天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管
人员)胡茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 111
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 鑫茂科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津鑫茂科技股份有限公司
公司的外文名称（如有）TIANJIN XINMAO SCIENCE＆TECHNOLOGY CO.,Ltd
公司的法定代表人 杜克荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩伟 汤萍
联系地址 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号 天津新产业园区华苑产业区华天道 3 号
电话 022-83710888 022-23080182
传真 022-83710199 022-83710199
电子信箱 hanwei@xinmaokeji.com.cn tangping@xinmaokeji.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014
年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备
置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
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企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
天津新产业园区华苑 国税津字
报告期初注册 2015 年 01 月 29 日 120000000009919 10307192-8
产业区华天道 3 号
天津新产业园区华苑 国税津字
报告期末注册 2015 年 03 月 16 日 120000000009919 10307192-8
产业区华天道 3 号
临时公告披露的指定
网站查询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 719,430,147.49 436,801,053.61 64.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -55,745,195.81 -78,927,651.36 29.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-65,476,522.93 -81,645,021.27 19.80%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 65,519,227.79 52,163,021.17 25.60%
基本每股收益（元/股） -0.1603 -0.2698 40.59%
稀释每股收益（元/股） -0.1603 -0.2698 40.59%
加权平均净资产收益率 -5.44% -8.11% 2.67%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 3,150,335,306.41 2,283,191,519.88 37.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,435,099,831.38 615,503,231.99 133.16%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,592,223.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
2,245,010.11
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 5,641,914.09
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,706.54
减：所得税影响额 104,408.82
少数股东权益影响额（税后） 675,117.97
合计 9,731,327.12
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，伴随着国家“宽带中国”战略的深化和“互联网+”战略的开启，以及商务部对日美
进口光纤预制棒进行反倾销调查和初裁认定，光通信行业的整体经营形势有所改观，但行业总体“供大于
求”的局面尚未得到根本改变。在董事会的领导下，公司一方面抢抓市场契机，全力组织光纤光缆生产和
销售；另一方面，继续坚持“做精、做优、做强”光通信产业的方针，狠抓管理成本、不断拓展新销售区
域；2015年3月本次募投资金到位后，公司及时调配内外资源，及时做好项目开工前的各项准备。
1、光通信产业：
光通信作为国家战略性新兴产业和国家战略基础性产业的性质并未改变。报告期内，国家积极推动
“互联网+”战略开启和实施，为传统行业与“互联网”的结合创造条件，并鼓励各种以“互联网”为基
础创新、创业，此举将有望进一步推进“宽带中国”、3G/4G、FTTH等的建设步伐。目前，三大运营商均
已制定了“互联网+”的行动计划，旨在构筑高速、宽带、互联的智能网络，将一定程度上继续对光通信
行业产生利好；报告期内，商务部对日美进口光纤预制棒涉嫌倾销进行了初裁，决定自2015年5月21日起
向日美光纤预制棒的进口经营者征收保证金，因前期反倾销调查和初裁认定等因素，国内光纤预制棒供给
出现预瞻性和阶段性的紧张，对具有稳定光纤预制棒供给的光纤企业构成直接利好，并间接对下游光缆企
业形成利好。
作为北方地区唯一的大型光纤光缆企业，公司光纤产能已达到2100万芯公里。报告期内，公司一方面
继续坚持“做精、做优、做强”的战略，巩固并持续不断的降低生产中的“转换成本”，提升公司管理水
平和抵御风险的能力；另一方面，继续鼓励营销、激励创新，增强市场开拓能力，加大自营品牌的扩展力
度，努力提升光纤光缆产品销量。报告期内，公司自营光缆产品继续向运营商供货，自营光纤产品首度入
围中国电信并已开始供货。
报告期内，公司生产光纤895万芯公里，同比增长66%，实现光纤销售961万芯公里，同比增长91%，实
现光纤销售收入4.1亿元，同比增长100%；生产各类光缆152万芯公里，同比增长13%，销售光缆136万芯公
里，同比增长10%，实现光缆销售收入近1.5亿元（含小部分光纤着色加工），同比增长15%；久智光电子
材料科技有限公司（以下简称“廊坊久智公司”）石英材料和石英制品产销2310万元，比同期略有增加。
报告期内，廊坊久智公司新增发明专利2项，获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖；光缆公司新增
