苏州天沃科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
苏州天沃科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 8 月
苏州天沃科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 5
第二节公司简介 ................................................................................................................................. 7
第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 9
第四节董事会报告 ........................................................................................................................... 23
第五节重要事项 ............................................................................................................................... 30
第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 33
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 33
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 34
第九节财务报告 ............................................................................................................................... 35
第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 117
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人 指 苏州天沃科技股份有限公司
公司章程 指 苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会 指 苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元） 指 人民币元（万元）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司
新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司
天沃综能 指 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
中铝山东 指 中国铝业股份有限公司山东分公司大型煤气炉系统工程
中铝河南 指 中国铝业股份有限公司河南分公司大型煤气炉系统工程
华兴铝业 指 山西华兴铝业有限公司大型煤气炉系统工程
苏州天沃科技股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后塍澄
澄杨基地 指
杨路
张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6
临江基地 指
万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节公司简介
一、公司简介
股票简称 天沃科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州天沃科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天沃科技
公司的外文名称（如有） SuZhou THVOW Technology. Co. ,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）THVOW
公司的法定代表人 陈玉忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈玉忠 梁灿
联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话 0512-58788351 0512-58788351
传真 0512-58788326 0512-58788326
电子信箱 zhengquanban@thvow.com zhengquanban@thvow.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,045,235,166.88 1,143,023,977.28 -8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,087,655.36 42,675,064.32 8.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,579,682.88 34,965,782.94 21.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,721,124.78 -170,639,478.84 112.14%
基本每股收益（元/股） 0.062 0.058 6.90%
稀释每股收益（元/股） 0.062 0.058 6.90%
加权平均净资产收益率 1.58% 1.50% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,187,353,434.06 6,888,180,204.82 4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,938,102,411.11 2,890,041,184.02 1.66%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,888.97
