上海钢联电子商务股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海钢联电子商务股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上海钢联电子商务股
份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集
资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 18 日签发的证监许可[2011]734
号文《关于上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的
批复》，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开
发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 23.00 元，股款以人民币
缴足，计人民币 230,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他
交易费用共计人民币 34,472,434.00 元后，净募集资金共计人民币 195,527,566.00
元，上述资金于 2011 年 6 月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具
中瑞岳华验字[2011]第 107 号验资报告。
（二） 以前年度已使用金额
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
95,326,902.31 元，募集资金专用账户余额为 4,979.79 元。（含 2014 年度银行利息
收入扣除手续费后净额人民币 581,582.52 元）
（三）本半年度使用金额及当前余额
2015 年半年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金 0 元，截至 2015
年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为余额为 4028.53 元。（含银行利息收入扣
除手续费）。
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二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司
法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运行指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《上
海钢联电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并
于 2009 年 3 月 27 日经本公司董事会、2009 年 4 月 17 日经本公司股东大会审议
通过。2012 年公司对《管理制度》进行了修订，并于 2012 年 3 月 27 日经本公
司董事会、2012 年 4 月 19 日经本公司股东大会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制
度》的要求，本公司和保荐机构宏源证券股份有限公司于 2011 年 6 月 28 日分别
与上海浦东发展银行长宁支行、浙商银行股份有限公司上海分行及交通银行股份
有限公司上海虹口支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司、子公司上海
钢银电子商务有限公司、保荐机构宏源证券股份有限公司和中国建设银行股份有
限公司上海宝钢宝山支行于 2014 年 6 月 19 日签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了
各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本
公司在履行监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批
制度，以保证专款专用。本公司根据公司招股说明书等公开承诺的项目，在进行
项目投资时，凡涉及每笔募集资金的支出，均应由公司有关部门提出资金使用计
划，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、总经理签字批准后
办理付款手续。募集资金的支付须严格按照公司资金管理制度，履行相应的使用
审批手续。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集
资金专户中支取的金额超过 1,000 万元的，应当及时以传真方式通知保荐机构宏
源证券股份有限公司。
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截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存 初始存放 期末余额
银行账号 初始存放金额（元） 存储方式
储银行名称 时间 （元）
上海浦东发
已于 2014
展银行长宁 98490154800002336 2011.6.22 49,640,000.00 0.00
年 5 月销户
支行
浙商银行股
已于 2014
份有限公司 2900000010120100183258 2011.6.22 70,050,000.00 0.00
年 5 月销户
上海分行
交通银行股
份有限公司 已于 2014
310066616018010070611 2011.6.22 75,837,566.00 0.00
上海虹口支 年 9 月销户
行
中国建设银
行股份有限
31001526100050020230 2014.5.30 89,357,436.67 4028.53 活期存款
公司上海宝
钢宝山支行
三、募集资金的实际使用情况
2015 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目
情况表”（附表 2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2015 年半年度
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 23,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 20,330.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 8,935.74
累计变更用途的募集资金总额比例 38.85%
项目 截止 项目
是否 截至 截至
募集 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 期末 是否
资金 预定 告期 期末 性是
承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 投资 达到
承诺 可使 实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 进度 预计
投资 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 (3)＝ 效益
总额 态日 益 的效 大变
变更) (2) (2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
“我的钢铁网综 1,814. 1,814. 100.00
是 7,005 是
合平台升级”项目 37 37 %
“Mysteel 大宗商 1,823. 1,823. 100.00
否 4,964 是
品研究院”项目 53 53 %
承诺投资项目小 3,637. 3,637.
-- 11,969 -- -- -- --
计 9
超募资金投向
上海大宗商品电 7,583. 7,583. 7,757. 102.29 年 10 1,383. 3,577.
否 是 否
子商务项目 76 76 09 % 月 31 57 08
日
超募资金投向小 7,583. 7,583. 7,757. 1,383. 3,577.