获实用新型专利4项；光纤公司新获“滨海高新区优秀党组织”等荣誉称号。
报告期内，为抢抓时机实施“PSOD光纤预制棒套管扩产项目”和“光纤预制棒项目”，公司对套管项
目实施主体——天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）按约定增资到2亿元，招
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募和组织了相关核心团队，目前已经为上述两募投项目办理了各60亩的土地证，相关开工手续正在积极推
进办理中。截止到目前，两募投项目厂房及工艺设备布局的内部设计已完成，即将聘请专业设计机构进入
正式设计。
报告期内，经董事会同意，在不影响项目实施和公司日常运营的前提下，公司就闲置募集资金开展了
保本理财工作。
2、其他高科技产业：
报告期内，控股子公司天津天地伟业科技有限公司继续致力于系统集成业务及相关软件领域平台建
设，并继续跟踪跟进“智慧城市”建设项目。报告期内，该公司中标合同金额共计1.92亿元，此外，公司
还先后完成了安防一级和金融安防备案证换证工作等。
3、工业地产相关产业：
报告期内，公司旗下位于天津西青区内新能源新材料产业基地、汽车孵化器产业基地的房产的销售继
续低迷，成交量未有明显改善。公司目前正积极推进地产剥离事项，并力争在在鑫茂集团的支持下，于年
内尽早完成该业务板块的剥离事宜。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 719,430,147.49 436,801,053.61 64.70% 主要为光纤产销量增加所致。
营业成本 675,169,638.95 428,874,525.68 57.43% 主要为光纤产销量增加所致。
销售费用 10,529,332.29 11,708,767.49 -10.07%
管理费用 61,285,599.71 55,646,983.92 10.13%
财务费用 31,818,386.22 41,775,802.94 -23.84%
所得税费用 -446,070.35 412,415.88 -208.16% 因上年同期缴纳所得税所致。
主要为下属子公司久智公司研发
研发投入 8,906,740.70 2,476,538.07 259.64%
费用增加所致。
经营活动产生的
65,519,227.79 52,163,021.17 25.60%
现金流量净额
投资活动产生的
-358,369,687.75 -1,634,468.97 -21,825.76% 主要为闲置募集资金理财所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 主要为实施非公开发行股票募集
839,386,546.88 -27,428,483.47 3,160.27%
现金流量净额 资金所致。
现金及现金等价 主要为实施非公开发行股票募集
546,536,086.92 23,100,068.73 2,265.95%
物净增加额 资金所致。
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动：公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况：公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续
至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，通过公司全体人员共同努力，各项战略经营计划进展情况如下：
1）顺利完成非公开发行工作：2015年2月，公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等6名特定投资者
发行110,320,592股，募集资金893,596,795.20元，为公司顺利实施套管及光棒项目奠定了基础。
2）募投资金到位后，公司积极推进了如下重点工作：
A、公司以募集资金2亿元对廊坊久智公司进行了增资，增资后该公司注册资本增至27000万元，公司
在其的持股比例亦增至87.78%；
Ｂ、公司将所持有天津久智公司100%的股权全部转让给了廊坊久智公司，由廊坊久智公司对天津久智
公司增资至2亿元，奠定了“PSOD光纤预制棒套管扩产项目”的资金条件；
C、公司和天津久智公司分别取得了天津滨海高新区滨海科技园的项目建设用地各60亩，并已取得土
地证，奠定了两募投项目实施的用地条件；
D、推进PSOD光棒套管项目和鑫茂科技光棒项目图纸设计工作；
E、与美国光棒设备供应商进行了多轮商洽，成立了合同谈判小组，专项推进合同谈判事宜有望于近
期签署设备采购合同。
3）公司正在积极推进地产板块剥离事项，并将在大股东鑫茂集团的支持下，于2015年内实现该业务
板块的资产剥离。
4）天津市圣君科技发展有限公司原计划于2015年6月30日前拆除的7478.28平米的老厂房因开发进度
延迟，未能实施拆除，该事项尚在推进中。（详见“天津鑫茂科技股份有限公司关于控股子公司处置非流
动资产损失的公告”编号：[临]2014-051）。
5)廊坊久智公司“研发中心项目”因受到新政策法令的影响，开工进度有所延后，预计将于八月初破
土动工。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
房地产开发与销售 16,665,874.07 14,185,303.86 14.88% 61.30% 87.31% -11.82%
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信息技术 682,454,130.50 646,127,616.18 5.32% 66.75% 58.31% 5.05%
酒店及其他服务 19,295,309.90 14,112,286.95 26.86% 18.99% 13.58% 3.49%
分产品
光通信网络产品 562,806,984.54 538,481,332.69 4.32% 73.65% 61.38% 7.27%
石英管材制品销售 20,863,108.11 13,760,854.15 34.04% 1.24% 4.74% -2.20%
商品 57,245,543.04 54,678,672.56 4.48% 70.63% 68.50% 1.21%
工程 41,538,494.81 39,206,756.78 5.61% 34.00% 35.82% -1.27%
房租 5,898,179.24 2,832,457.69 51.98% 29.19% 209.11% -27.95%
酒店 10,181,853.22 9,620,502.12 5.51% 2.02% -6.41% 8.51%
服务 3,215,277.44 1,659,327.14 48.39% 92.60% 34.95% 22.05%
房地产 16,665,874.07 14,185,303.86 14.88% 61.30% 87.31% -11.82%
