证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－035
山东沃华医药科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2015 年半年度存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的募集资金 2015 年半年度存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166 号文件核准，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2007 年 1 月 10 日由主承销商（保荐人）平安证券有限
责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股发行价为 10.85 元，
扣除发行费用 1,623 万元，实际募集资金净额 17,907 万元。于 2007 年 1 月 16
日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中，账号
为 397101561848094001（银行账号已变更为 235102187418）。上述募集资金
到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字
[2007]1101 号验资报告。
2、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、2015 年 1-6 月使用金额及
当前余额
2015 年 1-6 月使用金额 2015 年 6 月 30 日
募集资金 以前年度已 累计利息
置换 直接投 暂时
净额 投入 收入净额 专户 定期
先期 入募集 补充
余额 存款
投入 资金项 流动
项目 目 资金
金额
179,070,000.00 149,418,782.51 7,583,703.46 34,920.95 37,200,000.00
(二)2008 年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》证监许可［2008］932 号文批准，核准公司非公开发行人
民币普通股（A 股）股票不超过 1,200 万股。经与主承销商国都证券有限责任公
司协商确定本次发行 1,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元, 每股发行价格为人
民币 22.76 元，扣除发行费用 1,150 万元，募集资金净额 26,162 万元。于 2008
年 8 月 14 日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户
内，账号为 377005081018010057711。上述募集资金到位情况业经万隆会计师
事务所有限公司验证，并出具万会业字（2008）第 2372 号验资报告。为便于募
集资金项目的核算，公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专
户，账号为 397101561848095001（银行账号已变更为 236402187410）。
2、2008 年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、2015 年 1-6 月使用
金额及当前余额
2015 年 1-6 月使用金额 2015 年 6 月 30 日
置换
募集资金 以前年度已 直接投 暂时 累计利息
先期
净额 投入 入募集 补充 收入净额 专户 定期
投入
资金项 流动 余额 存款
项目
目 资金
金额
261,620,000.00 63,814,629.36 44,174,032.41 69,403.05 241,910,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)首次公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合
本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限
公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、
中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表
人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自 2008 年 4 月 22 日起由国都证券
有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下:
专户银行名称 银行账号 存款方式 年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行 235102187418 活期存款 34,920.95
中国银行股份有限公司潍坊分行 244215836366 定期存款 13,280,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行 216925157275 定期存款 21,830,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行 244225156196 定期存款 2,090,000.00
合 计 37,234,920.95
(二)2008 年非公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合
本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。
根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限
公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专
用，并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股
份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时
到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下:
专户银行名称 银行账号 存款方式 年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行 236402187410 活期存款 37,325.11
交通银行股份有限公司潍坊分行 377005081018010057711 活期存款 32,077.94
中国银行股份有限公司潍坊分行 244215836366 定期存款 7,560,000.00
专户银行名称 银行账号 存款方式 年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行 213025158126 定期存款 61,680,000.00
中国银行股份有限公司潍坊分行 233826208715 定期存款 3,000,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行 377005081608510005823 定期存款 71,140,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行 377005081608510005823 定期存款 20,910,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行 377005081608510005823 定期存款 50,220,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行 377005081608510005823 定期存款 25,800,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行 377005081608510005823 定期存款 1,600,000.00
合 计 241,979,403.05
三、2015 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行募集资金实际使用情况 单位:万元
项 目 金 额 项 目 金 额
募集资金总额 17,907.00 2015 年 1-6 月投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 14,941.88
变更用途的募集资金总额比例
截至 2015 年
截至 2015 截至 2015 2015 年 项目可
是 否 已 募集资 6 月 末 累 计 截至 2015 是否
年 6 月末 报告期 年 6 月末 项目达到预 1-6 月募 行性是
变 更 项 金承诺 调整后投 投 入 金 额 与 年 6 月末投 达到
承诺投资项目 承 诺 投 内投入 累计投 定可使用状 集 资 金 否发生
目（含部 投资总 资总额 承 诺 投 入 金 入进度（%） 预计
入 金 额 金额 入金额 态日期 实现的 重大变
分变更） 额 额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益
(1) (2) 效益 化
