福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2015年半年度报告
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公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王启林、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）
王碧辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 5
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项.15
第六节股份变动及股东情况.20
第七节董事、监事、高级管理人员情况.21
第八节财务报告.22
第九节备查文件目录.89
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司或本公司指福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
惠泉啤酒指福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
燕京啤酒指北京燕京啤酒股份有限公司
福建燕京指福建燕京啤酒有限公司
福鼎公司指福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
抚州公司指燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
公司的中文简称惠泉啤酒
公司的外文名称 FuJian YanJing HuiQuan Brewery Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 HuiQuan Beer
公司的法定代表人王启林
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名何泽平程晓梅
联系地址福建省惠安县螺城镇建设大街157号福建省惠安县螺城镇建设大街157号
电话 0595-87396105 0595-87396105
传真 0595-87384369 0595-87384369
电子信箱 hqbeer@hqbeer.com hqbeer@hqbeer.com
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三、基本情况变更简介
公司注册地址福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司注册地址的邮政编码 362100
公司办公地址福建省惠安县螺城镇建设大街157号
公司办公地址的邮政编码 362100
公司网址 Http://www.hqbeer.com
电子信箱 hqbeer@hqbeer.com
四、信息披露及备臵地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备臵地点公司证券投资部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所惠泉啤酒 600573
六、公司报告期内注册变更情况
公司报告期内未发生注册变更。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 405,350,989.81 409,388,347.97 -0.99
归属于上市公司股东的净利润 10,620,456.77 6,270,186.13 69.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
4,737,348.56 -3,006,837.76
经营活动产生的现金流量净额 85,285,380.27 90,734,279.07 -6.01
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,085,982,430.77 1,085,361,974.00 0.06
总资产 1,223,054,122.19 1,181,245,693.20 3.54
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.04 0.03 33.33
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.02 -0.01
加权平均净资产收益率（%） 0.97 0.59 增加0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.43 -0.28 增加0.71个百分点
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,848,903.00
委托他人投资或管理资产的损益 4,020,931.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,976.87
少数股东权益影响额 1,296.84
合计 5,883,108.21
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第四节董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
公司属于啤酒酿造行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。
报告期内，在公司董事会的领导下，结合公司经营实际和年度目标任务，全体员工共同努力，开拓创新、锐意进取，扎实推进企业经营各项工作。2015年 1-6月,公司实现营业收入 405,350,989.81 元，完成利润总额 9,845,566.48 元，实现归属于母公司的
净利润 10,620,456.77元。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 405,350,989.81 409,388,347.97 -0.99
营业成本 265,255,642.84 275,744,346.18 -3.80
销售费用 58,093,547.60 61,300,994.91 -5.23
管理费用 38,417,094.58 35,187,016.09 9.18
财务费用-633,718.63 -646,372.84 1.96
经营活动产生的现金流量净额 85,285,380.27 90,734,279.07 -6.01
投资活动产生的现金流量净额-317,161,265.90 -101,785,754.11 -211.60
