安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
安徽金禾实业股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-072
2015 年 07 月
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人仰宗勇及会计机构负责人(会计主
管人员)仰宗勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 .............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告 ............................................................ 8
第五节 重要事项 ............................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 32
第九节 财务报告 ............................................................. 33
第十节 备查文件目录 ........................................................ 143
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释义
释义项 指 释义内容
公司、金禾实业 指 安徽金禾实业股份有限公司
金瑞投资、控股股东 指 安徽金瑞投资集团有限公司
实际控制人 指 杨迎春先生
华尔泰 指 安徽华尔泰化工股份有限公司
金源化工 指 滁州金源化工有限责任公司
金利化工 指 来安县金利化工有限责任公司
金丰投资 指 滁州金丰投资有限责任公司
立鑫物流 指 来安立鑫港口经营物流有限责任公司
东瑞投资 指 安徽东瑞投资有限公司
金晨包装 指 来安县金晨包装实业有限公司
金禾美国 指 Jinhe USA LLC.
新浦化学 指 新浦化学（泰州）有限公司
华澳化工 指 菏泽市华澳化工有限公司
金瑞水泥 指 滁州金瑞水泥有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金禾实业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽金禾实业股份有限公司
公司的法定代表人 杨迎春
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 仰宗勇 李保林
联系地址 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号 安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
电话 0550-5612755 0550-5614224
传真 0550-5611232 0550-5611232
电子信箱 yangzongyong@ajhchem.com libaolin@ajhchem.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,586,883,710.53 1,575,488,637.10 0.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 117,955,971.10 89,048,430.85 32.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
102,248,081.56 83,554,253.84 22.37%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 262,397,719.38 189,242,271.17 38.66%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25%
加权平均净资产收益率 6.01% 4.92% 1.09%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 3,506,094,757.86 3,371,136,043.09 4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,967,550,876.79 1,928,413,431.98 2.03%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
41,211.71
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,764,422.76
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
按理财产品取得投资收益扣
委托他人投资或管理资产的损益 963,698.63 除营业税金及附加后的净额
列示。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
10,240,602.17
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
按对外委托贷款取得投资收
益（含收取的财务顾问服务
对外委托贷款取得的损益 1,903,412.01 费）扣除营业税金及附加、对
应债券募集资金利息支出后
的净额列示。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,770.92
系子公司金丰投资列示于管
理费用的搬迁支出，其对应的
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,280,294.65
搬迁收入于营业外收入中列
示。
减：所得税影响额 2,365,369.45
少数股东权益影响额（税后） 1,857,564.56
合计 15,707,889.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司紧紧围绕年初制定的“挖潜革新、提质增效”的经营目标，依托上市以来奠定的良好
基础，凭借在基础化工领域以及安赛蜜和香料等精细化工产品领域的技术领先优势，继续加大对基础化工
产品生产工艺的研发支持和安全环保基础设施的投入，持续提升公司生产全环节的安全环保标准，尤其注
重对公司优势产品（安赛蜜、香料）和新产品（三氯蔗糖、PHC）的销售和研发，在巩固现有客户群体同
时积极拓展客户资源与渠道，确保了公司业绩的持续稳定增长。
报告期内，公司持续对全体员工贯彻安全生产管理规范与环保理念，构建更安全环保、更先进高效的
综合性生产平台，确保公司主营业务的长期稳定增长以及盈利能力的持续提升。
在专注主业的同时，公司借助推进SAP企业信息系统，进一步完善公司组织架构及业务流程，全面提
升各级管理人员的技能素质，提高工作及行政管理效率。同时，公司积极引入各类生产和管理人才，并以
此为契机，进一步完善公司生产、管理制度，完善内控流程。
公司积极把握市场机会，利用公司长期以来形成的生产技术落地能力和规模化生产优势，努力寻找优
质项目，拓宽拓展公司产业布局，利用外延式扩张，促进公司产业资源的高效整合，为自身的产业链延伸
及战略转型升级提供优质的项目储备。
二、主营业务分析
概述
报告期内，国内外经济形势仍未有全面提升及好转的迹象，公司液氨、硝酸、硫酸等基础化工产品价
格有所提升，但公司下游客户仍有开工率不足的现象，部分产品价格持续走低。精细化工产品安赛蜜、甲
基麦芽酚产品价格较上年同期所有增长。15年上半年度，公司产品主要原材料煤炭价格持续走低，生产成
本较上年同期相比有所下降，产品毛利率有所增长。
报告期内，公司实现营业收入158,688.37万元，较上年同期增长0.72%；营业成本133,243.01万元，
较上年同期减少1.34%；管理费用5,157.19万元，较上年同期增长16.11%；财务费用1,666.42万元，较上
