江西洪城水业股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
2014 年年度股东大会
会议材料
二〇一五年六月十二日
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一四年年度股东大会
江西洪城水业股份有限公司
2014 年年度股东大会会议议程
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 6 月 12 日（星期
五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 6 月 12 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:00
会议地点：江西省南昌市灌婴路 99 号公司四楼会议室
会议召集人：江西洪城水业股份有限公司董事会
主持人：董事长李钢先生
一、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
二、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
（1）、审议《洪城水业 2014 年度董事会工作报告》（报告人：李钢）；
（2）、审议《洪城水业 2014 年年度报告及其摘要》（报告人：李钢）；
（3）、审议《洪城水业 2014 年度财务决算和 2015 年财务预算报告》（报告
人：寇建国）；
（4）、审议《洪城水业 2014 年度利润分配方案》（报告人：寇建国）；
（5）、审议《洪城水业 2014 年度独立董事述职报告》（报告人：邓波）；
（6）、审议《关于洪城水业 2015 年度日常关联交易预计的议案》（报告人：
付方俊）；
（7）、审议《关于洪城水业 2015 年度向商业银行申请综合授信额度的议案》
（报告人：寇建国）
（8）、审议《关于洪城水业未来三年（2015-2017 年）分红规划的议案》（报
告人：付方俊）；
（9）、审议《关于聘请洪城水业 2015 年度内部控制审计机构的议案》（报告
人：寇建国）；
（10）、审议《关于聘请洪城水业 2015 年度财务审计机构的议案》（报告人：
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寇建国）；
（11）、审议《关于投资建设牛行水厂二期工程的议案》（报告人：魏桂生）；
（12）、审议《关于修改公司章程的议案》（报告人：付方俊）；
（13）、审议《关于修改洪城水业股东大会议事规则的议案》（报告人：付方
俊）；
（14）、审议《关于林洁女士辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案》
（报告人：付方俊）；
（15）、审议《关于李良智先生辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议案》
（报告人：付方俊）；
（16）、审议《关于增补邓建新先生为洪城水业第五届董事会董事的议案》
（报告人：付方俊）；
（17）、审议《关于增补曹玉珊先生为洪城水业第五届董事会独立董事的议
案》（报告人：付方俊）；
（18）、审议《关于增补洪城水业第五届监事会监事的议案》（报告人：刘建
华）；
三、股东及股东代表讨论、发言、董事会成员及公司高管人员回答股东及股东
代表提问；
四、表决议案；
（1）出席现场股东表决；
（2）计票人、监票人统计表决票；
（3）宣布现场表决情况；
（4）合并统计现场投票和网络投票；
（5）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
五、主持人宣读二○一四年年度股东大会决议；
六、律师发表法律意见并宣读法律意见书；
七、主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署法律文件。
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议案之一
江西洪城水业股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
在过去的一年中，公司董事会在全体股东和各位董事的大力支持下，在公司
监事会的有力监督下，我们根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》和其他法律
法规的有关规定规范运作，严格执行股东大会的决议，公司圆满地完成了 2014
年的各项工作任务，取得了新的佳绩。现就 2014 年度董事会的工作报告如下：
一、 公司生产经营方面
自来水售水量：30,663.96 万立方米，比上年增长 4.18%；
出厂水水质综合合格率达 100%；
污水处理量：48,464.60 万立方米，比上年增长 3.92%；
营业总收入：144,847.82 万元，比上年增加 21.96%；
归属于母公司所有者的净利润：14,832.33 万元，比去年同期增长 48.96 %；
上缴税金: 7132.87 万元；
净资产收益率：按归属于公司普通股股东的净利润计算 8.27%；
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 7.32%；
每股收益：0.45 元。
至 2014 年末，公司总资产为 49.69 亿元，净资产为 19.12 亿元，分别比上
年增长 7%和 6%。
以上数据说明，公司一年来的生产经营活动是正常的，顺利完成了年初的预
