西安饮食股份有限公司
关于签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
本次与合作意向方就公司与对方所控制的迪欧餐饮管理有限公司(以
下简称“迪欧公司”)进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合
作意向,但仅为初步达成合作意向,后续具体采取何种方式进行合作、能
否最终达成正式协议、是否需要履行股东大会审批程序及是否需要获得政
府有关部门的批准均存在重大不确定性。故提请广大投资者审慎投资,注
意控制投资风险。
一、交易概述
1、本公司(甲方)与合作意向方王阳发(乙方)于 2015 年 7 月 15
日签署合作意向书,就与对方所控制的迪欧公司进行业务合作、参股或股
权投资等事项达成一致合作意向。
2、本次交易的交易对方为自然人王阳发,本次交易事项不构成公司
的关联交易。
3、本次合作意向尚未履行公司内部审批流程。
4、本次交易目前尚无法确定是否构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
5、本交易事项目前尚无法确定是否需提交公司股东大会审议。
6、本交易事项目前尚无法确定是否需要获得政府有关部门的批准。
二、交易对方情况介绍
王阳发(自然人):
姓名:王阳发
性别:男
国籍:中国台湾
住所:苏州市人民路3188号5幢迪欧大厦
王阳发持有迪欧公司 51.8014%的股权。
三、交易标的基本情况
1、公司名称:迪欧餐饮管理有限公司。
注册资本:1920万美元。其中:台湾自然人王阳发出资占注册资本
51.8014%;开曼迪欧出资占注册资本的23.6705%;苏州国发创富创业投资
企业(有限合伙)出资占注册资本的19.7981%;加拿大自然人LeiFang(雷
芳)出资占注册资本3.162%;台湾自然人萧富谦出资占注册资本1.568%。
营业范围:许可经营项目:餐饮服务(仅限分支机构经营);从事预
包装食品的批发和零售(仅限分支机构经营)。
2、主要财务数据:
2014年12月31日资产总额3.82亿元,负债总额1.68亿元,所有者权益
总额2.14亿元;2014年实现销售收入1.94亿元,利润总额2,134万元,净
利润总额1,582万元。
3、下属门店情况:迪欧公司下辖3个品牌门店及1个食品工厂,品牌
分别为迪欧咖啡、欧索米萝咖啡、上岛咖啡(经营权于江苏、辽宁、河南
及广东、广西、云南六省),其中迪欧咖啡品牌2008年取得中国驰名商标。
3个品牌门店全国共计686家,按品牌分布为迪欧咖啡322家,米萝咖啡120
家及上岛咖啡244家;按业务形态分布为公司直营店28家,托管门店76家,
加盟店582家。
四、合作意向书的主要内容
1、双方充分认可对方所控制企业在其业界的地位和发展潜力,同意
互相为对方所控制企业拓展经营区域、开设各自经营网点提供便利和支
持;
2、双方同意各自利用对方所控制企业的产品生产、销售服务、经营
管理、员工培训等优势,为对方所控制企业提高产品质量和销售服务水平,
改善经营管理,提高员工综合技能等方面提供技术支持;
3、双方同意各自利用对方所控制企业的物流配送、大宗原辅材料采
配供应资源优势和业务平台,提供共享服务支持;
4、甲乙双方同意围绕各自所控制企业经营主业,以现金或非货币资
产形式,按照公平、公正、公允的估值原则,就与乙方所控制的迪欧餐饮
管理有限公司进行业务合作、参股或股权投资等事项达成一致合作意向;
5、甲方对乙方进一步改善所控制的迪欧餐饮管理有限公司法人治理
结构,提高规范运作水平,完善股权结构等方面提供支持。
五、本次合作意向对本公司的影响
甲方双方合作,将通过业务互补、产品互补、渠道互补,实现业
务、管理、产品的协同效应,将有力的促进双方共同成长,实现共赢,进
而进一步提升公司的盈利能力和水平。
六、备查文件
1、合作意向书
2、保密协议书
3、交易对方相关资料文件
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日