年同期增长55.76%，主要为公司发行的2亿元公司债券计提的利息；经营活动产生的现金流净额26,297.72
万元，较上年同期增长38.66%，主要为公司开立银行承兑汇票和以收到的银行承兑汇票支付货款较多，减
少了现金支付，经营活动现金流出降幅较大所致；筹资活动产生的现金流量净额-16,350.93万元，较上年
同期增长133.11%，主要为公司及子公司华尔泰归还银行贷款、支付公司债券利息费用以及支付2014年度
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
利润分红，导致筹资活动现金流出较大。公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,795.59万元，较上
年同期增加32.46%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,586,883,710.53 1,575,488,637.10 0.72%
营业成本 1,332,430,149.39 1,350,559,665.46 -1.34%
销售费用 73,210,703.77 72,523,822.39 0.95%
管理费用 51,571,960.61 44,415,008.60 16.11%
公司于 2014 年 6 月 30
日发行 2 亿元公司债，
财务费用 16,664,243.45 10,698,878.60 55.76%
报告期内计提债券利
息所致
所得税费用 25,107,575.96 20,018,650.44 25.42%
报告期，公司加大对
研发投入 43,812,224.29 32,072,291.12 36.60%
新产品的研发力度
主要为报告期内，公
司开立银行承兑汇票
和以收到的银行承兑
经营活动产生的现金
262,397,719.38 189,242,271.17 38.66% 汇票支付货款较多，
流量净额
减少了现金支付，经
营活动现金流出降幅
较大所致
投资活动产生的现金 报告期内，公司减少
-128,521,243.91 -198,627,244.71 -35.30%
流量净额 了对外投资所致
报告期内，公司及子
公司华尔泰归还银行
贷款、支付公司债券
筹资活动产生的现金
-163,509,286.16 -70,142,230.32 133.11% 利息费用以及支付
流量净额
2014 年度利润分红，
导致筹资活动现金流
出较大
主要为报告期内公司
现金及现金等价物净
-30,775,577.73 -79,540,511.15 -61.31% 经营活动产生的现金
增加额
流量净额增量较大
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧密围绕年度工作计划，有序推进各项工作。合成氨造气工段增氧气化技改项目建设
以及三聚氰胺技术改造项目建设已基本完成，年产500吨三氯蔗糖项目工程目前处于设备调试阶段。公司
总体经营呈现稳定发展态势，较好地完成了上半年的经营计划。下半年，公司将继续稳步推进相关工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
1,233,323,773. 1,095,267,467.
基础化工 11.19% -4.03% -3.94% -0.08%
34
精细化工 300,318,158.70 193,049,320.06 35.72% 10.05% -8.42% 12.97%
分产品
硝酸 246,991,428.42 236,495,536.48 4.25% -15.10% -11.85% -3.53%
三聚氰胺 185,658,048.11 190,290,985.99 -2.50% -14.13% -5.18% -9.67%
液氨 135,734,185.27 112,965,645.68 16.77% 8.44% 3.59% 3.90%
碳铵 121,828,688.07 106,492,559.77 12.59% -6.13% -8.66% 2.42%
安赛蜜 118,029,083.14 82,983,084.89 29.69% 11.62% -14.39% 21.36%
硫酸 94,673,782.39 68,436,876.88 27.71% 70.98% 29.07% 23.48%
乙基 80,713,341.92 52,728,643.91 34.67% -30.34% -29.64% -0.65%
季戊四醇 63,867,867.84 64,232,201.27 -0.57% -16.06% -3.77% -12.85%
新戊二醇 58,322,718.97 57,491,485.36 1.43% -54.37% -51.57% -5.69%
甲基 55,898,491.82 30,596,332.13 45.26% 63.44% 25.44% 16.58%
其他主营业务 371,924,296.09 285,603,435.06 23.21% 32.40% 28.85% 2.12%
分地区
1,377,890,358. 1,193,972,966.
内销 13.35% -3.94% -4.57% 0.58%
73
外销 155,751,573.31 94,343,821.03 39.43% 25.96% -5.49% 20.16%
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
四、核心竞争力分析
公司拥有一支专业覆盖精细化工和基础化工研发制造技术的研发队伍，致力于食品添加剂和基础化工
产品研发，是公司在香精香料生产和基础化工生产领域保持领先的技术工艺。截至报告披露日，公司在食
品添加剂和基础化工生产中通过自主研发已取得43项专利，其中发明专利23件，实用新型专利17件，外观
专利3件。
公司自成立以来一直致力于化工产品生产、经营，具有稳定管理和技术团队，公司上市后，在行业内
影响逐步提升，将更有利于公司吸引专业管理人才进入，保持公司可持续发展；
公司致力于产品结构调整，拉伸拉长产业链，根据市场变化，调整不同产品的生产量；致力于发展循
环经济和能源综合利用，降低公司综合生产成本，增强公司竞争力。
报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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安徽金禾实业股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减
本期实
值准备 报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 预计收
金额 实际损
名称 系 联交易 型 财金额 期 期 定方式 本金金 益
（如 益金额
额
有）
投资所
得扣除
保本收 2014 年 2015 年
建设银 无关联 必要的
否 益型理 2,000 12 月 02 月 2,000 20.46 20.46
行 关系 交易费
财产品 03 日 26 日
用后确
定
投资所
得扣除
结构性 2014 年 2015 年
东亚银 无关联 必要的
否 理财产 3,000 12 月 03 月 3,000 33 33
行 关系 交易费
品 05 日 05 日
用后确
定
投资所
得扣除
保本收 2014 年 2015 年
徽商银 无关联 必要的
否 益型理 3,000 12 月 03 月 3,000 34.03 34.03
行 关系 交易费
财产品 10 日 12 日
用后确
定
投资所
得扣除
保本收 2015 年 2015 年
徽商银 无关联 必要的
否 益型理 3,000 02 月 08 月 74.38
行 关系 交易费
财产品 12 日 12 日
用后确
| 金禾实业:2015年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-07-28 |
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| 附件：公告原文 |
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