中国南玻集团股份有限公司
2015 年半年度财务报表（未经审计）
16525/VVC
中国南玻集团股份有限公司
2015 年半年度财务报表
页码
2015 年半年度财务报表
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表
合并及公司现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
公司股东权益变动表 7
财务报表附注 8 - 93
补充资料
中国南玻集团股份有限公司
2015 年 6 月 30 日合并资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
资产 附注 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 四(1) 187,082,438 158,139,050 63,900,184 69,089,926
应收票据 四(2) 123,465,016 155,588,629 - -
应收账款 四(3) 565,467,966 318,274,574 - -
预付款项 四(5) 96,221,318 84,231,553 - -
其他应收款 四(4)、十五(1) 30,554,101 25,973,156 4,241,592,692 3,574,791,409
应收股利 60,372 - 60,372 -
存货 四(6) 495,803,892 390,652,618 - -
其他流动资产 四(7) 180,133,439 219,908,717 - -
流动资产合计 1,678,788,542 1,352,768,297 4,305,553,248 3,643,881,335
非流动资产
可供出售金融资产 四(8) 156,121,811 145,568,100 156,121,811 139,854,780
长期应收款 十五(3) - - 1,679,290,000 1,636,290,000
长期股权投资 四(9) 、十五(2) 661,556,594 751,623,543 4,687,585,927 4,733,050,730
固定资产 四(10) 9,860,402,122 9,851,117,915 29,723,281 32,554,885
在建工程 四(11) 1,884,884,402 1,934,595,736 - -
无形资产 四(12) 929,930,540 946,586,310 1,983,937 2,205,836
开发支出 四(12) 29,304,542 17,675,656 - -
商誉 四(13) 3,039,946 3,039,946 - -
长期待摊费用 2,002,104 2,391,824 1,247,166 1,701,424
递延所得税资产 四(14) 108,085,637 103,781,894 - -
其他非流动资产 四(15) 7,659,084 7,659,084 - -
非流动资产合计 13,642,986,782 13,764,040,008 6,555,952,122 6,545,657,655
资产总计 15,321,775,324 15,116,808,305 10,861,505,370 10,189,538,990
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2015 年 6 月 30 日合并资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年 2014 年 2015 年 2014 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
负债及股东权益 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 四(17) 3,305,677,847 1,957,123,175 2,885,000,200 1,681,000,000
应付票据 四(18) 19,500,000 3,500,000 - -
应付账款 四(19) 844,336,904 960,537,876 92,771 169,337
预收款项 四(20) 87,483,610 113,994,747 - -
应付职工薪酬 四(21) 96,861,087 159,040,363 2,223,590 50,356,110
应交税费 四(22) 78,065,350 57,213,608 19,827,433 1,323,122
应付利息 四(23) 101,511,752 74,556,982 38,994,477 54,281,022
其他应付款 四(24) 、十五(4) 214,699,792 147,269,978 200,451,360 270,915,072
一年内到期的非流动负债 四(25) 2,138,453,119 2,119,066,755 1,998,415,159 1,995,783,205
其他流动负债 四(26) 300,000 300,000 - -
流动负债合计 6,886,889,461 5,592,603,484 5,145,004,990 4,053,827,868
非流动负债
长期借款 四(27) 386,250,000 383,817,820 239,000,000 196,000,000
递延所得税负债 四(14) 44,623,619 42,029,332 37,101,906 30,553,445
递延收益 四(28) 426,659,196 444,909,519 10,855,800 11,167,800
非流动负债合计 857,532,815 870,756,671 286,957,706 237,721,245
负债合计 7,744,422,276 6,463,360,155 5,431,962,696 4,291,549,113
股东权益
股本 四(30) 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 四(31) 1,260,958,134 1,340,090,907 1,404,169,597 1,403,806,545
其他综合收益 四(32) 66,700,434 (13,521,093) 64,566,633 (15,223,855)
专项储备 四(33) 14,800,775 14,562,826 - -
盈余公积 四(34) 830,772,731 830,772,731 845,318,091 845,318,091
未分配利润 四(35) 3,269,420,398 4,101,320,834 1,040,152,793 1,588,753,536
归属于母公司股东权益合计 7,517,988,032 8,348,561,765 5,429,542,674 5,897,989,877
少数股东权益 六(1)(b) 59,365,016 304,886,385 - -
股东权益合计 7,577,353,048 8,653,448,150 5,429,542,674 5,897,989,877
