四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
四川成飞集成科技股份有限公司
SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD
2014 年度报告
证券简称：成飞集成
证券代码：002190
披露时间：2015 年 04 月
四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 345,188,382 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人张剑龙、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管
人员)王金晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .........................................................................................................................................2
第二节 公司简介 .........................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................................................................................33
第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................37
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................................................38
第九节 公司治理 .......................................................................................................................................................................45
第十节 内部控制 .......................................................................................................................................................................50
第十一节 财务报告 ..................................................................................................................................................................52
第十二节 备查文件目录 .....................................................................................................................................................138
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释义
释义项 指 释义内容
公司、成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
成飞集团、中航工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司
中航锂电 指 中航锂电（洛阳）有限公司
集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司
集成模具 指 四川成飞集成汽车模具有限公司
集成天元 指 四川集成天元模具制造有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
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重大风险提示
公司主要存在政策环境风险、市场风险、产品技术风险等，敬请广大投资
者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 董事会报告之七、公司未来发展
的展望之 5、风险因素”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 成飞集成 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司
公司的中文简称 成飞集成
公司的外文名称（如有） SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD
公司的外文名称缩写（如有）CITC
公司的法定代表人 张剑龙
注册地址 成都高新区高朋大道 5 号（创新服务中心）
注册地址的邮政编码 610041
办公地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
办公地址的邮政编码 610091
公司网址 http://www.cac-citc.com
电子信箱 stock@cac-citc.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程雁 巨美娜
联系地址 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号 成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1 号
电话 028-87455377 028-87455103
传真 028-87455111 028-87455111
电子信箱 stock@cac-citc.cn stock@cac-citc.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
成都市工商行政管
首次注册 2000 年 12 月 06 日 5101091000981 510109725369155 72536915-5
理局
成都市工商行政管
报告期末注册 2014 年 09 月 22 日 510109000010490 510198725369155 72536915-5
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
不适用
有）
2014 年 5 月 12 日成飞集团将其持有的成飞集成 51.33%股权无偿划转给中航工业，
历次控股股东的变更情况（如有） 成飞集团不再持有成飞集成股权，中航工业成为成飞集成的控股股东和实际控制
人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
