新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下
简称“本公司”“公司”）第五届董事会第一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交
公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北
新投资”）向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币综合授信担保额度，担保
期限自合同生效之日起三年；拟为全资子公司新疆中北运输有限公司（以下简称
“中北运输”）向银行等金融机构申请不超过 4500 万元人民币综合授信担保额
度，担保期限自合同生效之日起两年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）新疆北新投资建设有限公司
1.基本情况
成立日期：2010 年 4 月
公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山路 229 号
法定代表人：张杰
注册资本：34000 万元人民币
实收资本：34000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；
从事建筑相关业务（凭相关资质执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；
机械设备租赁。
2.与本公司的关系
北新投资系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3.北新投资最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2014 年度数据 2015 年第一季度数据
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,035,257,921.28 2,356,977,722.33
负债总额 1,581,103,750.04 1,910,745,421.45
银行贷款总额 477,000,000.00 498,000,000.00
流动负债总额 1,576,945,416.71 1,380,587,088.12
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0
裁事项
净资产 454,154,171.24 446,232,300.88
营业收入 324,515,215.43 28,312,763.35
利润总额 -10,595,725.13 -7,514,106.30
净利润 -12,362,908.31 -7,921,870.37
北新投资最新的银行信用等级情况为：交行AA、兴业银行AA、华夏银行A+。
本次北新投资需要担保的综合授信额度为5亿元人民币，担保期限自合同生效之
日起三年。
（二）新疆中北运输有限公司
1.基本情况
成立日期：2012 年 3 月 9 日
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦 3 楼
法定代表人：连建平
注册资本：1000 万元人民币
实收资本：1000 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输，国际道路普通货物运输。自
营代理各类商品和技术的进出口，但国际限定公司经营或禁止进口商品和技术除
外，开展边境小额贸易进出口业务，货运代理，商务信息咨询，仓储服务，物业
服务，工程机械租赁，汽车租赁：汽车配件、摩托车配件、机械设备、五金交电、
橡胶制品、办公用品、棉麻、钢材、木材、农蓄产品、东风汽车（不含九坐以下）、
中国重汽汽车（不含九坐以下）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
2.与本公司的关系
中北运输系本公司全资子公司，本公司持有其 100%股权。
3.中北运输最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
2014 年度数据 2015 年第一季度数据
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 81,731,794.32 73,277,583.53
负债总额 66,792,562.85 59,388,490.15
银行贷款总额 0
流动负债总额 66,792,562.85 59,388,490.15
或有事项涉及的总额（包
括担保、抵押、诉讼与仲 0
裁事项
净资产 14,939,231.47 13,889,093.38
营业收入 107,251,743.82 13,337.61
利润总额 6,380,920.46 -1,050,138.09
净利润 4,754,500.49 -1,050,138.09
中北运输最新的银行信用等级情况为：华夏银行AA，中国银行A+。本次中北
运输需要担保的综合授信额度为4,500万元，担保期限自合同生效之日起两年。
三、担保协议签署情况
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公
司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为全资子公司北新投资及中北运输提供担保有利于
提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。上述
子公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请合计不超过
54,500 万元人民币综合授信担保额度，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为 128,470.16 万元，
占公司 2014 年度经审计净资产的 100.02%，均系为公司全资子公司及控股子公
司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 87,100 万
元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 15,894.66 万元，为全资子公
司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 6,684.79 万元，为全资子公司新疆
北新城建工程有限公司担保 1,980 万元,为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设
计有限公司担保 3,810.71 万元, 为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保
10,000 万元,为控股子公司重庆兴投建材有限公司担保 3,000 万元。本公司及全
资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损
失等情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
