2015年半年度报告
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公司代码：600731 公司简称：湖南海利
湖南海利化工股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会
计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划），因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 7
第五节重要事项. 14
第六节股份变动及股东情况. 19
第七节优先股相关情况. 23
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 24
第九节财务报告. 25
第十节备查文件目录. 111
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会／中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所／交易所指上海证券交易所
湖南省国资委指湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
湖南海利／公司／本公司指湖南海利化工股份有限公司
公司章程指《湖南海利化工股份有限公司章程》
海利集团／集团公司／控股股东指湖南海利高新技术产业集团有限公司，为本公司控股股东
湖南化工研究院/研究院指本公司 1996年上市时控股股东，湖南省人民政府湘证函[2000]138号文批复，湖南化工研究院整体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公司；原研究机构变更为湖南海利高新技术产业集团有限公司全资研究机构；“湖南化工研究院”改制后为“湖南化工研究院有限公司”，现为本公司全资子公司。
试验工场指湖南海利化工股份有限公司试验工场，为本公司全资分公司
海利贵溪／贵溪公司指海利贵溪化工农药有限公司，为本公司子公司
海利涿州／涿州公司指北农（海利）涿州种衣剂有限公司，为本公司子公司
海利株洲／株洲公司指湖南海利株洲精细化工有限公司，为本公司全资子公司
海利常德／常德公司指湖南海利常德农药化工有限公司，为本公司全资子公司
海利安装／安装公司指湖南海利工程安装有限公司，为本公司子公司
瑞华所／瑞华会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期／本报告期指 2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
元／万元指人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称湖南海利化工股份有限公司
公司的中文简称湖南海利
公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 HLC
公司的法定代表人黄明智
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名刘洪波杨雄辉
联系地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
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电话 0731-85357829 0731-85357830
传真 0731-85540475 0731-85357830
电子信箱 hbliu0731@sina.com xhyang0731@sina.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
公司注册地址的邮政编码 410007
公司办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
公司办公地址的邮政编码 410007
公司网址 www.hnhlc.com
电子信箱 sh600731@sina.com
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所湖南海利 600731
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2014年9月11日
注册登记地点湖南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 43068348
税务登记号码 430183786041
组织机构代码 18378604-1
报告期内注册变更情况查询索引
公司首次注册情况详见《2011年年度报告》中“公司基本情况”，公司报告期内注册情况未变更。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入 590,904,929.02 582,004,358.73 569,968,268.23 1.53
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归属于上市公司股东的净利润
11,189,598.96 7,671,450.10 4,688,145.14 45.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
9,441,947.91 5,319,201.97 3,359,077.73 77.51
经营活动产生的现金流量净额
127,478,364.14 42,112,214.03 40,428,036.88 202.71
本报告期末
上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产
750,130,871.02 736,970,526.18 795,853,570.96 1.79
总资产 1,672,661,031.99 1,675,264,905.48 1,575,266,655.36 -0.16
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)调整后调整前
基本每股收益（元／股） 0.0342 0.0234 0.0143 46.15
稀释每股收益（元／股） 0.0342 0.0234 0.0143 46.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.0288 0.0163 0.0103 76.69
加权平均净资产收益率（%） 1.51 0.88 0.59 增加0.63个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.27 0.61 0.42 增加0.66个
百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
上年同期数据调整原因：公司以自有资金收购了湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南化工研究院有限公司的 100%股权，湖南化工研究院有限公司成为本公司全资子公司，为同一控制下企业合并。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
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(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-439,250.07 固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,337,570.52 1、高纯甲基嘧啶磷清洁生产关键技术、防
