湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如
下:
单位:万元
序号 金融机构 被担保方 授信额度 授信期限 担保方 担保方式
湖北宜化化工股份有限
公司向厦门国际银行股
份有限公司厦门思明支
湖北宜化化 行申请备证额度,为子公
澳门国际银行 香港源华贸易
1 30,000 2年 工股份有限 司香港源华贸易有限公
股份有限公司 有限公司
公司 司在澳门国际银行股份
有限公司的等值三亿人
民币的外币贷款提供担
保
新疆天山农村 湖北宜化化
新疆宜化化工
2 商业银行股份 35,000 2年 工股份有限 保证担保
有限公司
有限公司 公司
湖北宜化化
重庆农村商业 湖北宜化肥业
3 30,000 1年 工股份有限 保证担保
银行万州支行 有限公司
公司
湖北宜化化
甘肃银行兰州 青海宜化化工
4 15,000 1年 工股份有限 保证担保
市东岗支行 有限责任公司
公司
合计 110,000
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 110,000 万元,担保金额不超过上表所列授信额
度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 110,000 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需
要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 110,000 万元贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得
股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
(一)被担保人名称:香港源华贸易有限公司(以下简称“香港
源华”)
注册地:香港
注册资本:10000 港币
法定代表人:邹春龙
成立日期:2014 年 4 月 7 日
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥及化工产品进出口贸易 公司主要财务指标:截止
2014 年 12 月 31 日,香港源华的资产总额为 1521 万元,负债 1543
元,所有者权益-22 万元;2014 年香港源华实现营业收入 24754 万元,
净利润-23 万元。
(二)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜
化”)
成立日期:2010 年
注册地点:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:张忠华
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总
额为 1,240,585.91 万元,负债 869,037.57 万元 ,所有者权益
371,548.34 万元;2014 年新疆宜化实现营业收入 333,547.45 万元,
净利润 12,485.99 万元。
(三) 湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:20000 万元
法定代表人:虞云峰
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标: 公司主要财务指标:截止 2014 年 12 月 31
日,肥业公司的资产总额为 317,078.44 万元,负债 249,346.86 万
元,所有者权益 67,731.57 万元;2014 年肥业公司实现营业收入
256,213.91 万元,净利润 10,016.22 万元。
(四)被担保人名称:青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青
海宜化”)
成立日期:2009 年
注册地点:大通县长宁镇新添堡村
注册资本:60000 万元
法定代表人:彭贤清
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 329,330.89 万 元,负债 268,546.12 万 元,所 有者权 益
60,784.77 万元;2014 年青海宜化实现营业收入 174,230.39 万元,
净利润-1,788.94 万元。
上述被担保公司主要财务指标为截止 2014 年 12 月 31 日数据,
且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发
生。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 110,000 万元为上述表格控股子公司计
划 2015 年向对应银行申请的综合授信额度,并将签订《综合授信协
议》,本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保,
最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限以上表所列子公司与银行
签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于
公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述,本公司为上述子公司申请 110,000 万元授信提供担保
是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
613,658 万元,占公司最近一期经审计净资产的 100.16%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 12.57%;对子公司实际担保金额为
536,658 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
87.59%。无逾期担保。
六、备查文件
公司七届三十八次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年六月二十四日