筹资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00 -6,250,000.00 -60.00
（1）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为购买银行理财产
品增加，导致投资活动产生的现金流支出增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为股票分红款增加,
导致筹资活动产生的现金流支出增加所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例原因说明
投资收益 4,020,931.50 2,346,328.78 71.37%主要是银行理财收益增加所致。
资产减值损失- 35,997.89 -100.00%主要是计提坏帐准备减少所致。
营业外收入 1,886,608.90 7,084,952.96 -73.37%主要是政府补助减少所致。
营业外支出 25,729.03 66,122.05 -61.09%主要是营业外支出项目减少所致。
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(2)经营计划进展说明
报告期内，公司管理层和全体员工围绕公司经营目标，齐心协力、稳步推进各项工作。主要工作情况如下：
1．深化营销模式，打造强有力销售团队。
报告期内，公司深入推行直供车销管理模式，以绩效考核为导向，落实车销标准化及相应配套管理制度，导入九宫图人员量化体系，树立车销运行标杆市场，推行销售责任田管理，以带田带点深化市场营销管理工作。建立明晰的费用预算体系，将费用预算细化分解至责任田，实现费用管控从“要我做”到“我要做”的思想转变。在队伍管理上，建立营销系统储备人才库；实施岗前培训、岗位体检、岗位轮换等机制，使储备人才系统真正运转起来，为营销系统后续形成有文化、有技能、有管理的管理层级人员储备奠定基础。坚决执行竞争上岗、在岗受控，继续推行绩效量化考核与面谈沟通相结合，让每个人都能明确阶段目标并及时改进，同时提升激励力度，触动销售团队及销售渠道的全力以赴。
2．持续品牌营销，强化品牌品质提升理念。
报告期内，公司以路演为品牌宣传平台，紧密结合各地市风俗节庆、热点赛事、办事处促销活动，深入社区贴近消费者开展主题巡演。通过赠饮、互动游戏和文艺表演环节，在活动现场反复灌输、广泛宣传公司品质提升行动和相关酿造理念，特别侧重于欧骑士原浆啤酒“原酿不稀释”差异化概念的传播，在趣味互动和品尝体验中增强品质说服力，让消费者熟记品牌口号和产品卖点。同时制作分发宣传单页，加大微信平台传播，不断让消费者接收到并逐渐强化品质提升和差异化概念。通过接地气的推广活动的深入人心，品牌认知度和口碑影响力不断走高。
3．全员关注质量，促产品内外品质上新台阶。
报告期内，公司坚持新鲜料酿好酒，坚持做好品质。加强公司啤酒品评队伍建设，统一啤酒感官品评鉴定管理制度，品评人员贯穿到公司各主要岗位，实现了从原材料到产成品的生产链全过程感官质量品评的控制。做好与各子公司酒样的对标，建立质量数据分析平台，强化大数据分析，进行质量标准统一和工艺改善优化，为公司产品质量持续改进提供数据支持。重新制定成品酒外包装质量内控标准，强化外包装各环节细节控制，促进产品内外在质量同步提升。加大了质量指标的考核奖励幅度，充分调动员工的积极性，全体员工参与过程质量的控制和改善，通过技术改造、管理创新项目和合理化建议等实施质量攻关，形成人人关注质量、人人享受质量的齐抓共管氛围，公司产品质量持续提升获得市场认可。
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4．加强科研攻关，突显产品差异化特性。
报告期内，公司开展精酿啤酒、手工啤酒项目研究，突出啤酒诱人的麦芽香和酒花香气、无限的色泽与口感，把啤酒的酿造延伸到麦芽、酒花源头，激发酿造古典佳酿的灵感。如：改变酒花添加方式组合，使酒体更加突出“香气幽雅”特性；改变特种麦芽焙焦控制方法，更突出麦香个性。建立对 90 后人群酒类消费的研究方向，积极组织技术、市场人员对其进行了口感测试调研，包括复合混搭的果汁香气口感，动人迷人的紫罗兰、诱惑红、天空蓝等，结合数据分析，明确其对酒体类型、口感、色泽以及个性消费的需求，落实到公司新开发产品生产工艺的执行过程中。消费者对公司的个性化产品欧骑士·原浆啤酒的认同度持续提升，公司坚持自主创新，突显差异特性，巩固个性化产品地位，利用产品差异化和高品质来获取更多消费者的认同。
5.优化管理流程，强化内部控制管理。
报告期内，公司围绕标准、规范、精细、严谨的内部控制目标，加强内部控制制度的战略梳理，执行制度流程自检和抽检的双轮驱动。各部门每月对制度、流程运行情况进行自检，公司组织人员对自检情况进行核实，并且不定期抽检，及时发现问题并采取改进措施，确保公司制度得到有效的执行。质量、技术、生产、设备等部门人员协助车间对标准化操作单进行完善，主要增加可视化图片、生产应急预案、岗位安全操作等相关模块。有效地促进标准化操作工作的落实，进一步规范公司内部控制管理流程。同时，公司修订了年度绩效先锋团队及个人评选办法，进一步完善公司绩效考核方案，考核指标尽量可量化和行为化，加强重点项目推进情况考核，增加部门隐患排查和工作满意度调查项目，更好地推进公司内部控制管理各项工作的改进提升。
6．完善晋升通道，全面搭建员工发展平台。
报告期内，公司建立健全公司的人才管理晋升通道，加强人力资源现状分析调研，鼓励员工不断成长最大限度地实现潜能。提出《人员需求和培养建议》、《储备人才培养办法》、《车间助理管理人员培养方案》和《技术职务人员师带徒计划》等一系列人才梯队建设报告。同时制定人才招聘管理制度，划出薪酬特区和优惠政策，开始着手建立人才储备长效机制，加快后备人才的招聘培训和轮岗培养，加大部门业务培训和车间操作技能培训力度，抓紧关键岗位人才的储备，重点落实技术职务人员的师带徒工作，制定年度计划，纳入部门与个人绩效考核，并与个人职务升降级相挂钩，发挥其传帮带作用。这些措施的出台和平台的搭建，提升了员工对企业的认同度，促使员工达成优良工作绩效，为企业的可持续发展提供人才支持。
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(3)其他
单位：元币种：人民币
科目期末数期初数变动幅度原因说明
货币资金 119,491,517.51 361,367,403.14 -66.93%主要是购买银行理财产品所致。
应收票据 3,500,000.00 - 100.00%
主要是因为销售回款中收到的银行承兑汇票增加所致。
应收帐款 148,898.36 66,533.15 123.80%主要是因为销售货物未收款增加所致。
预付账款 5,725,594.95 3,407,401.11 68.03%主要是因为预付原料款项增加所致。
其他应收款 399,437.37 30,966.72 1189.89%主要是因为备用金增加所致。
