中国高科集团股份有限公司2014年年度股东大会会议资料

                     2014 年年度股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
二〇一四年年度股东大会
      会 议 资 料
    2015 年 5 月 20 日
                                            2014 年年度股东大会会议资料
                        文 件 目 录
一、会议议程……………………………………………………………………2
二、2014 年年度股东大会注意事项……………………………………………3
三、公司 2014 年度董事会工作报告…………………………………………4
四、公司 2014 年度监事会工作报告…………………………………………4
五、公司 2014 年度财务决算报告……………………………………………5
 六、公司 2014 年年度报告及摘要…………………………………………5
七、公司 2014 年度利润分配预案……………………………………………5
八、关于对公司经营班子授权的议案…………………………………………5
九、关于 2015 年度公司对所属企业担保的议案……………………………5
十、关于公司 2015 年度日常关联交易的议案………………………………5
十一、关于公司及控股子公司委托理财的议案………………………………5
十二、公司独立董事 2014 年度述职报告…………….………………………5
十三、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案……………………………5
                                                              2014 年年度股东大会会议资料
                          中国高科集团股份有限公司
                        2014 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2015 年 5 月 20 日（星期三）13:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
                 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
                 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
                 9:15-15:00
地点：北京市北大博雅国际酒店第二会议室
现场会议议程：
一、 主持人通报与会情况；
二、 主持人宣读《2014 年年度股东大会注意事项》；
三、 议案审议：
    1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
    2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
    3、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
    4、审议《公司 2014 年年度报告及摘要》
    5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》
    6、审议《关于对公司经营班子授权的议案》
    7、审议《关于 2015 年度公司对所属企业担保的议案》
    8、审议《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
    9、审议《关于公司及控股子公司委托理财的议案》
    10、审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》
    11、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
四、 股东发言及回答股东提问；
五、 大会议案表决；
六、 表决结果统计；
七、 宣布表决结果、宣读大会决议；
八、 大会律师见证；
九、 大会结束。
                                                      2014 年年度股东大会会议资料
                          中国高科集团股份有限公司
                        2014 年年度股东大会注意事项
       根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件
的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2014 年年度股东大会的正常秩序和议事
效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
       1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记
出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
       2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
       3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和
遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告
有关部门处理。
       4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得
发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
       依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进
行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
       5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问
题。
       6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清
点。
       7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃
权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股
数之比的百分数。
                                                       中国高科集团股份有限公司
                                                              2015 年 5 月 20 日
                 中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
                  公司 2014 年度董事会工作报告
各位股东：
    现将 2014 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内公司共完成营业收入 110,803.35 万元，归属于母公司净利润
15,582.50 万元，同比实现较大幅度增长。净利润增加的主要原因为报告期内公
司房地产业务收入增长幅度较大。
1、房地产
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司房地产业务共实现营业收入 82,539.59 万元，
归属于母公司净利润 17,229.42 万元。其中：
    1）武汉国信房地产发展有限公司：武汉天合广场项目已于 2013 年 12 月销
售完毕，截止 2014 年 12 月 31 日，累计有效认购 526 套，面积 41,034.56 ㎡。2012
年度实现营业收入 5,202.57 万元，2013 年度实现营业收入 31,201.80 万元，本年
度实现营业收入 5,935.17 万元。
    2）北京万顺达房地产开发有限公司：本年度实现营业收入 76,604.42 万元，
目前北京中关村生命科学园博雅 A-5 项目预售情况良好。截止 2014 年 12 月 31
日，累计有效认购 403 套，面积 86,076.18 ㎡，实现销售回款 164,197.62 万元。
2、仓储物流
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司仓储物流业务共实现营业收入 4,707.88 万元，
归属于母公司净利润 1,257.77 万元，表现相对平稳。其中：
    1）深圳市高科实业有限公司：高科南山大厦可出租仓库面积为 43,087 平方
米，截止 2014 年 12 月 31 日，实现营业收入 2,958.28 万元，出租率 98.29%。
    2）深圳仁锐实业有限公司：福田保税仓库的使用面积为 19,447 平方米，截
止 2014 年 12 月 31 日，实现营业收入 1,461.28 万元，出租率 100%。
    3）深圳市仁锐供应链有限公司：截止 2014 年 12 月 31 日，实现营业收入
288.32 万元。
3、贸易业务
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司实现贸易收入 23,063.71 万元，较上年增长
                      中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
58.28%，主要原因是国内贸易增长 21,325.68 万元，增幅较大。
    1）深圳国融实业有限公司：截止 2014 年 12 月 31 日实现营业收入 2,536.26
万元，其中外贸业务为 1,702.07 万元，内贸业务为 834.19 万元。
    2）母公司：截止 2014 年 12 月 31 日实现内贸业务收入 20,527.45 万元。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位：元    币种：人民币
                                                                                  变动比例
               科目                          本期数             上年同期数
                                                                                    （%）
             营业收入                   1,108,033,474.78       792,030,183.17       39.90
             营业成本                    652,849,455.96        489,868,040.35       33.27
             销售费用                     13,109,591.22        53,771,852.35        -75.62
