西藏矿业发展股份有限公司2006年第三季度报告全文

西藏矿业发展股份有限公司2006年第三季度季度报告全文
　　重要提示
　　1.1　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性担个别及连带责任。
　　1.2　没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真空性、准确性、完整性无法保证存在异议。
　　1.3　董事未出席名单
未出席董事姓名　　　 未出席会议原因　　　受托人姓名
刘光芒　　　　　　　　　 出差请假　　　　　　　　 -
沈明宏　　　　　　　　　 出差请假　　　　　　廖锡铭
　　1.4　本报告期财务报告未经审计
　　1.5　公司负责人董事长肖永恩先生、财务总临肖朝晖先生及财务经理唐兰阳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
　　2　公司基本情况
　　2.1　公司基本信息
股票简称　　　　西藏矿业　　　　　　　　　　　　　 变更前简称（如有）
股票代码　　　　000762
　　　　　　　　董事会秘书　　　　　　　　　　　　 证券事务代表
姓名　　　　　　刘晓江　　　　　　　　　　　　　　 王迎春
联系地址　　　　西藏自治区拉萨市中和国际城
　　　　　　　　金珠二路8号
电话　　　　　　[phone]　　　　 028-84430886
传真　　　　　　[phone]　　　　　　　　　　　 028-84446041
电子信箱　　　　[e-mail]　　　　　[e-mail]
　　2.2　财务资料
　　2.2.1　主要会计数据及财务指标
　　单位：（人民币）元
　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末　　　　　　　　　 上年度期末
总资产　　　　　　　　 948，695，886.79　　　　　　 921，468，507.94
股东权益（不含少　　　 494，505，486.14　　　　　　 474，525，514.72
数股东权益）
每股净资产　　　　　　　　　　　 1.9730　　　　　　　　　　　 2.3666
调整后的每股净资产　　　　　　　 1.6895　　　　　　　　　　　　1.989
　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期　　　　　　 年初至报告期期末
经营活动产生的现金　　　20，698，064.46　　　　　　　35，703，011.85
流量净额
每股收益　　　　　　　　　　　　　 0.05　　　　　　　　　　　　0.103
每股收益（注）　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　　-
净资产收益率　　　　　　　　　　　2.52%　　　　　　　　　　　　5.23%
扣除非经常性损益后　　　　　　　　1.61%　　　　　　　　　　　　4.32%
的净资产收益率
　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.95%
股东权益（不含少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.21%
数股东权益）
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-16.63%
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-15.06%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115.25%
流量净额
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51.52%
每股收益（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.10%
扣除非经常性损益后　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.21%
的净资产收益率
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　157，250.00
加：扣除公司日常根据企业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，096.08
会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业
外收入
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　173，750.14
加：减值准备返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　665，000.00
加：所得税返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4，204，000.00
减：扣除公司日常根据企业
会计制度规定计提的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　690，752.76
资产减值准备后的其他
各项营业外支出
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4，511，343.46
　　2.2.2　财务报表
　　2.2.2.1　资产负债表
　　编制单位：西藏矿业发展股份有限公司　　　　　 2006年9月30日　　　　　 单位：（人民币）元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　　　 母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　67，501，302.98　　　　41，257，815.35
短期投资　　　　　　　　　100，000.00　　　　　　　　　 0.00
应收票据　　　　　　　47，881，544.77　　　　44，853，778.14
应收股利　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
应收利息　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
应收账款　　　　　　　76，724，897.57　　　 115，321，241.42
其他应收款　　　　　　25，254，089.93　　　　88，291，452.62
预付账款　　　　　　　29，009，362.24　　　　 1，076，559.50
应收补贴款　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
存货　　　　　　　　　81，636，470.66　　　　46，688，577.96
待摊费用　　　　　　　 1，213，730.64　　　　 1，184，609.58
一年内到期的长　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
期债权投资
其他流动资产　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
流动资产合计　　　　 329，321，398.79　　　 338，674，034.57
长期投资：
长期股权投资　　　　　61，533，525.53　　　 114，923，543.63
长期债权投资　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
长期投资合计　　　　　61，533，525.53　　　 114，923，543.63
合并价差　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
固定资产：
固定资产原价　　　　 590，497，970.30　　　 227，600，447.13
减：累计折旧　　　　 147，803，557.58　　　 105，244，387.67
固定资产净值　　　　 442，694，412.72　　　 122，356，059.46
减：固定资产　　　　　 5，928，755.26　　　　 5，928，755.26
减值准备
固定资产净额　　　　 436，765，657.46　　　 116，427，304.20
工程物资　　　　　　　 1，816，923.27　　　　　　　　　 0.00
在建工程　　　　　　　72，119，264.70　　　　48，974，862.39
固定资产清理　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
固定资产合计　　　　 510，701，845.43　　　 165，402，166.59
无形资产及其
他资产：
无形资产　　　　　　　15，707，597.14　　　　　　236，535.80
长期待摊费用　　　　　31，431，519.90　　　　 1，940，311.71
其他长期资产　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
无形资产及其　　　　　47，139，117.04　　　　 2，176，847.51
他资产合计
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
资产总计　　　　　　 948，695，886.79　　　 621，176，592.30
流动负债
短期借款　　　　　　 126，000，000.00　　　　91，000，000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
应付账款　　　　　　　43，946，960.12　　　　18，522，685.94
预收账款　　　　　　　 2，048，078.55　　　　　　 95，451.49
应付工资　　　　　　　 7，097，194.39　　　　 3，552，243.15
应付福利费　　　　　　 8，236，271.33　　　　 4，284，715.45
应付股利　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　 0.00
应交税金　　　　　　　 9，544，789.82　　　　 3，557，540.59
其他应交款　　　　　　　　125，376.93