银基烯碳新材料股份有限公司 2013 年度财务报表（调整后）
合并资产负债表
2013 年度
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 注释 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 七、1
60,664,187.36 207,502,406.43
交易性金融资产 七、2
12,352,813.25 755,917.27
应收票据 七、3
500,000.00
应收账款 七、4
111,966,926.46 146,675,905.72
预付款项 七、5
397,538,333.07 22,897,800.16
应收利息
应收股利
其他应收款 七、6
179,556,561.96 19,705,372.17
存货 七、7
1,369,620,815.41 3,095,495,717.40
一年内到期的非流动资产 七、8
295,838.00
其他流动资产 七、9
9,139,505.93 92,861,746.20
流动资产合计
2,140,839,143.44 3,493,828,957.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 七、10
6,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 七、12
1,191,778,891.91 261,933,919.73
投资性房地产 七、13
55,499,398.18 58,573,708.87
固定资产 七、14
5,147,566.93 32,614,143.53
在建工程 七、15
86,072,520.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、16
23,580.32
开发支出
商誉 七、17
长期待摊费用 七、18
85,339.75
递延所得税资产 七、19
2,043,438.99 1,620,338.25
其他非流动资产
非流动资产合计
1,254,469,296.01 446,923,551.05
资产总计
3,395,308,439.45 3,940,752,508.20
法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳
合并资产负债表(续)
2013 年度
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 注释 年末数 年初数
流动负债：
短期借款 七、21
300,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 七、22
2,400,000.00
应付账款 七、23
134,084,238.18 198,883,638.05
预收款项 七、24
171,591,626.33 294,747,342.00
应付职工薪酬 七、25
458,792.60 1,188,425.03
应交税费 七、26
170,463,933.58 148,662,264.61
应付利息 七、27
15,822,687.50 7,480,030.46
应付股利 七、28
407,991.52 407,991.52
其他应付款 七、29
230,988,309.68 568,800,936.81
一年内到期的非流动负债 七、30
20,000,000.00 333,302,468.19
其他流动负债
流动负债合计
1,046,217,579.39 1,613,473,096.67
非流动负债：
长期借款 七、31
130,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 七、32
546,419,467.58 544,481,134.25
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
676,419,467.58 694,481,134.25
负债合计
1,722,637,046.97 2,307,954,230.92
股东权益：
股本 七、33
1,154,832,011.00 1,154,832,011.00
资本公积 七、34
37,040,379.11 32,471,014.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 七、35
116,131,245.94 115,428,700.40
一般风险准备
未分配利润 七、36
364,667,756.43 318,654,810.29
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计
1,672,671,392.48 1,621,386,536.29
少数股东权益
11,411,740.99
股东权益合计
1,672,671,392.48 1,632,798,277.28
负债和股东权益总计
3,395,308,439.45 3,940,752,508.20
法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳
合并利润表
2013 年度
编制单位：银基烯碳新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 注释 本年数 上年数
一、营业总收入
622,150,985.99 760,495,517.76
其中：营业收入 七、37 622,150,985.99 760,495,517.76
二、营业总成本
611,125,709.08 636,213,601.91
其中：营业成本 七、37 527,899,357.49 520,781,992.55
营业税金及附加 七、38 46,067,443.37 71,785,568.26
销售费用 七、39 11,035,618.40 16,294,930.57
管理费用 七、40 21,092,975.50 22,363,860.65
财务费用 七、41 1,887,788.90 2,364,070.45
资产减值损失 七、42 3,142,525.42 2,623,179.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 七、43
64,792.90 77,939.29
投资收益（损失以“-”号填列） 七、44 30,509,765.85 3,827,967.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益 -1,588,112.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
41,599,835.66 128,187,822.89
加：营业外收入 七、45 23,479,333.82 18,398.97
减：营业外支出 七、46 1,392,781.19 1,231,241.17
其中：非流动资产处置损失 457,030.56 9,347.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
63,686,388.29 126,974,980.69
减：所得税费用 七、47 16,968,076.46 21,222,018.24
五、净利润（净亏损以\"－\"号填列）
46,718,311.83 105,752,962.45
归属于母公司股东的净利润 46,718,311.83 105,887,807.71
少数股东损益 -134,845.26
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.04 0.09
(二)稀释每股收益 0.04 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额
46,718,311.83 105,752,962.45
归属于母公司股东的综合收益总额 46,718,311.83 105,887,807.71
归属于少数股东的综合收益总额 -134,845.26
法定代表人：王大明 主管会计工作负责人：郑指挥 会计机构负责人：何琼芳
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| 公告日期:2015-06-06 |
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| 附件：公告原文 |
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