             管理费用                     29,198,367.75        44,526,806.57        -34.43
             财务费用                      431,716.24          -1,664,539.97       不适用
  经营活动产生的现金流量净额             -153,734,636.92       640,751,696.25      -123.99
  投资活动产生的现金流量净额             -491,971,317.56      -177,185,196.02      不适用
  筹资活动产生的现金流量净额             -297,285,633.41       299,069,593.05      -199.40
说明：
（1）营业收入增长 39.90%，主要是由于房地产项目销售收入增加；
（2）营业成本增长 33.37%，主要是由于房地产项目销售成本增加；
（3）销售费用减少 75.62%，主要是由于房地产项目基本售罄，销售费用减少；
（4）管理费用减少 34.43%，主要是上年包含久智光电子材料科技有限公司 1-11 月份管理
费用，以及本年度公司加大控制管理费用支出力度；
（5）财务费用增长，主要是由于本年贷款利息支出增加；
（6）经营活动产生的现金流量净额减少 123.99%，主要是由于房地产项目收尾，收到相关
款项减少；
（7）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期支付了方正东亚信托股权收购首
付款以及购买理财产品款；
（8）筹资活动产生的现金流量净额减少 199.40%，主要是由于本期偿还借款本息所致。
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
    2014 年度，公司实现营业收入 110,803.35 万元，较上年度增加 31,600.33 万
元，增长 39.90%；主要原因为房地产业务收入较上年增加 26,759.41 万元，增长
48%；贸易业务收入较上年增加 8,492.20 万元，增长 58.28%。
                    中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
（2）主要销售客户的情况
    本年度公司前五名客户销售金额合计为 47,256.26 万元，占全年营业收入的
42.65%。
3、成本
（1）成本分析表
                                                                                      单位：元
                                            分行业情况
           成
                                     本期
           本                                                   上年同   本期金额
                                     占总
           构                                                   期占总   较上年同       情况
 分行业            本期金额          成本     上年同期金额
           成                                                   成本比   期变动比       说明
                                     比例
           项                                                   例(%)      例(%)
                                     (%)
           目
贸易成本
                                                                                      内 贸 收
-国内贸          211,687,253.68     32.43       157,191.65       0.03    134,568.26
                                                                                      入增加
易
贸易成本
                                                                                      外 贸 收
-国外贸          16,527,946.36       2.53     143,734,690.08     29.34     -88.50
                                                                                      入减少
易
                                                                                      本 期 无
石英管材
                                              29,751,702.20      6.07     -100.00     此 类 业
生产销售
                                                                                      务
运输及仓
                 16,958,494.40       2.60     18,070,212.91      3.69      -6.15
储、出租
                                                                                      本 期 商
商品房销                                                                              品 房 销
                 405,291,491.53     62.08     295,829,865.02     60.39     37.00
售                                                                                    售 收 入
                                                                                      增加
其他业务
                  2,384,269.99       0.37      2,324,378.49      0.47       2.58
成本
  合计           652,849,455.96     100.00    489,868,040.35    100.00     33.27
（2）主要供应商情况
    公司本年度向前五大供应商采购金额合计为 32,123.02 万元。
4、费用
报表项目        本年金额          上年金额      变动比率                 变动原因
销售费用   13,109,591.22      53,771,852.35         -75.62%       房地产项目销售费用减少
财务费用    431,716.24        -1,664,539.97         不适用         本年贷款利息支出增加
                                                               上年包含久智光电子材料科技有
                                                               限公司 1-11 月份管理费用，以及
管理费用   29,198,367.75      44,526,806.57         -34.43%
                                                               本年度公司加大控制管理费用支
                                                               出力度
                    中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
5、现金流
             项目                       本期数              上年同期数          变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额         -153,734,636.92         640,751,696.25             -123.99
投资活动产生的现金流量净额         -491,971,317.56         -177,185,196.02            不适用
筹资活动产生的现金流量净额         -297,285,633.41         299,069,593.05             -199.40
（1）经营活动产生的现金流量净额减少 123.99%，主要是由于房地产项目收尾，收到相关
款项减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期支付了方正东亚信托股权收购首
付款以及购买理财产品款；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 199.40%，主要是由于本期偿还借款本息所致。
6、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
（2）发展战略和经营计划进展说明
    报告期内，公司坚定贯彻年初制定的经营方针，加强核心能力建设，严格控
制成本费用和经营风险。公司经营发展工作总体上保持了较好的运行态势，经营
工作稳中有进，发展项目有序推进，各项工作都取得了较好的成绩，达到计划目
标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位：元      币种：人民币
                                   主营业务分行业情况
                                                   毛利    营业收入      营业成本       毛利率比
 分行业        营业收入          营业成本            率    比上年增      比上年增       上年增减
                                                   (%)       减(%)         减(%)          (%)
