新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下
简称“本公司”“公司”）第五届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简
称“禾润科技”）向银行等金融机构申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保
额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为全资子公司新疆北新城建工程有限
公司（以下简称“北新城建”）向银行等金融机构申请不超过 3,500 万元人民币
综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟为控股子公司新疆北新
岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”）向银行等金融机构申请不
超过 7,000 万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起三年；拟
为控股子公司湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北投”）向银行等金
融机构申请不超过 5,000 万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之
日起三年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）乌鲁木齐禾润科技开发有限公司
1.基本情况
成立日期：2011 年 10 月
公司住所：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州西路 1000 号
法定代表人：魏裕民
注册资本：6050 万元人民币
实收资本：6050 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程机械设备租赁；销售：机电设备、预包装食品、煤炭、化工
原料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材；投资兴
办实业；仓储物流配送；电子商务；职业技能培训服务；会务服务；酒店管理；
物业管理；停车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
2.与本公司的关系
禾润科技系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
3.禾润科技最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
禾润科技于 2011 年 10 月设立登记，注册资本为 50 万元人民币，公司持有
其 100%股权。公司于 2015 年 5 月向禾润科技增资 6,000 万元，增资完成后禾润
科技注册资本为 6,050 万元。目前禾润科技尚无具有参考价值的财务数据及银行
信用评级。
本次禾润科技需要担保的综合授信额度为50,00万元人民币，担保期限自合
同生效之日起三年。
（二）新疆北新城建工程有限公司
1.基本情况
成立日期：2005 年 3 月 15 日
公司住所：新疆乌鲁木齐天山区碱泉一街 253 号翰林尚苑 2 栋 5、6、7 号商
铺
法定代表人：李福军
注册资本：2005 万元人民币
实收资本：2005 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：建筑工程施工，市政公用工程施工，公路工程施工，土石方工程，
园林绿化工程，防水工程，装修装饰工程，金属门窗工程，水电安装工程，建筑
设备安装，钢结构工程，设备安装，机械设备租赁，货物与技术的进出口业务，
润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建材、通讯器材的销售。
2.与本公司的关系
北新城建系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。
3.北新城建最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2014 年度数据 2015 年第一季度数据
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 135,319,666.14 101,323,695.92
负债总额 121,742,013.02 88,147,668.88
银行贷款总额 10,000,000.00 10,000,000.00
流动负债总额 121，742，013．02 88,147,668.88
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0
裁事项
净资产 13,577,653.12 13,176,027.04
营业收入 207,208,384.08 20,114,013.48
利润总额 687,471.75 -530,110.20
净利润 512,884.86 -530,110.20
北新城建最新的银行信用等级情况为：华夏银行AA。
本次北新城建需要担保的综合授信额度为3,500万元，担保期限自合同生效
之日起三年。
（三）新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
1.基本情况
成立日期：2010 年 7 月
公司住所：乌鲁木齐市新民路 113 号
法定代表人：杨俊
注册资本：3200 万元人民币
实收资本：3200 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务;各类水工建筑物基
础处理工程的施工;各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、
堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建
筑工程施工；机械设备租赁。
2.与本公司的关系
北新岩土公司系本公司控股子公司，本公司持有其 70%的股权，公司全资子
公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有其 15%的股权。
3.北新岩土最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2014 年度数据 2015 年第一季度数据
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 230,576,296.31 216,206,967.26
负债总额 170,003,710.15 155,732,903.48
银行贷款总额 30,000,000.00 40,000,000.00
流动负债总额 170,003,710.15 155,732,903.48
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0
裁事项
净资产 60,572,586.16 60,474,063.78
营业收入 253,650,566.00
利润总额 15,522,558.58 95,309.80
净利润 13,061,982.18 81,013.33
北新岩土最新的银行信用等级情况为：建行A+、华夏银行AAA。
本次北新岩土需要担保的综合授信额度为7,000万元，担保期限自合同生效
之日起三年。
（四）湖北北新投资发展有限公司
1.基本情况
成立日期：2013 年 7 月
公司住所：湖北省团风县团黄路西 5 号
法定代表人：郭建新
注册资本：10000 万元人民币
实收资本：5000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：建设项目、商业贸易投资，金属贸易投资及咨询服务，公路、桥
梁、港口、市政工程项目投资；建材销售；物流及物业服务。
2.与本公司的关系
湖北北投系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权。
3.湖北北投最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2014 年度数据 2015 年第一季度数据
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 157,944,581.93 212,485,617.20
负债总额 115,792,533.94 171,867,764.90
银行贷款总额 100,000,000.00 138,000,000.00
流动负债总额 15,792,533.94 33,867,764.90
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0
裁事项
净资产 42,152,047.99 40,617,852.30
营业收入 26,961,797.44
利润总额 -3,651,180.49 -1,534,195.69
净利润 -3,651,180.49 -1,534,195.69
湖北北投最新的银行信用等级情况为：华夏银行AA。
本次湖北北投需要担保的综合授信额度为5,000万元，担保期限自合同生效
之日起三年。
三、担保协议签署情况
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公
司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为子公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其
正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。上述子公司具备偿债能力。董
事会同意公司为上述子公司向银行等金融机构申请总额合计不超过 20,500 万元
人民币综合授信担保额度，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 137,546.83 万元，
占公司 2014 年度经审计净资产的 107.28%，均系为公司全资子公司及控股子公
司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 88,950 万
元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 13,759.51 万元，为全资子公
司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 7,484.79 万元，为全资子公司新疆
北新城建工程有限公司担保 1,980 万元,为全资子公司新疆北新路桥国际建设工
程有限公司担保 7,260 万元,为全资子公司新疆北新永固钢结构工程有限公司担
保 1,500 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 3,612.53
万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保 10,000 万元，为控股子公
司重庆兴投建材有限公司担保 3,000 万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二次会议决议；
2.公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日
