深圳机场：董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

深圳市机场股份有限公司               关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
                          深圳市机场股份有限公司
      董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深
圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015
年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
    一、募集资金基本情况
    （一）可转换公司债券
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]989 号文《关于核准深圳市机场股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值总额
为 20 亿元可转换公司债券。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者定价配售和
通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。截至 2011 年 7 月
22 日，本公司专项存储账户上海浦东发展银行深圳市分行 79170154800000509 户
资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800, 000.00），系本
次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖
佰捌拾万元整（RMB1,969,800, 000.00）。
    以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际
验字[2011]01020234 号验资报告。
    募集资金存储专户 2011 年支付可转债信息披露费 610,000.00 元，募集资金存
储专户净额为 1,969,190,000.00 元。
    公 司 2011 年 度 使 用 募 集 资 金 938,692,824.05 元 ， 收 到 资 金 利 息 收 入
12,662,332.28 元，公司 2012 年度使用募集资金 1,051,558,246.48 元，收到资金利
息收入 8,494,969.36 元，公司 2013 年度使用募集资金 0.00 元，收到资金利息收入
376.19 元，公司 2014 年度使用募集资金 0.00 元，收到资金利息收入 378.31 元，
公司 2015 年上半年使用募集资金 97,078.96 元，收到资金利息收入 128.65 元。
    募集资金存储专户截至 2015 年 6 月 30 日的余额为 35.3 元。
    （二）公司债券
    根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]995 号文《关于核准深圳市机场股
份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准本公司向社会公开发行面值不超过 11
亿元公司债券。本次公司债券采取分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值
 深圳市机场股份有限公司                关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
 的 50%，自核准发行之日起 6 个月内完成，企业各期债券发行，自核准发行之日起
 24 个月内完成。本期公开发行面值 60,000 万元公司债券，每张面值为人民币 100
 元，共计 600 万张，发行价格为每张人民币 100 元，本期公司债券为 3 年期固定利
 率债券，票面利率为 4.99%。截至 2012 年 10 月 11 日，本公司专项存储账户上海
 浦东发展银行深圳市分行 79170155200004964 户资金余额为人民币伍亿玖仟柒佰
 陆拾万元整（RMB597,600, 000.00），系本期债券发行的募集款项扣除承销费用、
 保荐费费用及受托管理费费用后的实际募集款项净额计人民币伍亿玖仟柒佰陆拾万
 元整（RMB597,600, 000.00）。
     以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际
 验字[2012]01020212 号验资报告。
     募集资金存储专户 2012 年支付公司债信息披露费 825,000.00 元，募集资金存
 储专户净额为 596,775,000.00 元。
     公司 2012 年使用募集资金 270,600,219.53 元，收到资金利息收入 584,436.90
 元，公司 2013 年使用募集资金 333,046,311.12 元，收到资金利息收入 437,799.50
 元，公司 2014 年使用募集资金 0.00 元，收到资金利息收入 588.50 元，公司 2015
 年上半年使用募集资金 119,087.54 元，收到资金利息收入 215.28 元。
     募集资金存储专户截至 2015 年 6 月 30 日的余额为 59.16 元。
     二、募集资金存放和管理情况
     （一）可转换公司债券
     经本公司 2009 年 11 月 9 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《募集资
 金管理办法》并严格遵照执行。
     公司发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金为 1,969,800,000.00
 元，全部存放在上海浦东发展银行股份有限公司募集资金存储专户；公司与保荐机
 构中信建投证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行于 2011
 年 7 月 21 日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差
 异；三方监管协议履行情况良好。
     截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
                                                                        单位：人民币元
                                                                       年末余额
          募集资金存放银行                 银行账号
                                                           募集资金    利息收入    合计
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行   79170154800000509        0.00        35.3     35.3
     （二）公司债券
     经本公司 2009 年 11 月 9 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过《募集资
 金管理办法》并严格遵照执行。
深圳市机场股份有限公司                关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
    公司发行公司债券扣除承销费及登记费后的实际募集资金为 597,600,000.00
元，全部存放在上海浦东发展银行股份有限公司募集资金存储专户。
    截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
                                                                     单位：人民币元
                                                                      年末余额
    募集资金存放银行                         银行账号
                                                          募集资金   利息收入    合计
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200004964       0.00      59.16       59.16
    三、上半年募集资金的实际使用情况
    上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1、
附表 2）。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
                                               深圳市机场股份有限公司董事会
                                                        二○一五年八月十九日
    深圳市机场股份有限公司                    关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                      2015 年 1-6 月
编制单位：深圳市机场股份有限公司                                                                                                       金额单位：人民币万元
募集资金总额                                             196,919.00           本年度投入募集资金总额                                                   9.71
报告期内变更用途的募集资金总额                                 -
累计变更用途的募集资金总额                                     -              已累计投入募集资金总额                                             199,034.81
累计变更用途的募集资金总额比例                                 -
                                                                              截至期末累    截至期末投资    项目达到预     本年度   是否达
承诺投资项目和超   是否已变更项目      募集资金承   调整后投资     本年度投                                                                  项目可行性是否
                                                                              计投入金额    进度（%）(3)    定可使用状     实现的   到预计
   募资金投向      （含部分变更）      诺投资总额    总额(1)        入金额                                                                    发生重大变化
                                                                                   (2)        ＝(2)/(1)       态日期        效益    效益
承诺投资项目
T3 航站楼          否                  196,919.00   196,919.00         9.71    199,034.81        101.07%                                     未发生重大变化
承诺投资项目小计                       196,919.00   196,919.00         9.71    199,034.81        101.07%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                          不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                          未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                            不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                            未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                          不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                                        尚未使用的募集资金将存放在募集资金存储专户，金额较小
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                       无
    深圳市机场股份有限公司                    关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 2：
                                                        募集资金使用情况对照表
                                                                        2015 年 1-6 月
编制单位：深圳市机场股份有限公司                                                                                                            金额单位：人民币万元
募集资金总额                                             59,760.00              本年度投入募集资金总额                                             11.91
报告期内变更用途的募集资金总额                                   -
累计变更用途的募集资金总额                                       -              已累计投入募集资金总额                                            60,376.56
累计变更用途的募集资金总额比例                                   -
                                                                                截至期末累    截至期末投      项目达到预
承诺投资项目和超   是否已变更项目      募集资金承   调整后投资       本年度投                                               本年度实   是否达到     项目可行性是否
                                                                                计投入金额   资进度（%）      定可使用状
   募资金投向      （含部分变更）      诺投资总额    总额(1)         入金额                                                 现的效益   预计效益      发生重大变化
                                                                                     (2)      (3)＝(2)/(1)      态日期
承诺投资项目
补充流动资金                 否        59,760.00    59,760.00         11.91     60,376.56      101.03%                                               未发生重大变化
承诺投资项目小计                       59,760.00    59,760.00         11.91     60,376.56      101.03%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                             不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                             未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                               不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                               未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                 未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                               不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                               不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                             不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                                           尚未使用的募集资金将存放在募集资金存储专户，金额较小
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                          无