(3)＝(2)-(1)
心可舒 GMP 车
否 4,564.45 4,564.45 4,564.45 5,767.59 1,203.14 126.36 2009 年 3 月 2,757.26 否 否
间建设项目
中药提取 GMP
否 4,927.17 4,927.17 4,927.17 5,355.41 428.24 108.69 2009 年 3 月 否
车间建设项目
新药研发中心
否 2,640.20 2,640.20 2,640.20 3,818.88 1,178.68 144.64 2009 年 3 月 否
建设项目
营销网络建设 未投
否 2,900.00 2,900.00 2,900.00 -2,900.00 0.00 否
项目 入
超募资金投向
超募资金投向
小计
合计 15,031.82 15,031.82 15,031.82 14,941.88 -89.94 99.40 2,757.26
1、中药提取 GMP 车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独
产生效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2、心可舒 GMP 车间建设项目、中药提取 GMP 车间建设项目、
新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人工价格大幅上涨
原因造成成本超过了项目预算。项目完工后山东省食品药品监督管理
局于 2009 年 3 月进行了 GMP 认证，因此实际于 2009 年 3 月正式投
入生产。
3、营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因：该项目
计划在原有 22 个省级营销办事处的基础上，扩建至 40 个营销办事处，
购买房产，但是自 2008 年开始，全国房价非理性迅猛上涨，公司为规
避房价波动风险，延迟实施了该项目。营销网络建设是公司发展战略
中的重要一环，公司将择机继续实施该项目。
4、心可舒 GMP 车间建设项目未达到预计效益的原因：报告期内
公司主要产品心可舒片已增补进国家的基本医药目录，虽然公司采取
了扩展营销网络、提高产品销售区域的覆盖率等措施，营业收入保持
了稳定增长，但增长至预期收益还需一定时间，报告期内未能达到预
期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额（含利息收入）
尚未使用的募集资金用途及去向 37,234,920.95 元，其中募集资金专户余额 34,920.95 元、定期存款
37,200,000.00 元。
由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。
(二)2008 年非公开发行募集资金实际使用情况 单位:万元
项 目 金 额 项 目 金 额
募集资金总额 26,162.00 2015 年 1-6 月投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 6,381.46
变更用途的募集资金总额比例
截至 截 至
截至 2015 截至 2015 截至 2015 年 6 项目达
是 否 已 募集资 2015 年 6 2015 年 是否
年 6 月末 报告期 年 6 月末 月 末 累 计 投 入 到预定 项目可行性
承诺投资项 变 更 项 金承诺 调整后投 月末投 6 月 末 达到
承 诺 投 内投入 累计投 金 额 与 承 诺 投 可使用 是否发生重
目 目（含部 投资总 资总额 入进度 募 集 资 预计
入 金 额 金额 入金额 入金额的差额 状态日 大变化
分变更） 额 （%）(4) 金 实 现 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期
＝(2)/(1) 的效益
口服液 GMP
车间建设项 否 4,949.56 4,949.56 4,949.56 1,572.43 -3,377.13 31.77 否 否
目
胶囊剂 GMP
否 4,652.95 4,652.95 4,652.95 1,604.88 -3,048.07 34.49 否 否
车间项目
项 目 金 额 项 目 金 额
颗粒剂 GMP
否 4,461.28 4,461.28 4,461.28 1,550.16 -2,911.12 34.75 否 否
车间项目
膏剂 GMP 车
否 4,892.21 4,892.21 4,892.21 1,653.99 -3,238.22 33.81 否 否
间项目
收购济顺制
药51%股权项 否 12,081.69 12,081.69 12,081.69 -12,081.69 否 否
目
超募资金投
向
超募资金投
向小计
合计 31,037.69 31,037.69 31,037.69 6,381.46 -24,656.23 20.56
公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液 GMP
车间建设项目、胶囊剂 GMP 车间项目、颗粒剂 GMP 车间项目、膏剂 GMP
车间项目的投入，由于以上原因，滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基
地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。综上，为使公司募集资金发挥
更大效用，促进公司业绩稳定、持续增长，公司终止滴丸车间 GMP 建设
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台，并将上述终止项目募集资
金总计 12,081.69 万元中的 11,985.00 万元用于收购南昌济顺制药有限公司
(以下简称“济顺制药”)51%股权。剩余募集资金 96.69 万元用于补充公司
本次收购项目配套流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金尚未使用金额(含利息收入) 241,979,403.05
尚未使用的募集资金用途及去向
元，其中：募集资金专户余额 69,403.05 元，定期存款 241,910,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更后
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 的项目
对应的 本年度
变更后的 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实现的 是否达到 可行性
原承诺 实际投
项目 募集资金 投入金额 （%） 用状态日 效益 预计效益 是否发
项目 入金额
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大
变化
变更后
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 的项目
对应的 本年度
变更后的 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实现的 是否达到 可行性
原承诺 实际投
项目 募集资金 投入金额 （%） 用状态日 效益 预计效益 是否发
项目 入金额
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 期 生重大
变化
滴 丸 车
间 GMP
6,015.75
建 设 项
收购济
目
顺制药
丹参 GAP 否 否
51%股权
基 地 建 4,244.43
项目
设项目
滴 丸 研
1,821.51
发平台
合计
12,081.69 - - -
公司于 2015 年 5 月 20 日召开第四届第十七次董事会，审议通过了《关
于变更募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，监事
会审议通过，独立董事发表意见，本次变更已提交股东大会审议。公司终止
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴丸研发平台，并将上
述终止项目募集资金总计 12,081.69 万元中的 11,985.00 万元用于收购南昌济顺
制药有限公司(以下简称“济顺制药”)51%股权。剩余募集资金 96.69 万元用于补
充公司本次收购项目配套流动资金。
1、公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液 GMP 车
间建设项目、胶囊剂 GMP 车间项目、颗粒剂 GMP 车间项目、膏剂 GMP 车间
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目的投入。
2、由于以上原因，滴丸车间 GMP 建设项目、丹参 GAP 基地建设项目、滴
丸研发平台没有进行投入。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于 2008 年 12 月整体搬迁至新
厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
| 沃华医药：董事会关于募集资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-07-06 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |