江苏澄星磷化工股份有限公司 2015年半年度报告
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公司代码：600078 公司简称：澄星股份
江苏澄星磷化工股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人李兴、主管会计工作负责人周忠明及会计机构负责人（会计主管人员）周忠明声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 10
第六节股份变动及股东情况. 12
第七节优先股相关情况. 14
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 14
第九节财务报告. 15
第十节备查文件目录. 93
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
本公司、公司、上市公司、澄星股份指江苏澄星磷化工股份有限公司
澄星集团指江阴澄星实业集团有限公司
本次发行、本次非公开发行指
江苏澄星磷化工股份有限公司 2015 年度非公开发行 A股股票
非公开发行股票预案指
江苏澄星磷化工股份有限公司 2015 年度非公开发行 A股股票预案
报告期指 2015年上半年
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称江苏澄星磷化工股份有限公司
公司的中文简称澄星股份
公司的外文名称 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemical Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 CXPC
公司的法定代表人李兴
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名夏正华
联系地址江苏省江阴市梅园大街618号
电话 0510-80622329
传真 0510-86281884
电子信箱 cx@phosphatechina.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址江苏省江阴市梅园大街618号
公司注册地址的邮政编码 214432
公司办公地址江苏省江阴市梅园大街618号
公司办公地址的邮政编码 214432
电子信箱 cx@phosphatechina.com
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所澄星股份 600078 鼎球实业
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,295,511,054.06 1,228,182,116.89 5.48
归属于上市公司股东的净利润 20,651,323.79 18,995,076.69 8.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
17,447,393.15 5,824,081.83 199.57
经营活动产生的现金流量净额 32,144,252.92 202,283,998.76 -84.11
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,785,818,963.90 1,775,106,233.10 0.60
总资产 5,675,482,577.39 5,121,326,217.22 10.82
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0312 0.0287 8.71
稀释每股收益（元／股） 0.0312 0.0287 8.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0263 0.0088 198.86
加权平均净资产收益率（%） 1.16 1.08 增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.98 0.33 增加0.65个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2,765,600.00
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定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,172.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,474,415.34
少数股东权益影响额 156,450.20
所得税影响额-1,070,362.84
合计 3,203,930.64
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，受国内经济增速放缓趋于新常态，经济结构调整任务依然艰巨，磷化工行业产能结构性矛盾突出等因素的影响，公司在生产经营上进行了积极应对，通过有效组织经营生产，强化内部管理，取得较好的成效。公司在全力保障生产经营管理工作稳步推进的同时，积极推进水电、火电和磷矿、煤矿资源整合，持续深入内部挖潜，加快推进降本增效，多措并举开展节能减排和发展循环经济，研究探索产品升级换代，公司持续加大产品的对外销售，积极培养和争取新客户，稳步拓展国内外市场，扩大了公司产品在国际国内市场的影响力和占有率，生产经营总体上保持了稳健发展的态势，为公司下一步的转型升级和持续发展打下了坚实的基础。
2015年 1-6月，公司实现营业收入 129,551.11万元，比上年同期增长 5.48%；实现营业利润
3,410.73万元，比上年同期增长 138.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,065.13万元，比
上年同期增长 8.72%。
为有效提升公司竞争优势，优化财务结构，结合公司战略发展规划，公司积极开展资本运作，拟通过非公开发行股票的方式募集资金，用于投资中低品位磷矿综合利用项目、黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目、高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目、磷化工电子商务平台及营销配套设施项目以及偿还银行贷款。2015年 6月中旬启动再融资工作以来，公司已履行完本次非公开发行的相关决策审议程序，保荐机构和律师正积极开展尽职调查工作，制作申报文件，加快报请中国证监会审核批准后实施。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,295,511,054.06 1,228,182,116.89 5.48
营业成本 1,099,378,447.51 1,068,735,062.11 2.87
销售费用 37,667,117.40 35,248,282.99 6.86
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管理费用 45,112,987.89 41,109,452.26 9.74
财务费用 70,616,550.56 57,614,216.77 22.57
经营活动产生的现金流量净额 32,144,252.92 202,283,998.76 -84.11
投资活动产生的现金流量净额-341,929,412.19 -79,489,388.09 -330.16
筹资活动产生的现金流量净额 145,946,311.92 39,940,778.31 265.41
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，公司利润来源仍为精细磷化工业务。
(2)经营计划进展说明
2015年，公司预测全年实现营业总收入 30亿元；2015年 1至 6月，公司实现营业收入 12.96
亿元，完成年度计划的 43.20%。
(二)产品或地区经营情况分析
1、主营业务分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
