2015年半年度报告
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公司代码：600894 公司简称：广日股份
广州广日股份有限公司
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人吴文斌、主管会计工作负责人吴裕英及会计机构负责人（会计主管人员）林斌声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 7
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 15
第六节股份变动及股东情况. 32
第七节优先股相关情况. 38
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 39
第九节财务报告. 40
第十节备查文件目录. 12015年半年度报告
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
广日股份、上市公司、本公司、公司指广州广日股份有限公司，股票代码：600894
广日集团指广州广日集团有限公司
广钢集团指广州钢铁企业集团有限公司
花都通用指广州花都通用集团有限公司
维亚通用指广州维亚通用实业有限公司
南头科技指广州市南头科技有限公司
广日投资管理指广州广日投资管理有限公司
广日电梯指广州广日电梯工业有限公司
广日工程指广州广日电梯工程有限公司
广日智能停车指广州广日智能停车设备有限公司
深圳广日指深圳市广日电梯维修服务有限公司
珠海广日指珠海市广日电梯工程服务有限公司
佛山广日指佛山广日电梯工程有限公司
江西莱菱指江西莱菱电梯工程有限公司
广日电气指广州广日电气设备有限公司
广日物流指广州广日物流有限公司
安捷通电梯指安捷通电梯有限公司，系香港法人
广州塞维拉指广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
广日物业指广州广日物业管理有限公司
广日科技（昆山）指广日科技发展（昆山）有限公司
广日电气（昆山）指广日电气（昆山）有限公司
广日物流（昆山）指广日物流（昆山）有限公司
成都广日科技指成都广日科技有限公司
成都广日电气指成都广日电气设备有限公司
成都广日物流指成都广日物流有限公司
成都塞维拉指成都塞维拉电梯轨道系统有限公司
阿特美斯光能源指广州广日阿特美斯光能源有限公司
日立电梯指日立电梯（中国）以及下属的日立电梯（上海）和日立楼宇设备（天津）合并称谓
日立电梯（中国）指日立电梯（中国）有限公司
日立电梯（上海）指日立电梯（上海）有限公司
日立楼宇设备（天津）指日立楼宇设备制造（天津）有限公司
恩华特（广州）指广州恩华特环境技术有限公司
西屋屏蔽门（广州）指西屋月台屏蔽门（广州）有限公司
山西平阳指山西平阳广日机电有限公司
广州安速通指广州安速通建筑工程机械有限公司
松兴电气指广州松兴电气有限公司
广日工业园指广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号，广日股份主要生产基地
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中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会
广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局
上交所指上海证券交易所
元指人民币元
本报告期指 2015年 1-6月
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称广州广日股份有限公司
公司的中文简称广日股份
公司的外文名称 GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 GRI
公司的法定代表人吴文斌
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名蔡志雯巴根
联系地址广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
电话 020-38371213 020-38371213
传真 020-38373152 020-38373152
电子信箱 grgf@guangrigf.com grgf@guangrigf.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址广州市天河区华利路59号东塔13层自编1301
公司注册地址的邮政编码 510623
公司办公地址广州市天河区华利路59号保利大厦东塔13楼
公司办公地址的邮政编码 510623
公司网址 http://www.guangrigf.com/index.aspx
电子信箱 grgf@guangrigf.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所广日股份 600894 *st广钢
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内未发生注册变更情况。
