浙江震元股份有限公司
关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《浙江震元股份有限公司募集资金管理制度》及《浙江震元股份有限
公司募集资金使用规定》的规定，将本公司募集资金 2015 年 1-6 月存放与使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕610 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商财通证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,732,283 股，发行价为每股
人民币 12.70 元，共计募集资金 53,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,450.00
万元后的募集资金为 51,550.00 万元，已由主承销商财通证券有限公司于 2012
年 10 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、评估费、申报会计
师费、法定信息披露等与发行权益性证劵直接相关的新增外部费用 445.00 万元
后，公司本次募集资金净额为 51,105.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕
343 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 38,263.37 万元,以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费的净额为 974.13 万元；2015 年 1-6 月份实际使用募集资金
5,835.91 万元，2015 年 1-6 月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 60.42 万元；累计已使用募集资金 44,099.28 万元（未包括暂时补充流动资金
5,000 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,034.55 万
元。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,040.27 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证劵交易所主板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江震元股份
有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证
券有限责任公司于2012年11月9日分别与华夏银行绍兴分行、中国建设银行绍兴
分行、中国工商银行绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务；2012年11月12日，公司投入募集资金27,010.00万元对全资子公司
浙江震元制药有限公司（以下简称震元制药）进行增资，由震元制药负责实施募
集资金项目“浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产
品）”，震元制药对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公
司、保荐机构财通证券有限责任公司于2012年11月15日与华夏银行绍兴分行签订
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个保函保证金专户。
募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行绍兴
1211012029200067422 20,068,395.20 活期
分行
13250000000505522 46,815.77 活期
华夏银行绍兴分行 13250000000503579 7,194,981.07 活期
13250000000781069 3,092,543.00 [注]
合 计 30,402,735.04
[注]：系公司向制剂升级改造项目建设工程施工方浙江天工建设集团有限公司出具保函
而开具的保函保证金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
药品物流配送中心项目是公司经营业务的配套服务项目，通过引入现代化的
储存、拣选、输送等技术，提升配送能力和效率，提高配送运营能力，提升服务
质量，进一步满足公司经营业务发展和药品经营监管要求提升的需要，巩固公司
在医药市场的区域龙头地位。因此该项目无法单独核算利润。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江震元股份有限公司
二〇一五年七月二十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2015 年 1-6 月份
编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,105.00 本年度投入募集资金总额 5,835.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 44,099.28
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
调整后 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 进度(%)(3)＝ 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 承诺投资总额 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.浙江震元制药有
限公司震元科技园
否 27,900.00 27,010.00 5,247.68 27,259.17 100.92 2015 年 12 月 不适用 未完工 否
区二期升级改造项
目（制剂产品）
2.直营门店及营销
否 10,700.00 9,695.00 127.25 2,976.28 30.70 2015 年 12 月 93.02 未完工 否
网络建设项目
3.现代医药物流配
否 7,100.00 7,100.00 460.98 6,563.84 92.45 2014 年 12 月 不适用 不适用 否
送中心建设项目
4.补充流动资金 否 7,300.00 7,300.00 7,299.99 100.00 2012 年 12 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 53,000.00 51,105.00 5,835.91 44,099.28 86.29 93.02
浙江震元制药有限公司震元科技园区二期升级改造项目（制剂产品）未达到预计收益是由于项目尚未完工，故尚未产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 生效益。直营门店及营销网络建设项目，由于国家宏观调控，房价一路走低，同时互联网和电子商务新模式的兴起，
医药市场环境、经营模式发生变化，传统的开设实体药店的模式受到较大挑战，故该项目尚未按计划完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江震元股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》(天健审〔2012〕5613 号)，截至 2012 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入该募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的实际投资额为人民币 6,431.03 万元。公司于 2012 年 11 月 9 日召开第七届董事会 2012 年第三次临时会议，
审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金
6,431.03 万元置换预先已投入该募集资金投资项目的自筹资金，截至 2012 年 12 月 31 日已完成置换。
公司于 2014 年 5 月 23 日召开第七届董事会 2014 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月,视募集资金项目进程情况适时归还募集资金专用账户。公司于 2014 年 5 月
26 日、5 月 27 日和 5 月 28 日分别划出 3,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元用于补充流动资金，已于 2015 年
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 5 月 22 日归还至募集资金专户。公司于 2015 年 5 月 28 日召开第八届董事会 2015 年第三次临时会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,视募集资金项目进程情况适时归还募集资
金专用账户。公司于 2015 年 6 月 2 日和 6 月 12 日分别划出 3,000 万元和 2,000 万元用于补充流动资金，截至
2015 年 6 月 30 日公司尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金余额为 3,040.27 万元，其中 309.25 万元存放于保证金账户,余额 2,731.02 万元存放于募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