其他流动资产 310,000,000.00 8,865,016.49 3396.89%主要是购买银行理财增加所致。
在建工程 6,787,288.38 1,432,801.03 373.71%主要是在建项目未完工所致。
应付帐款 65,994,926.90 40,025,835.15 64.88%主要是未支付的货款增加所致。
应交税金 17,751,326.05 5,541,450.48 220.34%主要是因为未缴税金增加所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
啤酒 399,370,980.97 260,695,105.26 34.72 -0.62 -2.77
增加 1.45
个百分点
其他 1,366,388.66 534,593.11 60.88 -8.24 -54.03
增加 38.96
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
啤酒 399,370,980.97 260,695,105.26 34.72 -0.62 -2.77
增加 1.45
个百分点
其他 1,366,388.66 534,593.11 60.88 -8.24 -54.03
增加 38.96
个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
福建省内 315,537,389.07 5.55
福建省外 85,199,980.56 -18.41
(三)核心竞争力分析
1.公司“惠泉”品牌作为中国名牌，经过近 20年的持续投入，在福建、江西等
核心销售区域知名度较高，品牌核心竞争力将成为公司发展的坚实基础。
2.公司实施了以质量、食品、环境、职业健康安全四位一体的管理体系，实施完
整、严密的质量监测与过程控制，并在此基础上，持续提升产品品质，不断加大产品研发，始终以质量、技术为公司的核心竞争力，促进企业发展。
(四)投资状况分析
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1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
80,000,000.00
2015年1月8日
2015年1月21日
固定收入
151,890.41 80,000,000.00 151,890.41 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
80,000,000.00
2015年1月14日
2015年1月27日
固定收入
141,150.68 80,000,000.00 141,150.68 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
50,000,000.00
2015年1月22日
2015年2月25日
固定收入
225,342.47 50,000,000.00 225,342.47 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
60,000,000.00
2015年2月3日
2015年3月9日
固定收入
287,671.23 60,000,000.00 287,671.23 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
60,000,000.00
2015年2月4日
2015年3月10日
固定收入
287,671.23 60,000,000.00 287,671.23 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
20,000,000.00
2015年2月6日
2015年3月12日
固定收入
95,890.41 20,000,000.00 95,890.41 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
50,000,000.00
2015年3月2日
2015年4月6日
固定收入
246,575.34 50,000,000.00 246,575.34 是否否否
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2015年半年度报告
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中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
60,000,000.00
2015年3月11日
2015年4月14日
固定收入
304,931.51 60,000,000.00 304,931.51 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
70,000,000.00
2015年3月12日
2015年3月25日
固定收入
131,561.64 70,000,000.00 131,561.64 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
70,000,000.00
2015年4月2日
2015年5月6日
固定收入
335,616.44 70,000,000.00 335,616.44 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
60,000,000.00
2015年4月13日
2015年5月17日
固定收入
287,671.23 60,000,000.00 287,671.23 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
50,000,000.00
2015年4月20日
2015年5月24日
固定收入
230,136.99 50,000,000.00 230,136.99 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
70,000,000.00
2015年5月10日
2015年6月14日
固定收入
281,917.81 70,000,000.00 281,917.81 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
30,000,000.00
2015年5月25日
2015年6月7日
固定收入
40,273.97 30,000,000.00 40,273.97 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
70,000,000.00
2015年6月23日
2015年6月29日
固定收入