算，并取得了较好的经济效益，为给股东有一个较好的投资回报奠定了基础。一
年来公司实现了城市供水和环保板块业务、工程业务齐头并进共同发展；南昌市
水价改革工作顺利完成；各重点建设工程项目有序推进；以 5S 管理为抓手，基
本面管理取得重大突破；民生保障得到进一步增强，服务水平得到进一步提升。
公司生产经营方面的具体工作在总经理工作报告中有详细汇报。
二、 公司规范运作方面
2014 年，公司在运作方面是严格按照《公司法》、《证券法》和国家其他有
关法律法规，中国证监会有关规定及《公司章程》进行的。在这方面我们主要做
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了如下工作：
（一）、公司日常的规范运作和“三会”运作。按照法定程序筹备董事会会
议和股东大会，使公司顺利平稳的过渡运行。2014 年公司董事会一共召集了三
次股东大会（2013 年度股东大会和 2014 年第一次、第二次临时股东大会）和七
次董事会会议（第五届董事会第五、六、七、八次会议和第三、四、五次临时会
议）。此外，还组织召开了两次独立董事 2013 年年报工作汇报会（见面会）和五
次公司董事会审计委员会会议、一次公司董事会薪酬与考核委员会会议和一次提
名委员会会议。
（二）、公司信息披露及时、准确和完整。公司 2013 年报和 2014 年的中期
和季度报告严格按有关定期报告内容和格式的要求及其它有关信息披露的规定
进行编制和披露；公司董事会及时对定期报告和临时报告进行了审核和批准，披
露后市场反映良好。
（三）、建立健全了相关制度，为公司规范运作打下了良好的基础。
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》
（中国证券监督管理委员会2014 年19 号公告）并结合我公司实际，对《公司章
程》的相关条款作出了修订；
为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》和《证
券法》等相关法规和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（ 2014年修订》
（中国证券监督管理委员会2014 年20 号公告）及《公司章程》的有关规定和要
求，公司根据自身情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。
（四）、认真配合监管部门对公司的各项监督检查，及时地准备和提交了中
国证监会、上海证券交易所和中国证监会江西监管局要求的文件，积极完成监管
机构布置的其他各项任务；并认真负责地做好公司与上海证券交易所及证券监管
机构之间的沟通和联络工作。
（五）、积极开展投资者关系管理工作。2014 年以来，我们根据新的证券市
场形势，认真做好了与投资者的沟通工作及证券机构的调研工作，对监管部门和
投资者提出的各种问题进行了耐心周到的沟通和解释工作，认真客观地分析当前
市场及公司情况，削除了市场的一些传言；同时还积极参加了江西省上市公司协
会举办的各类活动，与其他上市公司和行业内相关企业有了良好的互动。
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三、 董事会日常工作方面
2014 年度公司董事会共召集了三次股东大会和七次董事会会议。
（一） 董事会的会议情况和决议内容
2014 年度公司共召开了七次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露均
符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。会议召开的具体情况及决议内容如
下：
1、公司第五届董事会第三次临时会议于 2014 年 2 月 28 日在公司十五楼会
议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议:
(1) 审议通过了《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款
的议案》；
(2) 审议通过了《关于洪城水业全资子公司江西洪城环保有限公司向南昌水
业集团有限责任公司借款的议案》。
2、公司第五届董事会第五次会议于 2014 年 4 月 1 日在公司四楼会议室以现
场方式召开。本次会议审议并通过了如下决议:
(1) 审议通过了《洪城水业 2013 年度总经理工作报告》；
(2) 审议通过了《洪城水业 2013 年度董事会工作报告》；
(3) 审议通过了《洪城水业 2013 年年度报告及其摘要》；
(4) 审议通过了《洪城水业 2013 年度财务决算和 2014 年财务预算报告》
(5) 审议通过了《洪城水业 2013 年度利润分配预案》；
(6) 审议通过了《洪城水业 2013 年度独立董事述职报告》；
(7) 审议通过了《洪城水业 2014 年度更新改造资金使用专项计划》；
(8)审议通过了《关于洪城水业 2014 年度日常关联交易预计的议案》；
(9)审议通过了《洪城水业董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；
(10)审议通过了《关于<审计委员会关于大信会计师事务所 2013 年度审计
工作总结报告>的议案》；
(11)审议通过了《关于洪城水业 2014 年度向商业银行申请综合授信额度的
议案》；
(12)审议通过了《关于洪城水业 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；