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七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所（境内）
名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址广东省广州市林和西路 9号耀中广场 B座 11楼
签字会计师姓名潘冬梅、司徒慧强
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
名称华泰联合证券有限责任公司
办公地址深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25楼
签字的保荐代表人姓名晋海博、吕瑜刚
持续督导的期间 2014年 5月-2015年 12月
报告期内履行持续督导职责的财务顾问
名称华泰联合证券有限责任公司
办公地址深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 25楼
签字的财务顾问主办人姓名贾春浩
持续督导的期间 2012年 6月 15日起至 2015年年报披露后止
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2015年1－6月 2014年1－6月
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 2,224,004,879.44 2,117,514,260.10 5.03
归属于上市公司股东的净利润 352,052,579.00 308,883,352.57 13.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 350,639,223.04 308,336,542.38 13.72
经营活动产生的现金流量净额 12,577,755.84 -76,734,044.14 不适用
2015年6月30日 2014年12月31日
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 4,619,294,667.14 4,350,541,299.41 6.18
总资产 7,415,749,816.98 7,079,830,320.37 4.74
(二)主要财务指标
主要财务指标 2015年1－6月 2014年1－6月
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.4094 0.3859 6.09
稀释每股收益（元／股） 0.4094 0.3859 6.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4077 0.3852 5.84
加权平均净资产收益率（%） 7.82 9.47 减少1.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.79 9.45 减少1.66个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-251,298.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,162,434.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,347,966.66
少数股东权益影响额-313,844.07
所得税影响额-835,969.21
合计 1,413,355.96
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，我国经济面临下行的巨大压力，制造业和房地产等传统经济增长点虽逐步企稳，但呈现乏力的态势。面对严峻的市场形势和电梯主业产销量增速放缓的双重压力，公司紧紧抓住工业 4.0发展的新机遇，以创新驱动产业升级，坚持走创新发展、升级发展、有效发展的可
持续发展之路。公司根据董事会的战略部署，开拓进取，积极推进品牌宣传与推广，继续优化生产布局，借助工业 4.0着力提高制造业自动化、智能化水平，实现公司上半年整体经营业绩平稳
增长。
报告期内，公司营业收入完成 22.24 亿元，比上年同期 21.18亿元增加 1.06亿元，同比增
长 5.03%；实现扣非归母净利润 3.51 亿元，比上年同期的 3.08 亿元上升 0.43 亿元，同比增长
13.72%；净资产收益率为 7.82%；基本每股收益为 0.4094 元。
报告期内，公司通过分析市场情况，展开以下方面的工作：
1、完善营销网络建设,加快开拓全国市场，电梯业务实现逐步增长。
全资子企业广日电梯坚定不移地推进“两网一战略”，通过开展湖北、山东、福建、汕头等4家分公司的建设工作，以增强鲁、豫、闽一带的直签和服务管理能力；同时，通过新建清远等 7家区域服务中心及二级办事处，构筑“办事处-区域服务中心-分公司”直销网，实现营销渠道的纵深渗透；此外，广日电梯巩固、拓展联盟内外战略客户，新增 3家战略客户并成功入选“2015年中国房地产开发企业 500强首选供应商（电梯类）”十强。
2、扩大关联业务规模，驱动未来经济增长。
全资子公司广日电气成立营销中心，集中力量攻克营销难题，走出一条以项目销售为主，结合代理商销售、直销等多种营销模式。广州塞维拉在自动化生产改造上不断加大投入，引进先进的导轨自动化生产设备。广日物流不断优化营销方式，同步利用网络营销和专业媒体平台进行推广，以增加企业的知名度。