负债及股东权益总计 15,321,775,324 15,116,808,305 10,861,505,370 10,189,538,990
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
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2015 年半年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 四(36) 3,323,039,502 3,262,681,672 - -
减：营业成本 四(36) (2,646,020,710) (2,438,593,004) - -
营业税金及附加 四(37) (12,148,234) (16,421,798) - -
销售费用 四(38) (136,462,518) (114,315,080) - -
管理费用 四(39) (282,368,089) (280,194,020) (17,964,162) (42,738,239)
财务费用-净额 四(40) (132,742,464) (109,025,628) (71,363,481) (54,974,113)
资产减值损失 四(43) (4,759,309) (2,383,377) (7,044) (1,209)
加：投资收益 四(42)、十五(5) 42,454,450 320,762,071 536,119,358 771,542,246
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 (14,452,010) 9,407,007 (14,452,010) 69,828,686
二、营业利润 150,992,628 622,510,836 446,784,671 673,828,685
加：营业外收入 四(44) 76,155,971 57,283,254 22,234,014 866,216
其中：非流动资产处置
利得 2,675,438 619,737 450 -
减：营业外支出 四(45) (25,532) (1,599,736) - -
其中：非流动资产处置
损失 (18,755) (1,446,174) - -
三、利润总额 227,123,067 678,194,354 469,018,685 674,694,901
减：所得税(费用)/收益 四(46) (6,526,647) (60,997,406) 20,048,352 9,462,390
四、净利润 220,596,420 617,196,948 489,067,037 684,157,291
归属于母公司股东的净利润 205,767,344 589,210,439
少数股东损益 14,829,076 27,986,509
五、其他综合收益的税后净额 四(32) 80,050,980 11,104,135 79,790,488 7,558,785
归属于母公司股东的其他综合
收益的税后净额 80,221,527 11,105,543
以后将重分类进损益的其
他综合收益 80,221,527 11,105,543 79,790,488 7,558,785
可供出售金融资产公允
价值变动 80,536,743 10,115,238 79,790,488 7,558,785
外币财务报表折算差额 (315,216) 990,305 - -
归属于少数股东的其他综合收
(170,547) (1,408)
益的税后净额
六、综合收益总额 300,647,400 628,301,083 568,857,525 691,716,076
归属于母公司股东的综合收 -
益总额 285,988,871 600,315,982
归属于少数股东的综合收益
总额 14,658,529 27,985,101
七、每股收益 四(47)
基本每股收益(人民币元) 0.10 0.28
稀释每股收益(人民币元) 0.10 0.28
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
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2015 年半年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月
项目 附注 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,678,762,331 3,730,356,839 - -
收到的税费返还 22,976,079 20,278,992 - -
收到其他与经营活动有关的现金 四(48)(a) 36,428,636 34,582,138 1,758,593 1,181,264
经营活动现金流入小计 3,738,167,046 3,785,217,969 1,758,593 1,181,264
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,463,302,682) (2,279,746,228) - (1,500)
支付给职工以及为职工支付的现金 (448,537,986) (411,035,715) (50,046,583) (51,858,713)
支付的各项税费 (243,006,911) (309,660,571) (198,269) (16,935,417)
支付其他与经营活动有关的现金 四(48)(b) (230,755,647) (203,847,248) (6,450,318) (10,024,290)
经营活动现金流出小计 (3,385,603,226) (3,204,289,762) (56,695,170) (78,819,920)
经营活动产生的现金流量净额 四(49) 352,563,820 580,928,207 (54,936,577) (77,638,656)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 153,447,723 - 145,377,279 -
取得投资收益所收到的现金 75,777,221 444,816 571,159,803 526,558,273
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 2,758,651 10,631,070 450
处置子公司收到的现金净额 四(49)(d) (14,631,399) 463,160,123 1,271,535 468,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 四(48)(c) 9,799,515 99,101,310 - -
投资活动现金流入小计 227,151,711 573,337,319 717,809,067 994,558,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 (534,162,825) (998,359,544) (637,788) (471,676)