贸易收入-                                                                               减少 55.38
             213,616,357.44    211,687,253.68      0.90    59,313.38    134,568.26
国内贸易                                                                                个百分点
贸易收入-                                                                               增加 1.78
             17,020,736.58     16,527,946.36       2.90      -88.29         -88.50
国外贸易                                                                                个百分点
石英管材
                                                            -100.00       -100.00
生产销售
运输及仓                                                                                增加 3.74
             44,138,969.18     16,958,494.40       61.58      2.99           -6.15
储、出租                                                                                个百分点
 商品房      824,335,585.00    405,291,491.53      50.83     48.06           37.00      增加 3.97
                    中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
  销售                                                                                个百分点
                                                                                      增加 2.93
  合计     1,099,111,648.20     650,465,185.97    40.82     40.02        33.42
                                                                                      个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明：
（1）本年度贸易业务结构有所变化，国内贸易占比增加且增幅较大，国外贸易占比下降；
（2）公司已于 2013 年将所持久智光电子材料科技有限公司股权全部转让，故本年无石英管
材生产销售业务；
（3）运输及仓储、出租业务收入变动不大，毛利率略有上升；
（4）商品房销售业务收入、成本有所增加，毛利率略有上升。
（三）资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
                                                                                       单位：元
                                                                    本期期
                            本期期                        上期期
                                                                    末金额
                            末数占                        末数占
 项目                                                               较上期
           本期期末数       总资产      上期期末数        总资产                    情况说明
 名称                                                               期末变
                            的比例                        的比例
                                                                    动比例
                              (%)                           (%)
                                                                      (%)
                                                                                 部分银行存款用
  货币                                                                           于购买银行理财
           894,769,188.10     32.92   1,806,371,988.76     53.82     -50.47
  资金                                                                           产品以及支付股
                                                                                   权收购首付款
  应收
           77,845,275.49      2.86      10,972,368.72      0.33     609.47       应收贸易款增加
  账款
  预付
           187,069,688.84     6.88      10,831,062.04      0.32     1,627.16     预付贸易款增加
  款项
                                                                                 房产销售、存货减
  存货     305,138,441.58     11.23    562,101,064.72      16.75     -45.71
                                                                                       少
其他流动                                                                         购买银行理财产
           500,000,000.00     18.40    190,000,000.00      5.66     163.16
  资产                                                                               品增加
                                                                                 深圳仁锐大厦前
在建工程    6,685,222.07      0.25       262,000.00        0.01     2,451.61
                                                                                     期支出
无形资
            355,588.16        0.01      240,921.50         0.01      47.60          按月摊销
  产
长期待
           1,370,612.78       0.05      2,923,073.18       0.09     -53.11          按月摊销
摊费用
                                                                                 本期预收房款
递延所
                                                                                 减少，相关递延
得税资     33,525,031.61      1.23     49,686,617.33       1.48     -32.53
                                                                                 所得税资产减
  产
                                                                                       少
其他非
                                                                                 股权投资差额
流动资     6,819,105.43       0.25     13,660,535.55       0.41     -50.08
                                                                                   按月摊销
  产
  短期
           180,000,000.00     6.62     375,000,000.00      11.17     -52.00         归还借款
  借款
                    中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
                                                                             贸易业务开具的
应付票据   104,618,600.00    3.85
                                                                                 应付票据