(13)审议通过了《关于洪城水业 2013 年度内部控制审计报告的议案》;
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(14)审议通过了《关于修改<公司章程>有关分红条款的议案》；
(15)审议通过了《洪城水业关于向南昌水业集团有限责任公司租赁土地的关
联交易议案》;
(16)审议通过了《关于提议召开洪城水业 2013 年度股东大会的议案》。
3、公司第五届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 28 日在公司十五楼会议室
以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
(1) 审议通过了《洪城水业 2014 年第一季度报告》；
(2) 审议通过了《关于托管水业集团全资子公司安义县自来水有限责任公司
的议案》。
4、公司第五届董事会第四次临时会议于 2014 年 5 月 15 日在公司十五楼会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
(1) 审议通过了《关于洪城水业向南昌市政公用投资控股有限责任公司借款
的议案》；
(2) 审议通过了《关于潘贤林先生辞去公司董事的议案》；
(3) 审议通过了《关于增补胡江华先生为公司董事候选人的议案》；
(4) 审议通过了《关于聘请洪城水业 2014 年度财务审计机构的议案》；
(5) 审议通过了《关于聘请洪城水业 2014 年度内部控制审计机构的议案》；
(6) 审议通过了《关于提议召开洪城水业 2014 年第二次临时股东共大会的
议案》。
5、公司第五届董事会第七次会议于 2014 年 7 月 31 日在公司十五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
(1) 审议通过了《洪城水业 2014 年半年度报告及摘要》；
(2) 审议通过了《洪城水业 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核
情况的议案》；
(3) 审议通过了《关于增补选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》；
(4) 审议通过了《关于利用自有闲置资金进行短期委托理财的议案》。
6、公司第五届董事会第八次会议于 2014 年 10 月 29 日在公司十五楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
(1) 审议通过了《洪城水业 2014 年第三季度报告的议案》；
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(2) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(3) 审议通过了《关于修改〈洪城水业股东大会议事规则〉的议案》；
(4) 审议通过了《关于洪城水业全资子公司江西洪城水业环保有限公司向南
昌水业集团有限责任公司借款的议案》；
(5) 审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责
任担保的议案》；
(6) 审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》；
(7) 审议通过了《关于肖冀女士辞去公司副总经理职务的议案》；
(8) 审议通过了《关于林洁女士辞去洪城水业第五届董事会独立董事的议
案》。
7、公司第五届董事会第五次临时会议于 2014 年 12 月 19 日以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议审议并通过了如下决议：
(1) 审议通过了《关于增加洪城水业2014 年度日常关联交易预计额的议案》；
(2) 审议通过了《关于建立洪城水业企业年金计划的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会的决议，公司组织实
施 了 2013 年 年 度 利 润 分 配 方 案 。 2013 年 度 公 司 合 并 报 表 实 现 的 净 利 润
101,299,416.21 元，归属母公司的净利润 99,570,043.76 元；2013 年度母公司
实现的净利润 56,312,040.64 元。公司 2013 年实现的可供分配的利润（母公司）
50,680,836.58 元,加上年初可供股东分配的利润总额为 121,207,867.25 元，减
去 2012 年度已分配股利 33,000,000 元，本年度可供股东分配的利润共计为
138,888,703.83 元。公司 2013 年度利润分配方案为：以公司现有总股本
330,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.2 元人民币（含税），
共分配现金股利 39,600,000.00 元，剩余 99,288,703.83 元未分配利润结转到下
年度。
公司已于 2013 年 6 月份组织完成了红利的分配、发放工作。
其他股东大会决议执行情况良好。
四、 董事会 2015 的主要工作思路及打算
回顾 2014 年度，国家对环保的关注和重视程度空前，国务院常务会议多次
研究环保议题；国家发布了一系列产业规划及行业发展规划促进了节能环保产业
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的转型与升级；供水设施建设纳入政府公共投资，饮用水新国标引发了关于供水
