吉林永大集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
2015 半年度报告
2015-069
2015 年 08 月
吉林永大集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李刚、主管会计工作负责人邓强及会计机构负责人(会计主管人
员)邓强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预
测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种
因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
吉林永大集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介 ...................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................... 7
第四节 董事会报告 .................................................................................. 9
第五节 重要事项 .................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................ 23
第七节 优先股相关情况 ........................................................................ 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................ 28
第九节 财务报告 .................................................................................... 30
第十节 备查文件目录 .......................................................................... 122
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释义
释义项 指 释义内容
公司 指 吉林永大集团股份有限公司
开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司
电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司
永大科技公司 指 北京永大科技有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 永大集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 永大集团
公司的外文名称（如有） Jilin Yongda Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Yongda Group
公司的法定代表人 李刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄佳慧 黄佳慧
联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号 吉林省吉林市高新区吉林大街 45-1 号
电话 0432-64602099 0432-64602099
传真 0432-64602099 0432-64602099
电子信箱 hjh82@163.com hjh82@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 50,317,649.93 58,612,009.24 -14.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 37,671,951.39 14,675,916.56 156.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
37,242,727.91 14,390,151.29 158.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,965,879.21 16,925,376.17 -64.75%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.100 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.100 -10.00%
加权平均净资产收益率 3.24% 1.24% 2.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,441,955,294.20 1,405,211,236.57 2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,107,280,466.05 1,219,608,514.66 -9.21%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 387,309.03 固定资产处置收益
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,000.00 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,338.54
减：所得税影响额 90,424.09
合计 429,223.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
增值税即增即退 1,694,585.27
准定额或定量持续享受
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年世界经济下行压力仍然没有缓解，我国诸多产业面临严峻考验，面对复杂的国际国内宏
观经济形势，首先，公司出于对自身战略发展的长远考虑，本着对广大投资者负责的态度审慎的选举及聘
任了有利于促进公司长足发展的更为专业的管理人员。另外，报告期内公司继续聚焦于核心业务的同时，
紧紧把握行业走势和自身运营实际，走综合性产业延伸的整体发展战略和“多种营销方式相结合”的市场
战略，提高市场运作效率；提升科研创新能力，并将强化内部控制管理放在突出的位置，同时积极发展多
种盈利方式，持续提高公司整理盈利能力。
二、主营业务分析
概述
（1）公司主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售；
（2）报告期内，一方面，世界经济下行趋势仍然没有缓解，公司传统行业客户因受到不同程度的影
响业绩下滑，造成其项目投资及采购资金紧缩，这也对本公司的经营业务产生了负面作用，正因如此公司
的营业收入及成本相应的减少，报告期内公司实现营业收入50,317,649.93元，比上年同期减少14.15%；
公司发生营业成本22,314,182.55元，同比减少29.33%。另一方面，为了适应企业长远发展需求，公司积
极进行战略发展部署，不断拓宽公司利润来源渠道，加大力度推进公司参股抚顺银行事项的进展，目前参