3、把握市场动向，发展新产业，推进产业升级。
第一，电梯后市场方面，公司正积极推进从制造型企业向制造服务型企业转型，向电梯产业链下游延伸。第二，节能产业方面，公司以 LED照明业务为主线，注重产品的差异化、系列化和标准化设计，使产品在市场上具备差异化竞争能力，通过新能源路灯、电梯照明灯具等一系列产品的推出，进一步提升了公司的经济效益。第三，工业 4.0智能制造方面。公司一方面通过收购
松兴电气，从而打造智能制造装备平台。另一方面，升级生产制造体系，探索数字化工厂。
4、强化技术创新，全面提升核心竞争力，推动企业跨越发展。
全资子企业广日电梯积极推进 CNAS国家级实验室建设，打造核心研发实力。报告期内，申请专利 31项、软件著作权 7项、论文发表 10篇，延续 2014年良好的科技成果发展势头。广日电气已立项科技项目 9项，验收科技项目 5项申请专利 3项（其中发明专利 1项），获得专利授权 4项（其中发明专利 1项）并参与制定广东省地方标准（电梯及升降设备高挠性特种电缆、双层绝缘阻燃耐酸碱电缆（火流线）编制工作。广日物流自主研发了“成品收拣货系统”，开发成品车辆调度管理系统木箱封箱条码管理系统，从而提高生产效率，加强对相关供应商的管理。
5、致力打造全国生产制造基地，形成产业规模化发展新格局。
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为构建覆盖全国的生产制造网络，整合精益制造模式，拓展全国市场，公司以集约化经营模式在华南（广州）、华东（昆山）、华北（天津）和西部（成都）建设工业园。
6、大力开展信息化建设，全面提升企业管理效率。
报告期内，公司及下属子企业通过对企业内部的信息平台开展完善系统、推进业务信息化等建设，从而提高公司运营效率和服务水平。
7、加大资本运作,规范与推进市值管理。
报告期内，公司完成收购松兴电气后，将把松兴电气作为工业 4.0、智能制造产业发展方向
的切入点，打造未来多极增长点。同时，公司完成了 2014年利润分配工作和实施 2014年年度员工激励计划。
8、内控工作卓有成效，公司规范化水平不断提高。
报告期内，公司对现有各项管理制度进行修订、新增与完善，并根据控股子企业自身特点，指导和加强对控股子企业的内部控制管理，推进企业的内部控制体系建设，充分发挥内部控制体系的功效，进一步提高了公司及控股子企业的经营管理水平和风险防范能力。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 2,224,004,879.44 2,117,514,260.10 5.03
营业成本 1,743,331,954.78 1,639,190,743.00 6.35
销售费用 62,017,765.59 59,950,879.34 3.45
管理费用 221,147,169.62 205,267,314.64 7.74
财务费用 1,815,356.10 17,896,411.46 -89.86
经营活动产生的现金流量净额 12,577,755.84 -76,734,044.14 不适用
投资活动产生的现金流量净额 16,757,770.18 -97,293,694.44 不适用
筹资活动产生的现金流量净额-257,769,175.13 903,553,773.81 不适用
研发支出 60,885,662.07 80,546,588.15 -24.41
营业收入变动原因说明:主要因为业务保持增长，营业收入持续增长。
营业成本变动原因说明:主要因为业务保持增长，营业成本相应增长。
销售费用变动原因说明:主要因为电梯及配套业务增长，销售费用相应增加。
管理费用变动原因说明:主要因为电梯及配套业务增长，管理费用相应增加。
财务费用变动原因说明:主要因为利息收入增加，财务费用净额相应减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为所得税汇算清缴支付税费减少，经营活动产生的现金净流入增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为购置固定资产现金流出较上年同期减少。投资活动产生的现金净流入增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为本期支付股利，而上期则实施非公发行股份收到现金，筹资活动产生的现金净流出增加。
研发支出变动原因说明:主要因为上半年部分研发项目处于前期立项调研中，研发支出有所下降。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况（2015年 1-6月）
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
（1）制造业 1,873,438,066.15 1,474,137,304.86 21.31 4.17 5.32 减少 0.86个百分点
（2）其他行业 343,213,927.34 268,601,581.35 21.74 11.98 12.95 减少 0.68个百分点
合计 2,216,651,993.49 1,742,738,886.21 21.38 5.31 6.43 减少 0.83个百分点
主营业务分产品情况（2015年 1-6月）