-- -- -- -- --
计 76 76 09 57 08
19,552 11,221 11,394 1,383. 3,577.
合计 -- 0 -- -- -- --
.76 .66 .99 57 08
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生 公司认为大宗商品市场环境正在发生变化，大宗商品正由卖方市场逐步转变为买方市场，大宗商品
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重大变化的情况 的流通领域进入了产业转型与变革的关键时期，给公司建立大宗商品电子商务体系带来了战略性的
说明 机会。随着产业链环境的不断变迁，大宗商品交易平台对于公司的战略地位正在不断提高。目前，
公司正在着力打造围绕交易全流程的服务体系，推动在线交易与产业链服务的融合发展。公司决定
终止“我的钢铁网综合平台升级”项目与“Mysteel 大宗商品研究院”项目，将剩余的募集资金全
部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。
适用
公司超募资金为 7,583.76 万元，根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中披露
超募资金的金额、 的募集资金用途，超募资金用于与主营业务相关的营业资金项目。2011 年 11 月 10 日公司第二届董
用途及使用进展 事会第八次会议及公司第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用全部超募资金用于
情况 上海大宗商品电子商务项目建设的议案》，公司 2011 年 11 月 28 日第五次临时股东大会审议通过了
该议案，同意该超募资金使用计划。截止 2014 年 12 月 31 日，该项目已完成，超募资金账户已于
2014 年 9 月注销。
适用
以前年度发生
募集资金投资项
根据 2012 年 12 月 5 日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实
目实施地点变更
施地点的议案》，本公司将募投项目“我的钢铁网综合平台升级项目”及“Mysteel 大宗商品研究院
情况
项目”的实施地点由“上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼”变更为“上海市宝山区园丰路 68 号”。
截止至 2014 年，本公司已完成了以上募投项目的实施地点变更。
适用
募集资金投资项 以前年度发生
目实施方式调整 2013 年 8 月 22 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资
情况 进度的议案》，同意本公司将募集资金投资项目“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗
商品研究院”项目的完成时间调整至 2016 年 6 月 30 日。
适用
募集资金实际到位之前，本公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截止 2011 年 6 月 30 日，
公司以自筹资金 936.15 万元预先投入募投项目，中瑞岳华会计师事务所就募集资金投资项目的预先
募集资金投资项 投入情况进行了核验，并于 2011 年 10 月 27 日出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2287 号《关于上海
目先期投入及置 钢联电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况报告的鉴证报告》。经 2011 年 11
换情况 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 936.15 万元置换
预先投入募集资金项目的自筹资金。本公司于 2011 年 11 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站进行了公告。公告编号：2011-024。
适用
公司于 2014 年 1 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通
用闲置募集资金
过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2014 年 1 月 27 日召开的 2014
暂时补充流动资
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元暂时补
金情况
充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2014 年 5 月 22 日将
上述资金全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集 已使用完毕
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资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2015 年半年度
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司 单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/(1 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) ) 期
化
“我的钢
铁网综合
钢银钢铁
平台升
现货网上 2014 年
级”项目、
交易平台 8,935.74 8,935.74 100.00% 08 月 31 344.74 否 否
“Mystee
项目（一 日
l 大宗商
期）
品研究
院”项目
合计 -- 8,935.74 0 8,935.74 -- -- 344.74 -- --
本公司经 2014 年 5 月 13 日第二届董事会第三十一次会议和 2014 年 5 月 29 日 2014
年第三次临时股东大会审议通过，为了配合公司的战略转型，抓住 B2B 电子商务的
变更原因、决策程序及信息披露情 重大发展机遇，公司决定终止“Mysteel 大宗商品研究院”项目和“我的钢铁网综合
况说明(分具体项目) 平台升级”项目，将剩余募集资金全部用于“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一
期）”。本公司于 2014 年 5 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了公
告。公告编号：2014-040。
未达到计划进度或预计收益的情
该项目个别合同尚未结算，无法进行收益对比。
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
| 上海钢联：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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