惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，惠州硕贝德无线科技
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“硕贝德公司”）将 2015 年半年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管
理委员会“证监许可［2012］502 号文”《关于核准惠州硕贝德无线科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商红塔证券股
份有限公司承销，向社会公开发行人民币普通股 2,334.5 万股(每股面值 1 元)，
发行价为每股人民币 14.30 元，募集资金总额 33,383.35 万元，扣除保荐费
400.00 万元及承销费 1,669.17 万元后实际募集资金为人民币 31,314.18 万元，
于 2012 年 5 月 31 日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会
计师事务所有限公司于 2012 年 5 月 31 日出具的深鹏所验字[2012]0123 号验资
报告验证。此外,本公司还累计发生其他发行费用共计 530.42 万元。深圳市鹏城
会计师事务所有限公司对本公司 2012 年 6 月首次公开发行股票前发生的承销佣
金、保荐费用及本公司累计发生的所有发行费用最终确认为人民币 2,599.59 万
元，最终确认的募集资金净额为人民币 30,783.76 万元
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
单位：万元
以前年度已投入 本报告期使用金额 累计利息
期末余额
置换先期投 直接投入募 置换先期投 直接投入募 永久补充流 收入净额
入项目金额 集资金项目 入项目金额 集资金项目 动资金
3,100.47 16,979.48 - 49.51 531.05 1049.04 1093.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，最大限度的保障公司股东
的权益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《惠州硕贝德无线科技股份有限公
司募集资金管理办法》，并于 2011 年 4 月 12 日召开的 2010 年度股东大会审议
通过。本公司根据募集资金管理办法的要求并结合经营需要，对募集资金实行专
户存储与专项使用管理。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，开设了四个
专项账户,专户情况如下：公司已在北京银行股份有限公司深圳香蜜支行开立了
募集资金专用账户（以下简称“专户”）。专户情况如下：公司在北京银行股份有
限公司深圳香蜜支行开设专户，账号为00392556000120109002372，存放募集
资金81,467,628.30元，该专户仅用于公司其他与主营业务相关的营运资金(即超
募资金)的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司
惠 州 江 北 支 行 开 设 专 户 ， 账 号 为 2008032729000191456 ， 存 放 募 集 资 金
117,270,000.00元，该账户仅用于公司多制式高性能手机天线项目募集资金的存
储和使用，由于该账户募集资金已使用完，公司于2014年6月16日将该账户销户；
公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行开设专户，账号为
82100154700001444存放募集资金51,310,000.00元，2014年8月7日，公司召
开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签署
三方监管协议的议案》，同意公司将位于广州的上海浦东发展银行股份有限公司
广州分行东风支行“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”募集资金专
户的全部余额1,249万元转至中信银行惠州分行募集资金专户，该专户仅用于公
司无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途；公司在招商银行股份有限公司惠州分行营业部开设专户，账号为
755903484810228，存放募集资金57,790,000.00元，该专户仅用于公司精密宽
频笔记本电脑天线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
鉴于无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目已经达到预计可使用状
态，经公司于2015年2月13日召开得第二届董事会第十五次会议审议通过，同意
该项目节余资金及利息永久补充流动资金。截止2015年3月31日中信银行惠州分
行募集资金专户永久补充了流动资金5310000.00元，剩余金额为13554.91元。
（二）三方监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与红塔证券股份有限公司以
及本次募集资金存放银行招商银行惠州分行营业部、中信银行惠州分行、上海浦
东发展银行股份有限公司广州分行东风支行、中国工商银行惠州富力国际中心支
行江北二级支行、北京银行深圳香蜜支行签定了《惠州硕贝德无线科技股份有限
公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报
告期内三方监管协议得到切实履行。
由于多制式高性能手机天线项目募集资金已使用完毕，公司于2014年6月16
日将该募投项目在中国工商银行惠州富力国际中心支行江北二级支行开设的专
户（账号：2008032729000191456）销户。
由于无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目募集资金的余额已从上
海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行（账号：82100154700001444）
转到中信银行惠州分行募集资金专户，公司于2015年1月12日将浦发银行账号
82100154700001444的账户销户。
截至2015年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实
有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募
集资金专项账户及其存储余额情况如下（单位：万元）：
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 存储余额
中国工商银行股份有
2008032729000191456 11,727.00 122.92 11,849.92 0
限公司惠州江北支行
招商银行股份有限公
755903484810228 5,779.00 238.25 6,017.17 0.82
司惠州分行营业部
中信银行惠州分行 7493010182600030215 5,131.00 216.49 4,815.13 1.36
北京银行股份有限公 0039255600012010900
8,146.76 471.38 7,526.00 1,092.15
司深圳香蜜支行 2372
合计 30,783.76 1,049.04 30,208.22 1,093.58
三、本报告期募集资金的实际使用情况
表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 30,783.76
本报告期投入募集资金总额 49.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 2,330.00
已累计投入募集资金总额 30,208.22