36,246.57 70,000,000.00 36,246.57 是否否否
中国银行股份有限公司惠安支行
人民币理财产品
30,000,000.00
2015年1月8日
2015年2月12日
固定收入
146,712.33 30,000,000.00 146,712.33 是否否否
中国银行股份有限公司惠安支行
人民币理财产品
25,000,000.00
2015年2月6日
2015年3月31日
固定收入
172,431.51 25,000,000.00 172,431.51 是否否否
中国银行股份有限公司惠安支行
人民币理财产品
30,000,000.00
2015年2月13日
2015年3月31日
固定收入
175,808.22 30,000,000.00 175,808.22 是否否否
中国银行股份有限公司惠安支行
人民币理财产品
55,000,000.00
2015年4月2日
2015年6月4日
固定收入
441,431.51 55,000,000.00 441,431.51 是否否否
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2015年半年度报告
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中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
70,000,000.00
2015年6月30日
2015年7月1日
固定收入
10,356.16 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
30,000,000.00
2015年6月10日
2015年7月14日
固定收入
106,438.36 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
70,000,000.00
2015年6月12日
2015年7月15日
固定收入
248,356.16 是否否否
中国工商银行股份有限公司惠安支公司
人民币理财产品
30,000,000.00
2015年6月12日
2015年9月9日
固定收入
369,863.01 是否否否
中国银行股份有限公司惠安支行
人民币理财产品
50,000,000.00
2015年6月29日
2015年9月29日
固定收入
509,589.04 是否否否
北京银行顺义支行
人民币理财产品
60,000,000.00
2015年4月13日
2015年12月30日
固定收入
1,754,778.08 是否否否
合计/ 1,330,000,000.00 /// 7,020,312.31 1,020,000,000.00 4,020,931.50 ////
委托理财的情况说明
2015年 1月 27日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于投资金融理财产品的议案》。会议决议为有效提高自有闲臵资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 4亿元的自有闲臵资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元币种：人民币
子公司全称
子公司类型
主要产品或服务/经营范围
注册
资本
持股
比例
总资产净资产净利润
燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司
控股
子公司
啤酒生产销售 16,520.00 99.85% 20,950.91 17,369.51 -476.82
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司
控股
子公司
啤酒生产销售 8,000.00 81.00% 7,146.37 4,257.19 -406.83
惠安县中新再生资源回收有限公司
控股
子公司
废旧物资回收销售 50.00 99.99% 190.68 147.46 11.09
3、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额
项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
和佳软件（经销商系统） 1,300,000.00 50.00% 650,000.00
有助于提升企业管理效率。
和佳软件（采购系统） 900,000.00 50.00% 450,000.00
有助于提升企业管理效率。
易拉罐线改造 5,100,000.00 99.25% 4,868,202.73 5,061,843.76
小型技改投入，有助于提升产品质量。
其他零星项目 1,000,000.00 91.80% 785,029.62 918,029.62
小型技改投入，有助于企业节能降耗。
合计 8,300,000.00 / 5,653,232.35 7,079,873.38 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据《公司章程》、《公司未来三年分红规划（2012-2014）》的有关规定，结合公司生产经营情况，报告期内，公司实施了 2014年度利润分配，以 2014年末总股本25,000万股为基数，每 10股派发现金股利 0.40元（含税），共计向全体股东派发股
利 1000万元。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
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单位:万元币种:人民币
关联交易方
关联关系
关联交易类型
关联交易内容
关联交易定价原则
关联交易价格
关联交易金额
占同类交易金额的比例
(%)
关联交易结算方式
燕京啤酒（赣州）有限责任公司
股东的子公司
销售商品
啤酒
参照同类商品的市场价格确定
13.34 0.03 银行汇款
江西燕京啤酒有限责任公司
股东的子公司
销售商品
啤酒
参照同类商品的市场价格确定
65.28 0.16 银行汇款
合计// 78.62 /
大额销货退回的详细情况上述关联交易无大额退货情况发生。
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
上述交易能够有效地提高公司的经济效益。交易的目的是充分利用资源，此交易不影响本公司持续经营能力。
关联交易对上市公司独立性的影响
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易不影响公司的独立性。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
