凤形股份：董事会关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

           安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
 关于 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（上市公司监管指引第 2 号）》，现将安徽省凤形耐磨
材料股份有限公司（以下简称“公司”、“凤形股份”）2015 年上半年募集资
金的存放与使用情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕969 号）核准，凤形股份公开发行 2,200
万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币
18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,744.00 万元。以上募集资
金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729
号”《验资报告》验证确认。
    二、募集资金存放和管理情况
    1、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募
集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于
为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了
《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审
批，专款专用。
    2、募集资金专户存储情况
    截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
                          开户人          安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                          开户行         中国工商银行股份有限公司宁国支行
                          账   号
     募集资金专户一
                          金   额                128,612,091.51 元
                                    年产 5 万吨研磨介质(球、段)生产建设项目募集
                          用   途
                                    资金的存储和使用及待付发行费用的存储和使用
                            开户人         安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                            开户行        中国建设银行股份有限公司宁国支行
     募集资金专户二         账   号
                            金   额                 31,228,017.95
                            用   途      技术中心建设项目募集资金的存储和使用
    注：以上两帐户均包含资金到账后利息，其中:中国工商银行股份有限公司宁国支行
1317090029200588887 帐户尚包含 1,238 万元未支付的发行费用。
    三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况
    1、募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见附表 1.
    2、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
    2015 年上半年不存在无法单独核算效益的募投项目。
    3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
    2015 年上半年未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。
    4、募投项目先期投入及置换情况
    2015 年上半年公司未发生募投项目先期接入置换情况。
    5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2015 年上半年未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    6、节余募集资金使用情况
    2015 年上半年无节余的募集资金
    7、超募自己使用情况
    公司首次公开发行股票未发生超募资金的情况。
    8、尚未使用的募集资金用途和去向
    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
    9、募集资金使用的其他情况
    2015 年上半年不存在需要说明的其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2015 年上半年募投项目未发生变更。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2015 年上半年募集资金存放、存放、管理不存在违规情形，已披露的募集
资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
    附表 1：募集资金使用情况对照表
                                              二○一五年八月二十一日
附表 1：
                             募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司                                    2015 年 上 半 年
单位：人民币万元
募集资金总额                                                                                          14,744.00
报告期投入募集资金总额                                                                                 2,158.39
已累计投入募集资金总额                                                                                 2,158.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                            0.00%
                                          募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可〔2015〕969 号）核准，凤形股份公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 8.31
元，募集资金总额为人民币 18,282.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 14,744.00 万元。以上募
集资金已由华普天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729 号”《验资报告》验
证确认。
2、为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司已经制定《募集资金管理制度》。根
据《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机
构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行了相应的义务，对募集资金的使用
实行专人审批，专款专用。
                                                                   截至期
                    是否已                                                   项目达                     项目可
                             募集资                       截至期 末投资
                    变更项               调整后 本报告                       到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超             金承诺                       末累计   进度
                    目(含                投资总 期投入                       可使用 期实现 到预计 否发生
   募资金投向                投资总                       投入金 (3)＝
                    部分变               额(1)    金额                       状态日 的效益      效益    重大变
                               额                         额(2) (2)/(1
                     更)                                                         期                          化
                                                                     )
承诺投资项目
年产 5 万吨研磨介                                                           2017 年
                             22,266 22,266
质（球、段）生产 否                               746.93 746.93     3.35% 12 月 31          0           否
                                .55         .55
建设项目                                                                    日
                                                                            2017 年
                             3,122. 3,122. 1,411. 1,411.
技术中心建设项目 否                                                45.20% 12 月 31          0           否
                                    65       65      46       46
                                                                            日
                             25,389 25,389 2,158. 2,158.
承诺投资项目小计      --                                             --          --         0    --          --
                                    .2       .2      39       39
超募资金投向
归还银行贷款（如      --                                                         --    --        --          --
有）
补充流动资金（如
                     --                                          --    --       --   --
有）
超募资金投向小计     --                                     --   --             --   --
                            25,389 25,389 2,158. 2,158.
合计                 --                                     --   --         0   --   --
                               .2     .2      39     39
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                   不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                   尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 2015 年上半年募集资金使用不存在需要说明的其他情况。
其他情况