股抚顺银行事项的股权受让事宜已经办理完成，这一举措将陆续为公司创造更多收益，报告期公司取得归
属于上市公司股东的净利润37,671,951.39元，比上年同期增加156.69%。实现了经营业绩的较大提升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
1、公司业务受到宏观市场
环境的不利影响
营业收入 50,317,649.93 58,612,009.24 -14.15%
2、公司下游客户项目建设
延缓
客户需求紧缩，订单有一定
营业成本 22,314,182.55 31,576,029.22 -29.33%
程度减少,成本相对下降
销售费用 9,430,933.37 9,422,715.83 0.09%
加大费用控制，管理费用有
管理费用 16,285,356.82 18,396,555.73 -11.48%
所下降
本期募投资金投入较大，定
财务费用 -7,245,905.17 -13,909,714.96 -47.91%
期存款减少及贷款利息增
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加支出所致
坏账收回，计提资产减值减
所得税费用 4,040,639.86 3,254,878.86 24.14%
少，相对应递延所得税增加
研发投入 3,826,675.02 5,088,412.75 -24.80% 研发按项目进度，陆续投入
销售收入下降，销售商品收
经营活动产生的现金流
5,965,879.21 16,925,376.17 -64.75% 到的现金减少及购买商品
量净额
支付现金增加所致。
投资活动产生的现金流
8,976,326.49 20,230,368.14 -55.63% 对外投资减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流 取得银行借款及分配股利
-11,319,077.77 -3,900,000.00 190.23%
量净额 所致
现金及现金等价物净增 主要是筹资活动产生现金
3,623,127.93 33,273,929.98 -89.11%
加额 净流量增加
应收票据 14,817,473.94 9,359,061.27 58.32% 收到未到期应收票据所致
坏账准备计提减少，递延所
递延所得税资产 2,387,436.93 3,707,779.19 -35.61%
得税相对减少
短期借款 263,600,000.00 119,000,000.00 121.51% 银行借款所致
应付票据 10,000,000.00 -100.00% 偿还到期应付票据
预收账款 26,418,246.46 14,008,027.42 88.59% 客户预付销售款所致。
实收资本（或股本） 420,000,000.00 150,000,000.00 180.00% 资本公积转增股本所致
资本公积 420,620,884.71 690,620,884.71 -39.10% 资本公积转增股本所致
减:营业外支出 500.00 201,795.69 -99.75% 对外捐赠减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司报告期利润构成发生重大变化。
公司于2014年10月22日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》，同
意永大集团受让抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28%股权，公司于2014年10月30日完
成股权受让程序，成为抚顺银行第一大股东。根据抚顺银行公司章程及相关确认函，公司在抚顺银行董事
会中取得一个董事席位，取得对抚顺银行财务和经营政策参与决策的权力，对抚顺银行具有重大影响，故
公司对抚顺银行的投资采用权益法进行核算，确认投资收益26,875,478.21元。占净利润比重为71.34%。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年实现营业收入50,317,649.93元，较上年同期减少14.15%，主要原因为：2015年上半年
世界经济下行压力仍然没有缓解的迹象，导致公司2015年上半年经营业绩小幅下滑，但公司已采取积极的
应对措施，实行了极为专业化的职业经理人管理机制，调整了人力资源政策，完善了公司治理结构，未来
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公司仍会采取多种有效措施，降低宏观经济环境对公司经营业绩造成的不利影响。
2015年上半年实现归属于母公司股东的净利润37,671,951.39元，较去年同期增加156.69%，主要原因
为：公司于2014年10月22日收到中国银监会下发《中国银监会关于抚顺银行股权变更事宜的批复》，同意
公司受让抚顺银行股份有限公司（以下简称“抚顺银行”）9.28%股权，公司于2014年10月30日完成股权
受让程序，成为抚顺银行第一大股东。参股抚顺银行获批使公司归属于母公司所有者的净利润较去年同期
相比有较大幅度的上升。
公司在2015年第一季度报告中对公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为3,667.5万元
——4,107.6万元，变动区间为150.00%——180.00%（较去年同期），公司上半年实际经营业绩在预测的
区间范围内。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电气开关行业 47,055,202.53 20,114,314.12 57.25% 7.61% -1.85% 4.12%
高低压开关成套
1,781,478.63 896,171.24 49.70% -84.01% -88.41% 19.11%
设备行业
电能表行业 226,009.38 125,029.38 44.68% -85.30% -90.61% 31.31%
高速公路交通设
1,244,541.45 1,177,609.25 5.38% -41.64% -39.93% -2.70%
施行业
合计 50,307,231.99 22,313,123.99 55.65% -14.06% -29.21% 9.49%
分产品
开关 47,055,202.53 20,114,314.12 57.25% 7.61% -1.85% 4.12%
开关柜 1,781,478.63 896,171.24 49.70% -84.01% -88.41% 19.11%
电表 226,009.38 125,029.38 44.68% -85.30% -90.61% 31.31%
交通设施 1,244,541.45 1,177,609.25 5.38% -41.64% -39.93% -2.70%
合计 50,307,231.99 22,313,123.99 55.65% -14.06% -29.21% 9.49%
分地区
内销 50,307,231.99 22,313,123.99 55.65% -14.06% -29.21% 9.49%
外销
合计 50,307,231.99 22,313,123.99 55.65% -14.06% -29.21% 9.49%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力不断增强。
首先，资源优势：公司在首都北京设立的全资子公司—北京永大科技有限公司作为公司研发总部和营
