深圳市盐田港股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

    1     重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2   没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3   董事张明鸣因事委托董事赵启正出席会议并代为行使表决权，独立董事郭晋龙因公出差委托独立董事白有忠出席会议并代为行使表决权。
    1.4   本报告期财务报告未经审计
    1.5   公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔和财务部经理赵红平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2     公司基本情况
2.1   公司基本信息
    股票简称                 盐田港            变更前简称（如有）            G盐田港
    股票代码                                          000088
                                董事会秘书                            证券事务代表
      姓名                         华翔                                  林伟鑫
    联系地址         深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室      深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室
      电话                       25290180                               25290180
      传真                       25290932                               25290932
    电子信箱            [e-mail]             [e-mail]
 2.2   财务资料
 2.2.1   主要会计数据及财务指标
                                                                            单位：（人民币）元
                                                                      本报告期末比上年度期末增
                            本报告期末               上年度期末
                                                                               减（％）
       总资产                 3,727,091,525.38        4,001,641,542.90                   -6.86%
 股东权益（不含少数
                             3,116,707,731.48         3,376,288,317.59                   -7.69%
     股东权益）
     每股净资产                          2.503                   2.712                   -7.71%
 调整后的每股净资产                      2.498                   2.705                   -7.65%
                                                                       本报告期比上年同期增减
                              报告期              年初至报告期期末
                                                                                （％）
 经营活动产生的现金
                                84,221,661.21           227,607,246.93                   11.38%
      流量净额
      每股收益                           0.172                   0.449                   17.29%
    净资产收益率                         6.89%                  17.93%         增长1.10个百分点
 扣除非经常性损益后
                                         6.87%                  17.92%         增长1.08个百分点
   的净资产收益率
               非经常性损益项目                                                    金额
 1、营业外收入                                                                       568,856.72
 2、营业外支出                                                                      -264,107.30
 3、应调整所得税影响额                                                                18,067.57
 4、应调整少数股东损益                                                                35,902.39
                     合计                                                            358,719.38
 2.2.2   财务报表
 2.2.2.1    资产负债表
 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司              2006年9月30日              单位：（人民币）元
                                   期末数                               上年度末数
       项目
                           合并              母公司              合并               母公司
流动资产：
  货币资金              822,053,332.71     599,618,840.50    1,018,097,227.15     759,113,899.44
  短期投资
  应收票据                                                         600,000.00
  应收股利                                   3,156,667.92                           3,671,885.84
  应收利息
  应收账款              133,074,905.41      51,736,837.43      104,515,325.80      10,947,717.28
  其他应收款              7,720,768.66     138,145,562.43        3,923,066.15     208,270,586.43
  预付账款                9,016,981.89       4,999,999.99        5,987,025.49       5,708,775.49
  应收补贴款
  存货                    5,513,046.72                           4,391,021.89
  待摊费用                  473,928.65                             842,595.37
  一年内到期的长期
债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计          977,852,964.04     797,657,908.27    1,138,356,261.85     987,712,864.48
长期投资：
  长期股权投资        1,375,910,53