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,576,934.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,421.75
减：所得税影响额 894,789.66
少数股东权益影响额（税后） 45,861.52
合计 3,507,972.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
2015年上半年，国家产业格局的改革调整不断深入，市场对环保新能源等领域的需求不断增强，公司前期的转型升级战
略布局开始取得成效。公司按照“以科技为引领、以技术为中心、以创新为驱动”的工作思路，积极培育与突显板块经济新亮
点，现已正式形成了“清洁能源工程服务”、“核心技术创新研发”、“高端智能装备制造”三大业务板块，公司新阶段发展方向
已经明确。现就半年以来的情况说明如下：
（一）主要经营指标实现情况
2015年半年度，公司实现营业收入104,523.52万元，比上年同期下降8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,608.77
万元，比上年同期增长8%。报告期内，公司调整业务结构，严控费用支出成效显著。
（二）报告期内的主要经营举措
1、实现总包先行战略落地，清洁能源工程打造天沃科技新支柱
近年来，我国经济由高速发展向平稳增长逐步转变，传统装备制造业生存压力加剧。基于对市场的分析研判，公司积
极提前布局、主动谋求转型，实施以总包业务先行、核心技术引领，巩固装备主业的发展战略。
清洁能源总包业务的发展，是公司战略转型的重中之重。2012年底，公司收购具有化工工程专业甲级设计资质、工程
咨询甲级资质以及节能评估甲级资质的新煤化工设计院（上海）有限公司，获得了进入总包工程领域的“通行证”。2014
年，公司与美国能源系统公司SES共同投资设立天沃清洁能源技术公司，取得了煤炭高效清洁利用专有技术。通过近两年的
架构搭建、技术消化吸收、研发创新、市场推广，报告期初，公司成功中标为中铝山东分公司大型煤气炉系统工程、中铝河
南分公司大型煤气炉系统工程和山西华兴铝业大型煤气炉系统工程，合同总价达6.14亿元。最早动工的示范性工程——中铝
山东项目，现已进入调试尾声，即将交付，其它两个项目正在加快推进中。中铝项目的成功落地，是新煤化工在总包业务领
域的重要突破，将新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合，成为
公司总包先行战略成功转型的重要标志。
报告期内，公司在清洁能源总包工程市场取得重大进展，天沃科技T-SEC煤炭高效清洁利用技术，适应日益严峻的环
境保护需求，并能为客户大大节约经营成本，为社会创造价值，实现资源的充分利用和环境友好利用。随着中铝示范项目的
逐步运行，将带来巨大的市场效应，其应用前景非常广阔，如针对山东淄博、江西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫
切的地区，公司正在积极探讨合作机会。同时，其在生物质发电、还原铁等领域已有深入接触，将成为公司新一轮发展的主
要经济增长点。
2、秉承科技引领发展理念，加强技术研发，强化天沃科技核心竞争力
报告期内，公司大力推进新兴领域科研技术团队的建设，实现产学研的有机结合，将科技成果转化成切实的经济成果。
2015年4月4日，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立“江苏恩高工业技术研究院有限公司”，加强
公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺等领域的先进技术研发；2015
年7月份，公司在北京设立了天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，正式进军核技术研究、深海机械设备技术开发等领
域。公司将通过充分发挥上海、南京、北京三大工程技术研发中心的功能，在更高起点上开展多方位、多种模式的合作，引
进内业权威专家、团队，加快自主核心技术研发、创新，真正实现技术引领，并以此带动公司专有专利设备、自有成套装置
的占比，同时通过对现有产能结构的科学整合，做到集中优势、优化组合、提高核心竞争力。
3、响应国家“制造强国”战略目标，坚持高端装备制造企业发展之灵魂，大力开拓前沿市场
制造板块是公司的优势板块，随着“中国制造2025”战略的推进，公司将依托对市场敏锐的洞察力和灵活的决策机制，
紧跟国家产业发展前沿，契合产业发展需求优化产品结构，注入“智造”理念，加大军工、核电、海工等领域的拓展，做精、
做深、做强装备板块，进一步巩固与提升高端装备行业龙头地位。
在火电、核电领域，公司为广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X10000MW 超超临界燃煤发电机组提供的高压加热器设备，
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首次在国内采用天沃科技自主研发的专利产品“集箱式蛇形管高压加热器”，该专利产品能广泛应用于各类发电机组，尤其在
高参数、大容量的超超临界燃煤机组及核电等发电机组运用中更具优势，解决了传统U型管板式高压加热器的技术瓶颈，具
有升级换代的重大意义。
公司成立军工事业部及海工事业部，充分利用公司已有技术、制造、专有码头等优势，引进专业团队，找准合适切入
点统筹布局，加快实施创效。
报告期内，公司筹划重大重组事项，考虑到与合作对方的经营理念差异以及资源整合难度，公司终止重组。终止重组后，
公司在立足主业的同时，仍将关注新兴行业的发展机会，重视信息化与工业化“两化融合”工作，谋求以“智制”理念融入高端
装备的研发制造，注重与装备制造相协同的新兴产业的合作机遇，助力高端装备板块发展。
4、以强化“执行力”为抓手，完善管理体制
面对市场竞争新形势和公司在各个新领域的布局，需要通过管理再造和文化再造，进一步提升全体员工的执行力，提升
企业盈利能力。。
在管理上，公司树立互联网思维，积极推进高端装备制造的数据化、智能化、信息化，提高工作效率、降低劳动成本，
