湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保,
具体明细如下:
序 金融机构 被担保方 担保金额 担保期限(年) 担保方 担保方式
号 (万元)
1 信达金融租赁有 新疆宜化化工 60000 5 湖北宜化化工股份 保证担
限公司 有限公司 有限公司 保
中国工商银行股
2 湖北宜化松滋 1 湖北宜化肥业有限 保证担
份有限公司松滋 24,000
肥业有限公司
支行 公司 保
中国建设银行股
3 内蒙古宜化化 1 湖北宜化化工股份 保证担
份有限公司乌海 18,000
工有限公司
巴音赛大街支行 有限公司 保
中国工商银行股
4 内蒙古宜化化 1 湖北宜化化工股份 保证担
份有限公司三峡 5,000
工有限公司
分行猇亭支行 有限公司 保
5 中国外贸金融租 内蒙古宜化化 5 湖北宜化化工股份 保证担
50,000
赁有限公司 工有限公司
有限公司 保
6 中国银行股份有 贵州宜化化工 7000 1 湖北宜化化工股份 保证担
限公司三峡分行 有限责任公司 有限公司 保
总计 164,000
本公司为上表所列全资子公司银行授信及融资租赁提供担保,担
保金额不超过上表所列银行授信及融资租赁额度。董事会授权公司管
理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款融资审批手续,并签
署相关借款融资及担保合同。
本次担保的方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项
议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行授信 54,000 万元及融资租赁 110,000 万元提供担保,是公司
生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其
是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相
关法律、法规的要求,同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易,
此项议案尚须提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况:
(一)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆
宜化”)
成立日期:2010 年
注册地点:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:张忠华
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总
额为 1,240,585.91 万元,负债 869,037.57 万元 ,所有者权益
371,548.34 万元;2014 年新疆宜化实现营业收入 333,547.45 万元,
净利润 12,485.99 万元。
(二)被担保人名称:内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内
蒙宜化”)
成立日期:2009 年
注册地点:内蒙古乌海
注资资本:70000 万元
法定代表人:卞平官
经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电石气)、氯乙烯、聚氯
乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系:系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,内蒙宜化的资
产总额为 512,845.41 万元,负债 447,324.25 万元,所有者权益
65,521.17 万元;2014 年内蒙宜化实现营业收入 229,400.63 万元,
净利润-11,343.55 万元。
(三) 湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)
住 所:松滋市陈店镇全心村
注册资本:30000 万元
法定代表人:刘旭辉
成立日期:2011 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;货
物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的
货物或技术)
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,松滋肥业的资产总
额为 234,752.34 万元,负债 183,243.49 万元,所有者权益 51,508.85
万元;2014 年松滋肥业实现营业收入 171,490.09 万元,净利润
7,914.26 万元。
(四)被担保人名称:贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵
州宜化”)
住 所:贵州兴义市
注册资本:40000 万元
法定代表人:黄万铭
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总
额为 176,110.94 万元,负债 122,454.81 元,所有者权益 53,656.13
万元;2014 年贵州宜化实现营业收入 81,789.07 万元,净利润
-5,822.14 万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 164,000 万元为本公司的上述子公司计
划 2015 年向银行申请的贷款授信及融资租赁额度,上述子公司将在
授信额度内与银行签订借款合同,与租赁公司签订融资租赁合同,最
终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子
公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财
务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所
需,公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
保协议,担保方式为连带责任担保,本公司对债权人的偿还承担连带
责任。
综上所述,本公司为上述子公司申请 164,000 万元银行授信及融
资租赁提供担保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能
够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有
关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 631,487
万元,占公司最近一期经审计净资产的 103.71%,其中:对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 70,000 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 11.43%;对子公司实际担保金额为 561,487 万
元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 91.65%。无逾期
担保。
六、备查文件
公司七届四十次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月七日