湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年半年度报告
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公司代码：600293 公司简称：三峡新材
湖北三峡新型建材股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名
独立董事李燕红工作原因王辉
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人董事长许锡忠先生、主管会计工作负责人刘逸民 及会计机构
负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 8
第六节股份变动及股东情况. 11
第七节优先股相关情况. 12
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 12
第九节财务报告. 14
第十节备查文件目录. 81
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会指中国证券监督管理委员会
上交所指上海证券交易所
三峡新材、公司、本公司指湖北三峡新型建材股份有限公司
元、千元、万元、亿元指人民币
峡光玻璃指当阳峡光特种玻璃有限责任公司
当玻硅矿指宜昌当玻硅矿有限责任公司
金晶玻璃指湖北金晶玻璃有限公司
戴春林商贸指武汉市戴春林商贸有限公司
新疆普耀指新疆普耀新型建材有限公司
一线指 450T/D浮法玻璃生产线
二线指 600T/D浮法玻璃生产线
三线指自洁玻璃基片生产线
四线指压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线
五线指特种低辐射节能玻璃基片生产线
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
章程、公司章程指湖北三峡新型建材股份有限公司章程
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称湖北三峡新型建材股份有限公司
公司的中文简称三峡新材
公司的外文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.LTD
公司的外文名称缩写 HBSXNBM
公司的法定代表人许锡忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名杨晓凭傅斯龙
联系地址湖北省当阳市经济技术开发区湖北省当阳市经济技术开发区
电话 0717-3280108 0717-3280108
传真 0717-3285258 0717-3285258
电子信箱 zhanggc@sxxc.com.cn fsl76@263.net
三、基本情况变更简介
公司注册地址湖北省当阳市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码 444105
公司办公地址湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码 444105
公司网址 www.sxxc.com.cn
电子信箱 zhanggc@sxxc.com.cn
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四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A股上海证券交易所三峡新材 600293
六、公司报告期内注册变更情况
报告期内公司注册情况未变更
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 497,372,006.79 596,880,809.61 -16.67
归属于上市公司股东的净利润 2,342,093.49 2,164,078.89 8.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-265,481.76 1,806,169.18 -114.70
经营活动产生的现金流量净额 3,399,108.34 73,947,232.91 -95.40
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 742,560,568.75 743,776,784.07 -0.16
总资产 2,539,661,752.91 2,567,670,520.13 -1.09
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0068 0.0063 7.94
稀释每股收益（元／股） 0.0068 0.0063 7.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.0008 0.0052 -115.38
加权平均净资产收益率（%） 0.32 0.36 减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-0.04 0.25 减少0.29个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,142,696.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-535,121.07
合计 2,607,575.25
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司依然面临国内经济下行、行业市场持续低迷、环保监管硬约束等诸多不利因素，公司始终坚持“精益求精抓管理，精打细算降成本”的经营方针，继续深入贯彻“管理最优化，效益最大化”经营理念，稳经营、谋转型、争效益，保持了生产经营总体平稳运行。上半年，共生产平板玻璃 1124.99万重箱，完成年度目标 50.25%，同比增加 20.49万重箱，一等品
率 92.32%，比年度目标提高 2.22个百分点，同比下降 0.68个百分点；共销售平板玻璃 1039.38
万重箱，完成年度目标 45.99%，同比减少 78.49万重箱；实现营业收入 4.97亿元，同比减少 9951
万元；净利润 234万元，同比增长 8.23%。同时，公司非公开发行股票项目有序推进，2015年 6
月 23日已正式向中国证监会提交申报材料。2015年 7月 2日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》（152068号），中国证监会已正式受理。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 497,372,006.79 596,880,809.61 -16.67
营业成本 425,231,078.70 505,825,628.45 -15.93
销售费用 7,360,870.11 7,905,917.54 -6.89
管理费用 21,758,690.47 24,816,492.88 -12.32
财务费用 40,710,154.42 53,517,820.08 -23.93
经营活动产生的现金流量净额 3,399,108.34 73,947,232.91 -95.40
投资活动产生的现金流量净额-1,442,170.51 -31,858,323.56 95.47
筹资活动产生的现金流量净额 19,972,602.65 -76,931,740.38 125.96
研发支出 8,415,834.35 11,689,861.36 -28.01
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回的现金货款减少，且以现金方式支付货款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建固定资产减少，且以现金方式支付的金额较少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期票据贴现净额同比增加，且本期到期的借款同比减少。
2 其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年 5月 14日召开的第八届董事会第八次会议、2015年 5月 28日召开的第八届董事会第九次会议及 2015年 6月 15日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向 9名特定投资者非公开发行不超过 51006.71万股股票，以募集不
