武汉三特索道集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘
录第 29 号：募集资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等有关
规定，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金
的数额不超过 4,000 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2015 年 8
月 5 日至 2016 年 2 月 4 日。
一、募集资金基本情况和使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]876号文《关于核准
武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司
2013年度非公开发行股票募集资金总额为人民币419,999,985.00元，
扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币
16,818,666.67元，实际募集资金净额为人民币403,181,318.33元。
上述资金已于2014年10月14日全部到位，并经众环海华会计师事务所
（特殊普通合伙）于2014年10月15日出具的“众环验字(2014)010066
号”验资报告审验。
为保障募集资金的规范管理与合法使用，保护投资者权益，根据
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件规定，公司和保荐机构东海证券股份有限公司、天
风证券股份有限公司与募集资金专户开户银行于2014年10月22日分
别签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设了募集
资金专项存款账户。
截至2015年8月4日，募集资金专户资金情况如下：
存放募集资金金额 暂时闲置募集资金金额
开户银行名称 资金用途
（元） （元）
中信银行股份有限公 保康九路寨生态
81,000,000.00 52,209,246.39
司武汉东湖支行 旅游区项目
招商银行武汉首义支 南漳三特古兵寨
63,000,000.00 15,724,031.87
行 文化旅游区项目
交通银行湖北省分行 崇阳浪口温泉度
177,000,000.00 83,290,747.86
营业部 假区景区项目
中国建设银行湖北省 补充流动资金及
82,181,318.33 698,627.69
分行武汉光谷支行 归还贷款
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司《2013 年度非公开发行 A 股股票预案（修订）》，本次
募集资金将用于保康九路寨生态旅游区项目、崇阳浪口温泉度假区景
区项目和南漳三特古兵寨文化旅游区项目，并按项目的实际进度分期
投入。
根据未来 6 个月内募集资金投资项目对资金的实际需求，部分募
集资金将会闲置。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额不超
过 4,000 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2015 年 8 月 5 日至 2016
年 2 月 4 日。
公司将严格执行中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》与深交所《中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关规定，并保证暂时用于补充流动资金的款项到
期后，用自有资金或自筹资金及时、足额归还至募集资金专用账户，
不影响募集资金项目投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股
子公司以外的对象提供财务资助。
三、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。
1．独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集
资金使用效率，减少公司财务费用，符合股东利益最大化原则。公司
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金的募
集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用。公司过去十二个
月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提
供财务资助。
综上所述，我们同意公司本次使用不超过 4,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即自 2015 年 8 月 5
日至 2016 年 2 月 4 日。
2．监事会意见
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次拟使用
闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000 万元，使用期限不超
过 6 个月，即自 2015 年 8 月 5 日至 2016 年 2 月 4 日。
3．保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、三特索道本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以降低
公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利
益；公司本次补充流动资金使用期限自董事会批准之日起不超过六个
月，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项已经三特索道
第九届董事会第二十次临时会议审议通过，监事会及独立董事发表了
同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
3、保荐机构同意三特索道实施本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金事项。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第二十次临时会议决议；
2．公司第八届监事会第十四次会议决议；
3．公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的独立意见；
4．东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于武汉三
特索道集团股份有限公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金之核查意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 5 日
