山东海化股份有限公司2006年第三季度季度报告全文

    1     重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
      1.3董事未出席名单
          未出席董事姓名              未出席会议原因                 受托人姓名
         无                 无                                   无
    1.4本报告期财务报告未经审计。
    1.5公司董事长刘景孟先生、总经理曹希波先生、财务总监郝玉江先生郑重声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
 2     公司基本情况
2.1   公司基本信息
    股票简称      山东海化                     变更前简称（如有）G海化
    股票代码      000822
                                董事会秘书                            证券事务代表
      姓名        吴炳顺                                 李光强
    联系地址      山东潍坊滨海经济开发区                 山东潍坊滨海经济开发区
      电话        [phone]                           0536-5329708 5329931
      传真        [phone]                           0536-5329879
    电子信箱      [e-mail]                 [e-mail]
 2.2   财务资料
 2.2.1   主要会计数据及财务指标
                                                                            单位：（人民币）元
                                                                       本报告期末比上年度期末增
                           本报告期末                上年度期末
                                                                               减（％）
      总资产                 7,882,592,991.46         7,093,182,480.57                    11.13%
股东权益（不含少数
                            2,749,633,606.12           2,499,087,983.96                   10.03%
    股东权益）
    每股净资产                           3.74                      3.51                    6.55%
调整后的每股净资产                       3.67                      3.45                    6.38%
                                                                        本报告期比上年同期增减
                             报告期              年初至报告期期末
                                                                                 （％）
经营活动产生的现金
                              109,750,383.26             368,832,911.46                  -41.77%
     流量净额
     每股收益                            0.09                      0.29                   28.57%
  每股收益（注）                         0.09            -                         -
   净资产收益率                         2.28%                    7.70%          增加0.30个百分点
扣除非经常性损益后
                                        2.35%                    7.77%          增加0.29个百分点
  的净资产收益率
              非经常性损益项目                                       金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资
                                                                                    3,874,262.30
产、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
                                                                                   -6,465,122.52
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
债务重组损益                                                                         -699,892.75
各种形式的政府补贴                                                                  1,234,000.00
                    合计                                                           -2,056,752.97
 2.2.2   财务报表
 2.2.2.1    资产负债表
 编制单位：山东海化股份有限公司                2006年9月30日                单位：（人民币）元
                                   期末数                               上年度末数
       项目
                           合并              母公司              合并               母公司
流动资产：
  货币资金              774,573,639.19     363,831,342.17    1,035,578,975.68     705,205,383.34
  短期投资                  202,010.00         202,010.00        2,702,010.00       2,702,010.00
  应收票据              682,690,545.91     583,855,857.88      254,901,488.25     210,384,700.48
  应收股利                                   1,859,622.49                           1,859,622.49
  应收利息
  应收账款              496,566,082.85     282,884,761.96      429,982,322.35     241,720,810.34
  其他应收款            117,988,468.34     412,130,055.59       97,241,137.86     411,660,238.72
  预付账款              628,244,709.35      33,996,895.71      441,774,244.18      46,668,995.62
  应收补贴款              9,018,064.25                           4,746,733.92
  存货