服务和升级改造的多方关注。在国家战略性新兴产业规划的推动下，2015 年，
环保行业的政策利好给产业发展带来更多希望，环境压力又使产业拥有更大的市
场空间。被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》已经在年前获得国务院常
委会通过，有望在今年出台。经过多轮修改的“水十条”将在污水处理、工业废
水、全面控制污染物排放等多方面进行强力监管并启动严格问责制，铁腕治污将
进入“新常态”。据测算，“水十条”投资将达两万亿元。分析报告预计，政策
的重点仍在污染治理，包括工业污水、市政污水、农村污水等细分领域。与此同
时，“水十条”对地下水的重视将有所加强。目前我国污水处理排放标准偏低，
将来对污水处理厂提标改造需求迫切，污水处理产业还将发展。这些为中国的环
保产业发展提供了前所未有的机遇。在 2013 年 9 月国家出台最严厉的大气污染
防治政策——《大气污染防治行动计划》（以下简称《大气十条》）后，为落实“大
气十条”投资需求将达 10 几万亿元。从 2014 年的市场来看，未来一段时期还将
是我国城市水务行业和环保产业高速发展的时期，也将使越来越多社会资金通过
不同的渠道进入环保产业和水务产业。
由上面分析可见，未来市场化改革会使水务公司的产业链得到延伸和规模得
以扩张。环境和水务市场需求的总体放大，特别是十八大提出建设\"美丽中国\"
的目标使得行业总体发展速度会远高于国民经济的总体增长。同时，由于不同企
业的融资冷暖差异加大，并购与转型必然会加剧。总之，在国民经济增长速度回
落的趋势下, 水务和环保行业将保持反周期的特征，呈现出蓬勃的发展势头。针
对这一良好的发展机遇，2015 年度，本公司将根据 2014 年公司的整体运作情况，
以安全、优质、高效、发展八字方针为指引，在公司董事会的正确领导下，在公
司全体股东的大力支持下，我们将按照\"以水为主导，多种产业并举，立足南昌，
跨市跨地区发展，搞好资本运作，做大做强企业\"的发展思路，实施\"产业多元化、
资产证券化、相关产业集群化、管理现代化\"的四化战略。公司将进一步提高已
进入商业运营的水务项目的运营管理水平，增强盈利能力；进一步以坚实稳健的
步伐外拓市场，实现公司对外拓展的新突破；认真执行年度全面预算，继续努力
完成和超额完成生产经营计划，并以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润
增长点，力争给股东以最佳的投资回报。2015 年，公司主要生产经营目标为：
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力争总资产达到 55.96 亿元，实现营业总收入 16.30 亿元。具体而言着力做好以
下几方面工作：
（1）建成“管理有标准、考核有依据、检查有内容、整改有效果”的安全
生产管理体系，确保供水水质、污水处理排放达标。
（2）结合市政道路改造，积极推进新一轮城市供水基础设施项目建设，继
续完善南昌本区域现有供水设施，整合和优化现有资源。完成城北水厂收尾工程；
牛行水厂二期工程要加紧推进，完成前期论证和初步设计，力争六月底前开工建
设。
（3）充分发挥现有污水处理厂的潜力和优势，力争九江蛟滩污水处理厂、
赣县城北污水处理厂、全南工业园污水处理厂尽早开工建设；加快朝阳污水处理
厂提标改造工程和各县市污水厂二期工程的建设，对已完工的项目抓紧进行竣工
和环保验收、审计决算，争取早日运营收费，充分发挥节能减排的作用，尽快产
生效益；有重点、有步骤的开展二轮水价谈判工作，确保应收服务费的到账率和
及时率。同时进一步完善污水处理厂内部管理、工作流程、健全考核体系，进一
步提升员工素质。
（4）新兴产业方面，分布式光伏发电系统作为公司进一步提升能源管控水
平、实现节能降耗的新的尝试，将进一步扩大公司经营范围，开拓新经济增长点，
眼下要着力推动光伏项目的建设实施，重点选取公司南昌地区部分自来水厂和污
水处理厂进行项目建设。年底初步建成利用总面积达 10 万平方米的分布式光伏
电站，安装多晶硅光伏电池组件、逆变器、线缆和支架等相关设备，组成总装机
容量 10 万 kW 的分布式光伏发电并网系统并投入运营。
（5）充分利用公司自身优势，进一步推进\"走出去\"战略，实行规模化扩张，
外拓市场。一是继续拓展城市及周边供水市场和污水处理市场；二是依托平台优
势，积极争取进一步收购省内外自来水、污水等项目，实现并购增长；三是提升
工程公司施工资质和绿源设计公司的相关设计资质，抢占水务工程设计、供水安
装市场和施工等市场，进一步做大做强工程板块和其他相关板块。
（6）密切关注今年及未来一段时期我国环保和水务产业的发展趋势和政策
走向，关注水务市场发展的最新前沿动态，根据国家政策和市场形势的变化，及
时研究和掌握各项相关政策和法规，尤其是即将出台的“水十条”等相关政策法
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一四年年度股东大会
规，充分掌握政策给公司带来的巨大发展机遇，利用公司在省内给排水领域领先
的生产技术、基础设施和管理经验，在纵向上进一步拓展、延伸、完善和拉长水
务产业链，向综合环境服务业发展。
（7）支持水务研发中心建成水务博士后创新实践基地，全力支持研发中心
在供水、污水、工业废水、污泥处置等高端技术研发和节能降耗等创新管理解决
方案的课题研究，做好新材料、新技术、新工艺、新设备等各个课题的推广应用，
为公司的发展和保障民生需求提供强大的技术支撑。
（8）继续以科技手段促管理创新，倾力打造\"管理现代化\"的长青企业。以