治水稻螟虫等重大虫害的农药创制开发、万吨级氨基甲酸脂类农药环保改造款项目的摊销。2、2014年推进新型工业化和培育发
展战略性新兴产业专项引导资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
265,043.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-63,398.16
所得税影响额-352,315.00
合计 1,747,651.05
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2015年上半年，宏观经济周期仍处低谷，农化行业总体需求不振。面对严峻市场环境，公司在董事会的领导下，按照年初确定的各项工作目标，紧紧围绕稳定发展大局，着力推进产品结构调整，积极开拓市场，深入降本增效，确保了生产经营活动平稳运行，基本实现了半年度预期目标，为全年目标的完成打下了较好的基础。上半年，公司重点开展了以下几方面工作：
（1）全力稳定生产经营
在传统主打产品需求萎缩、价格不断下滑的严峻形势下，公司产供销全力配合，按照“保市场、降库存”的总体原则，重点做好残杀威、呋喃酚、丁硫克百威、甲托及制剂产品生产与订单交付。公司坚持每月定期编制生产预计划、生产计划、增减调整计划，根据市场需要编制临时生产与进料加工生产计划，通过月度生产经营会议和产供销联席会议，沟通市场需求与排产及库存信息，公司供应部门加强供应商管理和原材料采购渠道建设，稳定原辅材料供应；公司各生产企业抓好质量过程控制，严格落实三级质量管理流程，全面强化质量管理，确保目标任务达产达效。
（2）拼抢扩大市场份额
公司积极应对挑战，精心耕耘市场，巩固拓展业务，重服务、强管理、控风险，拼抢和扩大市场份额。公司坚持重点市场、重点产品策略，做精做优灭多威、克百威、丁硫克百威、残杀威、甲萘威等大订单出口业务；针对克百威市场困境，做好丁硫克百威、丙硫克百威等低毒化品种的市场开拓工作；致力延伸业务触角，大力挖掘美洲、欧洲、非洲和中东地区的市场潜力；抓大选优国内市场业务，采取长期合作协议、重点客户年度合作等方式提前锁定客户需求，优选国内同行形成战略竞合关系，撬动原药、中间体业务杠杆，提升公司业绩总额。
（3）加强产研融合发展
在预算管理、运行模式、体系建设等各方面全面推进产研的融合对接，以技术助推产业发展。
推进研究院三整合体系建设。完成了研究院内审员培训，成立了体系文件编制小组，按标准要求编制完成研究院三整合体系文件并正式发布试运行。
强化科研运行管理。修订了《院薪酬管理办法》《院绩效考核管理办法》《院科研管理制度》等制度，优化各部门目标责任书和考核指标，强化研究院目标与职能部门目标的一致性，突出对科研过程的管理和持续改进，加强科研技术支撑，做好研发创新工作。
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（4）推进重点项目建设
2015年是公司重点项目——杂环项目建设的关键一年，各生产装置陆续进入施工阶段。针对项目评审、实施过程管理中存在的问题，对《工程项目管理制度》进行修订改版，调整了各级审批权限，增加负面清单管理，细化工程变更、验收、试车等实施过程环节要求，强调项目后评价管理。为实现建设目标，项目工程指挥部协调各工作组，按照项目进度计划，通过周现场协调会、月工作协调会、项目月报等，分层次推进各项目的建设进程，项目办、设计、采购人员常驻现场，及时沟通解决问题。实行第三方监理强化施工质量管理，引入环境监理对项目建设过程及环保“三同时”装置建设实施监理，各生产装置建设进展基本顺利。
（5）深入开展挖潜增效
面对市场困境，公司以“挖潜增效”为推手，深化生产成本和采购成本管理，向管理要效益，力争实现利润目标。
拓展合格供应商，降低采购成本。借助信息平台重点关注市场动态，把握重点原材料市场变化趋势，积极开发新的供应商，提升市场预判能力，确保每单采购价基本上为适时最低价；与战略合作供应商在保持原有合作协议基础上，根据市场情况争取最优惠政策。
强化生产成本控制。按既定的生产组织总体原则，合理设置产成品库存；修订成本中心考核方案，将原材料消耗、收率、质量等指标与车间月度绩效工资挂钩，强化工艺纪律，严格执行操作规程，开展产品单耗与能耗分析，做好节能管理效能监察，加强包装物使用管理，杜绝不合理的损耗和浪费。各生产企业通过加强现场管理、开展技术革新和优化工艺操作等措施，节能降耗工作取得明显成效。
报告期内，在经营管理层和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 59,090.49万元，同
比增加 1.53%；实现利润总额 2,069.96万元，同比增加 19.69%，实现归属于母公司股东的净利润
1,118.96万元，同比增加 45.86%。
2、报告期公司资产构成及财务数据变动说明
单位：元币种:人民币
资产负债表项目期末数期初数
变动幅度%
变动原因说明
应收票据 10,292,157.10 17,768,731.50 -42.08
主要系本期销售商品收到的承兑汇票减少所致。
长期股权投资 2,274,242.95 1,674,242.95 35.84
主要系对联营企业追加投资所致。
在建工程 105,308,971.86 74,910,519.95 40.58 主要系项目投入增加所致。
工程物资 21,514,858.20 11,160,215.63 92.78
主要系本期采购工程物资增加所致。
其他非流动资产 35,756,114.48 13,323,298.21 168.37
主要系本期工程项目的设备材料预付款增加所致。
专项储备 4,248,889.27 2,278,143.39 86.51
主要系本期已提取尚未使用的专项储备增加所致。
利润表项目本期数上年同期数
变动幅度%
变动原因说明
资产减值损失 1,017,127.37 -419,173.62 不适用
主要系本期计提坏账准备增加所致。
营业外收入 7,088,629.47 2,917,260.05 142.99
主要系本期增加拆迁补偿收入所致。
营业外支出 4,925,265.26 193,531.69 2444.94
主要系本期增加拆迁支出所致。
报告期内公司现金流量构成情况说明
项目本期金额上期金额变动幅度%变动原因说明
一、经营活动产生的现金
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流量：
收到的税费返还 21,682,036.65 10,012,191.94 116.56
主要系本期收到的出口退税增加所致。
经营活动现金流入小计 756,321,603.21 684,450,358.04 10.50
经营活动现金流出小计 628,843,239.07 642,338,144.01 -2.10
经营活动产生的现金流量净额
127,478,364.14 42,112,214.03 202.71
见“财务报表相关科目变动分析表”
二、投资活动产生的现金
流量：
投资活动现金流入小计 231,001.50 200.00 115400.75
投资活动现金流出小计 65,443,540.40 22,491,897.53 190.96
投资活动产生的现金流量净额
-65,212,538.90 -22,491,697.53 不适用
见“财务报表相关科目变动分析表”
三、筹资活动产生的现金
流量：
收到其他与筹资活动有关的现金
176,376,740.77 94,320,079.57 87.00
主要系本期收到的票据贴现及信用证增加所致。
筹资活动现金流入小计 458,986,265.77 484,256,679.37 -5.22
筹资活动现金流出小计 489,904,923.99 625,655,639.14 -21.70
筹资活动产生的现金流量净额