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销中心已经初步建设完成，未来借助首都北京良好的地理及人文资源，将招募优秀人才充实公司的研发团
队，为公司产品研发及创新发挥积极作用。另外，根据战略发展需要，公司拟以自有资金在深圳市前海深
港合作区投资设立全资子公司——永大金融服务（深圳）有限公司(暂定名，具体以市场监督管理局审核为
准)，通过寻找有竞争优势的其他产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本运营的良性互动，提升公
司的核心竞争力和盈利能力，加快公司产业升级和发展步伐。
第二，管理优势：为了将公司带入一个全新的发展局面，公司治理层果断决策适时的实施职业经理人
管理体制，引进了具有资深管理经验的管理专家,完善了公司管理架构并充实了公司管理团队，未来新一
届管理团队将运用现代化的经营管理理念，对公司管理架构及人力资源体系等进行调整，这些将对实现公
司做大做强的战略发展目标发挥积极作用。
第三，产品优势：公司的永磁开关产品具有较高的性价比，公司的永磁开关拥有优越于传统开关的性
能和客户能够接受的价格，经过多年的积累，公司的永磁开关取得了良好的市场运行业绩，受到广大客户
的一致好评。
第四，市场优势：通过多年的努力，公司的客户群体分布逐渐走向多元化，目前在原有传统行业客户
基础上，已经逐步开拓了一批如电力、铁路、房地产等的新行业客户，未来公司产品将逐步覆盖更多的行
业，市场占有率将得到稳步提升。
第五，技术优势：公司拥有一支稳定且高水平的技术团队，他们一直专注于永磁开关产品的研发和创
新，多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验，未来他们将继续发挥专长，不断丰富公司产品类别、提升产品
性能。
综上所述，报告期内未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，公司的核心竞争力不断增强。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
抚顺银行
340,500,00 227,000,00 227,000,00 374,112,75 26,875,478 长期股权
股份有限 商业银行 9.28% 9.28% 自筹
0.00 0 0 5.99 .21 投资
公司
340,500,00 227,000,00 227,000,00 374,112,75 26,875,478
合计 -- -- -- --
0.00 0 0 5.99 .21
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 72,781.51
报告期投入募集资金总额 3,562.70
已累计投入募集资金总额 18,670,.83
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1470 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万
股，发行价为每股人民币 20.00 元，共募集资金 760,000,000.00 元，扣除发行费用 32,184,886.54 元后，实际募集资金净额
为 727,815,113.46 元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2011 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
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况进行了审验，并出具沪众会验字（2011）第 4732 号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金进行了专户存储，该等募集资金已于 2011 年 11 月 1 日到达募集资金专项账户。
2011 年 11 月 28 日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，公司使用超募资金 2,020 万元用于偿还银行贷款，2011
年 12 月使用超募资金支付。
2011 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第四次临时会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 43,387,643.05
元。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第 4733 号专项鉴证报告确认。
2012 年 10 月 22 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；将募投项
目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永
磁低压真空断路器建设项目”的实施地点由“吉林高新技术产业开发区二号路 80 号”变更为“吉林市船营经济技术开发区迎
宾大路南侧”。
2012 年 11 月 22 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买用于募投项目建设土地使
用权的议案》，决议通过使用不超过 4,000 万元的超募资金购买用于募投项目“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术
改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV 永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目”建设的土
地使用权。实际购买土地使用权相关支出金额为 38,435,398.00 元，期中：土地使用权出让金为 36,147,696 元，绿化费用
1,902,538.00 元，其他费用 385,164.00 元。
2013 年 12 月 12 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于在北京设立全资子公司作为公司营销总部和研
发中心的议案》、《北京永大科技有限公司关于将超募资金专项用于购买和装修北京营销总部和研发中心办公用房的议案》，
公司拟使用不超过 6,000 万元的超募资金在北京投资设立专门作为公司营销总部和研发中心的全资子公司（北京永大科技
有限公司），后由该子公司（北京永大科技有限公司）将该等款项专用于购买和装修如上营销总部和研发中心办公用房。
该决议所涉及超募资金于 2014 年 2 月支付使用。
2014 年 6 月 30 日，公司“企业营销网络建设项目”已经按照原定计划初步建设完成。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司“年产 8000 台 12kV 永磁高压真空断路器技术改造项目”和募投项目“年产 1200 台 40.5kV
永磁高压真空断路器、8000 台万能式永磁低压真空断路器建设项目“正在按照计划进行建设。
截至目前募集资金一直按照计划的用途使用，尚未使用的募集资金将继续用于以后期间的募投项目或新项目的建设，
且所有募集资金都在募集资金专户中存储和管理。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 8000 台 12kV 永 2015 年
磁高压真空断路器技 是 6,986.45 6,986.45 715.94 2,159.37 30.91% 07 月 31 否