投资支付的现金 (208,540,307) (55,971,894) (45,791,650) (114,778,929)
支付其他与投资活动有关的现金 四(48)(d) (4,209,881) (6,616,080) (4,229,882) -
投资活动现金流出小计 (746,913,013) (1,060,947,518) (50,659,320) (115,250,605)
投资活动产生的现金流量净额 (519,761,302) (487,610,199) 667,149,747 879,307,962
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - 21,136,000 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 21,136,000 - -
取得借款收到的现金 3,793,199,608 3,206,640,372 3,455,447,602 3,369,164,069
收到其他与筹资活动有关的现金 四(48)(e) 19,650,025 353,460,920 - -
筹资活动现金流入小计 3,812,849,633 3,581,237,292 3,455,447,602 3,369,164,069
偿还债务支付的现金 (2,425,458,345) (2,917,823,729) (2,211,297,402) (3,079,164,069)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,190,310,895) (747,047,327) (1,119,056,925) (667,937,522)
其中：子公司支付给少数股东的股利 (41,417,660) (56,362,791) - -
支付其他与筹资活动有关的现金 四(48)(f) (2,158,619) - (736,881,547) (409,586,399)
筹资活动现金流出小计 (3,617,927,859) (3,664,871,056) (4,067,235,874) (4,156,687,990)
筹资活动产生的现金流量净额 194,921,774 (83,633,764) (611,788,272) (787,523,921)
四、汇率变动对现金的影响 (1,042,904) 400,331 (5,614,641) (81,486)
五、现金净增加额/减少额 四(49) 26,681,388 10,084,575 (5,189,743) 14,063,899
加：年初现金余额 156,838,260 276,450,869 67,898,286 129,337,516
六、期末现金余额 四(49) 183,519,648 286,535,444 62,708,543 143,401,415
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：曾南 主管会计工作的负责人：罗友明 会计机构负责人：张国明
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中国南玻集团股份有限公司
2015 年半年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
外币报表
项目 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
附注 四(30) 四(31) 四(32) 四(33) 四(34) 四(35) 六(1)(b)
2014 年 1 月 1 日年初余额 2,075,335,560 1,345,450,916 (68,437,400) 14,503,860 773,239,059 3,907,802,144 - 8,047,894,139 353,018,443 8,400,912,582
2014 年 1-12 月增减变动额
综合收益总额
净利润 - - - - - 873,653,030 - 873,653,030 66,111,702 939,764,732
其他综合收益 四(32) - - 54,916,307 - - - - 54,916,307 (550,034) 54,366,273
综合收益总额合计 - - 54,916,307 - - 873,653,030 - 928,569,337 65,561,668 994,131,005
权益法下被投资单位其他权
益变动的影响 四(9) - 324,568 - - - - - 324,568 - 324,568
股东投入和减少资本 - - - - - - - - 58,636,000 58,636,000
股东投入资本 - - - - - - - - 58,636,000 58,636,000
利润分配 - - - - 57,533,672 (680,134,340) - (622,600,668) (56,362,791) (678,963,459)
提取盈余公积 四(34) - - - - 57,533,672 (57,533,672) - - - -
对股东的分配 四(35) - - - - - (622,600,668) - (622,600,668) (56,362,791) (678,963,459)
专项储备 - - - 58,966 - - - 58,966 - 58,966
本年提取专项储备 四(33) - - - 3,007,776 - - - 3,007,776 - 3,007,776
本年使用专项储备 四(33) - - - (2,948,810) - - - (2,948,810) - (2,948,810)
其他 - (5,684,577) - - - - - (5,684,577) (115,966,935) (121,651,512)
与少数股东的交易 四(31) - (6,730,027) - - - - - (6,730,027) (118,214,904) (124,944,931)
出售零碎股 - 1,045,450 - - - - - 1,045,450 - 1,045,450
企业合并 - - - - - - - - 2,247,969 2,247,969
2014 年 12 月 31 日年末余额 2,075,335,560 1,340,090,907 (13,521,093) 14,562,826 830,772,731 4,101,320,834 - 8,348,561,765 304,886,385 8,653,448,150
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| 公告日期:2015-08-18 |
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| 附件：公告原文 |
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