  应付                                                                       贸易业务应付账
           41,910,725.80     1.54      110,157,339.91     3.28     -61.95
  账款                                                                           款减少
  预收                                                                       房地产预收房款
           150,173,775.39    5.53      530,890,050.33    15.82     -71.71
  款项                                                                           结转收入
应付职工
            2,947,437.27     0.11       8,208,992.63      0.24     -64.10     应付工资减少
  薪酬
                                                                             房地产项目按照
应交税费   113,863,811.55    4.19       5,844,335.95      0.17    1,848.28   清算口径计提土
                                                                                 地增值税
                                                                             房地产实现销
                                                                             售或者预售，购
   其他
           302,876,410.14    11.14     568,262,852.76    16.93     -46.70    房定金结转收
 应付款
                                                                             入或者预收账
                                                                                   款
一年内到
                                                                             归还一年内到期
期的非流                                5,500,000.00      0.16     -100.00
                                                                               的长期借款
  动负债
其他流动                                                                     上年发生代付融
                                       52,543,093.76      1.57     -100.00
  负债                                                                       资款，本年已支付
  长期
                                       28,200,000.00      0.84     -100.00    归还长期借款
  借款
长期                                                                         支付融资租赁
            264,711.76       0.01       391,854.17       0.01      -32.45
应付款                                                                           款
2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
     公司对投资性房地产采用公允价值计量，根据中铭评报字[2015]第 10006 号
资产评估报告，本年度确认公允价值变动收益 1,806,958.12 元。
（四）核心竞争力分析
     品牌、背景优势：公司由国家教委和上海市人民政府建议，由北京大学、复
旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海市协作
办、体改办（92）第 67 号文件批准成立。公司成立以来，充分利用各高校股东
雄厚的科研力量，发挥上市公司、股份制企业的运作优势，致力于探索出一条产、
学、研相结合的高科技发展之路。
     人才、团队优势：公司拥有众多高校股东，在人才引进方面有着先天性的优
势。同时，公司持续加强团队建设，公司已成为互动合作、协同配合的有机整体，
这不仅为公司发展壮大现有业务提供了保障，也有利于公司拓展新的业务领域。
                 中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
（五）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
（1）持有非上市金融企业股权情况
                                     占该
                                                                          报告期
所持                                 公司
       最初投资金      持有数量              期末账面价       报告期损    所有者 会计核   股份
对象                                 股权
       额（元）          （股）              值（元）         益（元）    权益变 算科目   来源
名称                                 比例
                                                                          动（元）
                                     (%)
国泰
君安
                                                                                 可供出
证券                                                                                      原始
       2,681,124.47   1,575,449.00   <5      2,681,124.47     78,772.45          售金融
股份                                                                                      投资
                                                                                 资产
有限
公司
                                                                                 可供出
上海                                                                                      原始
       386,700.00      564,582.00    <5          386,700.00                      售金融
银行                                                                                      投资
                                                                                 资产
合计   3,067,824.47   2,140,031.00    /      3,067,824.47     78,772.45             /      /
                                            中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议文件
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
                                                                                                                             单位：元   币种：人民币
                                                                                                                                        资金来
       委托                                                                        实际            是否
合作                                                                                       实际               计提减   是否             源并说
       理财                    委托理财   委托理财   报酬确                        收回            经过                        是否             关联
方名            委托理财金额                                      预计收益                 获得               值准备   关联             明是否
       产品                    起始日期   终止日期   定方式                        本金            法定