焦作万方铝业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
焦作万方铝业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主
管人员)李金法声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 126
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司
董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会
监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会
股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
西藏吉奥高 指 西藏吉奥高投资控股有限公司
洲际油气 指 洲际油气股份有限公司
万方集团 指 焦作市万方集团有限责任公司
中国铝业 指 中国铝业股份有限公司
万吉能源 指 拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司
赵固能源 指 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司为实现极具挑战性的运营业绩目标，主动开展的彻底、
持久的运营变革，它通过对支援业绩的员工能力、观念、制
运营转型 指
度和流程的持续改善来实现运营系统、管理架构、理念和能
力三个方面的根本性转变。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 焦作万方 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司
公司的中文简称（如有）焦作万方
公司的外文名称（如有）JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd
公司的法定代表人 蒋英刚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨民平 马东洋
河南省焦作市马村区待王镇焦新 河南省焦作市马村区待王镇焦新
联系地址
路南侧 路南侧
电话 0391-2535911 0391-2535888
传真 0391-2535514 0391-2535597
电子信箱 longer_lzymp@yeah.net mdy668@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jzwfly.cn
公司电子信箱 mdy668@126.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如
2015 年 07 月 14 日
有）
临时公告披露的指定网站查询索引（如
www.cninfo.com.cn
有）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
焦作市塔南路
2013 年 04 月 27 160 号(河南省 4100000000241 71(国税)
报告期初注册 173525171-1
日 工商行政管理 84
局) 71(地税)
河南省焦作市
2015 年 06 月 16 4100000000241 71(国税)
报告期末注册 马村区待王镇 173525171-1
日 84
焦新路南侧
71(地税)
临时公告披露的指定网
2015 年 07 月 14 日
站查询日期（如有）
临时公告披露的指定网
www.cninfo.com.cn
站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
项 目 本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 2,431,756,242.14 2,450,744,292.03 -0.77%
归属于上市公司股东的净利润
48,269,447.39 107,187,969.81 -54.97%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
58,070,303.37 111,358,676.92 -47.85%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-41,148,538.40 365,943,600.74 -111.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.041 0.090 -54.44%
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.090 -54.44%
加权平均净资产收益率 1.02% 2.42% 下降 1.4 个百分点
本报告期末比上年度
项 目 本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 9,129,481,435.80 9,146,893,504.32 -0.19%
归属于上市公司股东的净资产
4,875,463,637.78 4,727,850,233.60 3.12%
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
21,057,607.71
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,035,417.72
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 557,534.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-35,808,375.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,270.85
减：所得税影响额 -3,250,688.50
合计 -9,800,855.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，铝价大幅下跌，市场形势较往年更加严峻。公司积极应对市场挑战，深入内部挖潜，加强
市场化运作。以运营转型、市场化改革、创新驱动为抓手，持续优化供电结构，改善产品销售结构，降低
综合采购成本。较好地消化了铝价下滑的不利因素。
报告期内，公司实现主营业务收入238747.59万元，同比下降0.66%，原因是铝产品销售价格同比下降。
净利润4826.94万元，同比下降54.97%，原因主要是铝价大幅下跌和赵固能源公司效益下降。
由于国际油价大幅度下跌等原因，万吉能源于报告期内未取得勘探收入。我公司已于2015年5月27日
发布了《公司关于油气业务的进展公告》，对油气勘探业务风险进行了提示。我公司在法律法规许可范围
内提供力所能及的帮助，并督促西藏吉奥高和刘坤芳先生克服困难，争取完成2015年业绩承诺。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况 单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系铝产品售价
营业收入 2,431,756,242.14 2,450,744,292.03 -0.77%
同比下降所致。
主要系电费成本同
营业成本 2,258,835,325.72 2,302,147,828.66 -1.88%
比下降所致。
本期铝锭销售结构
销售费用 9,595,925.55 15,874,819.99 -39.55% 有所变化，其运费减
少所致。
职工薪酬、税费等同
管理费用 48,041,100.39 51,142,790.70 -6.06%
比下降。
主要系本期银行借
财务费用 92,365,120.67 57,394,371.81 60.93% 款、融资租赁同比增
加所致。
本期主营利润同比
所得税费用 2,903,897.27 15,213,162.24 -80.91% 下降，所得税费用下
降
研发投入 40,089.95 36,346.27 10.30% ----
主要为本期应付票
经营活动产生的现
-41,148,538.40 365,943,600.74 -111.24% 据、信用证等到期支
金流量净额