分地区
内销 718,415,314.47 674,425,206.99 6.12% 64.84% 57.53% 4.36%
四、核心竞争力分析
1、技术优势
公司光纤光缆主要生产设备普遍采用国内外最先进的生产线及其辅助设备，拥有完善的工艺、动力辅
助设施，在提高生产效率、降低转化成本方面步入行业前列水平，产品质量已达到国内行业的最高标准。
2、原材料供应优势
公司产能具有一定优势，规模化的生产优势带来的原材料集中采购成本的下降，使得产品成本保持一
定优势，并可得到稳定供应。
3、销售优势
公司产品广泛服务于中国电信，中国移动，中国联通，广电系统，军队等，客户覆盖范围不断扩大。
光纤光缆产品均进入了三大运营商集采体系，成为正式商用供应商。
4、人才优势
公司坚持“以人为本”的宗旨，依托现有研发平台，通过自主研发，掌握了光纤、光缆、石英行业等
多项核心自主知识产权。通过加强人才队伍建设，最大限度满足员工实现自我价值的需求。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 89,359.68
报告期投入募集资金总额 4,463.81
已累计投入募集资金总额 5,515.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2015 年 2 月，公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司等 6 名特定投资者非公开发行股票，募集资金
总额为 89359.68 万元。扣除本次发行相关费用，实际募集资金净额为 87534.18 万元。
募集资金到位后，公司置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 1051.50 万元，
主要用于置换前期以自有资金投入的募投项目可行性报告费用、土地垫付资金等。
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2015 年 3 月至 6 月 30 日，两募投项目已累计投入资金 4463.81 万元，其中 PSOD 套管扩产项目投入
资金 2822.95 万元，光棒制造项目投入资金 1640.86 万元。主要用于项目建设用地购置、设计费用、办公
费用、检测费用等。
目前公司正在积极推进上述两募投项目建设进度，主要进展工作如下：
1、建立健全组织结构。项目主要负责人、核心技术人员已陆续到位，初步搭建完成了光棒事业部技
术团队。
2、完成设备谈判。进口光棒制造设备合同谈判已经完成，辅助设备、环保处理等相关系统正在开展
设备谈判，并择机陆续签署完成。
3、全面推进项目工程设计。根据设备订购情况及与规划部门沟通情况，与设计院落实项目总体要求，
逐步完成图纸审查及设计方案。
4、加快推进各类规划手续办理。公司已完成两募投项目的《建设项目规划用地许可证》、《土地证》，
后期将陆续办理各项建设工程开工方面的许可。公司将全力以赴，力争募投项目尽早开工达产。
截至 2015 年 6 月 30 日，项目暂时闲置募集资金余额：82355 万元，其中购置银行理财金额 58072.60
万元，募集资金专户余额 24282.40 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
PSOD 光纤预制棒套 2018 年 4
否 23,010 23,010 2,822.95 3,326.95 14.46% 0是 否
管扩产建设项目 月 30 日
2017 年 6
光纤预制棒制造项目 否 67,534 67,534 1,640.86 2,188.36 3.24% 0是 否
月 30 日
承诺投资项目小计 -- 90,544 90,544 4,463.81 5,515.31 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际金额为
10,515,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，使
尚未使用的募集资金用途及去向 用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金购买银行保
本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目及 详见巨潮资讯网《六届十三次董事会决议公告》公告编号：
2014 年 01 月 02 日
光纤预制棒制造项目 （临）2013-046；以及《募集资金运用可行性分析报告》。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司
公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型
天津长飞鑫
茂光通信有 子公司 光通信 光纤 220,000,000 667,052,854.65 316,060,197.15 412,855,241.82 1,789,724.02 2,165,547.42
限公司
天津长飞鑫
茂光缆有限 子公司 光通信 光缆 100,000,000 287,478,894.56 67,600,874.14 152,754,129.01 -12,710,368.45 -12,681,915.31
公司
久智光电子 光通信、半 光纤预制棒衬、
材料科技有 子公司 导体及光电 套管及把棒等； 270,000,000 311,888,986.67 282,260,860.28 24,373,850.80 -1,192,188.81 675,242.48
限公司 系统 石英制品等
天津天地伟
业科技有限 子公司 系统集成 系统集成业务 60,000,000 219,185,240.47 39,317,153.38 100,068,563.26 -2,570,502.03 -2,249,122.12
公司
天津市贝特
科技园开发
维奥科技发 子公司 工业房产 40,000,000 292,090,562.83 31,300,192.14 8,111,434.00 -5,962,867.21 -6,067,878.16
与经营
展有限公司
天津市圣君 科技园开发
子公司 工业房产 66,000,000 481,281,712.28 13,994,232.75 9,144,428.07 -11,815,694.87 -11,828,943.07
科技发展有 与经营
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限公司
天津鑫茂科
科技园开发
技园有限公 子公司 工业房产 102,000,000 222,221,037.67 144,935,653.93 1,841,467.49 -1,848,894.71 761,617.55
与经营
司
天津鑫茂天
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