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超过 304000万元的资金，募集资金用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司 100%的股权以及补充公司和深圳市恒波商业连锁股份有限公司的流动资金。6月 23日，公司已正式向中国证监会提交了申报材料，2015年 7月 2日，公司收到《中国证监会行政许可受理通知书》（152068号），中国证监会已正式受理。
(2)经营计划进展说明
2015年公司主要经营计划：浮法玻璃产量 2239万重箱，一等品率 90.10%；精砂供量 42万吨
以上；销售平板玻璃 2260万重箱以上，加工玻璃实现销售额 6000万元以上。
上半年，共生产平板玻璃 1124.99万重箱，完成年度目标 50.25%，同比增加 20.49万重箱，
一等品率 92.32%，比年度目标提高 2.22个百分点，同比下降 0.68个百分点；精砂供量 19.12万
吨，完成年度目标 45.52%；共销售平板玻璃 1039.38万重箱，完成年度目标 45.99%，同比减少
78.49万重箱；加工玻璃实现销售额 2648万元，完成年度目标 41.13%。基本达到时间过半，任务
过半。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
玻璃制造加工
485,811,192.95 422,876,081.39 14.88 -17.21 -15.84 减少 1.9个百
分点
房屋租赁 2,775,800.00 2,293,685.31 21.02 18.62 0.22 增加 18.78个
百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
玻璃制造加工
485,811,192.95 422,876,081.39 14.88 -17.21 -15.84 减少 1.9个百
分点
房屋租赁 2,775,800.00 2,293,685.31 21.02 18.62 0.22 增加 18.78个
百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
中国大陆 488,586,992.95 -17.06
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
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(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
广发银行股份有限公司
30,000,0.03 0.03 30,000,0 0 可供出售
金融资产
湖北银行 14,796,0.58 0.58 14,796,0 0 可供出售
金融资产
原始投资宜昌市商业银行
当阳市国信担保有限责任公司
5,800,000 5.32 5.32 5,800,0 0 可供出售
金融资产
合计 50,596,000 // 50,596,0 0 //
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
公司子公司有四家：
当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779万元，本报告期末，总资产 11466万元，净资产 3871万元，本报告期实现营业收入 4714.87万元，
实现净利润 48.02万元。
峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20万元，本报告期末，总资产43655万元，净资产 40424万元，本报告期实现营业收入 10011.78万元，实现净利润 28.58万元。
金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2000万元，本报告期末，总资产 8210万元，净资产 1194万元，本报告期实现营业收入 2263.25万元，实现净利润-81.23万元。
戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暧安装、电力增容报装及咨询、代理服务、装饰装潢工程施工；注册资本 1380万元，本报告期末，总资产 7281万元，净资产 7095万元，本报告期实现营业收入 277.58万元，实现净利润 8.15万
元。
公司主要参股公司有一家：
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新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。
注册资本 20万元，公司出资 2700万元，占新疆普耀 13.50%的股权。本报告期末，总资产 48827
万元，净资产 17242万元，实现净利润-835.21万元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
二、三、四、五线
脱硝工程
6,800 95% 3,401 3,401 0
合计 6,800 / 3,401 3,401 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经众环海华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润 11,376,631.62元，提取盈余公积
1,146,298.16元，加期初未分配利润7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为17,972,052.54
元。
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司按不低于最近两年（2013—2014）实现年均可分配利润的 20%实施现金分红，即以公司 2014年末总股本 344502600为基数，按每 10股派发现金红利 0.13元（含税），共计派发现金红利 4,478,533.80元。公司已于 2015年 7月
16日实施了利润分配。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
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四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
本公司公司本部
新疆普耀
1,000 2014年11月17日
2014年11月20日
2015年10月21日
连带责任担保
否否是是联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
1,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.35
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
若主合同债务人未依约履行偿债义务，债权人有权向本公司追偿，本公司应向债权人清偿相应债务。
担保情况说明依据第七届董事会第十四次会议决议，公司为参股子公司新疆普耀公司向华夏银行股份有限公司借款提供1000万元对外担保。
3 其他重大合同或交易
本报告期内无其他重大合同或交易
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股权激励相关的承诺
其他当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司
在 2017年 8月 7日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行。
承诺时间：2014年 8月 8日，期限：2017年 8月 7日前
是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
√适用□不适用
2015年 1月 4日，公司收到证监局下发的《行政处罚决定书》（编号：【2014】1号），证监局对公司作出如下行政处罚：对公司予以警告，并处以四十万元罚款；对时任董事长徐麟、时任董事兼财务总监刘玉春予以警告，并处以二十万元罚款；对时任副董事长兼总经理张金奎予以警告并处以十万元罚款；对时任董事兼副总经理尹红、文革，时任董事李伟，时任董事会秘书张光春予以警告，并处以五万元罚款；对时任独立董事徐长生、梅顺健、殷明发，时任副总经理罗晓光、黄世志予以警告，并处以三万元罚款；对时任监事会主席陈智、时任监事陈永俊、黄永清予以警告。
截止本报告期末，所有当事人均不再担任公司董事、监事或高级管理人员。
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
截止报告披露日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理，公司治理符合相关规定。