磷酸 877,331,121.48 754,578,471.89 13.99 16.46 14.79 增加 1.25
个百分点
磷酸盐 204,748,056.77 175,135,428.30 14.46 -7.73 -11.83 增加 3.98
个百分点
黄磷 177,236,939.74 154,432,286.72 12.87 -18.53 -20.64 增加 2.31
个百分点
2、主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
国内 801,258,577.04 5.16
国外 458,057,540.95 6.31
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外股权投资。
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(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
√适用□不适用
投资类型
资金来源
签约方投资份额投资期限
产品类型
预计收益
是否涉诉
银行对公定制人民币理财产品
银行借款
中国农业银行股份有限公司江阴要塞支行
70,000,000.00
2015年 5月 26日至 2015年 11月20日
保本浮动收益
1,092,383.56 否
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
(1)江阴澄星日化有限公司
该公司注册资本为 19,000万元，本公司持有其 100%股份，主要从事化工原料、日用化工生产、销售。2015年 6月 30日，该公司总资产 54,447.93万元，报告期内实现净利润-32.64万元。
(2)云南弥勒磷电化工有限责任公司
该公司注册资本为 5,200万元，本公司持有其 55%股份，主要从事磷化工原料、产品生产、销售。2015年 6月 30日，该公司总资产 60,509.95万元，报告期内实现净利润 2,644.52万元。
(3)云南宣威磷电有限责任公司
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该公司注册资本为 62,365.4万元，本公司持有其 100%股份，主要从事煤、电、磷化工产品
生产、销售。2015年 6月 30日，该公司总资产 165,727.91万元，报告期内实现净利润-165.46
万元。
(4)江阴澄星国际贸易有限公司
该公司注册资本为 1,000万元，本公司持有其 100%股份，主要从事商品和技术贸易。2015年 6月 30日，该公司总资产 26,754.98万元，报告期内实现净利润 544.15万元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
钦州 30万吨磷酸工程基本完工 587.89 20,295.15 尚未产生收益
钦州厂区配套工程 25.09% 42.78 3,145.97 尚未产生收益
弥勒磷电后续工程 17.33% 4,853.36 4,853.36 尚未产生收益
宣威矿电磷后续工程 92.83% 7,837.75 28,774.52 未单独计算收益
澄星科研楼 88.82% 7,956.29 21,140.02 未单独计算收益
合计/ 21,278.07 78,209.02 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，公司实施了 2014年度股东大会决议通过的“以 2014年 12月 31日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发 0.15元现金红利（含税）”的 2014年度利润分配方案，该方案已
于 2015年 6月 10日实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、其他披露事项
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
公司七届十九次董事会和 2014年年度股东大会审议通过了关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案。
具体内容见公司于 2015年 3月 25日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和上海证券报上的《澄星股份关于预计公司 2015年度日常关联交易的公告》。
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 39,186.27
报告期末对子公司担保余额合计（B） 62,109.18
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 62,109.18
担保总额占公司净资产的比例(%) 34.78
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
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八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会严格履行作为公司最高权力机构的各项职责，董事会及时制定公司发展战略和进行重大事项决策，管理层积极组织各项经营管理活动，监事会认真加强内部监督约束，公司治理各方各司其职、互相支持、互相制衡，运转高效，实现了公司治理体系的有序运行，切实维护了广大投资者和公司的利益。
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
本公司 2015年 6月 30日第七届董事会第二十一次会议及 2015年 7月 16日 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司在内的不超过 10名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日（2015年 7月 1日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%，考虑公司实施 2014年度利润分配情况，即不低于 11.63元/股。具体发行价格将
在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会的相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 640,928.79万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资中低
品位磷矿综合利用项目、黄磷及磷酸生产节能减排循环经济项目、高技术含量、高附加值精细磷化工及超净高纯电子化学品项目、磷化工电子商务平台及营销配套设施项目以及偿还银行贷款。”
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
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2、股份变动情况说明
不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 57239
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质股份状态
数量
江阴澄星实业集团有限公司
0 170,826,693 25.78 0
质押
170,826,693 境内非国有法人
江阴汉盈投资有限公司
0 106,107,921 16.01 0
质押
106,107,921 境内非国有法人
香港中央结算有限公司
8,399,181 1.27 0
未知
未知
吴海燕 8,069,611 1.22 0 未知未知
杜世明 6,456,802 0.97 0 未知未知
任向敏 4,727,593 0.71 0 未知未知
程伟 3,405,226 0.51 0 未知未知
全国社保基金四零七组合
2,373,789 0.36 0
未知
未知
曹小军 2,344,900 0.35 0 未知未知
许世峰 2,305,700 0.35 0 未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股 170,826,693
