深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳四方精创资讯股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-0015
2015 年 08 月
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管
人员)朱兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 53
第七节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
第八节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、四方精创 指 深圳四方精创资讯股份有限公司
公司章程 指 深圳四方精创资讯股份有限公司章程
股东大会 指 深圳四方精创资讯股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
监事会 指 深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
益群控股 指 益群集团控股有限公司
益志控股 指 益志集团控股有限公司
益威控股 指 益威集团控股有限公司
Systex Solutions 指 Systex Solutions (HK) Limited
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师、金杜律师、金杜律师所 指 北京市金杜律师事务所
正中珠江、会计师、申报会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元／万元 指 人民币元／人民币万元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 四方精创 股票代码
公司的中文名称 深圳四方精创资讯股份有限公司
公司的中文简称（如有） 四方精创
公司的外文名称（如有） Shenzhen Forms Syntron Information Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Forms Syntron
公司的法定代表人 周志群
深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12#楼 402、深圳软件园（2 期）13 栋 302 室（仅
注册地址
限办公）
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 1008 室
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.formssi.com
电子信箱 formssyntronss@formssi.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李琳 闫春景
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦
联系地址
1008 室 1008 室
电话 0755-86649962 0755-86649962
传真 0755-86329137 0755-86329137
电子信箱 formssyntronss@formssi.com formssyntronss@formssi.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 1008 室董事会秘书办公室
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 140,316,967.22 148,247,949.20 -5.35%
归属于上市公司普通股股东的净利润
28,187,966.28 34,468,035.98 -18.22%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
28,037,536.35 33,205,875.98 -15.56%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -44,437,717.89 -27,094,773.12 64.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4444 -0.3613 22.22%
股）
基本每股收益（元/股） 0.3561 0.4596 -22.52%
稀释每股收益（元/股） 0.3561 0.4596 -22.52%
加权平均净资产收益率 6.90% 11.75% -4.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.87% 11.32% -4.45%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 782,488,358.59 372,080,628.32 110.30%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
747,356,760.92 329,206,853.41 127.02%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
7.4736 4.3894 70.26%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
100,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,376.39
减：所得税影响额 26,546.46
合计 150,429.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
（一）业务季节性波动的风险
目前，公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征，一般
在第四季度制订次年年度预算计划，审批通常集中在次年第一季度，采购招标一般则安排在次年第一、二季度；此外，上半
年存在春节放假等因素，员工招聘培训在上半年也较多，因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少，在下半年占比较
多，业绩存在季节性波动。
（二）客户集中的风险
公司主营业务是为银行提供IT软件开发和服务，业务收入主要来源于大型商业银行，银行业的特点决定了公司的客户集中度
较高，2012年至2015年1-6月，公司来源于前五大客户的收入占公司总收入的比例为85%-90%之间，其中来自中国银行体系
的业务收入公司总收入的比例合计79.86%、77.10%、73. 71%和74.60%。
公司已逐步拓展新客户并取得一定成果，2012年至2015年1-6月，公司来源于非中国银行体系的业务收入分别为5,740.65万元、
7,220.07万元、8,885.18万元和3,563.58万元。
（三）应收账款回收的风险
随着公司业务规模的扩大，公司应收账款的余额相应增长，应收账款管理难度加大。2015年1-6月，公司应收账款净额占资
产总额的比重以及占同期营业收入的比重较去年同期相比，略有上升；同时，导致公司的经营活动产生的现金流量流入金额
与流出金额的差额增大。
公司的客户主要为信誉良好、资金实力强、支付能力高的银行类金融机构，发生坏账的可能性极低。但公司仍加强了应收账
款的催收管理工作，及时回收资金，提高公司流动资产的周转率及现金流。
（四）募投项目建设导致的每股收益和净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司总股本、净资产有较大幅度的增长，但募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一定
的时间。因此，本次发行后，公司每股收益、净资产收益率较去年同期出现下降。
公司将严格按照募投项目计划进行投资，争取早日投产，为公司创造效益。
（五）交付能力大幅增加导致的管理及市场营销风险
公司本次募集资金投向包括“银行软件技术服务交付中心建设项目、研发中心建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、
普惠金融云服务中心建设项目、银行移动应用平台建设项目”五个项目。上述项目建成后，公司的交付能力将大幅扩大，抗
风险能力不断提高。交付能力的提升将给公司现行的研发、技术、开发实施、销售、维护服务等各个环节的组织架构、管理
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水平和人员素质等方面带来考验。上述项目在实施过程中可能受到实施进度、工程管理、设备供应及市场价格等因素的影响，
致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期出现差异。随着交付能力的增加，公司业务可能面临市场营销风险，以及拓
展新客户的挑战。
公司将积极拓展新客户，降低市场营销风险，消化交付能力大幅增加的产能。
（六）银行业务系统更新换代的风险
银行业务系统的升级换代周期一般在5至10年。目前，公司现有部分客户运行的银行业务系统将陆续进入下一个升级换代的
周期。如果公司未能在技术等方面跟上升级换代的步伐，将面临客户丢失、市场萎缩的风险。
为此，公司一方面充分挖掘现有客户的升级换代和更新需求，通过加强技术创新、维护与服务，紧密配合协同客户核心业务
系统使用新版本或更新产品功能的周期，同时，充分发挥核心业务系统作为基础业务能进一步增强客户黏度、拓展其他业务
的作用，大力发展管理类、渠道类等外围类业务。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，公司实现营业收入14,031.70万元，同比下降-5.35%；营业利润3,113.21万元，同比下降12.90%；利润总额3,130.91
万元，同比下降15.71%；归属于上市公司股东的净利润2,818.80万元，同比下降18.22%.