夯实管理基础工作贯穿整个企业发展过程的始终，进一步将\"5S\"管理引向深入，
持续加强企业的基本面管理和精细化管理；进一步完善全面预算管理、绩效考核
评价体系；以科技创新为引领，打造数字管理平台，建设智慧水务，用 3-5 年的
时间，逐步搭建起集管网地理信息系统(GIS)、计算机辅助调度系统（SCADA)、
漏水监控与水量平衡分析系统（SCABA）及供水管网运行分析、污水处理厂运营
管理于一体的\"一体化数字水务平台\"；进一步完善公司内部控制的实施工作，严
格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他各项相关法律法规的规定，
合法规范运作，进一步提高公司的规范运作水平。
以上报告，请各位股东代表审议。
二〇一五年六月十二日
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一四年年度股东大会
议案之二
关于江西洪城水业股份有限公司
2014 年年度报告及摘要
各位股东、各位代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 15 号——财务报告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所
股票上市规则》（2014 年修订）及《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工
作的通知》的有关规定和要求，我们编制了《江西洪城水业股份有限公司 2014
年年度报告》及其摘要。
公司 2014 年年度报告正文与摘要已于 2015 年 4 月 11 日登载在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》。
请各位股东代表审议。
二〇一五年六月十二日
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一四年年度股东大会
议案之三
江西洪城水业股份有限公司
2014 年财务决算及 2015 年财务预算报告
各位股东、各位代表：
2014 年江西洪城水业股份有限公司在公司董事会的正确领导下，经营班子
按照“深化改革创新、巩固扩大成果”目标，强力推进“四化”战略，转变观念、
改革创新，强化核心竞争力，推进资源整合，进一步做好供水和污水处理两大板
块的发展，有效提高工程板块竞争能力，在与广大职工的共同努力下，延续了供
水“产销差率”良好的下降势头、大力开拓市场、实现了水价改革工作的顺利落
地、探索尝试节能降耗的新方法、努力增收节支、降本增效，圆满完成了 2014
年度的财务预算,同时公司获得江西省国税局、地税局联合颁发的“2012-2013
年度纳税信用等级 A 级纳税人”称号。现经大信会计师事务所大信审字[2015]
第 6-00064 号审计确认，2014 年公司实现产量 79,129 万立方米，其中：自来水
售水量 30,664 万立方米、污水处理量 48,465 万立方米；营业总收入 144,847 万
元； 利润总额 18,579 万元；归属母公司所有者的净利润 14,832 万元；归属于
公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.4495 元、扣除非经常性损益
后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益为 0.3979 元；归属于公
司普通股股东的净利润计算的净资产收益率为 8.27%、扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润计算的净资产收益率为 7.32%；上缴税费 7,133 万元。
现就公司 2014 年财务决算和 2015 年财务预算报告如下，请各位股东审议。
财务决算及分析
一、经营情况
1、产量：本年完成 79,129 万立方米，上年完成 76,068 万立方米，同比增
加 3,061 万立方米，增幅 4.02%。其中：自来水售水量 30,664 万立方米，比上
年的 29,434 万立方米增加 1,230 万立方米，增幅 4.18%；本年完成污水处理量
48,465 万立方米，上年完成污水处理量 46,634 万立方米，比上年增加 1,831 万
立方米，增幅 3.92%，主要由于：江西洪城水业环保有限公司增加 2,149 万立方
米；萍乡市洪城水业环保有限责任公司增加 283 万立方米；温州弘业污水处理有
限公司增加 88 万立方米；温州洪城水业环保有限公司增加 24 万立方米；南昌市
公司简称：洪城水业 证券代码：600461 二○一四年年度股东大会
朝阳污水处理环保有限责任公司减少 459 万立方米；九江市蓝天碧水环保有限公
司减少 254 万立方米；。
2、营业总收入：本年完成 144,847 万元，上年完成 118,766 万元，同比增
加 26,081 万元,增幅 21.96%。其中:城市供水板块实现收入 50,833 万元；污水
处理板块实现收入 55,419 万元；工程施工板块实现收入 32,246 万元；设计收入
实现 783 万元；设备销售实现收入 3,883 万元；其他业务收入实现 1,683 万元。
3、利润总额：本年实现利润总额 18,579 万元，上年实现 11,798 万元，同
比增加 6,781 万元，增幅 57.47%；归属于母公司所有者的净利润 14,832 万元，
同比增加 4,875 万元，增幅 48.96%。
二、盈利分析
1、主营业务收入：本年实现143,165万元，上年实现117,291万元，同比增