促进全部环节的公开透明，实现管理与生产的全过程监控与管控。推动自动化建设，实现生产设备的自动化、智能化，提高
生产效率、提升生产质量、减少资源消耗。不断创新管控手段和激励方式，成本管控是要按不同模块建立成本管控与费用预
算体系和制度，实现成本管控工作的前置与有效。坚决推行以独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制、股份制，力
求以管理创新化解运营难题，实现管理转型。
在文化上，围绕“积极、奋进、和谐、开放”的总体目标，着力打造与企业发展相适应的企业文化。在员工中大力倡导敢
于主动作为、勇于彻底改革、善于学习创新的主人翁精神，打造一支精雕细琢，精益求精的产业工人队伍；一支主动作为，
勇于竞争的营销团队；一支善于创新、注重实践的科研技术团队；一支视野开阔、改革创新的管理团队。公司也将努力提高
员工的归属感和幸福指数，打造“幸福型企业”。
二、主营业务分析
概述
2015年上半年，公司实现营业收入104,523.52万元，同比下降8.56%；实现归属于上市公司股东的净利润4,608.77万元，同比
增加8%；主营业务综合毛利率22.72%，比去年同期增长2.76%，报告期内，总承包收入占主营业务收入39.55%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,045,235,166.88 1,143,023,977.28 -8.56%
营业成本 800,292,933.48 899,639,084.31 -11.04%
主要原因是公司业务结构调整，
销售费用 9,869,279.60 15,046,505.15 -34.41%
严控费用支出所致。
管理费用 86,215,640.03 96,210,861.63 -10.39%
主要原因是本期发行中期票据，
财务费用 90,019,398.16 63,689,471.11 41.34%
有息债务增加所致。
主要原因是公司可抵扣暂时性差
所得税费用 8,397,518.67 14,386,332.49 -41.63%
异影响所致。
研发投入 19,890,013.97 53,030,176.30 -62.49% 主要原因是本期研发项目启动进
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度相对缓慢所致。
主要原因是本期购买商品、接受
经营活动产生的现金流
20,721,124.78 -170,639,478.84 112.14% 劳务支付的现金较去年同期减少
量净额
所致。
投资活动产生的现金流
-94,594,912.62 -86,926,653.01 -8.82%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要原因是本期筹资净额较去年
230,075,545.76 712,892,023.27 -67.73%
量净额 同期减少所致。
现金及现金等价物净增 本期筹资活动产生的现金流量净
156,423,957.51 455,807,886.88 -65.68%
加额 额较上期减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司2012年12月《非公开发行股票预案》和2013年6月《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露，张化机、
中科油将以各自现有持股比例对张化机伊犁以同等价格增资，推进张化机伊犁年产 6 万吨重型非标压力容器制项目。项目
分两期建设，目前一期项目主体工程已于2013年9月30日完工并投入使用，一期募集资金投入总额预计20,772.00万元，已投
入14044.57万元。公司于2015年 7 月 27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行募集
资金用途并向新煤化工设计院（上海）有限公司增加投资的议案》、《关于使用部分募集资金项目结余资金永久性补充流动
资金的议案》。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司秉承“以科技为引领、以技术为中心、以创新为驱动”的工作思路，转型升级战略开始取得成就，总包业
务板块取得重大突破，与中国铝业股份有限公司山东分公司、河南分公司、山西华兴铝业有限公司签订总价值6.14亿元的煤
气炉系统工程合同，中铝项目的成功，是新煤化工在总包业务领域的重要突破，将新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进
煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合，成为公司总包先行战略成功转型的重要标志。陆丰宝丽华新能源
电力有限公司签订广东陆丰甲湖湾电厂新建工程2X10000MW 超超临界燃煤发电机组高压加热器设备合同，该合同的签订对
公司大力拓展火电、核电等高端装备市场具有重要意义。此外，公司在北京投资设立天沃恩科（北京）核物理研究院有限公
司，将成为国内首家工商核准的由民营上市公司设立的核物理研究院，全面推进战略转型，通过努力，实现从单一产品制造
企业到集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的高科技企业的转变。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 期增减
分行业
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煤化工行业 238,167,866.99 187,513,777.45 21.27% -55.81% -55.61% -0.35%
石油化工行业 351,849,064.79 270,692,424.51 23.07% -23.86% -27.66% 4.04%
氧化铝、造纸行业 412,077,500.77 309,374,622.43 24.92% 413.39% 417.42% -0.58%
其他行业 33,188,282.88 32,511,812.13 2.04% -7.03% -13.59% 7.43%
