广东世荣兆业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广东世荣兆业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
广东世荣兆业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人严军及会计机构负责人(会计主管
人员)肖义平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 30
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 106
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 广东世荣兆业股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 世荣兆业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东世荣兆业股份有限公司
公司的中文简称(如有) 世荣兆业
公司的外文名称(如有) Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)SHIRONGZHAOYE
公司的法定代表人 梁家荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 詹华平
联系地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼
电话 0756-5888899
传真 0756-5888882
电子信箱 shirongzhaoye@sohu.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 617,652,370.37 298,565,625.85 106.87%
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,884,495.84 39,439,061.71 -14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,704,610.87 38,763,676.67 -23.37%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 53,155,597.20 -910,047,784.95 105.84%
基本每股收益(元/股) 0.0449 0.0610 -26.39%
稀释每股收益(元/股) 0.0449 0.0610 -26.39%
加权平均净资产收益率 2.02% 2.44% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 4,993,058,103.52 4,527,653,402.29 10.28%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,662,592,615.73 1,560,171,896.42 6.56%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,694.70
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,632,380.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,029,600.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 439,311.47
减:所得税影响额 1,119,346.15
少数股东权益影响额(税后) 798,366.46
合计 4,179,884.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年,在房地产政策及行业情况持续好转的情况下,公司抓住有利时机,积极推动项目开发销售,同时,继续推动
公司多元化项目的实施,并适时开展资本市场融资业务,取得的主要成果如下:
1、2015年上半年,公司按计划积极推进房地产项目的运营,实现了项目开发及销售计划顺利完成(详细情况见本节“二、主
营业务分析\公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况”),其中,2015年1-6月,公司实现房地产项目合同
销售额约5.57亿元,较上年同期增长85.55%。
2、2015年上半年,正式实施并完成非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项,并适时启动非公开发行股票募集资金的
再融资事项:
1)2014年,公司启动了发行股份购买公司董事长梁家荣先生持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司(简称“世荣实业”)剩
余23.75%股权的重大资产重组事项,并于2015年3月4日全部实施完毕。该部分股权注入后,世荣实业即成为上市公司全资
子公司,世荣实业经营成果由上市公司独享,作为上市公司最主要的利润来源,世荣实业的股权注入对上市公司利润与净资
产有极大的增厚作用;同时,因梁家荣先生为公司控股股东之一致行动人,本次资产注入彻底解决了公司在世荣实业存在的
关联方问题,股权结构更加明确、清晰。
2)2015年4月,公司根据公司经营需求及市场形势,适时启动了非公开发行股票募集资金的再融资事项,并于2015年4月21
日经第五届董事会第二十九次会议审议通过以及2015年6月1日2015年第二次临时股东大会审议批准,该事项于2015年7月获
得证监会受理。本次非公开发行股票方案如若能够成功实施,将大大改善公司财务状况、降低财务风险,增强持续盈利能力
及抗风险能力、增强公司竞争力。
3、积极实施项目多元化发展战略,提升公司盈利能力与抗风险能力:
1)2015年上半年医疗健康项目取得重要进展。在2014年5月签署的《框架合作协议》基础上,公司控股子公司珠海至和医疗
产业投资有限公司与珠海市横琴新区管理委员会、广州医科大学附属第一医院就投资建设横琴国际生命科学中心项目签署了
《合作协议》,对项目合作事项进行了进一步约定。现各方正按照《合作协议》的约定全力推进下一步工作。
2)完成玉柴船舶动力股份有限公司(简称“玉柴船动”)增资事宜。2014年12月25日本公司第五届董事会第二十六次会议审
议通过公司出资2.25亿元增资玉柴船动(取得玉柴船动35.43%的股权)事宜,玉柴船动于2015年1月完成相关事项的工商变
更登记。玉柴船动主营业务为研发生产大功率船用柴油发动机及双燃料发动机,属于国家重点支持的高端装备制造业,被列
为广东省“调结构、促增长”的重点项目。随着玉柴船动的业务发展和推进“新三板”挂牌,公司持有的玉柴船动股权未来会有
较大的增值空间。
二、主营业务分析
概述
报告期,因蓝湾半岛1-2期竣工,公司可结转的商品房销售收入大幅增加,相应成本增加:2015年1-6月,公司实现营业收入
6.18亿元,同比增长106.87%(其中房地产业务实现营业收入6.03亿元),营业成本4.31亿元,同比增长122.26%;实现营业
利润5,836.33万元,同比增长60.67%(扣除投资收益后的营业利润为7629.62万元)。报告期,公司经营活动产生的现金流量
净额为5,315.56万元,同比增长105.84%,主要原因为本期商品房销售回款较上期增加,同时上期公司发生大额购地现金支
出,本期则无。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
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本期可结转的商品房销
营业收入 617,652,370.37 298,565,625.85 106.87%
售收入较上期大幅增加
本期可结转的商品房销
营业成本 431,185,867.41 193,997,537.35 122.26% 售收入较上期大幅增
加,相应成本大幅增加
本期可结转的商品房销
销售费用 27,032,516.79 14,813,359.65 82.49% 售收入较上期大幅增
加,相应销售费用增加
管理费用 29,658,349.58 26,763,745.16 10.82%
财务费用 -464,335.85 3,160,071.42 -114.69% 本期利息收入增加
本期可结转的商品房销