截止报告披露日，公司召开了 4次股东大会、7次董事会、5次监事会，会议的召开均符合《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能对董事会、监事会和股东大会负责。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的相关规范文件不存在差异。
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十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 32,250
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
当阳市国有资产管理局
43,670,805 12.68
质押
21,000,000 国家
海南宗宣达实业投资有限公司
42,434,400 12.32
质押
30,000,000 境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司
36,899,000 10.71
质押
36,899,000 境内非国有法人
宣国灵 2,828,600 0.82 未知未知
王壁楠 2,451,878 0.71 未知未知
曹天安 2,274,560 0.66 未知未知
魏丹 2,176,400 0.63 未知未知
王洛为 1,936,944 0.56 未知未知
融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾36号资产管理计划
1,928,300 0.56
未知
未知
林爱清 1,883,508 0.52 未知未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
当阳市国有资产管理局
43,670,805
人民币普通股
43,670,805
海南宗宣达实业投资有限公司
42,434,400
人民币普通股
42,434,400
当阳市国中安投资有限公司
36,899,000
人民币普通股
36,899,000
宣国灵 2,828,600 人民币普通股 2,828,600
王壁楠 2,451,878 人民币普通股 2,451,878
曹天安 2,274,560 人民币普通股 2,274,560
魏丹 2,176,400 人民币普通股 2,176,400
王洛为 1,936,944 人民币普通股 1,936,944
融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾36号资产管理计划
1,928,300
人民币普通股
1,928,300
林爱清 1,883,508 人民币普通股 1,883,508
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、截止本报告期末，当阳市国有资产管理局持有三峡新材 43670805股（其中 A股帐户
持有21000股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有22670805股），占三峡新材总股本的 12.68%，仍为三峡新材单一最大股东。
2、前十名股东中单一最大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，
也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、前十名股东中第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投
资有限公司为一致行动人。
除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
姓名担任的职务变动情形变动原因
张金奎副董事长、总经理离任工作原因
文革董事、副总经理离任工作原因
徐远庆董事离任工作原因
徐长生独立董事离任工作原因
尹红副总经理离任工作原因
罗晓光副总经理离任工作原因
黄世志副总经理离任工作原因
陈永俊监事离任工作原因
张光春董事会秘书离任工作原因
刘正斌董事选举工作原因
张欣董事选举工作原因
杨晓凭董事选举工作原因
李燕红独立董事选举工作原因
尚仁华监事选举工作原因
刘正斌总经理聘任工作原因
杨晓凭董事会秘书聘任工作原因
林小平副总经理聘任工作原因
三、其他说明
1、2015年 1月 28日，公司独立董事徐长生先生申请辞去公司独立董事职务；
2、2015年 3月 31日，因工作原因，副董事长张金奎先生、董事文革先生、董事徐远庆先生申请
辞去公司董事职务，监事陈永俊先生申请辞去公司监事职务；
3、2015年 4月 18日，因工作原因，总经理张金奎先生、副总经理文革先生、尹红先生、黄世志
先生、罗晓光先生，董事会秘书张光春先生向公司申请辞去高级管理人员职务；
4、2015年 4月 21日，公司召开 2015年第二次临时股东大会补选刘正斌先生、张欣女士、杨晓
凭先生为公司董事，补选李燕红女士为公司独立董事，补选尚仁华先生为公司监事，2015年 4月22日，公司 2015年第二次临时董事会聘任刘正斌先生为公司总经理，林小平先生为公司副总经理，杨晓凭先生为公司董事会秘书。
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金七（1） 366,786,541.24 355,925,473.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据七（4） 29,066,467.12 54,671,729.67
应收账款七（5） 103,882,347.29 89,249,494.40
预付款项七（6） 150,362,887.92 167,118,240.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款七（7） 97,586,992.45 87,393,722.97
买入返售金融资产
存货七（8） 99,947,220.86 62,335,965.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七（10） 12,361,029.79 11,518,655.25
流动资产合计 859,993,486.67 828,213,281.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产七（11） 51,401,740.00 51,401,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七（14） 25,659,052.07 25,659,052.07
投资性房地产七（15） 67,175,599.43 69,472,436.74
固定资产七（16） 1,297,816,013.33 1,435,903,294.84
在建工程七（17） 107,791,388.23 26,039,355.97
工程物资七（18） 6,571,124.82 4,948,247.63
固定资产清理
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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合并资产负债表（续表一）
2015年 6月 30日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元币种：人民币
生产性生物资产
油气资产
无形资产七（22） 96,172,981.13 97,734,649.99
开发支出
商誉
长期待摊费用七（25） 23,302,363.11 24,520,457.01
递延所得税资产七（26） 3,778,004.12 3,778,004.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,679,668,266.24 1,739,457,238.37
资产总计 2,539,661,752.91 2,567,670,520.13
流动负债：
短期借款七（27） 748,300,000.00 714,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据七（30） 589,889,000.00 587,000,000.00
应付账款七（31） 229,442,314.38 263,003,697.81
预收款项七（32） 39,819,825.19 40,984,103.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七（33） 22,360,787.27 15,001,293.33
应交税费七（34） 31,686,309.06 34,109,041.50
