湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)交易内容:湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公
司或公司”)全资子公司新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜
化”)拟使用部分在用化工生产机器设备与信达金融租赁有限公司(以
下简称“信达租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为人民
币60,000万元,融资期限为5年。在租赁期间,新疆宜化以回租方式继
续占有并使用该部分机器设备,同时按双方约定向外贸租赁支付租金
和费用。租赁期满,新疆宜化以人民币1万元的名义价格以“届时现状”
留购租赁物。
(二)外贸租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)本次交易已经公司七届四十次董事会审议通过,独立董事
对此交易发表了独立意见,对本次交易无异议。
(四)本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准,
亦无需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:信达金融租赁有限公司
注册资本:35亿元人民币
法定代表人:朱金叶
地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座2层
经营范围:融资租赁业务;吸收股东规定期限以上的定期存款;
接受租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;
同业拆借;向金融机构借款;境外外汇借款;租赁物品残值变卖及处
理业务;经济咨询;中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
信达租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权
债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:新疆宜化自有氯碱化工生产设备、电厂设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司全资子公司新疆宜化。标
的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)所在地:新疆昌吉吉木萨尔县
(五)资产价值:租赁物账面价值为人民币 73,056 万元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:新疆宜化将自有化工生产设备(即租赁标的物)
以 60,000 万元人民币的价格出售给信达租赁,转让价款 60,000 万元
(亦即本公司融资额),然后再从信达租赁租回该部分生产设备占有并
使用,新疆宜化在租赁期限届满并按约定向信达租赁支付完所有应付
款项后,以 1 万元的名义货价将上述设备从外贸租赁购回。
(二)租赁利率:执行浮动利率,本合同项下的租赁基准利率为
5.25%,自本合同签署日起至租赁期结束前,如银行当期贷款基准利率
发生变动的,则本合同项下的租赁利率应进行同幅度调整。
(三)租赁期限:5年
(四)租金及支付方式:按季支付租金,期末等额付款,每年还
租次数为4次,5年共20次。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑利率浮动的情况下,预计新疆宜化将支付信达租赁租金总额 68,610
万元。
(六)租赁保证金及手续费:租赁保证金为 4,800 万元,租赁手
续费为 2,880 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于新疆宜化;融资租赁合同生效期间,标的物所有权属于
信达租赁;融资租赁合同期限届满且新疆宜化按约定向信达租赁支付
完所有应付款项后,标的物所有权转移至新疆宜化。本次交易的标的
物从始至终由新疆宜化占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及到
资产过户手续。
(八)担保措施:由本公司对本次融资租赁业务提供不可撤销连
带责任担保。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,每季度支付租金不超过3,430万元,新疆宜化的经营正常,
有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对新疆宜化财务状况的影响
本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公司流
动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆宜化竞争力。
八、备查文件
(一)公司七届四十次董事会决议。
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月七日