报告期内，公司不存在能为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含10％）的托管事项。
2014 年 12 月，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理其控股子公司福建燕京啤酒有限公司，托管期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31日，托管费用为每年 30 万元。托管方式为由本公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京承担托管人的责任，北京燕京啤酒股份有限公司仍享有其在福建燕京啤酒有限公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。托管费用按年支付。
2013年 8月，北京燕京啤酒股份有限公司与本公司签订了协议，委托本公司管理其控股子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司，托管期为 2013年 8月 10日至 2016年 8月 9 日，托管费用为每年 30 万元，在托管期限内，北京燕京啤酒股份有限公司仍享有其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司中的股东权益（包括但不限于利润分配权）。
托管费用按年支付。
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(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
担保情况说明
①本公司于 2012年 3月 29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》，同意公司为福鼎公司因向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过壹仟万元，担保类型为最高额连带责任保证。担保期限自 2012年 4月 1日至 2015年 3月 31日止。2015年 4月召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》，担保期限自 2015年 4月 1日至2018年 3月 31日止。截至 2015年 6月 30日，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司的实际贷款金额为零；银行承兑汇票为零。
②本公司于 2013 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为抚州公司与中国建设银行抚州市分行因授信贷款所形成的一系列债权提供为期三年的最高额保证，担保的主债权最高余额不超过人民币叁仟万元，担保类型为最高额连带责任保证担保。担保期限自 2013年 3月 27日至 2016年 3月 26日止。截至 2015年 6月 30日，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的实际贷款金额为零；银行承兑汇票为零。
3 其他重大合同或交易
本年度公司无其他重大合同。
七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
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(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与股改相关的承诺
解决同业竞争
北京燕京啤酒股份有限公司
公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）于 2003年 8月 11日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：1、明确市场区域划分：燕京啤酒明确表
示与惠泉啤酒进行市场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理；
2、明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省
不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒
成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。
承诺公布时间：
2003-8-11
承诺期限为长期有效
是是
与股改相关的承诺
解决同业竞争
北京燕京啤酒股份有限公司
燕京啤酒在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、鹰潭市市场将以本公司为主进行运作，并将燕京啤酒（赣州）有限责任公司、福建燕京啤酒有限公司通过委托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在以上区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以本公司为主进行运作。
承诺公布时间：
2006-6-21
承诺期限为长期有效
是是
与股改相关的承诺
股份限售
北京燕京啤酒股份有限公司
1）限售条件：若没有触发追送股份条款，所持股份自 2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即 12,500,000股，在二十四个月内不超过百分之十，即 25,000,000股。
在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分臵改革相关股东会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调整)。2）公司将在股东背景相类似（特指控股股东或实际控制人均为北京市国资委）的第一家上市公司实施股权激励后二年内实施股权激励方案。
承诺公布时间：
2006-7-3
承诺期限为长期有效
是是
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其他承诺
解决同业竞争
北京燕京啤酒股份有限公司
现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在当福建燕京连续二年利润总额均超过 1000 万元时惠泉啤酒对其进行收购，福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的市场销售本公司给以适当协助。
承诺公布时间：
2012-10-8承诺期限为长期有效
是是
其他承诺
分红
公司
公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划：
