青岛国恩科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
青岛国恩科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-015
2015 年 08 月
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青岛国恩科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管
人员)于德民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................14
第五节 重要事项..............................................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................28
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................29
第九节 财务报告..............................................................................................................................30
第十节 备查文件目录....................................................................................................................106
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释义
释义项 指 释义内容
公司、 本公司、国恩股份 指 青岛国恩科技股份有限公司
控股股东 指 王爱国
实际控制人 指 王爱国、徐波夫妇
南海创新 指 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
世纪星豪 指 青岛世纪星豪投资有限公司
达晨创世 指 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
达晨盛世 指 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 国恩股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 青岛国恩科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 国恩股份
公司的外文名称（如有） QING DAO GON TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
GON
有）
公司的法定代表人 王爱国
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘燕
青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园
联系地址
2 号路
电话 0532-89082999
传真 0532-89082855
电子信箱 gnliuyan@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qdgon.com
公司电子信箱 guoenkeji_29e@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 404,689,786.63 366,503,172.11 10.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,995,599.28 29,007,558.45 27.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
36,968,655.52 28,921,305.16 27.82%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,494,350.22 -3,640,619.58 -1,286.97%
基本每股收益（元/股） 0.62 0.48 29.17%
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.48 29.17%
加权平均净资产收益率 10.89% 10.63% 0.26%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,154,299,434.09 691,720,359.68 66.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 679,522,530.03 321,113,617.80 111.61%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
20,198.54
分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,500.00
减：所得税影响额 4,754.78
合计 26,943.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年，国内经济仍处于结构调整的过渡期，改性塑料行业增长缓慢。公司在加大市场开拓力度的前提下，强化内部管
理、提升产品工艺、优化生产流程，保证了经营业绩的稳步增长。2015年上半年，公司实现营业收入40,468.98万元，同比
增长10.42%；实现营业利润4,293.73万元，同比增长11.41%；实现净利润3,699.56万元，同比增长27.54%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入40,468.98万元，同比增长10.42%；营业成本32,728.86万元，同比增长10.19%；销售费用
924.81万元，同比增长27.91%；管理费用1,952.84万元，同比增长16.05%；财务费用487.21万元，同比下降13.24%；所得税
费用597.34万元，同比下降38.09%，主要是由于预缴所得税时适用的所得税率不同所致；研发支出1,130.82万元，同比增长
19.95%；现金及现金等价物净增加额28,333.82万元，同比增长999.53%，主要由于募集资金到位带来的筹资活动净流量增加
所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 404,689,786.63 366,503,172.11 10.42%
营业成本 327,288,628.49 297,026,035.91 10.19%
销售费用 9,248,057.06 7,229,898.49 27.91%
管理费用 19,528,444.44 16,827,890.87 16.05%
财务费用 4,872,096.35 5,615,889.31 -13.24%
预缴时适用所得税率
所得税费用 5,973,423.47 9,648,863.70 -38.09%
不同所致
研发投入 11,308,163.51 9,427,673.21 19.95%
经营活动产生的现金 存货及应收账款增加
-50,494,350.22 -3,640,619.58 -1,286.97%
流量净额 所致
投资活动产生的现金 固定资产投资支付的
-3,960,434.78 -19,767,148.78 79.96%
流量净额 现金减少所致
筹资活动产生的现金
337,793,009.16 -8,090,694.08 4,275.08% 募集资金到位所致
流量净额
现金及现金等价物净 筹资活动净流量增加
283,338,224.16 -31,498,462.44 999.53%
增加额 所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，公司实现了公开发行股票并上市。公司按照2014年末制定的“扩大产能并进一步开拓市场计划、技术研
发与产品创新计划、市场拓展和服务网络体系建设计划”等进行生产经营活动，各项工作稳步进行。下半年，公司将继续积
极应对挑战，充分发挥公司竞争优势，为股东创造更大的价值。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
制造业 400,414,182.43 323,196,534.90 19.28% 11.00% 10.90% 0.07%
分产品
改性塑料粒子 212,756,445.25 177,141,139.57 16.74% 16.08% 18.26% -1.54%
改性塑料制品 187,657,737.18 146,055,395.33 22.17% 5.75% 3.11% 1.99%
分地区
长三角地区 143,844,219.30 109,893,725.79 23.60% 30.86% 28.02% 1.70%
环渤海地区 233,974,974.70 193,997,257.45 17.09% 1.77% 3.41% -1.32%
中西部地区 5,819,803.00 4,335,715.66 25.50% 25.94% 9.30% 11.34%
国内其他地区 8,687,519.89 8,003,331.11 7.88% 120.38% 128.86% -3.41%
国外 8,087,665.54 6,966,504.89 13.86% -34.55% -33.86% -0.89%
四、核心竞争力分析
改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产优势是公司在长期的市场竞争中积累的核心竞争力：公司自
2000年成立以来，从改性塑料粒子的生产起步，逐步建立了目前以包含阻燃类、耐候类、增强类、塑料合金及其他类在内的
改性塑料粒子为核心产品，以包括贯流、轴流和离心风叶、空调其他制品、冰箱制品、洗衣机及其他制品在内的改性塑料制
品为主导产品，改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产的格局。公司专业从事改性塑料的研发、生产、
销售和服务，公司所生产的改性塑料产品应用于家电和汽车零部件，公司多次被海信、LG等家电制造商评为优秀供应商。公
司在改性塑料行业心无旁骛、精耕细作、十年磨一剑，走出了改性塑料粒子和改性塑料制品纵向一体化发展的专业化生产之
路，为公司的长远发展奠定了坚实基础。报告期内，公司的核心竞争力及经营模式未发生重大变化。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 32,141.33
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
公司于 2015 年 6 月 9 日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]1192 号），公司于 2015 年 6 月 18 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并
于 2015 年 6 月 30 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司募集资金的到位情况已于 2015 年 6 月 24 日由信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015QDA20054 号《验资报告》，2015 年 7 月 6 日公司已与安信证券股份有限
公司、中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于公
司上市时间距半年度报告出具时间较近，公司在报告期内尚未使用募集资金。
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
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六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
7.00% 至 30.00%
变动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
4,525.85 至 5,498.7
变动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
4,229.77
（万元）
公司在加大市场开拓力度的前提下，强化内部管理、提升产品工艺、优
业绩变动的原因说明
化生产流程，使得公司经营业绩稳步增长。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求，完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理
水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
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（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公
公司控股股东、 司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内
首次公开发行或再融资 年 06 36 个 正在
实际控制人王 减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的
时所作承诺 月 30 月 履行
爱国、徐波 发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、
日
配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下
限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后
6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
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于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一
步承诺：如其离职或职务变更的，不影响该承诺的
效力，其将继续履行上述承诺。在任职期间每年转
让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二
十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公
司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的
发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、
配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下 2015
限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后 年 06 36 个 正在
世纪星豪
6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均 月 30 月 履行
低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 日
行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控
制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不
由世纪星豪回购该部分股权。
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所
持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司
股份。在上述锁定期满后两年内，其将按照法律法 2015
规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股 年 06 12 个 正在
南海创新
票：在前述两年期的首六个月内，其转让公司股票 月 30 月 履行
的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如 日
前述限价减持期间公司有派息、送股、公积金转增
股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股
票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
王爱国对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科
技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、
持有股份的意向：作为国恩科技的控股股东和实际