累计变更用途的募集资金总额比例 7.57%
项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 本报告期实现的效益 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 预计效益
大变化
承诺投资项目
多制式高性能手机天线项目 否 11,727.00 11,727.00 0 11,849.92 101.05% 2013 年 11 月 30 日 367.37 是 否
精密宽频笔记本电脑天线项目 否 5,779.00 5,779.00 28 6,017.17 104.12% 2014 年 11 月 30 日 94.21 是 否
无线通信终端天线工程技术研发中心建设项
21.51 4,815.13 93.84%
目 是 5,131.00 5,131.00 2014 年 12 月 31 日 - 否
承诺投资项目小计 - 22,637.00 22,637.00 49.51 22,682.22 - - 461.58 - -
超募资金投向
投资昆山凯尔光电 4,326.00 4,326.00 0 4,326 100% - 113.64 是 否
补充流动资金（如有） - 3,200.00 3,200.00 0 3,200 100% - - - -
超募资金投向小计 - 7,526,.00 7,526,.00 0 7,526 - - 113.64 - -
合计 - 30,163.00 30,163.00 49.51 30,208.22 - - 575.22 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
①公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金 1,600 万元永久补充流动资金的议案》，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。②公司第二届
董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,326 万元投资昆山凯尔光电科技有
超募资金的金额、用途及使用进展情况 限公司（以下简称“凯尔光电”），投资完成后公司持有凯尔光电 61.8%的股权，凯尔光电成为公司控股子公司。该议案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
③公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 1,600 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金，
且用于公司主营业务。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。
公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。关于变更部分募集资金用途具体内容如下：
募集资金投资项目实施地点变更情况
将无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目建设内容和地点由仅建设惠州研发中心，调整为建设中国大陆研发中心和韩国研发中心。
公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。关于变更部分募集资金用途具体内容如下：
募集资金投资项目实施方式调整情况
将无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目建设内容和地点由仅建设惠州研发中心，调整为建设中国大陆研发中心和韩国研发中心。
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，自筹资金投入项目及金额的具体内容如下：公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入多制式高性能手机天线项目的实际投资额为人民币 2,265.78 万元、投入精密宽频笔记本电脑天线项目的实际投资额为人民币 52.37 万元、投入无线通信终端天线工程技术
研发中心建设项目的实际投资额为人民币 782.32 万元，合计实际投资额为人民币 3,100.47 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，结合无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目实际建设情况，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
该募投项目已达到预定可使用状态，同意将“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
说明：多制式高性能手机天线项目投资进度为 101.05%，是因为将多制式高性能手机天线项目募集资金银行存款利息净额 122.92 万元
一并投入该项目所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元 币种：人民币
变更后项目拟投入 本报告期实际 截至期末实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益 计效益 是否发生重大变化
无线通信终端天线
无线通信终端天线工程
工程技术研发中心 5,131.00 21.51 4,815.13 93.84% 2014 年 12 月 31 日 - - 否
技术研发中心建设项目
建设项目
合计 5,131.00 21.51 4,815.13 - - - - -
公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。关于变更部分
募集资金用途具体内容如下：将无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目建设内容和地点由仅建设惠州研发中心，调整为建设中国大陆研发
中心和韩国研发中心。变更原因：1、鉴于该募集资金建设项目可研报告编写较早，加之通讯行业变化速度快，考虑未来公司的发展重点，公司原
先仅在惠州建设无线通信终端天线工程技术研发中心项目已不能完全适应公司的发展要求；2、公司产品为移动终端天线，特点为产品定制化，这
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 就要求公司研发与客户研发配合紧密，而目前全球范围内，韩国为移动终端产品生产与研发的重要区域，为了实现公司全球化的战略目标，完善
公司研发机构的布局，为重点发展的大客户提供更好的服务，公司将韩国作为重点发展方向，因此在韩国建立研发机构成为迫切需要；3、“无线
通信终端天线工程技术研发中心建设项目”基本功能是高端天线产品的研发设计、新技术及新工艺开发、新装备的研究开发应用、产品和技术决
策咨询、对外合作交流和人才培训。公司通过对惠州现有办公大楼重新规划，对办公大楼一楼进行重新设计装修，以及利用公司现有在中国大陆
的几个研发中心，购入大陆研发中心所需的研发设备，已能满足国内项目开发需求。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，结合无线通信终端天线工程技术研发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 中心建设项目实际建设情况，该募投项目已达到预定可使用状态，同意将“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”的节余资金及利息全
部用于永久补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年上半年
募集资金的存放与使用情况。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
二 O 一五年八月二十五日
