江西三鑫医疗科技股份有限公司
以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
江西三鑫医疗科技股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
江西三鑫医疗科技股份有限公司于 2015 年 6 月 4 日披露了《以募集资金置
换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，现对此审核报告补充公告如下：
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三鑫医疗科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2015]719 号）核准，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1986 万股，发行价
格为每股 12.87 元。截止 2015 年 5 月 11 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A
股）1986 万股，募集资金总额 255,598,200.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、
信息披露等发行费用 25,872,241.06 元后，实际募集资金净额为人民币 229,725,958.94 元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]
第 6-00007 号的验资报告。
公司对募集资金采取专户存储，截止 2015 年 6 月 1 日公司与保荐机构华泰联合证券有限
责任公司及交通银行股份有限公司江西省分行、招商银行南昌昌南支行、中国银行股份有限
公司南莲支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户开立时的存储情况如下：
开户行 账号 金额 用途
交通银行南昌小蓝开发区支行 361650000018010110181 180,000,000.00 云南三鑫医疗器械生产项目
年产 2,000 万支静脉留置针技
招商银行南昌昌南支行 791904662210106 38,000,000.00
术改造及扩产项目
中国银行南莲支行营业部 193228836901 11,725,958.94 营销网络建设项目
合计 229,725,958.94
二、募集资金承诺投资项目的计划
序号 项目名称 项目总投资额 拟用募集资金投入金额
1 云南三鑫医疗器械生产项目 180,000,000.00 180,000,000.00
2 年产 2,000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目 49,820,000.00 38,000,000.00
3 营销网络建设项目 21,052,000.00 11,728,200.00
合计 250,872,000.00 229,728,200.00
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以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015 年 5 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 投入时间
1 云南三鑫医疗器械生产项目 64,792,829.32 2011.12.1-2015.5.31
2 年产 2,000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目 29,511,883.46 2012.1.1-2015.5.31
3 营销网络建设项目 2,028,118.45 2015.1.1-2015.5.31
合计 96,332,831.23
四、募集资金置换情况
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 云南三鑫医疗器械生产项目 64,792,829.32 64,792,829.32
2 年产 2,000 万支静脉留置针技术改造及扩产项目 29,511,883.46 29,511,883.46
3 营销网络建设项目 2,028,118.45 2,028,118.45
合计 96,332,831.23 96,332,831.23
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自
筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015 年 5 月 31 日止，以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 1 日
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