湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
湖北国创高新材料股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
湖北国创高新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管
人员)孟军梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 142
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、国创高新、湖北国创 指 湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团 指 国创高科实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
保荐人、保荐机构 指 新时代证券有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 国创高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 国创高新
公司的外文名称（如有） Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）GUOCHUANG Hi-tech
公司的法定代表人 高庆寿
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭雅超
武汉市东湖开发区武大科技园武大园三
联系地址
路八号国创高科实业集团办公大楼
电话 027-87617347
传真 027-87617400
电子信箱 p20732@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 463,223,246.68 463,295,303.59 463,295,303.59 -0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,452,898.54 1,964,357.00 1,964,357.00 126.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,726,376.64 1,903,322.49 1,903,322.49 95.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,976,519.33 -135,700,148.35 -135,700,148.35 41.80%
基本每股收益（元/股） 0.0102 0.0045 0.0045 126.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0102 0.0045 0.0045 126.67%
加权平均净资产收益率 0.59% 0.26% 0.26% 0.33%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,055,194,109.22 2,317,635,027.22 2,317,635,027.22 -11.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 755,135,878.71 752,618,909.16 752,618,909.16 0.33%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,070,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,956.02
减：所得税影响额 200,715.49
少数股东权益影响额（税后） -193.41
合计 726,521.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，国内经济增速放缓，实体行业呈需求
缩减态势，在经济效益下行压力较大的背景下，公司董事会和经营管理层通过调整产品结构以增强产品盈
利能力、加大研发投入以增强产品的性能与附加值、创新管理模式以提高经济效益以及调整人才培养模式
以加快人才队伍建设四个方面提升公司的综合竞争力，推动公司的稳健发展。
报告期内，顺应市场发展需要，公司着力加强道路养护市场的开发，加大道路技术板块的投入，加大
市场营销力度，拓宽营销渠道；同时，健全内部控制管理机制，重视应收账款回款工作，加大回款力度，
提高回款率，加强产品质量监管，以保证产品质量。
报告期内，公司实现营业总收入47,350.86万元，同比增加2.20%；利润总额1,336.01万元，同比增加
50.95%；归属于母公司所有者的净利润445.29万元，同比增加126.68%；归属于母公司所有者权益合计
89,485.94万元，较期初增加0.31%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入47,350.86万元，同比增加2.20%；营业成本 40,778.04 万元，同比增加
2.07%；销售费用 1,161.65万元，同比增加80.03%，主要原因系运输费用的增加 ；管理费用 2,962.58 万
元，同比增加 33.27%，主要原因系相比上年同期合并范围增加 ；财务费用 2,565.07 万元，同比增加
13.80%；资产减值损失-1,441.55万元，同比减少921.64%，主要系应收款项收回，坏账准备转回；实现利
润总额1,336.01万元，同比增加50.95%；归属于母公司所有者的净利润445.29万元，同比增加126.68%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-7,897.65万元，同比增加41.80%，主要系本期销售商品
收到的现金增加，发放的贷款减少；投资活动产生的现金流量净额 -466.38万元,同比减少68.40%，主要系
上年同期发生对外投资1000万元，本期无对外投资；筹资活动产生的现金流量净额-1,976.10万元，同比减
少106.44%，主要系短期借款同比减少，上年同期收到了少数股东的投资款。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 463,223,246.68 463,295,303.59 -0.02%
营业成本 407,780,360.99 399,529,881.16 2.07%
销售费用 11,616,450.94 6,452,339.25 80.03% 主要为运输费用的增加
相比上年同期合并范围
管理费用 29,625,814.52 22,229,445.85 33.27%
增加
财务费用 25,650,677.91 22,540,095.09 13.80%
所得税费用 5,279,066.18 6,391,246.04 -17.40%
研发投入 4,760,505.27 4,773,841.30 -0.28%
经营活动产生的现金流 本期销售商品收到的现
-78,976,519.33 -135,700,148.35 41.80%
量净额 金增加,发放的贷款减少
投资活动产生的现金流 上期对外投资 1000 万,
-4,663,773.96 -14,758,269.67 68.40%
量净额 本期无对外投资
筹资活动产生的现金流 短期借款减少,上期收到
-19,761,034.65 306,688,834.22 -106.44%
量净额 了少数股东的投资款
现金及现金等价物净增
-107,903,944.45 156,230,416.20 -169.07%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照半年期工作目标稳步迈进，以经济效益为中心，结合市场调整我公司经营步伐，加大营销力度与
提升研发能力的同时加大道路技术的投入，培养新的利润增长点，在此基础上，建立科学的内部管理制度，提高各环节工作
效率，基本实现了半年度经营目标。
1、增大道路技术投入，探求新的利润增长点
2015年上半年，在市场竞争日益激烈的新常态下，为顺应行业市场的转变，我公司积极调整产业布局，改变收入渠道
单一的格局，我司积极介入高速公路、市政工程养护市场以扩宽业务领域范围，由此，公司决议将全资子公司湖北国创道路
材料技术有限公司增资人民币4000万元，本次增资的目的是为了加快道路技术养护业务的发展，通过增加道路技术的资产规
模，增强其行业竞争力及抗风险能力。有利于促进道路技术健康快速发展，迎合公司的发展需要和长远规划。
2、采取套期保值举措，规避价格变动风险
报告期内，公司进行石油沥青期货套期保值业务，以规避经营中原材料价格波动所带来的市场风险。