付。
主要为上期支付中
投资活动产生的现
-51,441,144.66 -546,853,283.51 90.59% 国稀有稀土有限公
金流量净额
司 20%股权
筹资活动产生的现 245,186,775.07 69,954,208.36 250.50% 主要为本期银行借
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金流量净额 款净额同比增加
现金及现金等价物 主要为本期银行借
152,597,092.01 -110,955,474.41 237.53%
净增加额 款净额同比增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年度，公司计划生产销售铝产品44.47万吨，其中铝液29.6万吨，铝锭8.77万吨，铝合金棒6.1万吨。
2015年上半年公司生产铝产品21.97万吨，完成年计划的49.4%；销售铝产品21.7万吨，完成年计划的48.8%；
其中销售铝液13.49万吨，完成年计划的45.57%；销售铝锭5.97万吨，完成年计划的68.07%；销售铝合金棒
2.24万吨，完成年计划的36.72%。
三、主营业务构成情况 单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
电解铝行业 2,387,475,922.84 2,230,238,446.24 6.59% -0.66% -1.92% 1.20%
分产品
电解铝产品 2,387,475,922.84 2,230,238,446.24 6.59% -0.66% -1.92% 1.20%
分地区
河南省内 1,994,716,837.88 1,857,862,661.34 6.86% 16.19% 13.89% 1.88%
河南省外 392,759,084.96 372,375,784.90 5.19% -42.80% -42.05% -1.22%
合 计 2,387,475,922.84 2,230,238,446.24 6.59% -0.66% -1.92% 1.20%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力和上年相比未发生重要变化，详细内容请查阅公司2014年年度报告。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 389,333,330.90 -100.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
公司名 公司类 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
称 别 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
国泰君
可供出
安股份 证券公 3,980,00 3,950,97 3,950,97 102,892,
0.07% 0.05% 0.00 售金融 购入
有限公 司 0.00 6 6 136.88
资产
司
焦作市 可供出
商业银 5,100,00 7,326,21 7,326,21 5,100,00
商业银 0.51% 0.51% 0.00 售金融 购入
行 0.00 1 1 0.00
行 资产
国泰君
安投资 可供出
证券公 461,000. 401,323. 461,000.
管理股 461,000 0.03% 0.03% 0.00 售金融 购入
司 00 09
份有限 资产
公司
9,541,00 11,738,1 11,678,5 108,453,
合计 -- -- 0.00 -- --
0.00 87 10.09 136.88
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司持有国泰君安股份有限公司（股票代码：601211）股票3,950,976股，比例为0.0518%，限售期1年。
在可供出售金融资产科目核算，本期该股票不影响公司损益。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
本期实 计提减
报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
实际损
名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 本金金 金额（如 益
益金额
额 有）
中国银 2015 年 2015 年
保本保
行焦作 无 否 20,000 04 月 10 04 月 27 20,000 31.2 31.2
收益
分行 日 日
中国交
2015 年 2015 年
通银行 保本保
无 否 20,000 06 月 16 06 月 30 20,000 24.55 24.55
焦作分 收益
日 日
行
合计 40,000 -- -- -- 40,000 55.75 55.75
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
额
涉诉情况(如适用) 无
委托理财审批董事会公告披露日
2013 年 04 月 26 日
期（如有)
委托理财审批股东会公告披露日
----
期（如有)
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：万元
期末投
衍生品 衍生品 计提减 资金额
衍生品 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 值准备 期末投 占公司
投资类 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 金额（如 资金额 报告期
型 益金额
称 金额 有） 末净资
产比例
中铝国
铝期货 2015 年 2015 年
际贸易
否 否 套期保 3,186.04 01 月 01 06 月 30 3,186.04 1,197.87 0.25% 2,714.59
有限公
值 日 日
司
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合计 3,186.04 -- -- 3,186.04 1,197.87 0.25% 2,714.59
衍生品投资资金来源 自有资金。
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露
2014 年 12 月 10 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
2014 年 12 月 27 日
日期（如有)
公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照
已制订的套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险
可得到有效控制。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸
报告期衍生品持仓的风险分析及 不超过当期月产量的 6.6%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的
控制措施说明（包括但不限于市场 13.3%，可有效规避流动性风险。铝期货在上海期货交易所上市多年，
风险、流动性风险、信用风险、操 具有完善的风险管理、控制制度，几乎不存在信用风险。公司严格按
作风险、法律风险等） 照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2015 年度原铝产品期货套期
保值方案》要求操作，制订详实的操作预案。每日对成效进行确认，
通过严格的内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守
国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每
生品公允价值的分析应披露具体
| 焦作万方：2015年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-08-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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