广东威创视讯科技股份有限公司
2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证
监许可[2009]1123 号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》核准，于 2009 年 11 月 16 日至 17 日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价
配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，发行价
格为每股人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,272,110,000.00 元，扣除保荐承销费后
为人民币：1,216,190,775.29 元，于 2009 年 11 月 19 日存入本公司募集资金专用账户中。
上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 1,207,254,000.78 元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日出
具的深鹏所验字[2009]170 号验资报告审验。
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 299,563,651.25 元。
二、募集资金管理情况
公司根据所制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集
资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募
集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行
日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。
公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有
限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有
限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行
开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，
约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事
会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查
询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募
集资金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下：
银行名称 银行账号 资金余额（元）
7444410182400009061 139,174.16
中信银行股份有限公司广州分行
定期存款 50,000,000.00
招商银行股份有限公司广州黄埔 120902158010702 6,010,462.56
大道支行 定期存款 200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司广州 44001471018059668888 13,414,014.53
经济技术开发区支行 定期存款 30,000,000.00
合计 - 299,563,651.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）超募资金的使用情况
公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元。经公司 2010 年第一次临时股东大会审
议通过，公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目；经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010
年度股东大会审议通过，使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和
研发中心扩建项目房产建设资金缺口，使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目；
经 2013 年 7 月 30 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，使用 12,000 万元超募资金用
于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目；经 2015 年 2 月 3 日公司第三届董事会第
六次会议审议通过，公司以部分超募资金 23,000.00 万元和自有资金 28,999.84 万元，合计
51,999.84 万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的 100%股权；经公司 2014 年度股
东大会审议，同意使用部分超募资金 14,500 万元及利息 8,200 万元，合计 22,700 万元永久补充
流动资金。截至期末，超募资金投向合计金额为 84,042 万元（含利息 8,200 万元），已累计使
用超募资金 58,305 万元（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研
发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用的 10,580 万元）。
（三）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。
（五）公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
附表 1：2015 年半年度募集资金使用情况对照表
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 31 日
附表 1
2015 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 120,725.40
本年度投入募集资金总额 27,343
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 102,287
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目可行
是否已变 截至期末累
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
更项目(含 计投入金额
投向 诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更) (2)
(2)/(1) 化
承诺投资项目
超高分辨率数字拼接墙系
否 35,450 43,313 2,151 42,571 98.29% 2013 年 9 月 30 日 263 是 否
统扩建项目
研发中心扩建项目 否 6,121 8,851 - 8,696 98.25% 2013 年 9 月 30 日 - 不适用 否
信息化建设项目 否 3,300 3,300 6 3,295 99.85% 2013 年 9 月 30 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 44,871 55,464 2,157 54,562 - - 263 - -
超募资金投向
员工宿舍项目 否 6,500 6,500 164 6,528 100.00% 2013 年 6 月 30 日 - 不适用 否
LCD 平板项目 否 9,249 9,249 126 9,230 99.79% 2013 年 9 月 30 日 185 是 否
智慧城市项目 否 12,000 12,000 1,901 8,972 74.77% 2016 年 12 月 31 日 - 不适用 否
收购红缨教育公司 否 23,000 23,000 22,995 22,995 99.98% 2015 年 2 月 13 日 1,345.50 是 否
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - 50,749 50,749 25,186 47,725 - - 1,530.50 - -
合计 - 95,620 106,213 27,343 102,287 - - 1,793.50 - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无
目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
适用
公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元。经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目；
经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金 10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目
超募资金的金额、用途及使 房产建设资金缺口，使用超募资金 9,249 万投资平板拼接显示业务建设项目；经 2013 年 7 月 30 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，使用
用进展情况 12,000 万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目；经 2015 年 2 月 3 日公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以部
分超募资金 23,000.00 万元和自有资金 28,999.84 万元，合计 51,999.84 万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的 100%股权；经公司 2014
年度股东大会审议，同意使用部分超募资金 14,500 万元及利息 8,200 万元，合计 22,700 万元永久补充流动资金（资金尚未从募集资金专户转出）。截
至期末，超募资金投向合计金额为 84,042 万元（含利息 8,200 万元），已累计使用超募资金 58,305 万元（其中包含使用超募资金补充超高分辨率数字
拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用的 10,580 万元）。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金期末存放在募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
