青岛澳柯玛股份有限公司董事会关于青岛市企业发展投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书
公司名称：青岛澳柯玛股份有限公司
注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
签署日期：2006年12月25日
相关方介绍
被收购上市公司名称：青岛澳柯玛股份有限公司
注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
联系人：孙武、王洪阳
联系电话/传真：0532-86765129
收购人名称：青岛市企业发展投资有限公司
注册地址：青岛市市南区东海路8号
联系人：郭进
联系电话：0532-83898113
董事会声明
一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；
二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；
三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。
董事会报告书签署日期：二○○六年十二月二十五日
第一节 释义
在本收报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定意义：
本公司/被收购公司/澳柯玛： 指青岛澳柯玛股份有限公司
收购人/企发投： 指青岛市企业发展投资有限公司
本次收购/本次股权转让： 指青岛市企业发展投资有限公司受让青岛澳柯玛集团总公司持有的澳柯玛179376456股（占青岛澳柯玛股份有限公司总股本比例52.5975%）限售流通股的行为。
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
上交所： 指上海证券交易所
元： 指人民币元
第二节 本公司基本情况
一、 基本情况
1、 公司名称：青岛澳柯玛股份有限公司
2、 股票上市地点：上海证券交易所
3、 股票简称：澳柯玛
4、 股票代码：600336
5、 注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
6、 办公地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号
7、 联系人：孙武、王洪阳
8、 联系电话：0532-86765129
9、 联系传真：0532-86765129
二、 本公司主营业务及最近三年的发展情况
1、 主营业务
本公司属电器机械及器材制造行业。主营业务范围为：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜）、日用家电、消毒抑菌设备、锂电池、自动售货机、电动车产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
2、 最近三年主要会计数据和财务指标
单位：元
2005年 2004年 2003 年
主营业务收入 1,942,405,888.28 2,464,961,708.12 1,836,499,106.06
利润总额 -96,341,239.64 24,454,237.47 20,382,181.39
净利润 -73,454,684.07 23,900,574.60 20,651,443.83
扣除非经常性损益后的净利润 -81,021,164.86 5,562,642.81 7,213,450.12
每股收益 -0.2154 0.0701 0.0606
净资产收益率（%） -6.74 1.97 1.70
扣除非经常性损益后的净利润为基数
计算的净资产收益率（%） -7.43 0.46 0.60
扣除非经常性损益后的净利润为基数
计算的加权平均净资产收益率（%） -7.04 0.46 0.60
经营活动产生的现金流量净额 -304,170,569.49 2,604,188.18 7,849,679.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.892 0.008 0.02
2005 年末 2004 年末 2003 年末
总资产 4,252,676,872.14 3,961,371,784.17 3,688,135,102.99
股东权益（不含少数股东权益） 1,090,530,504.91 1,211,308,704.90 1,212,108,685.70
每股净资产 3.20 3.55 3.55
调整后的每股净资产 3.09 3.50 3.50
3、 近三年年报刊登的报刊名称及时间
公司2005年年报于2006年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司2004年年报于2005年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
公司2003年年报于2004年4月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
4、 在本次收购发生前，本公司资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比未发生重大变化。
三、 本公司股本相关情况
1、 2006年12月25日本公司已发行股本总额、股本结构如下表：
股份类别 股份数量（股） 占总股本的比例（%）
限售流通股 207096456 60.7257
流通股 133939544 39.2743
股份合计 341036000 100
2、 截至本报告书签署日，企发投公司持有本公司限售流通股179376456股，占本公司总股本的52.5975%，是按照青岛市中级人民法院(2006)青执一字第258号执行和解书及其补充协议司法执行过户的。
3、 截至2006年12月15日公司前十名股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例（%） 股份类别
1 青岛澳柯玛集团总公司 207096456 60.73 限售流通股
2 南京汉唐信息咨询有限公司 2346917 0.69 限售流通股
3 王谷亮 1380090 0.40 流通股
4 上海新士业商务咨询有限公司 1316607 0.39 流通股
5 广东银达担保投资集团有限公司 1000000 0.29 流通股
6 黄建国 791918 0.23 流通股
7 王贤圣 635203 0.19 流通股
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