江阴汉盈投资有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921
香港中央结算有限公司 8,399,181 人民币普通股 8,399,181
吴海燕 8,069,611 人民币普通股 8,069,611
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杜世明 6,456,802 人民币普通股 6,456,802
任向敏 4,727,593 人民币普通股 4,727,593
程伟 3,405,226 人民币普通股 3,405,226
全国社保基金四零七组合 2,373,789 人民币普通股 2,373,789
曹小军 2,344,900 人民币普通股 2,344,900
许世峰 2,305,700 人民币普通股 2,305,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 826,145,229.29 637,746,715.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 72,111,527.20 88,612,806.96
应收账款 168,606,400.65 120,376,045.56
预付款项 56,849,807.44 29,971,110.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,603,567.28 4,405,455.66
买入返售金融资产
存货 1,459,110,231.56 1,341,389,734.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,538,314.49 125,178,254.53
流动资产合计 2,749,965,077.91 2,347,680,123.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,076,256,537.25 2,147,086,681.45
在建工程 466,582,304.42 250,844,750.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,702,780.04 180,949,260.47
开发支出
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商誉 12,703,932.07 12,703,932.07
长期待摊费用 76,815,081.06 77,384,847.05
递延所得税资产 72,788,247.96 73,521,958.63
其他非流动资产 39,668,616.68 29,154,663.69
非流动资产合计 2,925,517,499.48 2,773,646,093.66
资产总计 5,675,482,577.39 5,121,326,217.22
流动负债：
短期借款 2,553,000,000.00 2,108,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 165,010,000.00 217,500,000.00
应付账款 348,752,576.73 349,762,441.58
预收款项 43,665,310.66 75,631,312.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,083,700.81 11,326,541.46
应交税费 16,297,072.59 12,232,836.82
应付利息 2,765,976.21 2,345,627.77
应付股利
其他应付款 7,661,775.94 6,417,108.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 71,794,411.99 4,000,000.00
其他流动负债 8,734,908.52 13,166,785.16
流动负债合计 3,225,765,733.45 2,800,382,653.85
非流动负债：
长期借款 292,000,000.00 305,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 142,280,100.12 31,492,700.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,945,444.66 38,519,860.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 471,225,544.78 375,012,560.00
负债合计 3,696,991,278.23 3,175,395,213.85
所有者权益
股本 662,572,861.00 662,572,861.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 389,294,468.58 389,294,468.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,136,712.42 11,136,712.42
盈余公积 125,732,924.65 125,732,924.65
一般风险准备
未分配利润 597,081,997.25 586,369,266.45
归属于母公司所有者权益合计 1,785,818,963.90 1,775,106,233.10
少数股东权益 192,672,335.26 170,824,770.27
所有者权益合计 1,978,491,299.16 1,945,931,003.37
负债和所有者权益总计 5,675,482,577.39 5,121,326,217.22
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 625,019,649.99 281,363,797.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,240,051.56 29,279,068.05
应收账款 158,258,005.09 363,955,711.35
预付款项 332,776,835.17 331,376,196.75
应收利息
应收股利
其他应收款 1,057,227.43 7,421,227.92
存货 763,132,324.64 672,003,156.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,668,782.49 82,443,915.46
流动资产合计 1,980,152,876.37 1,767,843,072.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,152,487,562.83 1,124,487,562.83
投资性房地产
固定资产 545,795,888.72 551,328,451.55
在建工程 216,752,371.81 137,149,999.76
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,957,169.06 36,019,640.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,945,992,992.42 1,848,985,654.26
资产总计 3,926,145,868.79 3,616,828,727.11
流动负债：
短期借款 1,420,500,000.00 1,102,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 869,000,000.00 885,900,000.00
应付账款 42,227,960.23 84,115,511.91
预收款项 116,641,062.01 75,412,651.71
应付职工薪酬 433,622.94
应交税费 6,532,085.69 867,221.52