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本比上年同期增减（%）
毛利率比上年同期增减（%）
电梯业务 658,498,802.92 513,150,640.78 22.07 9.43 9.56 减少 0.10个百分点
立体停车库 8,324,180.55 7,521,083.54 9.65 14.25 13.30 增加 0.76个百分点
电梯零部件及屏蔽门 1,010,626,293.04 792,044,116.00 21.60 7.75 8.71 减少 0.69个百分点
安装维保 100,059,672.72 74,394,379.62 25.65 45.72 66.56 减少 9.30个百分点
物流仓储配送 243,154,254.62 194,207,201.73 20.13 2.23 0.56 增加 1.33个百分点
包装 160,790,949.27 137,212,031.62 14.66 8.64 11.26 减少 2.01个百分点
LED 35,197,840.37 24,209,432.92 31.22 -65.97 -66.73 增加 1.59个百分点
合计 2,216,651,993.49 1,742,738,886.21 21.38 5.31 6.43 减少 0.83个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入（2015年 1-6月）营业收入比上年同期增减（%）
华南区 1,172,630,319.15 11.64
华中区 144,400,208.96 -20.06
华东区 414,459,453.45 6.72
华北区 156,524,138.89 -2.01
西北区 17,584,457.47 -41.25
西南区 276,195,148.67 7.79
东北区 11,329,080.13 -31.18
海外地区 23,529,186.77 1.63
合计 2,216,651,993.49 5.31
(三)核心竞争力分析
1、完整产业链和集约化经营优势
公司业务涉及电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链，有利于公司提升产业附加值，实现有效成本控制，降低企业经营风险。公司建立2015年半年度报告
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了广日广州工业园、广日华东工业园、广日华北工业园及在建的广日西部工业园四大电梯产业工业园区，形成了电梯全产业链的集约化经营模式，充分实现各业务板块战略共生、协作发展，从而提高竞争力，形成以广州为总部，辐射全国的四大生产和服务基地，呈现出生产、销售和服务三位一体覆盖全国的强大网络优势。
同时，公司并购广州松兴电气有限公司，以智能焊接技术和市场优势作为切入，进入智能制造解决方案领域。
2、技术研发和质量优势
公司拥有近四十年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有行业一流的强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，以此为基础，广日牌系列电梯、扶梯产品在市场上成功塑造了“安全可靠，节能环保”的产品形象。公司引导电梯整机与零部件研发部门协作开发，研制先进的零部件产品，满足电梯整机产品革新、升级需要，其中生产制造的高速电梯导轨已经进入广州地标建筑项目—广州东塔，代表公司产品的技术与品质已上新台阶。公司利用在电梯行业积累的技术和经验开发了系列大功率LED路灯、巷道灯、室内照明灯具等绿色节能照明产品，拓展了节能业务板块。公司不断提升生产性服务业智能水平，为装备制造企业提供优质高效的物流配送解决方案。与此同时，公司不断强化技术创新体系建设，夯实创新基础，持续提升研发能力，保证了公司的核心竞争力优势。
公司一直秉承质量是企业第一生命力的宗旨，全面实施国际质量和管理保证体系，强化产品质量认证，确保产品质量。广日牌电梯在1993年和2000年分别荣获“国际质量金星奖”，2014年再获最高奖项“国际质量钻石奖”，质量水平获得了肯定。公司各类电气产品均取得国内和国外市场准入认证。
3、市场网络和战略合作优势
公司下属广日电梯已经在全国范围设立了18家分子公司、18个区域服务中心和近70个办事处，并在10个国家和地区设立海外机构，向全球客户销售广日牌电梯并提供工程服务，形成了覆盖面广、响应迅速的营销服务网络。同时，广日电梯已经与国内超过20家大型房地产开发商建立了长期战略合作关系，稳固了市场份额。公司参股的日立电梯凭借强大的科技实力和品牌影响力定位高端电梯市场公司通过与日立电梯在电梯零部件和电梯物流服务方面的战略合作以及权益投资的方式，既分享了高端电梯市场的成长，同时也提高了自身经营能力，促进产业拓展。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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12 / 12、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
本年度公司无对外委托贷款。
公司对下属子企业委托贷款情况：
单位:元币种:人民币