-30,918,658.22 -141,398,959.77 不适用
见“财务报表相关科目变动分析表”
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 590,904,929.02 582,004,358.73 1.53
营业成本 455,071,383.15 457,717,957.46 -0.58
销售费用 30,858,981.39 28,003,859.30 10.20
管理费用 67,025,049.44 61,424,166.36 9.12
财务费用 17,130,669.96 19,623,034.41 -12.70
经营活动产生的现金流量净额 127,478,364.14 42,112,214.03 202.71
投资活动产生的现金流量净额-65,212,538.90 -22,491,697.53 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-30,918,658.22 -141,398,959.77 不适用
研发支出 17,986,238.36 17,576,531.63 2.33
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到的现金及出口退税增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期项目款投入增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
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2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2)经营计划进展说明
2015年上半年，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，稳步推进各项工作，实现了时间过半完成任务过半。
下半年，公司要着力抓好以下四方面的工作：一、以销促产，确保年度目标任务完成；二、
狠抓环保治理，促进安全生产；三、推进重点项目建设与运行；四、加强成本管控，实现降本增
效。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
农业农药 573,071,063.88 441,395,049.24 22.98 0.74 -1.39 增加 1.66
个百分点
建筑安装 830,882.46 745,290.44 10.30 43.51 44.64 减少 0.70
个百分点
技术服务 16,688,101.41 12,731,001.58 23.71 38.65 39.71 减少 0.58
个百分点
合计 590,590,047.75 454,871,341.26 22.98 1.57 -0.52 增加 1.62
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
农药产品 476,022,581.15 369,038,260.03 22.47 2.11 0.82 增加 0.99
个百分点
精细化工产品
97,048,482.73 72,356,789.21 25.44 -5.49 -11.30 增加 4.89
个百分点
建筑安装 830,882.46 745,290.44 10.30 43.51 44.64 减少 0.70
个百分点
技术服务 16,688,101.41 12,731,001.58 23.71 38.65 39.71 减少 0.58
个百分点
合计 590,590,047.75 454,871,341.26 22.98 1.57 -0.52 增加 1.62
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
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国内：
湖南地区 257,949,306.53 20.62
江西地区 56,270,864.44 -16.38
河北地区 42,470,146.77 13.29
国外：
国外地区 233,899,730.01 -11.01
合计 590,590,047.75 1.57
主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司依然保持着规模、技术、资源、品牌等优势，核心竞争力无重大变化。
公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地之一。公司的主要核心竞争优势如下：
1、规模优势
公司的生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给。公司生产的氨基甲酸脂类农药在国内市场具有技术优势，国内市场占有主导地位。在国际市场上，依靠技术、质量和产能优势，与国际大公司紧密合作，拥有较高的市场占有率。
海利贵溪公司和海利常德公司均是国家定点农药生产企业，分别建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置，公司已在氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。
目前，公司正集中力量重点开发建设杂环农药及其中间体产业化基地建设项目，拓展公司农化产品品种，稳固公司产品产业链条，形成公司新的利润增长点，进一步筑固公司主业规模优势。
2、技术优势
公司具有较强研发力量与较高科研水平。研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。研究院具有 60多年从事化工研究开发的技术积累，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平，其研发成果可以在湖南海利迅速转化为产品。
公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针，始终坚持依托海利集团（包括湖南化工研究院）科技研发优势，成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心生产工艺技术，拥有 8项核心技术的发明专利。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获“国家科技进步奖”，呋喃酚生产技术打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。近几年，公司不断增加研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下坚实基础。公司收购海利集团拥有的化工研究院 100%股权后，公司技术优势将进一步显现。
3、资源优势
光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是剧毒化学品，生产过程受到严格监管。
公司下属生产企业中有两家具有光气资源，为发展光气下游产品提供原料保障。此外，公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。
4、品牌优势
公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为国际知名品牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名商标；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。
5、管理优势
