北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
北京恒华伟业科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015（100）号
2015 年 08 月
北京恒华伟业科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管
人员)孟令军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 22
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 43
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 45
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 125
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、恒华科技 指 北京恒华伟业科技股份有限公司
上海恒桦 指 上海恒桦可力科技发展有限公司，本公司全资子公司
云南电顾 指 云南电顾电力工程技术有限公司，本公司全资子公司
梦工坊 指 梦工坊创新科技（天津）有限公司，本公司全资子公司
成都分公司 指 北京恒华伟业科技股份有限公司成都分公司
山东分公司 指 北京恒华伟业科技股份有限公司山东分公司
上海分公司 指 北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司
泽润投资 指 新余高新区泽润投资管理有限公司，本公司股东
道亨时代 指 北京道亨时代科技有限公司，本公司控股子公司
珠海政采 指 珠海政采软件技术有限公司，本公司参股公司
香港子公司 指 能源互联有限公司，本公司全资子公司
智能电网由规划开始，包括设计、招标采购、建设施工、运行检修、
智能电网资产全生命周期 指
资产退役的整个生命周期过程
元、万元 指 人民币元、人民币万元
公司章程 指 北京恒华伟业科技股份有限公司章程
保荐机构、主承销商 指 中银国际证券有限责任公司
报告期 指 2015 年 1-6 月
上期、上年同期 指 2014 年 1-6 月
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 恒华科技 股票代码
公司的中文名称 北京恒华伟业科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒华科技
公司的外文名称（如有） BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） FOREVER TECHNOLOGY
公司的法定代表人 方文
注册地址 北京市西城区德胜门东滨河路 11 号 4 号楼 3 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ieforever.com
电子信箱 irm@ ieforever.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈显龙 丰丹
北京市东城区安定门外大街 138 号皇城 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城
联系地址
国际中心 A 座 12 层 国际中心 A 座 12 层
电话 010-62078588 010-62078588
传真 010-62032013 010-62032013
电子信箱 irm@ieforever.com irm@ieforever.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 105,894,208.93 72,556,678.58 45.95%
归属于上市公司普通股股东的净利润
19,606,416.57 14,696,987.54 33.40%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
12,859,889.30 10,479,388.79 22.72%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -47,355,811.56 -17,900,743.78 164.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2694 -0.2058 30.91%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.31 -64.52%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.31 -64.52%
加权平均净资产收益率 3.60% 4.08% -0.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.24% 2.91% -1.67%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 603,005,602.96 559,208,870.64 7.83%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
566,194,580.78 524,367,994.21 7.98%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.2214 10.0147 -67.83%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,170.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,503,374.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 上海子公司捐赠支出
减：所得税影响额 756,017.56
合计 6,746,527.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）行业竞争加剧的风险
随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒
日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随
着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司
的市场地位下降。
本公司时刻关注行业竞争格局的变化，通过持续的技术创新和领先的技术优势维护公司的市场地位。
同时为了减少对电网行业依赖的风险，公司积极寻求商业模式的转型、拓展电网行业以外的客户。本公司
通过不断的市场开拓，目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单。未来，公司将继续完善全国的市场
营销网络，引进优秀的市场营销人员，在巩固现有市场客户资源的同时加大新客户资源的开拓力度。