所得税费用 32,078,100.71 -145,229.98 22,187.80% 售收入增加及递延所得
税费用增加
本期商品房销售回款较
经营活动产生的现金流
53,155,597.20 -910,047,784.95 105.84% 上期增加、本期无购地
量净额
支出
投资活动产生的现金流 本期投资玉柴船舶动力
-241,757,877.15 1,217,440.20 -19,957.89%
量净额 股份有限公司
筹资活动产生的现金流 本期借款较上期减少,
200,556,889.54 622,285,542.85 -67.77%
量净额 并归还了借款
现金及现金等价物净增 主要是经营活动产生的
11,954,609.59 -286,544,801.90 104.17%
加额 现金流量净额增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
公司在重大资产重组报告书中披露的未来规划并延续至报告期的有:
1、蓝湾半岛1-2期于2015年5月竣工交楼,该计划于报告期如期完成;
2、蓝湾半岛6-8期于2015年5月开工,因报建审批流程所耗时间超过公司原预期,该项目于2015年7月正式开工。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、全面推进蓝湾半岛1-5期的开发建设,其中,蓝湾半岛1-2期已于2015年5月底竣工并开始交楼,蓝湾半岛3期预计将于2015
年下半年竣工;
2、全面推进碧水岸二期的开发建设,部分楼栋于2015年8月初开盘预售;
3、全力做好蓝湾半岛6-8期开工前的各项准备工作,目前该项目已经开工;
4、2015年上半年,在房地产政策及行业情况持续好转的情况下,公司抓住有利时机,积极采取灵活多变的销售策略,取得
了良好的销售成果:2015年1-6月,公司房地产项目实现合同销售额约5.57亿元,较上年同期增长85.55%。
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三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产业 602,748,486.00 419,586,433.66 30.39% 118.62% 144.50% -7.37%
分产品
商品房 602,748,486.00 419,586,433.66 30.39% 118.62% 144.50% -7.37%
分地区
珠海 544,642,836.00 371,919,779.00 31.71% 97.54% 116.72% -6.05%
威海 58,105,650.00 47,666,654.66 17.97%
四、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生明显变化。
公司主要核心竞争力为:
1、作为珠海本土老牌上市房企,公司在珠海区域市场具有强大的持续发展力和显著的品牌影响力
公司在珠海地区具有丰富的、成本较低的土地资源储备,预计可以满足未来若干年的房地产开发需求,为公司未来的持续发
展提供了有利支撑;公司开发的高品质楼盘获得越来越多省内外客户的青睐,经过公司多来来在本区域市场的深耕细作,公
司树立了良好的企业品牌形象,并利用品牌优势,以房地产为基础,逐步实现企业项目多元化,不断提升企业的盈利能力和
抗风险能力。
2、优质的资产和健康的财务状况使公司有足够的能力应对各种经营风险,能够根据外部环境变化自如调整发展战略
目前公司的资产主要为具有较大增值空间的土地储备,具有较高的开发价值和盈利能力以及较强的流动性和变现能力,为公
司抵御各种风险奠定坚实的基础。至报告期末,剔除预收款项后公司的实质资产负债率为57.87%,远低于行业平均水平,
利用财务杠杆放大效应加快现有主业发展或调整主业的潜力巨大。综合而言,公司具有较强能力根据房地产行业发展形势和
自身发展要求来调整战略规划。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
210,201,947.94 5,200,000.00 3,942.35%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
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研发、设计、生产、销售大功率船用发
玉柴船舶动力股份有限公司 35.43%
动机
广东威尔质子加速器产业化工程研究中
加速工程化和集成化研究开发 17.88%
心股份有限公司
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
珠海市斗 原始股权
门区世荣 10,000,000 29,868,312 1,625,846. 长期股权 投资、收
其他 22,500,000 22.88% 22,500,000 30.00%
小额货款 .00 .97 78 投资 购股权及
有限公司 增资
10,000,000 29,868,312 1,625,846.
合计 22,500,000 -- 22,500,000 -- -- --
.00 .97 78
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位:元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
珠海市斗
门区世荣 房地产开 430,000,00 4,058,646,4 758,484,10 543,880,27 56,285,98 36,612,596.6
子公司 房地产业
实业有限 发 0.00 62.71 0.51 0.67 5.52
公司
珠海市年
房屋建筑 26,000,000. 216,959,30 50,190,337. 136,916,88 14,564,75 10,944,339.5
顺建筑有 子公司 建筑业
工程施工 00 9.76 35 8.26 9.88
限公司
玉柴船舶
大功率船 635,000,00 1,597,635,2 246,247,45 1,526,238.8 -62,415,4 -56,443,838.7
动力股份 参股公司 制造业
用发动机 0.00 94.46 6.82 7 00.40
有限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
35.92% 至 52.91%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
4,000 至 4,500
动区间(万元)
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万
2,942.92
元)
业绩变动的原因说明 2015 年 1-9 月可结转的商品房销售收入较上年同期增加。
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七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司《章程》以及公司《未来三年股东回报规划(2012-2014)》的要求,报告期,公司实施了2014年度利润分配方案,
以2015年3月15日公司总股本809,095,632股为基数,每10股派现金1元(含税)。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
分红标准和比例是否明确和清晰: 是
相关的决策程序和机制是否完备: 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
是
明:
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
长城证券有限责任
公司未来发展趋势,横琴
2015 年 03 月 17 日 公司总部办公楼 实地调研 机构 公司,广东新价值
项目的相关情况等
投资有限公司
公司对外投资项目的主要
广发证券股份有限
2015 年 03 月 24 日 公司总部办公楼 实地调研 机构 情况,横琴项目的规划设
公司
计情况等
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公司横琴项目的相关情
交银施罗德基金管
2015 年 03 月 27 日 公司总部办公楼 实地调研 机构 况,包括项目进展、总体
理有限公司
规划思路、目标群体等
上海朴道瑞富投资 公司房地产项目 2015 年销
2015 年 03 月 30 日 公司总部办公楼 实地调研 机构 管理中心(有限合 售业绩预计情况,里维埃