借款方名称委托贷款金额贷款期限
贷款利率
借款用途
抵押物或担保人
是否逾期
是否关联交易
是否展期
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系预期总收益当期投资盈亏
广州塞维拉电梯轨道系统有限公司
40,000,000.00 2.95年 6.24%偿还银行借款无否否否否否控股子公司 7,351,232.88 1,230,904.11
广州广日电气设备有限公司
360,000,000.00 2.95年 6.24%
偿还银行借款，流动资金周转
无否否否否否全资子公司 66,161,095.89 11,078,136.99
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
具体内容详见 2015 年 8月 20 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州广日股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2015-033)。
4、主要子公司、参股公司分析
单元：万元币种：人民币
主要子公司业务性质产品与公司的关系净利润
占上市公司净利润的比重（%）
广州广日电梯工业有限公司制造、安装和维修
电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修子企业 5,333 14.87
广州广日电气设备有限公司制造
制造、加工起重运输设备零配件子企业 5,459 15.22
日立电梯（中国）有限公司制造生产销售电梯联营企业 82,897 不适用
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 3月 25日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《2014年年度利润分配预案》，即以公司 2014年 12月 31日的总股本 859,946,895股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1元（含税），共计派发现金红利人民币 85,994,689.50元（含税）。公司全体独
立董事对公司 2014年年度利润分配预案发表了独立意见，公司监事会对 2014年年度利润分配预案的制定进行了审核。2015年 4月 16日，公司召开 2014年年度股东大会，审议通过了《2014年年度利润分配预案》。2015年 5月 21日，公司派发了 2014年年度现金红利，股权登记日为 2015年 5月 20日。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的情况
√适用□不适用
1、收购资产情况
单位:元币种:人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
资产收购价格
自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润
自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
资产收购定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
关联关系
克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司
西屋月台屏蔽门（广州）有限公司30%股权
2015年1月27日
2,350,394.84 -7,640,438.53 不适用是审计
定价
是是不适用参股子公司
余江县松青投资服务中心（有限合伙）等
广州松兴电气有限公司40%股权
2015年7月20日
120,000,000 -不适用否评估定价
是是不适用
2015年半年度报告
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收购资产情况说明
根据公司全资子公司广日投资管理与克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司（“克诺尔公司”）签订的《股权转让和增资协议》及其补充协议，广日投资管理以人民币 2,350,394.84元的价格受让克诺尔公司持有的西屋屏蔽门（广州）30%股权。转让完成后，广日投资管理持有西屋屏蔽门（广州）
65%股权、克诺尔公司持有西屋屏蔽门（广州）35%股权。具体情况详见 2014年 12月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并增资的关联交易公告》（临 2014-053）。截至公告日，该交易已经完成，西屋屏蔽门（广州）已完成工商变更登记，公司持有西屋屏蔽门（广州）65%股权，该公司将纳入公司合并报表范围。具体情况详见2015年 1月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告》（临 2015-002）。