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与
股票相结合的方式分配股利。原则上公司每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司根
据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）。且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足额现
金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。4、公司在每个会计年
度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
承诺公布时间：
2015-4-29承诺履行期限：
2015年 1月 1日至2017年 12月 31日
是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 14,960
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,067,778 50.03 无国有法人
中国武夷实业股份有限公司-3,262,617 12,150,000 4.86 无国有法人
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
-890,300 4,000,015 1.60 未知
境内非国有法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION
2,381,842 2,381,842 0.95 未知境外法人
龚建强 2,195,900 2,195,900 0.88 未知境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证
1,854,939 1,854,939 0.74 未知
境内非国有法人
王顺兴 1,369,732 1,369,732 0.55 未知境内自然人
陈超 1,187,109 1,187,109 0.47 未知境内自然人
李昭蓉 1,155,904 1,155,904 0.46 未知境内自然人
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金
1,062,578 1,062,578 0.43 未知
境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,067,778 人民币普通股 125,067,778
中国武夷实业股份有限公司 12,150,000 人民币普通股 12,150,000
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,000,015 人民币普通股 4,000,015
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,381,842 人民币普通股 2,381,842
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龚建强 2,195,900 人民币普通股 2,195,900
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证
1,854,939 人民币普通股 1,854,939
王顺兴 1,369,732 人民币普通股 1,369,732
陈超 1,187,109 人民币普通股 1,187,109
李昭蓉 1,155,904 人民币普通股 1,155,904
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100指数型证券投资基金
1,062,578 人民币普通股 1,062,578
上述股东关联关系或一致行动的说明
北京燕京啤酒股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
姓名职务期初持股数期末持股数
报告期内股份增减变动量
增减变动原因
许炎平副总经理 26,473 19,873 -6,600 二级市场减持
陈新华副总经理 26,223 19,723 -6,500 二级市场减持
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
鲍恩斯独立董事聘任董事会聘任
陈建元独立董事聘任董事会聘任
王德良独立董事聘任董事会聘任
肖国锋董事离任辞职，仅担任公司董事，不再担任公司常务副总经理兼财务总监职务
王岳常务副总经理兼财务总监聘任董事会聘任
李兴山独立董事解任董事会换届任期届满
胡国栋独立董事解任董事会换届任期届满
肖珉独立董事解任董事会换届任期届满
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第八节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 119,491,517.51 361,367,403.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00
应收账款 148,898.36 66,533.15
预付款项 5,725,594.95 3,407,401.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 399,437.37 30,966.72
买入返售金融资产
存货 164,654,406.94 176,969,596.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 310,000,000.00 8,865,016.49
流动资产合计 603,919,855.13 550,706,916.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 523,652,634.47 539,917,086.71
在建工程 6,787,288.38 1,432,801.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,424,880.62 82,919,424.97
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
递延所得税资产 5,869,834.02 5,869,834.02
其他非流动资产
非流动资产合计 619,134,267.06 630,538,776.30
资产总计 1,223,054,122.19 1,181,245,6
