关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015
年8月21日召开第三届董事会2015年第五次会议及第三届监事会2015
年第二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，决定使用合计不超过6,000万元(单笔使用不超过
2,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商
业银行理财产品。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同
时授权副董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途
的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。该事项尚需提交
公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金有关情况
（一）本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]969 号《关于核准安
徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公
司于 2015 年 6 月公开发行股票人民币普通股 2,200 万股，募集资金
总额人民币 18282 万元。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已收到保荐
机构及主承销商华林证券有限责任公司扣除其证券承销费及保荐费
2300 万元后转入的认缴股款 15982 万元，扣除公司自行支付的中介
机构费和其他发行相关费用 1238 万元后，公司实际募集资金净额为
14744 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计事务所（特殊
普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2015]第 2729 号）验证。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本次募投项目情况
公司于 2012 年 2 月 29 日召开的第二届董事会 2012 年第一次会
议及 2012 年 3 月 21 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《关于
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其
可行性研究报告的议案》等相关议案。前述议案中披露的募集资金投
资项目情况如下：
项目名称 拟投资总额（万元）
公司年产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目 22,266.55
公司技术中心建设项目 3,122.65
（三）本次募集资金使用情况
截止 2015 年 8 月 20 日，公司尚未使用募集资金， 其中，“年
产 5 万吨研磨介质（球、段）生产建设项目”募集资金专户
（1317090029200588887）余额为 116231829.66 元;“技术中心建设
项目”募集资金专户（34001756408059888899）余额为 31227657.95
元（含已结算的利息并扣除手续费）。
（四）募集资金闲置的主要原因
根据募投项目投资建设进度安排，项目的前期投入主要为房屋建
筑物费用，在项目建设的前期，将有包括用于机器设备购置、安装及
铺底流动资金等在内的较多募集资金处于暂时闲置状态。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况
为提高募集资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟
使用合计不超过 6,000 万元（单笔使用不超过 2,000 万元）的暂时闲
置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。本
次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体情况如下：
1、购买理财产品品种
为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不
超过一年）的保本型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披
露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房
地产投资、信托产品投资等风险投资。使用闲置募集资金购买的保本
型商业银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募
集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及
时报深圳证券交易所备案并公告。
2、购买额度
公司以最高合计金额不超过 6,000 万元(单笔使用不超过 2,000
万元)的暂时闲置募集资金购买上述商业银行理财产品，在公司股东
大会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
4、资金来源
本次用于现金管理的资金来源于公司公开发行股票募投项目的
两个募集资金专户中暂时闲置的募集资金。
5、实施方式
在上述额度范围内授权公司总经理陈晓先生或其指定人员行使
该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公
司财务部门具体操作。
6、信息披露
公司将在每次购买理财产品后就该次购买理财产品的额度、期
限、收益等有关情况及时履行信息披露义务。
7、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财
产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买不超过 12 个月的保本型商业银行理
财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：
风险投资》的品种。
②公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行
实时监控，确保上述资金的安全。
③公司及财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行
理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司拟用于购买商业银行理财产品的资金
使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有商业银行理财产
品投资项目情况进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、过去十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情
况。
四、对公司的影响
公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买保本
型商业银行理财产品，充分考虑了募集资金的使用计划及募投项目的
投资进度安排，不会影响到募投项目的正常实施。通过购买保本型商
业银行理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，
对提升公司整体业绩水平产生积极的影响。
五、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事洪天求、安广实、木利民认为：公司本次使用部分
闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在保障投资资金安
全的前提下，公司将闲置募集资金人民币 6,000 万元（单笔使用不超
过 2,000 万元）用于购买保本型商业银行理财产品，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）监事会意见
公司三届监事会 2015 年第二次会议审议通过《关于使用部分暂时
闲置募集资金用于现金管理的议案》。公司监事会认为：公司使用部
分暂时闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，履行了必要的审
批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高了公
司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用合计不超
过 6,000 万元（单笔使用不超过 2,000 万元）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，适时购买保本型商业银行理财产品。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构华林证券有限责任公司认真核查了公司最近期间
财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资
料，针对凤形股份使用闲置募集资金用于现金管理发表如下核查意
见：
公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案已经 2015
年 8 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过及独立董事发
表了明确同意的意见。上述审批程序符合《公司章程》和《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。凤形股份目前财
务状况良好，本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，不会
影响公司正常运营，不存在损害公司及中股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金用于现
金管理事项。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会2015年第五次会议决议；
（二）《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于使用部
分暂时闲置募集资金用于现金管理事前认可意见》；
（三）公司第三届监事会2015年第二次会议决议；
（四）华林证券有限责任公司出具的《关于安徽省凤形耐磨材料
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意
见》。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2015 年 8 月 24 日
