湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)
全资子公司内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙古宜化”)拟
使用部分在用化工生产机器设备与中国外贸金融租赁有限公司(以下
简称“外贸租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币
50,000万元,融资期限为5年。在租赁期间,内蒙古宜化以回租方式继
续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向外贸租赁支付租金
和费用。租赁期满,内蒙古宜化以人民币1元的名义价格以“届时现状”
留购租赁物。
(二)外贸租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)本次交易已经公司七届四十次董事会审议通过,独立董事
对此交易发表了独立意见,对本次交易无异议。
(四)本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准,
亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:中国外贸金融租赁有限公司
注册资本:35.07亿元人民币
法定代表人:丁建平
地址:北京市海淀区三里河路1号西苑饭店11号楼
经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益
类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东三个月
(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁
物变卖及处理业务;经济咨询。
外贸租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:内蒙古宜化自有氯碱化工生产设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司全资子公司内蒙古宜化。
标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)标的所在地:内蒙古乌海市乌达区
(五)资产价值:租赁物账面价值为人民币 8.5 亿元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:内蒙古宜化将自有化工生产设备(即租赁标的
物)以 50,000 万元人民币的价格出售给外贸租赁,转让价款 50,000
万元(亦即本公司融资额),然后再从外贸租赁租回该部分生产设备占
有并使用,内蒙古宜化在租赁期限届满并按约定向外贸租赁支付完所
有应付款项后,以 1 元的名义货价将上述设备从外贸租赁购回。
(二)租赁利率:执行浮动利率,本合同项下的租赁基准利率为
5.25%,自本合同签署日起至租赁期结束前,如银行当期贷款基准利率
发生变动的,则本合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。
(三)租赁期限:5 年。
(四)租金的计算及支付方式:按半年等额本息支付租金,每年
还租次数为2次,5年共10次。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑利率浮动的情况下,预计内蒙古宜化将支付外贸租赁租金总额
57,524 万元。
(六)租赁保证金及手续费:租赁保证金为 5,000 万元,租赁手
续费为 2,000 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于内蒙古宜化;融资租赁合同生效期间,标的物所有权属
于外贸租赁;融资租赁合同期限届满且内蒙古宜化按约定向外贸租赁
支付完所有应付款项后,标的物所有权转移至内蒙古宜化。本次交易
的标的物从始至终由内蒙古宜化占有并使用,虽有所有权的转移,但
不涉及到资产过户手续。
(八)担保措施:由本公司对本次融资租赁业务提供不可撤销连
带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,每半年支付租金不超过5,753万元,内蒙古宜化的经营正
常,有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对内蒙古宜化财务状况的影响
本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公司流
动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强内蒙古宜化竞争力。
八、备查文件
(一)公司七届四十次董事会决议。
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月七日