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系报告期部分阶段
营业收入 140,316,967.22 148,247,949.20 -5.35% 合同未取得客户验收确
认
主要系报告期部分阶段
营业成本 70,920,228.61 74,692,489.10 -5.05% 合同未取得客户验收确
认，成本未结转
主要系报告期会务费减
销售费用 1,110,824.16 1,774,448.31 -37.40%
少
主要系报告期研发投入
管理费用 37,386,958.21 36,296,892.57 3.00%
增加
主要系报告期利息收入
财务费用 -1,160,902.78 -1,246,136.76 -6.84%
减少
主要系报告期所得税税
所得税费用 3,121,120.89 2,678,160.26 16.54%
率变化
主要系报告期加大研发
研发投入 25,177,904.72 24,455,765.70 2.95%
投入
经营活动产生的现金流 主要系公司人员增加，
-44,437,717.89 -27,094,773.12 64.01%
量净额 支付的员工薪酬增加
投资活动产生的现金流 主要系报告期在建工程
-41,657,987.51 -19,669,733.13 111.79%
量净额 投入增加
筹资活动产生的现金流 主要系公司公开发行新
396,635,000.00 -37,500,000.00 -1,157.69%
量净额 股
现金及现金等价物净增 主要系公司公开发行新
310,494,097.81 -84,206,335.79 -468.73%
加额 股
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年上半年，公司业务收入较上年同期同比下降5.35%，主要是因为本报告期有部分阶段合同未取得客户验收确认。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司的经营范围包括从事计算机软、硬件的技术开发，销售自行开发的软件；数据库的设计、开发和维护；计算机系统集成
及其相关的技术咨询、维护；计算机软、硬件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务；技术进出口。
公司实现营业收入14,031.70万元，同比下降-5.35%；营业利润3,113.21万元，同比下降12.90%；利润总额3,130.91万元，
同比下降15.71%；归属于上市公司股东的净利润2,818.80万元，同比下降18.22%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
软件开发 111,208,856.28 49,042,966.62 55.90% -7.06% -3.09% -3.12%
维护服务 7,674,661.32 1,527,225.25 80.10% 360.35% 388.44% -1.41%
系统集成 21,433,449.62 20,350,036.74 5.05% -20.41% -14.39% -56.90%
合计 140,316,967.22 70,920,228.61 49.46% -5.35% -5.05% -0.32%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 20,350,036.74
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额的比率 100.00%
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 112,758,243.25
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额的比率 80.36%
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
本公司是一家以大型商业银行为核心客户，致力于为中国大陆及港澳地区的银行提供专业IT服务外包的企业。公司业务类型
包括软件开发服务（含IT咨询）、应用维护及系统集成，其中针对大型商业银行的软件开发服务是本公司最核心的业务。经
过多年发展，公司已成为中国银行、中银香港、东亚银行、永亨银行、大新银行、农业银行等境内外知名商业银行的IT服务
外包提供商和合作伙伴。
中国银行业IT服务外包行业发展现状及趋势:（1）各银行信息化平台已基本建立，银行IT投入进入稳步增长阶段。在未来发
展趋势方面，IDC预测该市场2014-2018年的复合增长率将达到23.14%，到2018年，市场规模将达到419.74亿元。（资料来源：
《中国银行业IT解决方案市场2014-2018预测与分析》，IDC）（2）银行业务及管理创新带动银行IT服务外包各市场快速发
展。未来五年内，风险管理、网络银行、金融审计和稽核、商业智能/决策支持等领域相关的IT服务外包将成为银行业IT服
务外包市场发展最迅速的市场。（3）市场集中度低，国内IT服务外包提供商核心竞争力不突出。未来随着宏观经济环境和
行业经营环境的变化，部分具备资源优势的国内IT服务外包企业将会脱颖而出，在咨询服务、创新产品提供、大型商业银行
业务承接能力等方面形成较强的核心竞争力，并扩大市场份额，加快行业整合，提升行业的市场集中度。
影响中国银行业IT服务外包行业发展的有利因素主要包括:产业政策鼓励、市场需求持续增长、技术进步迅速。
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在多年的经营过程中，本公司具备了大型商业银行核心客户优势、覆盖大、中、小、微型机多平台技术优势、人才优势、跨
境经营带来的国际化视野和理念优势、可提供银行IT外包全流程服务的优势等多项竞争优势，未来，随着中国银行业IT服务
外包行业的发展，市场容量的增加以及公司募投项目的建成，交付能力的提升，公司的市场份额有所增加。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
2015年上半年，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。具体见“第三节：报告期内总体经营情况”。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
具体见“第二节：七 重大风险提示”
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,747.05
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 0.00 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
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承诺投资项目
银行软件技术服务 13,272.5 13,272.5
否 0 0 0.00% 否
交付中心建设项目 4 4
研发中心建设项目 否 5,417.56 5,417.56 0 0 0.00% 否
新一代银行核心业
否 6,823.09 6,823.09 0 0 0.00% 否
务系统建设项目
普惠金融云服务中 11,714.0 11,714.0
否 0 0 0.00% 否
心建设项目 1 1
银行移动应用平台
否 5,519.85 5,519.85 0 0 0.00% 否
建设项目
42,747.0 42,747.0
承诺投资项目小计 -- 0 0 -- -- -- --
5 5
超募资金投向
42,747.0 42,747.0
合计 -- 0 0 -- -- 0 0 -- --
5 5
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