加利润25,874万元，增幅22.06%，其中：城市供水销售收入增加13,921万元，增
幅37.71%(因红角洲水厂投产等售水量增加、5月份水价改革到位及7月份增值税
率下调所致)；给排水管道工程收入增加6,961万元，增幅27.53%；污水处理收入
增加2,436万元，增幅4.6%，主要是江西洪城水业环保有限公司2013年6月大部分
公司进入运营第四周年，保底水量由80%调整至100%、环保二期新增6家投入运营；
新增设备销售实现收入2,154万元，增幅124.5%；设计收入同比增加423万元。
2014年4月经南昌市市政府批准，水价改革顺利完成，主要是：简化水价分
类、实行阶梯水价、合理补偿成本、适当调整水价。南昌市现行居民用水价格每
吨上调0.40元，一级居民用水价格调整为1.58元/吨，调价幅度33.9%。2014年5
至12月平均单价每吨上涨0.595元，增幅47.67%，受调价因素影响，2014年主营
业务收入增长约1亿元。
2、其他业务收入本年实现 1,683 万元，上年实现 1,476 万元，同比增加利
润 207 万元，增幅 14.02%，主要为水表申报手续费收入增加 124 万元；代抄表
服务费收入增加 35 万元；代征污水处理费手续费减 20 万元;温州弘业泵站托管
收益 17 万元、成都兆盛刮吸泥机改造收入 18 万元；红角洲水厂及管网确认递延
收益新增 18 万元；
3、主营业务成本本年发生 95,801 万元，上年发生 80,108 万元，同比增加
使利润减少 15,693 万元，增幅 19.59%，其中：城市供水同比增加成本 4,109 万
元，增幅 16.68%（主要因折旧、外购自来水、水资源费、动力、职工薪酬、社
保金、维修费等增加所致）；污水处理同比增加成本 3,283 万元，增幅 10.18%（主
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要是随着污水处理量的增加使得动力、药剂费、污泥处置费等增加，以及无形资
产摊销、折旧、设备维修及职工薪酬社保金等增加所致）；给排水管道工程施工
成本同比增加 5,968 万元，增幅 27.93%，（主要是孙公司南昌市自来水工程有限
责任公司因工程施工量增大使其料工费增加所致）；设计成本同比增加 322 万元，
增幅 181.84%（主要新增资质升级注册人员费用）；新增设备销售成本 2,011 万
元，增幅 117.26%（江西凌志设备公司去年无业务）。
4、其他业务成本本年发生 243 万元，上年发生 293 万元，同比减少使利润
增加 50 万元，减幅 17.02%，主要为水表申报费支出及税金等减少所致。
5、财务费用本年发生12,996万元，上年发生13,430万元同比减少使利润增
加433万元，减幅3.23%，其中：本年度利息支出同比减少421万元，减幅3.12%，
主要系子公司江西洪城水业环保有限公司归还到期银行贷款12,850万元。
6、管理费用本年发生 10,716 万元，上年发生 8,557 万元，同比增加使利润
减少 2,159 万元，增幅 25.23%，主要系洪城水业本部因计提内退人员辞退福利
（1,056 万元）及职工薪酬、社保金正常增长以及劳动保护费、补充医保、土地
租金、咨询费、价格调节基金、残疾人保障金等增加 1908 万元；江西洪城水业
环保有限公司增加 133 万元；成都兆盛水务有限公司和江西凌志水处理设备有限
公司新增 90 万元；南昌市自来水工程有限责任公司增加 26 万元；南昌绿源给排
水工程设计有限公司增加 28 万；南昌市朝阳污水处理环保有限责任公司增加 12
万元；南昌洪城管道探测技术有限公司增加 2 万元；南昌市湾里自来水有限责任
公司减少 2 万元；其他环保公司减少 38 万元。
7、销售费用本年发生 6,215 万元，上年发生 4,943 万元，同比增加使利润
减少 1,272 万元，增幅 25.75%，其中：主要为洪城水业本部因职工工资性支出
及社保“五险一金”、水表维修及强检费等增加所致。
8、营业税金及附加本年发生 1,907 万元，上年发生 1,494 万元，同比增加
使利润减少 413 万元，增幅 27.68%，主要是洪城水业本部收入及孙公司南昌市
自来水工程有限责任公司因工程收入增加使营业税、城市维护建设费及教育附加、
地方教育附加等增加所致。
9、资产减值损失本年发生 785 万元，上年发生 225 万元，同比增加使利润
减少 560 万元，增幅 248.16%，其中：南昌市自来水工程有限责任公司增加 263
万元；洪城水业本部增加 148 万元；江西洪城水业环保有限公司增加 139 万元；
南昌市湾里自来水有限责任公司增加 12 万元；江西凌志水处理设备有限公司增
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加 4 万元；温州弘业污水处理有限公司增加 4 万元；成都兆盛水务有限公司新增
1 万元；其他环保公司减少 9 万元；南昌绿源给排水工程设计有限公司减少 3 万
元。
10、投资收益本年实现1,612万元，上年实现1,438万元，同比增加使利润增
加174万元，增幅12.09%，主要是按权益法核算的南昌双港供水有限公司同比增
加收益206万元、南昌红土创新资本创业投资有限公司同比增加收益86万元。
11、营业外收入本年实现 1,204 万元，上年实现 927 万元，同比增加使利润
增加 277 万元，增幅 29.85%，其中：收到的政府相关补助同比增加 260 万元；
用户缴付自来水违约金同比增加 90 万元；其他同比增加 71 万元；捐赠利得同比