签字会计师姓名 郝国敏 侯书涛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 饶康达、张建华 2010 年至今
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 918,665,642.41 778,883,891.21 17.95% 681,254,605.59
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,205,775.65 45,349,499.47 -9.14% 54,447,150.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性
6,633,077.83 7,478,643.06 -11.31% 33,487,589.97
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,327,976.67 34,263,201.61 -214.78% 3,563,939.58
基本每股收益（元/股） 0.120 0.130 -7.69% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.120 0.130 -7.69% 0.16
加权平均净资产收益率 2.55% 2.87% -0.32% 3.43%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 3,352,444,765.80 3,093,522,525.24 8.37% 2,835,012,012.15
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,628,523,008.63 1,602,282,033.45 1.64% 1,575,710,298.45
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,056,087.59 -109,185.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
41,573,908.19 53,864,327.13 36,382,522.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,092,273.99 4,103,561.64
债务重组损益 -197,140.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-8,820.00 160,740.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,445,689.47 976,208.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,610,157.73
减：所得税影响额 1,862,215.07 346,811.55 5,854,234.81
少数股东权益影响额（税后） 19,724,226.35 21,214,793.33 10,544,935.59
合计 34,572,697.82 37,870,856.41 20,959,560.96 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场进入到了一个相对稳定的增长阶段，公司汽车模具及零部件业
务相对平稳；在汽车产业链战略布局上，报告期内重点推动子公司集成模具实施成都龙泉汽车工装及零部
件项目，全面启动了厂房基建，完成主要设备的招标采购。
现阶段周边局势错综复杂，国家军费开支增速明显，军用机需求将稳定增长，对航空零部件配套需求
将大大增加，为公司数控零件加工业务带来更多市场机会；公司积极推动数控零件加工生产线技改扩能项
目的实施，完成部分新购设备的安装验收，为该业务的增长奠定了良好基础。
2014年，国家进一步加大了新能源汽车的扶持鼓励政策，新能源汽车市场快速发展，并有效推动了锂
离子动力电池的发展，锂电池行业初步呈现出快速增长的势头，公司迎来新的发展机遇；子公司中航锂电
适应市场需求，积极开发新产品，加快生产线建设，市场开发和重点客户培育初见成效，收入实现大幅增
长。
报告期内，在中航工业加速推动资本证券化的大战略布局下，公司启动了以发行股份购买资产的方式
收购中航工业从事防务装备生产制造的相关业务资产，同时配套融资的重组项目；完成了重组预案和方案，
最终由于未获得相关部委的批复，重大资产重组项目终止。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期，公司实现主营业务收入90,695万元，同比增长17.66%，其中（1）汽车模具收入30,675万元，
同比增长3.22%；（2）汽车零部件收入10,158万元，同比减少15.31%，主要是子公司集成瑞鹄客户的相关
车型销量下降，导致订单减少；（3）锂电池、电源系统及配套产品40,428万元，同比增长55.62%，主要是
在国家出台相关补贴政策的环境下，锂电池市场有一定起色，同时中航锂电加大营销力度，使得收入增加。
（4）数控加工业务收入9,434万元，同比增长0.48%。本报告期，公司毛利润比上年同期减少0.16个百分点，
各业务毛利率变动不大。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、2014年1月21日，公司发布重大资产重组公告，以成飞集成发行股份购买资产的方式收购中航工业
从事防务装备生产制造的相关业务资产，同时配套融资；2014年5月19日公告重组预案，2014年11月17日
公告重组方案，但最终由于未获得相关部委的批复，于2014年12月13日，发布终止重大资产重组项目的公
告，重大资产重组项目终止。
2、2014年，母公司推进了数控零件加工生产线技改项目实施，完成部分设备的安装验收，为明年数
控零件加工业务增长奠定了基础；推进了基础管理提升和信息化建设，基础数据管理体系框架基本构建完
成，PDM系统正在上线实施。公司注重技术研发和创新，2014年公司与子公司共申请专利88项（其中发明
专利36项），获得专利62项（其中发明专利9项）。
3、子公司集成模具实施汽车工装及零部件项目，年内完成了基建工程涉及的相关审批、备案，取得
规划许可和施工许可以及土地使用证；完成在龙泉的新厂区环评现场审核、厂房设计和设备选型、施工招
标等工作，到年底完成2栋办公楼和3栋厂房的结构主体建设，完成了主要新投设备的招标采购。
4、子公司中航锂电抓住市场机遇，精心培育的重点客户初见成效，2014年实现收入大幅增长；积极开
发新产品适应市场需求，开发了三元材料电池和金属壳电池，支撑公司发展；加快生产线建设，提高核心
产品的生产能力，以满足市场订单需求。在国内重点区域与主流整车企业展开战略合作，逐步形成稳定的
供货关系，坚持在本地化经营的基础上也逐步实施对外投资拓展策略，公司拟与国际领先的动力总成技术
公司合作联合研发电动汽车动力系统，与锂超级电容公司合作研发锂超级电容系统。
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 788 462 56.71%
