东华工程科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证
监会令 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字【2007】500 号）等有关规定，东华工程科技股份有限公司（以下
简称“本公司”）将截至 2015 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报
告如下：
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核
准，于 2007 年 7 月 3 日采取网上发行的方式向社会公众发行人民币普
通股 1680 万股，每股发行价格为 20 元。本次发行募集资金共计
33,600.00 万元，扣除相关的发行费用 1,655.80 万元，实际募集资金
31,944.20 万元。
截止 2007 年 7 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）”）华普验字[2007]第 0656 号《验资报告》验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募
集资金的存储专户，截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限
34001458608059666666 222,092,000.00 --- 活期
公司合肥城南支行
招商银行股份有限公司
551902066810702 47,049,800.00 26,866,504.42 活期
合肥大钟楼支行
招商银行股份有限公司
551902066810503 52,950,200.00 --- 活期
合肥大钟楼支行
合计 322,092,000.00 26,866,504.42
注:募集资金专户初始存放金额包含原用于支付上市审计费、律师费的
2,650,000.00 元，公司用自有流动资金垫付。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：31,944.20 已累计使用募集资金总额：29,817.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：3775.15
[ 注1] 2007 年：18,959.04
2008 年：6,140.53
2009 年：3,187.48
2010 年：129.63
2011 年：316.82
2012 年：-11.37
2013 年：0.00
变更用途的募集资金总额比例：11.82% 2014 年：0.00
2015 年 1-6 月：1,094.87
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资 预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 用状态日
承诺投资 实际投资 实际投资 实际投资
序号 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 期（或截止
项目 项目 金额 金额
额 额 额 额 投资金额 日项目完
的差额 工程度）
研发中心
研发中心
项目 4704.98 4704.98 2,192.23 4704.98 4704.98 2,192.23 -2512.75 2016 年 6
项目
1 [ 注2] 月
补充工程 补充工程
总承包运 总承包运 385.55 2009 年 6
2 营资金 营资金 27,239.22 27,239.22 27,624.77 27,239.22 27,239.22 27,624.77 [注 3] 月
注 1：变更资金 3,775.15 万元，系募集资金专户截止 2014 年 12 月 31 日存款
余额，其中：前次募集资金结存余额为 3,607.62 万元，募集资金专户利息扣除手
续费等支出后结存余额为 167.53 万元。
注 2:变更资金使用用途,根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，
依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，公司将投入 2,844.15 万元，
用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发，以形成具有国内领先
或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包；投入 931.00 万元，用于购置 SP 系列
软件项目，进一步完善信息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。
募集资金变更投入具体研发项目为：醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目 400.00 万
元；聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目 600.00 万元；煤制乙二醇技术研发及升级
项目 300.00 万元；煤化工含盐废水处理技术开发项目 400.00 万元；煤加氢气化制
天然气技术开发项目 450.00 万元；撬装式 LNG 装备及工艺技术开发项目 694.15 万
元；SP 系列软件购置项目 931 万元。
注 3：公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金为 27,624.77 万
元，超出计划投资 385.55 万元，主要原因：（1）由于募集资金专户中原用于支付
上市审计费、律师费的 265.00 万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的
265.00 万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运
资金的募集资金帐户共孳生利息 120.55 万元，已用于补充工程总承包项目营运资
金。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2015 年 3 月 29 日召开的五届六次董事会、五届六次监事会
议，于 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于
调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》，决定变更“研发中
心项目”部分资金使用计划及投资方向。即将截至 2014 年 12 月 31 日
的前次募集结余资金 3,775.15 万元（其中：前次募集资金结存余额为
3,607.62 万元，募集资金专户利息扣除手续费等支出后结存余额为
167.53 万元）的用途进行变更，变更用途的募集资金总额占前次募集资
金总额的比例为 11.82%，投资用于化工、环保等领域的关键技术或专利
技术的工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包
和基础设计包，用于购置 SP 系列软件项目，可进一步完善信息化平台，
为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。本次募集资金项目投入金
额的变更，投资项目实施主体未发生变化，投资方向、研发技术工艺等
发生变化。以上变更情况及相关公告已于 2015 年 3 月 31 日在《证券时
报》、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告披露
的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2015 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 是否达
截止日
项目累计产 承诺效益 2015 年 到预计
序号 项目名称 2012 年 2013 年 2014 年 累计实现效益
能利用率 1-6 月 效益
1 研发中心项目 不适用
2 补充工程总承包运营资金 不适用
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
研发中心项目无直接经济效益，项目实施后将主要在公司的整体利
润中体现。技术创新能力是公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素
之一。研发中心项目建设，将更加有效的吸引人才，加快公司技术创新
体系和能力的建设，有助于公司围绕主营业务发展，对具有重要前景的
科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，对引进技术进行消化
吸收与国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备，
不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品、新材料，使公
司拥有更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提
供技术动力。
补充工程总承包运营资金项目无直接经济效益，但募集资金投入后，
公司的资金实力和融资能力得以提升，融资成本进一步降低，这将有利
于提升公司的市场竞争力以及承揽运作大型建设项目能力；公司储备及
跟踪的项目较多，募集资金投入后，工程总承包业务承揽量大幅上升，
对公司主营业务收入、每股收益和净资产收率的提高产生了积极影响。
四、专项报告审议程序
本报告业经公司五届九次董事会审议通过，需提交股东大会审议。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