减少 149 万元。
12、营业外支出本年发生 419 万元，上年发生 283 万元，同比增加使利润减
少 136 万元，增幅 48.42%，其中：捐赠支出同比增加 40 万元；防洪保安基金同
比增加 43 万元；非流动资产处置损失等同比增加 27 万元；支付管网破裂赔偿费
同比增加 26 万元。
三、财务状况
（一）、资产总额本年为 496,860 万元，上年为 463,219 万元，同比增加 33,
641 万元，增幅 7.26%。
1、流动资产本年为62,972万元，同比增加12,817万元，增幅25.56%。其中：
(1)货币资金29,414万元，同比增加8,097万元，增幅37.99%；(2)应收帐款24,428
万元，同比增加3,831万元，增幅18.6%，主要为江西洪城水业环保有限公司应收
污水处理费收入及孙公司南昌市自来水工程有限责任公司根据建造合同准则，按
工程完工进度暂估收入增加所致；(3)预付账款2,183万元，同比增加567万元，
增幅35.11%，主要因南昌市自来水工程有限责任公司随工程施工量增大，预付工
程及材料款增多所致；(4)其他应收款3,329万元，同比减少784万元，减幅19.06%，
主要为洪城水业本部收回九江蛟滩污水处理厂BOT项目部分投标保证金；(5)存货
3,616万元，同比增加1,104万元，增幅43.95%，主要为南昌市自来水工程有限责
任公司因未结算而增加的工程施工材料。
2、 持有至到期投资本年为18,428万元，同比减少28万元，减幅0.15%。
3、长期股权投资本年为7,275万元，同比增加142万元，增幅2%。
4、固定资产净值本年为100,979万元，同比增加23,292万元，增幅29.98%。
主要是红角洲水厂预转固定资产16,555万元、青云水厂第二取水泵房预转固定资
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产4,049万元、城市管网改造结转固定资产6100万元、新购置固定资产及当期计
提折旧等所致。
5、在建工程本年为61,475万元，同比增加2,215万元，增幅3.74%。其中：
城北水厂新增投入7,406万元；城市管网改造新增投入7,504元；节能降耗及提标
改造工程新增投入294万元；牛行水厂二期扩建工程新增投入104万元；78家县市
污水处理厂扩建工程（BOT)共计新增投入5,542万元；金溪污水处理厂工业污水
处理工程(BOT)新增投入532万元;滨海园区第三污水处理厂一期工程（BOT）新增
投入290万元；零星工程新增投入102万元。
6、无形资产本年为243,527万元，同比减少5,541万元，减幅2.22%。主要因
除江西洪城水业环保有限公司部分污水处理厂一期（第二步）及德安县污水处理
厂二期新增BOT项目特许经营权等外，摊销无形资产所致。
7、递延所得税资产本年为 2,201 万元，同比增加 747 万元，增幅 51.37%。
主要是本期增加计提坏账准备金及内部辞退职工福利、合并抵销未实现内部损益
所致。
（二）、负债总额本年为 305,698 万元，上年为 283,257 万元，同比增加 22,440
万元，增幅 7.92%。
1、流动负债本年为 106,589 万元，比上年增加 23,674 万元，增幅 28.55%，
其中：(1)短期借款 6,500 万元，同比增加 500 万元，增幅 8.33%；(2)应付票据
120 万元，同比减少 751 万元，减幅 86.20%，主要为洪城水业本部减兑付了用于
支付工程材料款的银行承兑汇票；(3)应付账款 34,720 万元，同比增加 1,804 万
元，增幅 5.48%，主要为南昌市自来水工程有限公司、水厂建设项目部因工程尚
未决算而未支付的材料及工程款；(4)预收账款 4,381 万元，同比增加 1,116 万
元，增幅 34.2%，主要系江西洪城水业本部预收水费和温州清波污水处理有限公
司预收污水处理服务费所致；(5)应付职工薪酬 742 万元，同比减少 474 万元，
减幅 39.02%，主要为当年发放了员工的绩效考核工资；(6)应交税费 5,777 万元，
同比增加 2,745 万元，增幅 90.53%，主要是随着自来水安装、管网及污水处理
厂一期二步工程施工量的增大，南昌市自来水工程有限责任公司按工程完工进度
暂估收入相应计提的营业税、税金及附加、企业所得税增加；洪城水业本部因实
施水价改革，随着利润而增加的企业所得税所致；(7)应付利息 2,294 万元，同
比减少 7.5 万元，减幅 0.33%，主要是江西洪城水业环保有限公司本期借款较上
年减少所致；(8)其他应付款 38,554 万元，同比增加 19,098 万元，增幅 98.16%，
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主要为江西洪城水业本部代收污水处理费、关联单位借款和利息及水厂项目部应
付城北水厂工程款；(9)一年内到期的非流动负债 13,500 万元，同比减少 356 万
元，减幅 2.56%。
2、非流动负债本年为 199,108 万元，比上年减少 1,234 万元，减幅 0.62%，主
要为江西洪城水业环保有限公司归还部分银行贷款所致。
（三）、股东权益191,162万元，上年为179,961万元，同比增加11,201万元，
增幅6.22%。
1、实收资本本年为 33,000 万元，同比无增减变化；
2、资本公积本年为 117,393 万元，同比无增减变化；
3、专项储备本年为 270 万元，同比增加 27 万元，增幅 11.43%，是根据财
政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》通