汽车模具 生产量 套 788 462 56.71%
库存量 套 0 0 0.00%
销售量 件 1,251,854 651,968 92.01%
汽车零部件
生产量 件 1,364,616 398,662 242.30%
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库存量 件 262,018 114,256 129.33%
销售量 （万 AH） 5,896 3,635 62.20%
锂离子动力电池 生产量 （万 AH） 7,215 4,108 75.63%
库存量 （万 AH） 4,081 2,936 39.00%
销售量 件 3,908 3,912 -0.10%
数控加工产品 生产量 件 3,908 3,912 -0.10%
库存量 件 0 0 0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
2014年汽车模具销售量、生产量都比2013年高56.71%，主要系集成模具2013年12月并入公司，只合并了集成模具一个
月的数据。
2014年汽车零部件销售量、生产量比2013年分别高92.01%、242.3%，主要系集成模具2013年12月并入公司，只合并了
集成模具一个月的数据。库存量比2013年增长129.33%，主要系为2015年销售量备货。
2014年锂离子动力电池销售量比2013年增长62.2%，主要系2014年锂电池市场比2013年整体向好，中航锂电的市场培育
初见成效，形成了重点客户群，且新产品适应市场，契合了市场需求，市场订单情况较好；生产量2014年比2013年增长75.63%，
主要系新生产线建成，生产量上升。库存量比2013年增长39%，主要为2015年一季度电池需求进行的提前备货。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 388,546,626.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.29%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 A 94,343,407.37 10.27%
2 客户 B 90,471,504.27 9.85%
3 客户 C 88,811,827.84 9.67%
4 客户 D 66,556,639.23 7.24%
5 客户 E 48,363,247.90 5.26%
合计 -- 388,546,626.61 42.29%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
制造业 原材料 365,076,567.12 50.47% 300,843,615.69 48.85% 19.21%
制造业 人工费 91,926,687.48 12.71% 75,183,666.37 12.21% 17.16%
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制造业 制造费 266,373,223.13 36.82% 239,780,927.75 38.94% 20.07%
合计 723,376,477.73 100.00% 615,808,209.81 100.00% 19.30%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车模具 主营业务成本 223,010,161.10 30.83% 229,532,822.68 37.27% -2.84%
汽车零部件 主营业务成本 82,357,559.88 11.39% 97,689,748.20 15.86% -15.69%
数控加工 主营业务成本 61,781,138.92 8.54% 60,105,933.10 9.76% 2.79%
锂电池、电源系
主营业务成本 356,227,617.83 49.25% 228,479,705.83 37.10% 57.09%
统及配套产品
合计 723,376,477.73 100.00% 615,808,209.81 100.00% 17.91%
说明
2014年锂电池、电源系统及配套产品主营业务成本比2013年增长57.09%，主要是该产品销量增长所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 184,379,086.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.22%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 A 54,723,348.00 11.34%
2 供应商 B 45,854,545.08 9.51%
3 供应商 C 38,565,572.86 7.99%
4 供应商 D 22,656,495.11 4.70%
5 供应商 E 22,579,125.00 4.68%
合计 -- 184,379,086.05 38.22%
4、费用
本报告期所得税费用比上年同期减少65.82%，主要系子公司中航锂电确认了亏损可抵扣的递延所得税费用，子公司集
成瑞鹄确认为高新技术企业，享受15%的所得税税率。
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5、研发支出
项目 2014年 2013年 比重增减
研发投入占营业收入的比例 6.47% 8.64% -2.17%
研发投入占净资产的比例 2.54% 2.90% -0.36%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 782,031,197.50 724,642,516.62 7.92%
经营活动现金流出小计 821,359,174.17 690,379,315.01 18.97%
经营活动产生的现金流量净额 -39,327,976.67 34,263,201.61 -214.78%
投资活动现金流入小计 314,256,094.99 927,821,253.95 -66.13%
投资活动现金流出小计 685,314,589.54 1,072,659,719.48 -36.11%
投资活动产生的现金流量净额 -371,058,494.55 -144,838,465.53 -156.19%
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 350,035,729.17 -41.43%
筹资活动现金流出小计 208,219,063.31 240,391,654.50 -13.38%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,219,063.31 109,644,074.67 -102.94%
现金及现金等价物净增加额 -413,159,119.80 -2,541,584.66 -16,155.97%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少214.78%，主要系随着公司订单量增加，支付的原材料采购款、接受的劳
务比去年同期增加。
报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少156.