（二）技术创新风险
电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的
需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决
策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面
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临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司管理层持续关注研发规划制定、研发项
目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作，保持公司在行业内的技术领先优势。
（三）营业收入季节性波动相关的风险
本公司的客户主要为电网下属企业，主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部投资审批决
策、管理流程及惯例的影响，具有较强的季节性。依照电网公司的惯例，在每年的第一季度电力系统对电
网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作；在每年第二季度进行技术协商，
并启动执行项目；在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。因此，受客户需求
季节性因素的影响，本公司的销售收入和利润上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动。尽管随
着市场的不断开拓，本公司承接的大型项目数量将持续增加，公司主营业务将保持良好快速增长，不断增
强公司的抗风险能力，但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。
对此，公司将在保持主营业务优势的同时，不断开拓电网领域之外的市场；通过技术的持续创新实现
公司商业模式的转型，提升公司的持续盈利能力。同时，公司将不断加强财务管理力度，提升财务管理水
平，不断强化公司和部门预算的科学化、精细化管理。
（四）税收政策变动的风险
公司享有所得税和增值税优惠政策。如果国家关于软件企业和高新技术企业的所得税和增值税优惠政
策发生变化，本公司没有继续被认定为国家规划布局内重点软件企业，或本公司子公司没有继续被认定高
新技术企业，将对公司的业绩产生较大影响。
公司将积极关注税收政策的变动，做好高新技术企业年审和复审、国家规划布局内重点软件企业认定
等相关工作。
（五）专业技术人才流失的风险
软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点，企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中
保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多，市场竞争的加剧，公司存在人才流失的风险。如果不能吸
引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才，则公司未来将失去持久发展的重要基础。
公司将通过建立完善有效的绩效考核机制，采用多种方式，包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激
励等手段，并加强企业文化建设，以吸引和留住人才。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，继续致力于智能电网信息化领域的
技术创新和业务拓展，巩固公司在智能电网信息一体化服务市场的领先地位。同时积极推进商业模式转变，
寻求新的利润增长点，促进公司持续、稳定、健康发展。
2015年上半年度，公司业绩保持了稳定增长的态势，实现营业收入10,589.42万元，同比增长45.95%；
研发投入金额1,309.50万元，同比增长30.39%；营业成本5,456.76万元，同比增长42.89%；期间费用2,725.73
万元，同比增长38.43%；实现营业利润2,021.30万元，同比增长69.41%；归属于上市公司普通股股东的净
利润1,960.64万元，同比增长33.40%。
（1）在新技术新产品的研发方面
报告期内，公司积极推进恒华云服务平台的研发，目前已经取得了阶段性的成果，核心产品之一“小
微ERP”已于2015年1月23日举办新产品发布会对外发布；另外两大核心产品“协同设计平台”、“云服务商
城”已于2015年上半年完成功能开发，并于近日通过了公司内部测试和评审，目前正在进行正式上线前的
准备工作，预计2015年9月初正式上线。
恒华云服务平台是基于云计算、互联网、移动计算等技术，在云端构建的专业信息化服务平台，平台
面向广大行业用户，提供垂直领域线上线下信息共享、专业数据服务、管理信息化、业务信息化等在线SaaS
服务。云服务平台主要包括云服务商城、在线教育、小微ERP、协同设计、EPC总承包、招投标交易等云
服务产品。云服务平台是公司从传统软件业务向互联网服务转型的关键，是恒华科技构建互联网产业生态
圈的基础。
随着公司构建互联网生态圈战略的不断推进，公司数据中心现有的计算资源等基础设施难以满足未来
产品及服务的运营需要，因此公司决定在河北唐山市新建数据中心，同时设立唐山分公司负责新数据中心
的运营管理工作。新数据中心将提供网络资源、计算资源、安全资源等云计算基础设施，作为公司进行分
布式计算、大数据分析、面向电网业务的PaaS（平台即服务）平台等核心技术架构部署及应用的配套软硬
件环境。新数据中心的建设将有利于促进公司发展战略的实现，进一步提升公司信息化产品及服务的运营
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能力。
（2）在对外投资及收购方面
① 收购北京道亨时代科技有限公司
鉴于公司相关业务与道亨时代在客户、产品和技术上具有一定的互补性，为进一步实现优势互补、合
作共赢，公司于2014年11月26日与北京道亨时代科技有限公司签署了《投资意向书》，公司拟出资不超过
2,000万元以增资或受让方式持有道亨时代51%的股权。2015年2月15日，公司第二届董事会第二十四次会
议审议《关于收购北京道亨时代科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购曲京武、刘
平尚、隗刚三人持有的道亨时代51%的股权，股权转让价款总计2,000万元。
道亨时代在国内输电线路设计应用软件领域具有一定的竞争优势，其基于自身技术研发的输电线路三
维选线平台、输电线路三维数字化设计平台、输电线路成果管理平台，充分整合输电线路设计领域的各项
关键环节，实现输电线路信息流的顺利传递，提高设计质量。两家公司在智能电网软件信息化建设领域合
作，能实现资源的优势整合。本次收购符合公司未来的战略布局，有利于公司的长远发展。
② 投资设立香港全资子公司
根据公司国际化战略，基于公司业务类型、技术优势以及海外市场拓展的需要，2015 年4月23日，公