知（财企[2012]16 号）精神，孙公司南昌市自来水工程有限公司依据工程造价
计提（市政公用工程类别安全费用提取标准为工程造价的 1.5%）安全生产费。
4、盈余公积本年为 6,189 万元，同比增加 992 万元，增幅 19.09%，均为当
期计提数；
5、未分配利润本年为 28,620 万元，同比增加 9,880 万元，增幅 52.72%，
其中：各公司本期转入净利润 14,832 万元、各公司提取盈余公积金 992 万元、
支付股利 3,960 万元；
6、少数股东权益本年为 5,690 万元，同比增加 301 万元，增幅 5.59%。
四、财务评价指标
1.销售毛利率：33.69% 2.销售利润率：12.83% 3.资产负债率：61.53% 4.流动
比率：0.59 5.速动比率：0.566.应收账款周转次数：6.36 次 7.总资产周转率：
0.30 次 8.总资产报酬率：6.59% 9. 现金比率:27.6% 10.利息保障倍数:2.42
11.每股收益 0.4495 元 12.归属于公司普通股股东的净利润计算的净资
产收益率为 8.27% 13.扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
计算的净资产收益率为 7.32%
以上财务指标都在正常范围内，财务风险较小。
五、纳税情况
公司共计上缴税费 7,133 万元，其中：增值税 2,374 万元；企业所得税 1,838 万
元；营业税 1045 万元；城建税 254 万元；教育费附加及地方教育费附加 184 万
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元；土地使用税 360 万元；房产税 163 万元；印花税 24 万元；车船使用税 3 万
元；防洪基金 250 万元；价格调节基金 80 万元；残疾人保障金 12 万元；个税
538 万元；其他税费 8 万元。
六、专项资金使用情况说明：
2014 年更新改造计划是 17,707 万元，实际完成支付 16,568.44 万元，主要项目
有：
(一）青云水厂(412.83万元)
其中：1、清淤工程结算款179.82万元；2、一期滤池改造工程及配件45.35
万元；3、购老二泵房水泵及检修28.06万元；4、三期滤池补漏工程及调节阀配
套设备26.9万元；5、三期刮泥机改造21.27万元；6、厂区路灯及大门监控维护
20.81万元；7、进口设备配件20.18万元；8、零星工程13.97万元；9、更换部分
液位仪11.83万元；10、一期刮泥机及反冲泵房改造11.78万元；11、更新设备及
配件一批10.03万元；12、一交电源进线电缆改造9.39万元；13、加药间电缆改
造7.37万元； 14、氯库间及加氯间屋面修漏工程6.07万元；
(二）朝阳水厂(182.46万元)
其中：1、办公楼改造100.01万元；2、更换设备及配件一批27.02万元； 3、
零星工程12.48万元；4、一、二、三期清水库清泥工程9.96万元；5、取水泵房
1#止回阀更换9.21万元；6、昌东加压站2#机组阀门更换及清水库液位计改造8.72
万元；7、过流继电器检测7万元；8、新增食堂4.38万元；9、监控系统更换3.68
万元。
(三）长堎水厂（155.29万元）
其中：1、购取水泵机组配件44.39万元；2、新建围墙隔离工程35.15万元；
3、新增源水浊度、沉淀池出水浊度在线监控系统工程16.36万元； 4、新增三台
加矾计量泵和两台加氯机13.56万元；5、滤池维修及零星工程13.02万元；6、购
送水泵房水泵配件及更新工程12.53万元；7、更新设备及配件一批10.91万元；8、
购置加氯机2台及改造工程9.37万元。
(四）牛行水厂(134.18万元)
其中：1、新建围栏工程40.18万元；2、滤池维修及零星工程22.14万元；3、
厂区顶棚彩钢瓦刷防腐漆18.83万元；4、更新设备及配件一批18.11万元；5、吸
泥机改造15.88万元；6、取水泵房维修工程5.7万元；7、厂区构筑物维修落水管
5万元；8、送水泵房维修改造工程4.72万元；9、加矾系统搅拌机检修3.62万元。
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(五）下正街水厂（55.38万元）
其中：1、零星工程及检测工程21.31万元；2、一级泵房更换设备及检修工
程14.85万元；3、更换设备及配件一批7.18万元； 4、购置加氯机、真空泵和加
压泵7.07万元；5、矾液配兑池防腐工程4.97万元。
(六）红角洲水厂（29.51万元）
其中：1、购置设备及配件一批23.98万元；2、加矾加氯备用投加管线改造
5.53万元。
（七）公司营销部门及机关(1,228.90万元)
其中：1、各营业处改装电磁水表费发生149.2万元，各营业处远传大表费发
生76.7万元；2、计算机中心购相关设备等发生127.8万元；3、设施管理中心购
买区域流量计相关设备等发生242.7万元；4、管网维护中心购生产用车等82.6
万元；5、水质中心检测仪器耗材等288.8万元；6、生产技术中心行车维修、各
类检测费等32万元；7、物资供应部、城北营业处购2台车辆共计42万元；8、调
度中心日常维护等发生21.7万元；9、员工健身中心工程款100万元；10、其余零
星开支65.4万元。
（八）供水管网改造 14,314.89 万元，主要为学府南大医学院工程 1707.65
万元、站前南大道工程 1372.19 万元、红湾公路工程 1369.77 万元、站前北大
