石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1068 号）文核准，石家庄以岭
药业股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）6500 万股，发行价格为每股
人民币 34.56 元，募集资金总额为 224,640 万元，扣除发行费用后募集资金净额
为人民币 215,639.40 万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证，
并出具了（2011）中勤验字第 07047 号《验资报告》。根据公司《首次公开发行
A 股股票招股说明书》，募集资金投资项目总投资为 168,923.71 万元，本次公开
发行股票超募资金为 46,715.69 万元。公司已对募集资金采取了专户存储。
二、超募资金使用情况
2011 年 11 月 8 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币
15,000 万元永久补充公司流动资金。
2012 年 2 月 29 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万
元合作开发一类新药。
2012 年 3 月 28 日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361
万元投资建设年产 5 亿粒的软胶囊车间项目。同次会议还审议通过了《关于使用
超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800 万元对全资
子公司北京以岭药业有限公司进行增资。
2012 年 9 月 6 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”
的议案》，同意公司使用超募资金 4980.21 万元投资建设“中药材野生资源综合
开发利用项目”。
2014 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用
超募资金人民币 6,824.94 万元永久补充公司流动资金。
超募资金投资项目进度情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投资总额 已投入金额 投资进度 尚未投入金额
永久补充流动资金 21,824.94 21,824.94 100%
合作开发一类创新药物项目 9,800 3,261 33.28% 6,539
投资新建软胶囊车间项目 9,361 9,007 96.22%
对全资子公司增资 2,800 2,800 100%
中药材野生资源综合开发利
4,980.21 4,980.21 100%
用项目
三、本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金情况
（一）使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一
类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800 万元合作开发一类新药。
2014 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不
超过 12 个月。公司于 2015 年 8 月 17 日已将上述 5,000 万元全部归还至募集资
金专用账户。
由于合作开发一类新药项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，
预计在未来 12 个月内（预计使用 1,367 万）有 5,000 万元处于暂时闲置状态。鉴
于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越
来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财
务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产
经营需求，公司决定使用合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金 5,000 万元
暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 250 万元（按目前银行基准贷款利率
5%计算）。
（二）本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司使用部分闲置超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为
自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还
至募集资金专户。
本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施
计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
四、公司相关承诺
本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金仅限于经营业务使用，不会通
过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等的交易。
公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置超募资金暂时
补充流动资金期间不进行风险投资。
五、相关审核及批准程序
1、公司 2015 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金
的议案》。
2、公司独立董事对此事发表独立意见：本次公司使用部分闲置超募资金
5,000 万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财
务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置超募资金暂
时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相
改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资
金使用》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金
期间不进行风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置超募资金 5,000 万元暂
时补充流动资金。
3、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份
有限公司募集资金使用情况的保荐意见》：中信证券同意以岭药业使用部分闲置
超募资金暂时补充流动资金的事宜。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、中信证券股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司使用部分闲
置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