2015年 4月 28日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》，本公司拟通过收购广州松兴电气有限公司（以下简称“松兴电气”）存量股权及增资的方式，持有松兴电气 40%股权，成为松兴电气的第一大股东，具体情况详见公司 2015 年 4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广州广日股份有限公司关于收购广州松兴电气有限公司股权的公告》（公告编号：临 2015-015）。2015年 7月，公司与余江县松青投资服务中心（有限合伙）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）、余江县金松创新投资服务中心（有限合伙）、余江县松慧投资服务中心（有限合伙）、余江县大兴投资管理中心（有限合伙）、刘国瑛、蓝稷签署了《关于广州松兴电气有限公司之股权转让及增资协议》，通过现金 7000万元收购余江县金松创新投资服务中心（有限合伙）持有的松兴电气存量 28%股权及向松兴电气增资 5000万取得 12%股权的方式，合计持有松兴电气 40%股权，成为松兴电气的第一大股东；松兴电气股权转让并增加注册资本等事宜已经广州市工商行政管理局萝岗分局核准，相关的工商变更登记手续业已完成。具体情况详见公司 2015 年 7月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广州广日股份有限公司关于收购广州松兴电气有限公司股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2015-028）。
2015年半年度报告
17 / 12、企业合并情况
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司广州广日投资管理有限公司的议案》，公司已于 2015年 7月向广州市工商行政管理局递交注销登记申请材料。
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位:人民币元
关联方
关联交易类型
关联交易定价方式
2015年日常关联交易实际发生额
2015年框架协议预计发生的金额
广州广日集团有限公司及其下属公司
提供劳务协议价 632,279.84 2,700,000.00
承租办公楼协议价 905,814.00 1,500,000.00
小计 1,538,093.84 4,200,000.00
日立电梯（中国）有限公司及其下属公司
采购商品市场价 117,173,086.62 675,000,000.00
出售商品市场价 1,024,366,167.55 4,500,000,000.00
接受劳务协议价 11,880.00 1,500,000.00
提供劳务协议价 175,892,493.09 900,000,000.00
小计 1,317,443,627.26 6,076,500,000.00
山西平阳广日机电有限公司
采购商品市场价 1,986,952.48 13,500,000.00
出售商品市场价 323,652.72 18,000,000.00
小计 2,310,605.20 31,500,000.00
总计 1,321,292,326.30 6,112,200,000.00
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
根据公司全资子公司广日投资管理与克诺尔公司签订的《股权转让和增资协议》及其补充协议，广日投资管理以人民币 2,350,394.84元的价格受让克诺尔公司持有的本公司关联方西屋屏蔽
门（广州）30%股权，同时按转让完成后的股权比例对西屋屏蔽门（广州）进行增资。鉴于本公司离任（12个月内）董事长潘胜燊先生在标的公司担任董事职务，且标的公司为本公司的参股公司，2015年半年度报告
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标的公司属于本公司的关联方，故本次交易构成关联交易。具体情况详见 2014年 12月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并增资的关联交易公告》（临 2014-053）。
截至公告日，该关联交易已经完成，西屋屏蔽门（广州）已完成工商变更登记，公司持有西屋屏蔽门（广州）65%股权，该公司将纳入公司合并报表范围。具体情况详见 2015年 1月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站上的《广日股份关于收购关联方西屋月台屏蔽门（广州）有限公司 30%股权并增加注册资本完成工商变更登记的公告》（临 2015-002）。
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
19 / 12 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:美元
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,100
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,100
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.42
