湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北
省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金 2015 年半年度存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络
股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749 号）核准，湖北省广
播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募
集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）
50,924,241 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 13.11 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为
657,616,799.51 元。截至 2014 年 12 月 17 日，该等募集资金已全部
到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证
天通[2014]审字 1- 1173 号《验资报告》验证。
（二）2014 年募集资金余额
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专用账户余额为
657,682,554.86 元。
（三）2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况
1、2015 年半年度使用募集资金金额
承诺投资项目 2015 年半年度使用募集资金 180,369,207.03 元，
累计用于闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，用于
滚动投资理财产品 400,000,000.00 元，其中 150,000,000.00 元尚未
赎回。
2、结余情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用账户余额为
132,586,461.99 元，募集资金余额应为 127,247,592.48 元，差异为
5,338,869.51 元，其中投资收益（理财产品）3,344,657.53 元，利
息净收入 1,928,456.63 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效
率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制
订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公司 2014 年第
一次临时股东大会审议通过。
根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行
股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中
信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开
立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银
行武昌支行募集资金专户。2014 年 12 月 23 日，公司将募集资金
30,000 万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银
行武汉分行募集资金专户。
2015 年 1 月 7 日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共
同签订了《募集资金三方监管协议》,公司、中信银行武汉分行和独
立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明
确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 132,586,461.99
元，具体存放情况如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行武昌支行 11014701508004 357,616,799.51 52,993,460.58 活期
中信银行武汉分行 7381010182600386421 300,000,000.00 79,593,001.41 活期
合计 657,616,799.51 132,586,461.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目实施地点、实施方
式未发生变更。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说
明
截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金项目的实际投资总额与承诺
无重大差异。
（四）募集资金项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺
利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广播电视信息
网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专
项审核报告》（XYZH/2015WHA20010），截至 2014 年 12 月 31 日止，公
司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币
118,896,560.30 元。
鉴于募集资金已经到位，公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 以 本 次 募 集 资 金 中 的
118,896,560.30 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 118,896,560.30 元。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已完成置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。申银万国
证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问，并出具了《关于湖北省
广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。截至
2015 年 6 月 30 日止，已累计使用闲置募集资金人民币 20,000.00 万
元补充流动资金。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用
不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型
理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效
期内可在此资金额度内滚动使用。申银万国证券股份有限公司作为公
司的独立财务顾问，并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募
集资金购买理财产品的核查意见》。具体情况如下：
1、2015 年 2 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签
署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币 10,000.00 万元的闲
置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3 号人民币理
财产品，预计年化收益率为 3.10%-4.90%。该理财产品已于 2015 年 6
月 26 日到期赎回，获得收益 162.58 万元。
2、2015 年 2 月 9 日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安
银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币 10,000.00
万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，
预计年化收益率为 4.80%。该理财产品已于 2015 年 5 月 5 日到期赎
回，获得收益 117.04 万元。
3、2015 年 2 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行
签署《中信银行理财业务购买协议》，共计以人民币 5,000.00 万元的
闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024 期人民币理财
产品，预计最高年化收益率为 4.40%。该理财产品已于 2015 年 5 月
15 日到期赎回，获得收益 54.85 万元。
4、2015 年 5 月 15 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业
部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计
以人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东
来期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率
为 4.90% (根据实际市场利率确定)。截至 2015 年 6 月 30 日止，该
理财产品尚未赎回。
5、2015 年 5 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业
部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计
以人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来期
限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，预计年化收益率为 4.90%。
截至 2015 年 6 月 30 日止，该理财产品尚未赎回。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金项目尚未完成，尚无
节余募集资金。
（八）超募资金使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票不存在超募
资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目
的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
形。
附件：募集资金使用情况对照表
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年八月十五日
附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 65,761.68 18,036.92
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 18,036.92
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募资 更 项 目 承 诺 投 资 资 总 额 入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 预 定 可 使 的效益 预计效益 大变化
金投向 （ 含 部 分 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 用状态日
变更） 期
承诺投资项目
1.楚 天 视 讯双 向 网 络 改 否 否
37,875.38 11,004.08 11,004.08 29.05%
造项目
2.武 汉 广 电投 资 双 向 网 否 否
28,886.3 7,032.84 7,032.84 24.35%
络改造项目
承诺投资项目小计 66,761.68 18,036.92 18,036.92
超募资金投向
补充流动资金（如有） - 20,000.00 20,000.00 - - - -
超募资金投向小计
合计 38,036.92 38,036.92
未 达 到 计 划进 度 或 预 计 不适用
收益的情况和原因（分具
体项目）
项 目 可 行 性发 生 重 大 变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募 集 资 金 投资 项 目 实 施
不适用
地点变更情况
募 集 资 金 投资 项 目 实 施
不适用
方式调整情况
募 集 资 金 投资 项 目 先 期
详见三、（四）募集资金项目先期投入及置换情况
投入及置换情况
用 闲 置 募 集资 金 暂 时 补
详见三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金情况
项 目 实 施 出现 募 集 资 金
不适用
结余的金额及原因
尚 未 使 用 的募 集 资 金 用 截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 132,586,461.99 元；累计使用闲置募集资金人民
途及去向 币 20,000 万元补充流动资金；购买保本型理财产品未赎回金额为 15,000 万元。
募 集 资 金 使用 及 披 露 中
不适用
存在的问题或其他情况