应付利息 2,593,405.99 1,650,629.44
应付股利
其他应付款 866,709.40 1,225,299.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,687,965.02
流动负债合计 2,458,361,223.32 2,154,292,901.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,065,444.66 16,539,860.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,065,444.66 16,539,860.00
负债合计 2,473,426,667.98 2,170,832,761.84
所有者权益：
股本 662,572,861.00 662,572,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 383,720,095.89 383,720,095.89
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 7,920,493.02 7,920,493.02
盈余公积 125,732,924.65 125,732,924.65
未分配利润 272,772,826.25 266,049,590.71
所有者权益合计 1,452,719,200.81 1,445,995,965.27
负债和所有者权益总计 3,926,145,868.79 3,616,828,727.11
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
合并利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入 1,295,511,054.06 1,228,182,116.89
其中：营业收入 1,295,511,054.06 1,228,182,116.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,261,403,734.31 1,213,835,800.37
其中：营业成本 1,099,378,447.51 1,068,735,062.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,042,178.05 10,725,871.90
销售费用 37,667,117.40 35,248,282.99
管理费用 45,112,987.89 41,109,452.26
财务费用 70,616,550.56 57,614,216.77
资产减值损失 1,586,452.90 402,914.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-45,230.44
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,107,319.75 14,301,086.08
加：营业外收入 5,052,021.95 47,138,071.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 934,178.67 27,422,073.84
其中：非流动资产处置损失 625.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,225,163.03 34,017,083.34
减：所得税费用 6,926,274.25 6,518,737.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,298,888.78 27,498,345.35
归属于母公司所有者的净利润 20,651,323.79 18,995,076.69
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少数股东损益 10,647,564.99 8,503,268.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,298,888.78 27,498,345.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,651,323.79 18,995,076.69
归属于少数股东的综合收益总额 10,647,564.99 8,503,268.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0312 0.0287
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0312 0.0287
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
母公司利润表
2015年 1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入 889,568,010.72 1,051,686,317.86
减：营业成本 819,252,962.94 1,001,659,878.10
营业税金及附加 1,896,285.46 1,580,346.66
销售费用 23,175,951.47 23,986,106.74
管理费用 12,039,733.04 11,902,597.11
财务费用 24,952,436.92 28,396,842.98
资产减值损失-11,200,561.22 -2,758,160.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,451,202.11 -13,081,292.77
加：营业外收入 2,273,097.48 35,033,693.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 27,380,304.67
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,724,299.59 -5,427,903.89
减：所得税费用 5,062,471.06 -1,378,214.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,661,828.53 -4,049,688.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,661,828.53 -4,049,688.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李兴 主管会计工作负责人：周忠明 会计机构负责人：周忠明
合并现金流量表
2015年 1—6月
单位：元币种：人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,214,432,759.94 1,213,437,784.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,156,072.00 597,781.80
收到其他与经营活动有关的现金 9,474,385.35 22,509,380.46
经营活动现金流入小计 1,227,063,217.29 1,236,544,947.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,022,669,944.67 848,222,895.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,052,877.70 53,400,369.39
支付的各项税费 48,113,281.16 67,847,446.43
支付其他与经营活动有关的现金 60,082,860.84 64,790,237.09
经营活动现金流出小计 1,194,918,964.37 1,034,260,948.33
经营活动产生的现金流量净额 32,144,252.92 202,283,998.76
二、投资活动产生的现金流量：