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明子公司安捷通电梯有限公司将位于19/F.,G.D.RealEstateTower,143ConnaughtRoadCentral,HongKong的物业作抵押，为广州广日电气设备有限公司与中信银行（国际）有限公司签订的三年期贷款1,100万美元提供资产抵押，并在香港公司注册处办理了抵押登记手续，抵押期限同贷款期限。抵押资产产权证编号6233605，2015年6月30日账面余值
698.33万元，担保到期日为2016年10月31日。
3 其他重大合同或交易
1、广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议
协议
名称
广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议
合同订立双方的名称
甲方：广州市土地开发中心；
乙方：广州广日电梯工业有限公司
签订日期 2012年 7月 10日
预付补偿款依据
依据广州市“三旧”改造工作办公室“穗旧改复〔2011〕26号”批复收回本协议项下土地使用权并根据穗府〔2009〕56号附件 3《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》的规定给予乙方补偿。
补偿原则 4.1补偿原则：甲乙双方同意按照广州市《关于广州市旧厂房改造土地处置实施意见》
（以下简称《意见》)中“公开出让、收益支持”的方式一，计算甲方应给予乙方最终的收地补偿费用，即规划（毛）容积率在 3.5以内（包括 3.5，下同）的，按土地出让
成交价的 60%计算收地补偿款。超出规划（毛）容积率 3.5的，按（毛）容积率 3.5
以内部分用地产生的土地出让成交价的 60%计算补偿，超出部分产生的土地成交价不再2015年半年度报告
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计算补偿，本协议项下地块成功出让并收取土地出让金后，甲方协助乙方向政府有关部门申请按比例支付补偿款。另外乙方如在 2012年前移交土地，按出让成交价的 5%增加补偿。超过 2012年移交土地的不能增加补偿。双方同意按双方签订的《土地移交确认书》日期作为计算增加补偿的依据。
4.2 本条 4.1款项下补偿款，包含了本协议项下被收回地块的土地补偿款，地上建构
筑物、附着物补偿款及乙方拆卸地上建构筑物、附着物、土地平整至原地面标高并符合本协议约定交地条件的费用。另外，本协议项下地块土地整理、修复费用，按“三旧”政策有关规定确定乙方应承担的数额。若地块的土地整理费用和市政公建配建等费用由甲方或政府有关部门实施并发生的，则甲方从 4.1款土地补偿款中扣除，再向
乙方支付最终补偿款。除本协议双方另有的约定外，甲方不再向乙方支付 4.1款明示
外的其他任何补偿款。
预付补偿款
4.3预付补偿款：为妥善解决乙方的职工安置、设备搬迁、购置新厂房等问题，甲、乙
双方同意按 4.3.3款方式先行预付补偿款。如在本协议项下土地规划调整，甲方按新
规划用途重新计算预付补偿款。
4.3.3收益支持，合理补偿方式三：
1、33340.97（面积）×3（容积率）×3844（新规划用途基准地价）×0.6＝230692839.62
元
2、27711.21（面积）×5（容积率）×4187（新规划用途基准地价）×0.6＝348080508.81
元
上述 1+2=578773348.43元为总预付款。
预付款支付时间
4.4 预付款支付时间
4.4.1 在本协议签订后，经市发改委下达关于本项目立项批复、甲方落实资金并核实
产权边界与规划单元吻合满足出让条件后，甲方即按补偿协议第 4.3条款所确定的预
付款一次性向乙方支付（即￥578773348.43元，大写：伍亿柒仟捌佰柒拾柒万叁仟叁
佰肆拾捌元肆角叁分）。
4.4.2 在本协议签订后，10个工作日内乙方应向甲方移交本协议项下土地、建构筑物、
附着物的权属证明原件，并配合甲方完成上述权属证明材料的注销工作。
4.4.3甲方应在土地出让前应完成该项目立项并落实资金计划。
结算补偿时间
本协议项下土地被成功出让并收到竞得人支付的各期土地出让金后 20个工作日内，甲方协助乙方办理相关结算手续，并承诺在 60个工作日内完成结算手续，且正式报送市财政局申请土地出让金返还；若结算补偿款总金额小于预付款总金额，乙方应在市财政局审核确定出让地块结算款后 60个工作日内，将多收的补偿款一次性退还给甲方，否则，每延期一日，乙方应按应退款数额的万分之二向甲方支付延迟退款数额的违约赔偿金。
合同的执行情况
1、广日股份于 2012年 11月 8日收到广日电梯与广州市土地开发中心签署的《土地移
交确认书》；
2、广日电梯于 2012年 12月 3日通过银行转账方式收到广州市土地开发中心补偿款 2
亿元；
3、广日电梯于 2013年 11月 28日通过银行转账方式收到土地开发中心支付的剩余预
付补偿款 378,773,348.43元；
4、广州公共资源交易中心受广州市国土资源和房屋管理局的委托，于 2015年 4月 29
日至 2015年 6月 2日挂牌出让该地块的国有土地使用权，2015年 6月 2日公布的公开拍卖成交价为人民币 442,000万元。
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21 / 12、六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同