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公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业的生命。公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，全面提升公司管理水平。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司先后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994 国际标准质量体系认证、 GB/T9001-2008/ISO9001:2008 及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准认证。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司全资子公司湖南化工研究院有限公司根据《湖南斯派克科技股份有限公司之股份认购协议》，认缴湖南斯派克科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌企业，股票代码 430392）拟定向发行股份中的 200,000股，股份定向发行价格为人民币 3元/股，投资金额总计 600,000元。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
长沙银行股份有限公司
1,550,000.00 0.00 0.00 1,550,000.00 长期股
权投资
配售股份现金购买
合计 1,550,000.00 // 1,550,000.00 //
持有金融企业股权情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
分析
单位：万元币种：人民币
子公司名称主要产品或服务注册资本
公司持股比例%
总资产净资产营业收入净利润
海利株洲
精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售
18,013.61 100 26,763.47 18,912.88 15,831.24 509.49
海利常德
氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）
20,000.00 100 57,372.00 27,007.45 26,453.45 2,059.91
海利贵溪
生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务
6,200.00 77.42 35,384.03 17,322.87 19,094.47 574.09
海利涿州
各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营
1,505.51 51.00 9,710.47 4,353.50 4,248.24 403.61
安装公司
化工石油设备管道安装工程专业承包等
500 98.00 985.36 635.09 428.78 -17.14
研究院
化工技术及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研究开发、投资及技术转让，工程设计业务（凭资质经营）进出口业务（国家限制和禁止公司经营的商品和服务除外）；化工分析检测、环保监测、项目评估服务及咨询服务（本公司未取得计量认证证书不得经营）；五金、交电、仪器仪表、普通机械、化工产品和化工原料（不含危险品和监控品）的销售。
2500 100 8,296.93 7,086.15 1,668.81 0.74
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
非募集资金项目情况说明
报告期内，公司自筹资金 3848万元进行杂环农药及其中间体产业化基地建设项目、抗蚜威生产装置建设项目、异酯优化项目、环保工程等项目建设，详见财务报告附注中“在建工程”部分。
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润 11,168,433.26元，期末未分配利润为-111,495,663.30元，2014年末公司资本公积为 483,697,031.06
元。
2015年 5月 12日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》，公司 2014年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司未进行现金分红。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
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五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
1、公司向“湖南海利高新技术产业集团有
限公司”租赁办公用房，2015年度预计租赁费用 50万元以内。
2、“湖南海利高新技术产业集团有限公司”
以实际担保金额和担保期限按 1.5%的年度费率
分笔收取担保费；2015年度为公司向银行融资（限额 6亿元人民币以内）提供担保，预计收取担保费用 900万元以内。
3、2015年度公司拟向“湖南海利高新技术
产业集团有限公司”借款 6000万元人民币补充流动资金，按同期银行贷款利率支付利息，预计利息 330万元以内。
上述日常关联交易 2015年度预计金额预计合计 1280万元以内（报告期内，公司已支付房屋租赁费 22.24万元、担保费 240万元、支付利
息 81.97万元）。
详见 2015年 4月 21日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《湖南海利化工股份有限公司第七届十五次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
(二)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方关联关系
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
期初余额
发生额
期末余额
期初余额发生额期末余额
湖南海利高新技术产业集团有限公司
控股股东 35,713,502.13 35,091,860.03
合计 35,713,502.13 35,091,860.03
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）
关联债权债务形成原因本公司因临时性资金周转需要而向控股股东临时拆借资金
关联债权债务清偿情况控股股东未占用公司资金
与关联债权债务有关的承诺本公司向其借入的资本金借款将按期偿还
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响
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六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 21,300.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 21,300.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 21,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 26.27