应付利息七（35） 3,104,592.56 1,891,800.00
应付股利
其他应付款七（37） 108,196,154.22 72,588,799.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债七（38） 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,772,798,982.68 1,781,478,735.62
非流动负债：
长期借款七（39） 18,000,000.00
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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合并资产负债表（续表二）
2015年 6月 30日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元币种：人民币
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益七（40） 13,961,582.40 14,104,278.72
递延所得税负债 8,361.00 8,361.00
其他非流动负债
非流动负债合计 13,969,943.40 32,112,639.72
负债合计 1,786,768,926.08 1,813,591,375.34
所有者权益
股本七（41） 344,502,600.00 344,502,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积七（42） 319,957,391.64 323,515,700.45
减：库存股
其他综合收益七（43） 47,379.00 47,379.00
专项储备
盈余公积七（44） 57,739,052.08 57,739,052.08
一般风险准备
未分配利润七（45） 20,314,146.03 17,972,052.54
归属于母公司所有者权益合计 742,560,568.75 743,776,784.07
少数股东权益 10,332,258.08 10,302,360.72
所有者权益合计 752,892,826.83 754,079,144.79
负债和所有者权益总计 2,539,661,752.91 2,567,670,520.13
法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 307,604,508.86 297,199,164.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,566,467.12 53,991,729.67
应收账款十五（1） 78,246,249.79 67,819,074.43
预付款项 142,382,224.71 155,637,918.45
应收利息
应收股利
其他应收款十五（2） 98,820,995.57 97,394,342.61
存货 93,375,870.79 56,048,720.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,625,515.57 11,512,964.59
流动资产合计 745,621,832.41 739,603,915.00
非流动资产：
可供出售金融资产 51,401,740.00 51,401,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十五（3） 569,695,760.91 569,695,760.91
投资性房地产
固定资产 991,777,098.19 1,116,043,917.17
在建工程 105,823,652.60 26,039,355.97
工程物资 6,571,124.82 4,948,247.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,539,714.65 64,344,404.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,302,363.11 24,520,457.01
递延所得税资产 1,119,374.63 1,119,374.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,813,230,828.91 1,858,113,257.37
资产总计 2,558,852,661.32 2,597,717,172.37
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年半年度报告
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母公司资产负债表（续表）
2015年 6月 30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元币种:人民币
流动负债：
短期借款 723,300,000.00 699,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 500,889,000.00 508,000,000.00
应付账款 234,705,556.71 260,559,643.17
预收款项 27,460,300.91 28,450,436.35
应付职工薪酬 22,041,870.35 14,621,970.39
应交税费 26,591,498.88 28,630,421.51
应付利息 1,891,800.00 1,891,800.00
应付股利
其他应付款 236,847,774.32 199,173,827.91
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 - 52,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,773,727,801.17 1,793,228,099.33
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,961,582.40 14,104,278.72
递延所得税负债 8,361.00 8,361.00
其他非流动负债
非流动负债合计 13,969,943.40 32,112,639.72
负债合计 1,787,697,744.57 1,825,340,739.05
所有者权益：
股本 344,502,600.00 344,502,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 320,320,551.21 323,878,860.02
减：库存股
其他综合收益 47,379.00 47,379.00
专项储备
盈余公积 57,739,052.08 57,739,052.08
未分配利润 48,545,334.46 46,208,542.22
所有者权益合计 771,154,916.75 772,376,433.32
负债和所有者权益总计 2,558,852,661.32 2,597,717,172.37
法定代表人：许锡忠主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
合并利润表
湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年半年度报告
19 / 81
2015年 1—6月 单位:元币种:人民币
项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入 497,372,006.79 596,880,809.61
其中：营业收入七（46） 497,372,006.79 596,880,809.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 497,538,054.40 595,453,404.49
其中：营业成本七（46） 425,231,078.70 505,825,628.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加七（47） 2,477,260.70 3,387,545.54
销售费用七（48） 7,360,870.11 7,905,917.54
管理费用七（49） 21,758,690.47 24,816,492.88
财务费用七（50） 40,710,154.42 53,517,820.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