合同名称六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同（以下简称"原合同"）
合同订立双方的名称
甲方：六盘水市城市管理局；
乙方：广州广日电气设备有限公司、瑞华建设集团有限公司、广东省建筑设计研究院、广东美科设计工程有限公司（以下合称"联合体公司"）
授权签约人：广州广日电气设备有限公司(联合体牵头方)
签订日期 2013年 3月 18日
合同标的所涉及资产的账面价值
合同价款：根据项目实施的工程量按审计审定金额结算。
定价原则 15.1 政府采购款的计算
（1）政府采购款由工程价款及乙方融资成本组成。
（2）工程价款结算方式：按实际完成工程量和财政审计部门审核的工程价款，
据实结算。
最终交易价格 15.1 政府采购款的计算
（4）工程价款确定及开票
乙方在工程项目设计完成后，5日内完成预算的编制上报甲方审核后方可开始施工；项目竣工验收合格后 40日内完成项目工程的结算编制，乙方联合体各方应根据实际情况分别开具相应的设计发票、施工发票或销售发票予甲方。该工程结算经审计机关审定后按审定金额及合同约定支付乙方相应价款。
（5）融资成本的确定及开票
甲方应自项目整体移交完毕之日起，按等额本息还款法，按应付工程款每年5%的利率计提融资成本，分 5年支付完毕。乙方收到相应的融资成本后，应出具发票给予甲方。
合同的执行情况 2014年 7月 17日，经双方友好协商，联合体公司授权广日电气为签约人，与六盘水市城市管理局签署了《六盘水市中心城区环保节能改造工程（亮化美化工程）投资建设合同补充协议》（以下简称"补充协议"），补充协议对原合同的相关条款进行了修改，主要修改情况详见公司于 2014年 7月 19日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司与六盘水市城市管理局签订环保节能改造工程投资建设合同补充协议的公告》（公告编号:临 2014-039号），本期公告的合同概况为根据补充协议修改后的情况。目前，该项目的工程已全部完成，现正在进行工程竣工结算审计。截至报告日，本项目公司已确认的销售收入为 35,880.31万元。广日电气于 2015年 3月 16日，收到六盘水
城市管理局退工程履约保证金 500万元。
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3、六盘水市中心城区 2014年背街小巷升级改造工程融资建设合同
合同名称六盘水市中心城区 2014年背街小巷升级改造工程融资建设合同（以下简称“本合同”）
合同订立双方的名称
甲方：六盘水市钟山经济开发区基础设施发展公司；
乙方：广州广日电气设备有限公司、四川乐山市嘉凌建设有限公司（以下合称"联合体"）
联合体授权签约人：广州广日电气设备有限公司
签订日期 2014年 8月 4日
合同价款合同价款指项目工程融资建设合同金额暂定为 3亿元。
定价原则偿还资金由工程价款及乙方融资成本两部分组成，其中，工程款按审核价计算，融资成本按工程审核价的 8%计算。
偿还资金来源、承诺、担保及支付
1、偿还资金来源
甲方偿还资金由财政拨款或通过其他渠道筹集。
2 、政府偿还承诺
在签署本合同后 30日内时，甲方应向乙方提供由六盘水市钟山区财政局向乙方出具的偿还担保函，承诺向乙方按本合同约定支付偿还资金。
3、偿还资金支付
在投资建设工程移交甲方且工程造价审核完成后两个月内，甲方必须向乙方指定账户支付第一笔偿还资金，以后每年按第一笔支付偿还资金的对应月份日期进行向乙方指定的账户支付偿还资金，甲方按等额本息方式分 5年付清全部偿还资金。
偿还资金按实际发生的工程量加上融资成本进行结算，乙方融资成本为 8%，偿还期数为 5年。
联合体成员《合作协议书》的主要内容
1、合作形式
合作项目所需建设资金由广日电气负责，乐山嘉凌作为合作项目总包方负责项目建设施工。广日电气以业主支付回购款方式收回建设资金及融资成本，乐山嘉凌建设施工所需资金由广日电气按本协议约定支付。
双方按各自分工协作完成合作项目，广日电气作为项目牵头人，代表双方与业主进行沟通，代表双方与业主签订《融资建设合同》，乐山嘉凌作为项目施工方，全面负责项目工程施工。
2、利益分配
广日电气负责资金投入及偿还融资款利息，业主支付回购款及利息补偿全部归广日电气所有，由广日电气向业主方收取，乐山嘉凌协助广日电气收回工程款；
合作项目工程业主核算造价为工程最终结算价，广日电气以业主核算价为基数与乐山嘉凌进行结算，广日电气以业主核算造价（扣除广日电气 LED灯具等物料价款）的 86%作为应付工程款给乐山嘉凌，余下 14%作为广日电气利润及融资成本。
合同的执行情况合同的具体情况详见公司于 2014年 8月 7日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《广州广日股份有限公司关于全资子公司签订六盘水市中心城区 2014年背街小巷升级改造工程融资建设合同的公告》（公告编号:临 2014-045号）。目前，该项目施工基本完成，正在分段验收。
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
广州广日集团有限公司
1、不利用自身对上市公司的控股股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予广日集
团优于市场第三方的权利。2、不利用自身对上市公司的
