东港股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
东港股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，东港股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会，编制了截止2014年12月31日前次募集资金使用情
况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1210 号文核准，公司于 2010
年 9 月 10 日向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 14,124,172.00 股。每
股面值为人民币 1.00 元，增发价格为 25.69 元/股，总计募集资金 362,849,978.68
元 ， 扣 除 证 券 公 司 发 行 费 用 17,741,364.15 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
345,108,614.53 元。
经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]第 243 号《验资报告》
验证，上述募集资金人民币 345,108,614.53 元已于 2010 年 9 月 16 日汇入本公
司指定账户：在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：
531900094510401；在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：
1602004519024641277；在齐鲁银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账
号：1174114000000006772。截至 2014 年 12 月 31 日止，专户的余额为人民
币 25,171,459.19 元，其中本金为人民币 24,282,068.75 元，利息为人民币
889,390.44 元。
为加强募集资金管理，经公司第四届董事会第六次会议审议，公司撤销原齐
鲁银行的募集资金专用账户，在建设银行历城支行开设新的募集资金专用账户，
将原齐鲁银行募集资金专用账户的余额全部分别转入新开专户，并对原专户进行
销户，销户后结算的利息也将一并分别转入新开专户。根据上述决议，2012 年
12 月公司将个性化彩印项目的募集资金账户转到中国建设银行历城支行（以下
统称为“建设银行”）。并于 2013 年 1 月与建设银行签订了《募集资金三方监管
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协议》。
经第四届董事会第七次会议审议，公司撤销了原招商银行槐荫支行的募集资
金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行
槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，新专户用于存储智能卡制
造与个性化处理项目的募集资金。根据上述决议，2013 年 4 月公司将存储智能
卡制造与个性化处理项目的募集资金账户转到招商银行经十路支行（以下统称为
“招商银行”）。并于 2013 年 4 月与招商银行重新签订了《募集资金三方监管协
议》。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司增发招股意向书披露的募集资金运用方案，“本次增发募集资金
扣除发行费用后，将用于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资金额 使用募集资金投资金额
1 个性化彩色印刷项目 15,796.00 15,796.00
2 智能卡制造与个性化处理项目 13,272.00 13,272.00
3 综合金融服务外包业务项目 5,417.00 5,417.00
合 计 34,485.00 34,485.00
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
经公司第四届董事会第七次会议和 2012 年度股东大会审议，为提高综合金
融服务外包项目的盈利能力，公司终止了综合金融服务外包项目中的呼叫服务业
务，将原计划投资该项服务的募集资金 451 万元，用于扩大账单打印直邮产品
的产能。此次变更后，综合金融服务外包项目的总投资金额不变，仍为 5,417 万
元，但原计划用于呼叫服务与数据录入配套服务内容的 451 万元，将用于购置
数码打印机及附属设施，扩大账单打印直邮产品的产能，综合金融服务外包项目
的实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特 8
个城市。除此变动外，前次募集资金实际投资项目与配股招股说明书披露的配股
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募集资金运用方案一致。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
个性化彩色印刷项目 15,796.00 15,796.00 15,284.05 -511.95 见注释
智能卡制造和个性化
13,272.00 13,272.00 12,540.79 -731.21 见注释
处理项目
综合金融服务外包业
5,417.00 5,417.00 4,594.03 -822.97 见注释
务项目
合 计 34,485.00 34,485.00 32,418.87 -2,066.13
注释：在募集资金项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，本
着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省。同时
在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，充分进行了市场调研，
使成本得到了有效的控制。另外，募集资金存放期间产生利息收入。上述情况导
致实际投资总额与承诺投资总额的差异。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司无对外转让或置换前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2010 年第三次临时股东大
会批准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万
元，使用期限不超过 6 个月，从 2010 年 11 月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止，
到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年
5 月 18 日归还募集资金账户。
②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经 2010 年度股东大会批准，
同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补
充流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2011
年 5 月 19 日起到 2011 年 11 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。此次
暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 11 月 18 日归还募集资金账户。
③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经 2011 年第三次临时股东
大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集
资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，
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从 2011 年 11 月 19 日起到 2012 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账
户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年 5 月 18 日归还到募集资金
账户。
④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经 2012 年度股东大会决议
批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金
暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月，从
2012 年 5 月 19 日起到 2012 年 11 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。
此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年 11 月 18 日归还到募集资金专用
账户。
⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经 2012 年第一次临时股东
大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，
从 2012 年 11 月 19 日起到 2013 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账
户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于 2012 年 11 月 23 日归还募集资金账
户。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常
进行。
⑥经公司第四届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于使用节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2010年度公开发行股票的募集资金投资
项目已经完成，同意将节余募集资金共计2,517.15万元（包括利息收入，以资金
转出当日银行结息及扣除银行手续费后的金额为准）永久补充流动资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
本报告的实际效益为年化净利润，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
7、以资产认购股份的情况
本公司无以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012、2013 及 2014 年度报告
中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
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前次募集资金实际使用与披露情况对照表
金额单位：人民币万元
2012 年年末累计 2013 年年末累计 2014 年年末累计
序 投资 实际 年报 差 实际 年报 差 实际 年报 差 备
号 项目 使用 披露 异 使用 披露 异 使用 披露 异 注
个性化彩
1 13,862.06 13,862.06 14,481.20 14,481.20 15,284.05 15,284.05
色印刷项目
智能卡制造
2 和个性化处 10,555.89 10,555.89 11,648.34 11,648.34 12,540.79 12,540.79
理项目
综合金融服
3 务外包业务 3,249.72 3,249.72 4,135.27 4,135.27 4,594.03 4,594.03
项目
合计 27,667.67 27,667.67 30,264.81 30,264.81 32,418.87 32,418.87
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012、2013 及 2014 年度
报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次增发招股意向书披露的 A 股募集资金运用方案
使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
东港股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：东港股份有限公司
募集资金总额 34,510.86 已累计使用募集资金总额 32,418.87
各年度使用募集资金总额 32,418.87
变更用途的募集资金总额 451.00
近三年：2012 年 3,722.50
2013 年 2,597.14
变更用途的募集资金总额比例 1.31%
2014 年 2,154.06
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承 募集后承
序 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 额与募集后 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金
号 金额 资金额 资金额 金额 承诺投资金 目完工程度）
额 额
额的差额
个性化彩色印刷项 个性化彩色印刷项
1 15,796.00 15,796.00 15,284.05 15,796.00 15,796.00 15,284.05 -511.95 2013-12-31
目 目
智能卡制造和个性 智能卡制造和个性
2 13,272.00 13,272.00 12,540.79 13,272.00 13,272.00 12,540.79 -731.21 2013-12-31
化处理项目 化处理项目
综合金融服务外包 综合金融服务外包
3 5,417.00 5,417.00 4,594.03 5,417.00 5,417.00 4,594.03 -822.97 2013-12-31
业务项目 业务项目
合计 34,485.00 34,485.00 32,418.87 34,485.00 34,485.00 32,418.87 -2,066.13
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：东港股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2012 2013
1 个性化彩色印刷项目 54.00% 2,215.00 809.91 1,027.67 724.11 2,696.91 否
2 智能卡制造和个性化处理项目 43.00% 2,287.00 -905.42 -196.31 506.10 -1,364.57 否
3 综合金融服务外包业务项目 95.00% 956.00 293.72 798.48 1,160.45 2,258.34 是