合计 1,035,282,715.43 800,092,636.52 22.72% -7.32% -10.51% 2.76%
分产品
产品销售收入 622,338,817.87 487,796,588.83 21.62% -43.21% -44.31% 1.55%
其中：煤化工设备 237,053,764.43 186,529,082.60 21.31% -56.02% -55.84% -0.31%
石油化工设备 301,663,835.72 234,091,399.53 22.40% -34.72% -37.44% 3.38%
蒸发器设备 60,100,547.01 50,473,184.11 16.02% -25.12% -15.59% -9.49%
其他 23,520,670.71 16,702,922.59 28.99% 61.91% -14.30% 63.15%
总承包收入 409,481,413.60 304,625,718.09 25.61% 4,030.11% 3,747.64% 5.46%
工程设计咨询 3,462,483.96 7,670,329.59 -121.53% -69.24% -24.92% -130.77%
合计 1,035,282,715.43 800,092,636.52 22.72% -7.32% -10.51% 2.76%
分地区
东北 60,766,111.19 45,968,049.29 24.35% 1,880.44% 1,828.83% 2.02%
华北 247,947,925.29 199,360,959.74 19.60% 61.82% 68.62% -3.24%
华中 4,162,393.16 2,175,830.52 47.73% -67.41% -81.94% 42.03%
华东 567,515,208.85 433,177,534.92 23.67% 36.42% 28.44% 4.75%
西南 45,330,087.18 37,762,940.98 16.69% -69.94% -69.31% -1.70%
西北 37,956,144.01 28,258,288.68 25.55% -89.27% -89.81% 3.93%
华南 43,717,948.75 32,258,265.64 26.21% 975.86% 673.29% 28.87%
国外 27,886,897.00 21,130,766.76 24.23% 19.04% 7.37% 8.23%
合计 1,035,282,715.43 800,092,636.52 22.72% -7.32% -10.51% 2.76%
四、核心竞争力分析
公司作为一家集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的高科技企业，拥有雄厚的高端装备制造
能力，丰富的行业经验和优质的客户群体，锤炼和培养了优秀的制造、销售、技术团队，形成了独特的市场应对机制。近年
来，随着公司上海、南京、北京三大工程技术研发中心的设立运行，技术实力得到了显著增强。目前公司已形成以工程总包
为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋
级的多元化产业格局，能够为业主方提供从设计制造、工程总包、技术支持等一整套的综合服务。公司的核心竞争力更为突
出。
清洁能源及工程总包业务进展顺利，市场拓展成效显著。近年来，公司为转型升级提前做好布局，收购新煤化工，引
进国外先进的气化技术，与美国SES公司签署了合作协议，凭借先进的气化技术及新煤化工的总包平台，成为一流的清洁能
源技术装置总承包商。随着2015年6月，公司中标的三个中铝总包项目。最早动工的示范性工程——中铝山东项目，现已进
入调试尾声，即将交付，其它两个项目正在加快推进中。中铝项目的成功落地，是新煤化工在总包业务领域的重要突破，将
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新煤化工的总承包资质、天沃综能的先进煤气化技术与天沃科技的资源、品牌优势实现了有机结合，成为公司总包先行战略
成功转型的重要标志。随着中铝示范项目的逐步运行，将带来巨大的市场效应，其应用前景非常广阔，如针对山东淄博、江
西等对陶瓷、冶炼产业集中供气改造需求迫切的地区，公司正在积极探讨合作机会。同时，其在生物质发电、还原铁等领域
已有深入接触，将成为公司新一轮发展的主要经济增长点。
科研实力迅速提升，掌握核心专有技术。2015年4月4日，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立“江
苏恩高工业技术研究院有限公司”，加强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”
资源化新工艺等领域的先进技术研发；2015年7月份，公司在北京设立了天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司，正式进
军核技术研究、深海机械设备技术开发等领域。公司将通过充分发挥上海、南京、北京三大工程技术研发中心的功能，在更
高起点上开展多方位、多种模式的合作，引进内业权威专家、团队，加快自主核心技术研发、创新，真正实现技术引领，并
以此带动公司专有专利设备、自有成套装置的占比，同时通过对现有产能结构的科学整合，做到集中优势、优化组合、提高
核心竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
161,820,000.00 147,802,600.00 9.48%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
自然科学研究与试验发展；核物理技术
开发、技术咨询、技术服务、技术推广、
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公 技术转让；深海机械设备技术开发；投
100.00%
司 资管理；出租商业用房；专业承包（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
石化技术、煤化工技术研发、技术转让、
技术服务：化工设备研发、销售：精细
化工技术、医药技术研发、技术转让、
技术服务：新材料、新能源工艺装备销