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明报告期内，公司为全资子公司“海利株洲”借款2,500万元提供了保证、为控股子公司“海利贵溪”借款6,200万元提供了保证、为全资子公司“海利常德”借款12,600万元提供了保证（“海利株洲”资产负债率
29.33%、“海利贵溪”资产负债率51.04%、“海利常德”
资产负债率52.93%）。上述担保事项已经公司七届十五
次董事会会议、公司2014年度股东大会审议通过（详见2015年4月21日及2015年5月13日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站相关公告）。
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3 其他重大合同或交易
根据湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司《资产评估报告》（湘求是资评报字[2014]第B-295号），2015年2月4日公司与长沙市望城区国土资源局签署《望城区国有土地收回征收补偿协议》。2015年2月5日公司第七届十四次董事会审议通过《关于政府收回公司试验工场国有土地使用权的议案》并授权公司经营层组织实施，详见2015年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南海利化工股份有限公司第七届十四次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公司关于政府收回公司试验工场土地使用权的公告》等。
报告期内，该宗土地变性挂牌出让事宜尚未完成。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺
股份限售
湖南海利高新技术产业集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司、湖南省天心实业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、江苏华达化工集团有限公司、浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司
相关方与公司分别签署了《股票认购合同》，保证并承诺：
自本次发行结束之日起，所认购本次非公开发行的股票在 36个月内不转让。
2013年12月 25日-2016年 12月25日
是是
其他承诺
解决同业竞争
湖南海利高新技术产业集团有限公司
承诺方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：本公司将采取有效措施，并促使本公司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会：（1）
以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益2013年8月 6日，长期
否是
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或利益；（2）以任何形式支持
股份股东及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不
论直接或间接）任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
2015年 4月 17日，公司第七届十五次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及 2014年度支付会计师事务所报酬的议案》；2015年 5月 12日，该议案经公司 2014年年度股东大会审议并通过，会议决议继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，不断建立完善公司内部控制制度，完善公司治理结构，提升公司治理水平；公司董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，全力维护公司及全体股东的利益。
报告期内，公司治理实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。公司将继续努力，不断完善公司治理，促进公司的规范、健康、持速发展。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用□不适用
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(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用□不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他小计数量
比例(%)
一、有限售条
件股份
71,737,538 21.917 -76,557 -76,557 71,660,981 21.893
1、国家持股
2、国有法人
持股
50,000,000 15.276 50,000,000 15.276
3、其他内资
持股
21,737,538 6.641 -76,557 -76,557 21,660,981 6.618
其中：境内非国有法人持股
21,737,538 6.641 -76,557 -76,557 21,660,981 6.618
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条
件流通股份
255,576,560 78.083 76,557 76,557 255,653,117 78.313
1、人民币普
通股
255,576,560 78.083 76,557 76,557 255,653,117 78.313
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 327,314,098 100 0 0 327,314,098 100
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2、股份变动情况说明
报告期内，公司股改限售股股东“云南天创科技有限公司”所持限售股份 76,557股偿还代垫对价解禁上市，详见 2015年 3月 14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南海利化工股份有限公司股改限售股上市流通公告》。
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称
期初限售股数
报告期解除限售股数
报告期增加限售股数
报告期末限售股数
限售原因
解除限售日期
湘江产业投资有限责任公司
30,000,0 0 30,000,000 非公开发行 2016-12-25
湖南海利高新技术产业集团有限公司
20,000,0 0 20,000,000 非公开发行 2016-12-25
湖南省天心实业集团有限公司
10,000,0 0 10,000,000 非公开发行 2016-12-25
湖南轻盐创业投资管理有限公司
5,000,0 0 5,000,000 非公开发行 2016-12-25
江苏华达化工集团有限公司
5,000,0 0 5,000,000 非公开发行 2016-12-25
浙江省诸暨合力化学对外贸易有限公司
1,000,0 0 1,000,000 非公开发行 2016-12-25
福安市农药厂 220,837 0 0 220,837 股权分置改革
湖南省科学技术协会
191,392 0 0 191,392 股权分置改革
湖南海利高新技术产业集团有限公司
0 15,391 15,391 0 股权分置改革 2015-3-19
云南天创科技有限公司
