00 -79.06% 新增借款减少共同影响
所致
主要系本期较上期需偿
偿还债务支付的现金 6,300,000.00 155,600,000.00 -95.95%
还的债务减少所致
主要系本期较上期需偿
筹资活动现金流出小计 18,679,261.63 172,111,266.31 -89.15%
还的债务减少所致
2013 年末募投资金到
期初现金及现金等价物
237,814,880.20 480,931,319.74 -50.55% 位，并于 2014 年进行支
余额
付所致
期末现金及现金等价物 期初现金及现金等价物
188,605,865.12 323,915,720.77 -41.77%
余额 余额减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照既定的发展战略目标，不断提升运营管理水平和业务拓展能力，充分发挥自身优
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势，加快推动业务转型发展。
（一）做实供水基础业务
公司在做好供水基础业务的同时，充分发挥自身优势，整合现有资源，科学调度，加强水质监测，保
证安全优质供水，确保饮用水水质安全达标，加快泵站、管线统筹管理进程，推动重点工程建设，改造完
善现有供水设施，报告期内累计供应原水11046.92万吨。
（二）加快环境业务发展
借助国家加大环境污染治理力度的政策机遇，加快环境板块的业务拓展步伐。通过优化管理、技术改
造、工艺调整等方式降低生产运行成本，报告期内污水处理出水水质全面达标；稳步拓展外埠市场，先后
承接了柳江县新兴工业园区污处理BOT项目和新乐市污水处理TOT项目；积极筹划推动了非公开发行股票事
项，拟收购嘉诚环保工程有限公司55%股权；自行完成武清第七污水处理厂污水处理工艺设备技术改造，
降低了运行成本同时提升了公司的自主研发能力。报告期内合计完成水处理量343.62万吨。
（三）全面提升经营管理水平
加快建立经营服务为主的运营管理平台，通过板块化发展的协同效应，努力提高公司经营管理水平和风险
防范能力。通过物资采购量化分析，建立供应商信息目录，降低采购成本；成立天津海融商务咨询有限公
司，承接人才流动中介服务、经济信息咨询等业务内容；ERP系统的部分上线运营基本实现一、二级子公
司的协同办公。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
原水 208,629,443.88 156,452,832.05 25.01% -16.05% -24.31% 8.18%
自来水 83,102,360.03 82,538,037.06 0.68% 0.11% 70.22% -40.91%
污水处理 7,335,464.79 6,581,651.79 10.28% 825.17% 893.58% -6.17%
分产品
原水 208,629,443.88 156,452,832.05 25.01% -16.05% -24.31% 8.18%
自来水 83,102,360.0| 渤海股份：2015年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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