司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》，公司投资100 万美
元在香港设立全资子公司，作为公司对外发展的首个主要窗口。香港子公司定位于推动公司产品与服务进
入海外市场，进行海外项目合作、能源互联网建设与技术服务，寻找投融资机会，拓展公司在海外市场的
品牌影响力。经国内及香港有关政府部门批准，2015年5月19日，香港全资子公司能源互联有限公司已经
完成注册。
③ 对外投资参股珠海政采软件技术有限公司
公司于2015年6月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金参股珠海政
采软件技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,800万元向珠海政采软件技术有限公司进行增资，
其中认购珠海政采新增注册资本600万元，其余部分计入珠海政采资本公积，增资后公司将持有珠海政采
10.432%的股权。截至本公告发布之日，珠海政采已经完成涉及上述增资相关事项的工商变更登记手续。
公司本次使用自有资金参股珠海政采目的是为了积极抓住电子商务发展的蓬勃机遇，丰富恒华云服务
平台的服务内容，促进恒华云服务平台的建设和推广运营，进一步拓展和深化公司专业化服务能力和水平，
提升公司市场竞争力。
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（3）在市场开拓方面
报告期内，公司在巩固国内市场领先优势的同时，积极拓展海外市场，在香港设立了“能源互联有限
公司”，作为公司对外发展的首个主要窗口。公司香港子公司定位于推动公司产品与服务进入海外市场，
进行海外项目合作、能源互联网建设与技术服务，寻找投融资机会，拓展公司在海外市场的品牌影响力。
同时，为了发挥资源整合优势，2015年6月2日公司与厦门亿力吉奥信息科技有限公司签署了《电力信
息社区项目合作协议》，双方共同开发“电力信息社区”平台项目，该项目是公司为构建智能电网行业信息
化服务生态圈的重要布局，将有利的促进公司云服务平台的运营。随着电力体制改革政策的陆续出台，公
司积极把握电力体制改革的市场机遇，切入新能源领域，与国电大渡河新能源投资有限公司签署战略合作
协议，双方将以国家新一轮电力体制改革为契机，共同开拓电力市场，共同抵御市场风险，保障双方长期
稳定发展。
（4）在人才引进和培养方面
公司成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。2015年上半年，公司在积极培养现有人员
的基础上，持续引进各类人才，重点扩充高级研发技术人员和既懂技术又具有市场经验的复合型市场销售
人员；同时加强新员工入职培训和在职人员的后续培训，构建完善的公司人才体系。
报告期内，为了更好的激励和留住人才，公司实施了限制性股票激励计划，激励对象包含高级管理人
员及核心骨干员工。本次限制性股票激励计划首次授予135名激励对象180.70万份限制性股票，本次权益授
予日为2015年6月30日，预留的18.00万份限制性股票的授予日，董事会另行确定。
（5）在建立健全公司治理体系方面
报告期内，公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议
程序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极
听取董事会各专业委员会的建议，独立董事对重大事项发表独立意见；内审部门积极发挥其内部的监督作
用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查。报告期内，公司共召开2次股东大会，7次董事会会
议，6次监事会会议。
（6）在加强投资者关系管理方面
报告期内，公司积极加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，共组织接待11次投资者调研交流
会议，并在会后及时将调研记录通过互动易平台对外公告，以此增进投资者对公司的了解和认同，建立公
司与投资者之间长期、稳定的良好关系。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系报告期经营业务
持续增长以及控股子公
营业收入 105,894,208.93 72,556,678.58 45.95%
司道亨时代纳入合并范
围综合所致。
主要系公司营业收入增
营业成本 54,567,591.94 38,188,184.55 42.89% 加，营业成本也随之增
加综合所致。
主要系公司营业收入增
加，市场开拓及销售人
销售费用 5,827,310.80 3,949,203.84 47.56%
员薪资等费用也随之增
加综合所致。
主要系公司研发投入加
大及业务规模扩大，员
管理费用 22,373,844.57 16,284,286.62 37.40%
工人数增长，职工薪酬
增长所致。
主要系公司利息收入增
财务费用 -943,838.35 -550,484.00 71.46%
加所致。
主要系报告营业利润增
加相对应计提的所得税
所得税费用 5,227,439.72 2,021,783.98 158.56% 费用增加及控股子公司
道亨时代按 25%的税率
计算所得税所致。
主要系报告期公司在原
有的研发项目基础上又
研发投入 13,094,987.07 10,043,146.40 30.39% 增加了在线教育、云平
台开发等领域研发项目
所致
主要开展的项目增加，
经营活动产生的现金流
-47,355,811.56 -17,900,743.78 164.55% 项目规模增大，相应的
量净额
成本投入增加所致
投资活动产生的现金流 主要系本报告期对外投
-55,342,275.35 -4,895,777.86 1,030.41%
量净额 资增加所致。
主要系公司上年同期收
筹资活动产生的现金流 到发行股票筹集资金以
11,162,930.28 213,122,061.03 -94.76%
量净额 及本期归还了相应贷款
所致。
主要系本报告期成本费
现金及现金等价物净增 -91,535,156.63 190,325,539.39 -148.09%
用支出增加，同时，公
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加额 司对外投资款增加及上
年同期收到募集资金的
影响所致。
主要系公司对外投资款
货币资金 161,436,664.51 252,785,598.94 -36.14% 增加及上年同期收到募
集资金的影响所致
主要系 2014 年末收到的
应收票据 2,921,819.39 -100.00% 银行承兑汇票贴现所
致。
主要系相关的预付取了
预付款项 186,181.00 629,019.00 -70.40%
发票所致
主要系公司投标项目增
多，投标保证金增加及
其他应收款 16,933,730.21 10,926,790.41 54.97%
员工出差备用金增加所
致。
主要系未达到确认标准
存货 117,798,590.12 69,183,955.26 70.27%
的项目增加所致。
主要系公司对外投珠海
可供出售金融资产 18,000,000.00 100.00% 政采软件技术有限公司
10%股权所致。
主要系公司对外投资北