3、解锁限制性股票，实现人才激励
报告期内，公司完成限制性股票的解锁工作。2015年5月13日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意49名符合条件的激励对象在第一个
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解锁期解锁，解锁数量为405.6万股，占公司股本总额的0.9257%。于公司核心管理人员而言，股权激励是激发其工作积极性，
实现自身价值的有效途径，亦是公司留住核心人才的重要方法，真正实现人才的有效激励。
4、推进非公开发行股票事项稳步进行，优化资本结构
报告期内，长江证券承销保荐有限公司向证监会报送了公司向特定对象非公开发行A股股票申请文件，公司于2015年3
月23日取得了证监会第150499号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年6月8日证监会向长江保荐下发了第150499
号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司正积极会同相关中介机构就相关问题进行落实。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
沥青产品 459,699,414.26 405,447,155.83 11.80% 9.05% 10.63% -1.26%
工程劳务 3,050,627.88 2,017,467.02 33.87% -91.80% -92.78% 8.89%
石油产品 473,204.54 315,738.14 33.28% 100.00% 100.00% 33.28%
分产品
改性沥青 301,318,404.44 261,875,596.02 13.09% 40.85% 45.48% -2.77%
重交沥青 144,503,531.49 130,996,841.12 9.35% -24.92% -23.98% -1.12%
乳化沥青 731,048.93 729,266.46 0.24% 95.36% 124.23% -12.85%
改性沥青加工 12,616,352.14 10,391,881.81 17.63% 103.43% 76.80% 12.40%
道路工程施工及
3,050,627.88 2,017,467.02 33.87% -91.80% -92.78% 8.89%
养护
分地区
华中区 191,886,019.82 163,732,254.33 14.67% -27.79% -26.46% -1.55%
西北区 255,631,473.89 229,799,167.39 10.11% 749.30% 742.13% 0.77%
西南区 14,702,471.17 12,479,630.71 15.12% -90.98% -91.36% 3.81%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 50,222.14
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 48,845.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,553.65
累计变更用途的募集资金总额比例 34.95%
募集资金总体使用情况说明
经 2010 年 2 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可［2010］254 号文核准，本公司于 2010 年 3 月 12 日向社会公众公
开发行人民币普通股 2,700.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 19.80 元，募集资金总额为人民币
534,600,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 38,700,000.00 元，实际募集资金净额
为人民币 495,900,000.00 元。上述资金已于 2010 年 3 月 17 日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2010
年 3 月 17 日出具的（2010）025 号验资报告审验。根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上
市企业做好 2010 年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演
推介费、上市酒会费等费用 6,321,415.00 元从发行费用中调出，增加募集资金净额 6,321,415.00 元，公司已将该资金转入
募集资金专户。公司最终确认的发行费用金额为 32,378,585.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 502,221,415.00 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
1、收购撒哈拉公司 是 9,200 9,553.65 9,553.65 100.00% 08 月 21 -232.56 否 是
日
2014 年
2、研究中心项目 否 1,500 1,500 1,694.1 112.94% 01 月 31 否
日
2014 年
3、橡胶粉改性沥青成
否 3,000 3,000 1,602.09 53.40% 12 月 31 -79.83 否 否
套设备项目
日
2012 年
4、西南物流与生产基
是 8,000 8,000 42 8,105.55 101.32% 12 月 31 301.91 否 是
地建设项目
日
承诺投资项目小计 -- 21,700 22,053.65 42 20,955.39 -- -- -10.48 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 14,490 14,490 14,490 -- -- -- --
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补充流动资金（如有） -- 13,400 13,400 13,400 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 27,890 27,890 27,890 -- -- -- --
合计 -- 49,590 49,943.65 42 48,845.39 -- -- -10.48 -- --
1、鄂州基地项目立项时间较早，市场环境变化较大。国内高速公路的发展已经历一个“黄金十年”，
特别是经济发达地区的高速公路已较为饱和，华中地区高速公路的建设速度也有所放缓，投资进度
下滑趋势明显，且公司在华中地区已建有一生产基地，公司于 2013 年底对该生产基地的设备陆续进
行了大修，并对部分设备进行了改扩建，就该生产基地目前的生产产能，足够满足华中地区以及周
边市场的需求，如继续投资鄂州基地项目，会带来产能利用率低，无法达到预期效益的风险。为提
高募集资金使用效率，公司将鄂州基地项目进行变更，并将该募投项目资金及利息收入 9,553.65 万
元全部已用于收购撒哈拉公司。撒哈拉油气项目于 2014 年 8 月完成收购，随后通过其技术支持单位
--中石化江汉油田勘探开发研究院，历时三个月的基础技术研究，提出了撒哈拉公司所属油气区块
井位部署方案，并于 2014 年底完成了第一批两口井的钻井施工，分别发现 8 米及 10 米厚的优质油
层，大幅提高了公司所属油气区块的地质储量。但与此同时，从 2014 年年初开始，由于市场及相关
产油国政治原因，国际油价大幅跳水，加之撒哈拉公司之前的油气资源以重质油为主，开采成本较
未达到计划进度或预
大，故公司决定暂时关闭所有在产油井，以减少操作成本。待油价回升至合理价位后，再重开油井，
计收益的情况和原因
恢复生产。故募投资金暂时未达到预期收益。2、胶粉成套设备项目公司现已建设完成 2 套橡胶粉
（分具体项目）
成套加工装置，另外 1 套橡胶粉成套设备项目公司将根据市场开拓情况择机实施。由于当前橡胶粉
改性沥青产品在沥青领域属于新型产品，目前处于应用推广阶段，大部分主要试用在桥梁、隧道、
老路改造等方面方面，运用范围目前较为狭窄，相关部门对橡胶沥青及相关性能目前也还处于一个
初步了解的过程。另外国家对本产品的相关技术指标也正在研究之中，完整的技术标准尚待颁布。
同时高速公路设计单位和投资者出于谨慎考虑习惯选用传统产品如改性沥青，将新产品大面积运用
到各种公路建设之中，还需要一个较长的培育过程。因此该项目未达预期效益。3、西南物流与生产
基地
