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股份简称:水仙 A3/B3 股份代码:408/420008
上海水仙电器股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海水仙电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议讨论,决定于 2015年 6月 26 日以通讯表决方式召开公司 2014年年度股东大会,具体事项如下:
一、会议时间:2015年 6月 26日下午 15:00
二、会议地点:上海市汶水路 8号公司会议室
三、审议事项:
1、审议公司《2014年董事会工作报告》;(见附件一)
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;(见附件二)
3、审议公司《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》;(见
附件三)
4、审议公司《2014年年度报告》;(见 2015年 4月 30日全国中小企业股
份转让系统信息披露平台)
5、审议公司《2014年度利润分配预案》;(见附件四)
四、会议出席对象:
1、2015年 5月 22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司登记在册的本公司全体 A、B股股东(含未确权股东)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议方式:通讯方式
1、请上述股东于 2015年 5月 28日前(含该日)以信函、传真、快递或其
它方式办理登记手续,登记内容包括:
登记参加上海水仙电器股份有限公司 2014年年度股东大会
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股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话(很重要)。
2、公司将在登记结束后,根据登记情况将表决单资料寄给股东。
3、股东于 2015年 6月 15日前(含该日)以信函(邮戳为准)或快递等方
式将表决单寄回本公司。
六、公司联系方式
联系地址:上海市汶水路 8号
邮政编码:200072
联系人:黄吟华 杨莉英
联系电话:(021)56651410
传 真:(021)56651045
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一五年五月十一日
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附件一:
上海水仙电器股份有限公司
2014年董事会工作报告
一、生产经营情况:
公司主营业务已停止经营,但其它经营业务有条不紊地正常展
开,目前公司的主要工作:一是处置和管理好公司的资产,已完成金
港路 565号的部分土地使用权处置的所有工作(包括资金的结算,产
证的过户等);二是做好物业管理和服务工作,主要是对上海轻工控
股(集团)公司全权委托房产进行管理;三是积极推进公司资产重组
工作。
报告期内,公司实现营业收入 39,492,086.87元,较上年同期上
升 142.19%;利润总额 12,957,437.02元,较上年同期上升 932.18%;
归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59 元,较上年同期上升
947.52%。其主要原因是金港路 565 号部分土地使用权转让的收入所
致。
二、董事会会议情况及审议内容:
会议届次召开日期审议事项并通过
七届十四次 2014年 1月 13日
1.关于《金港路 565号〈金桥出口加工区 25街坊 9
丘〉土地使用权转让》的议案
七届十五次 2014年 4月 28日
1.公司《2013年度董事会工作报告》;
2.公司《2013年度经营情况和 2014年度工作要点》;
3.公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务
预算报告》;
4.公司《2013年年度报告》;
5.公司《2013年度利润分配预案》;
6.公司《2014年第一季度报告》;
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7.《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届
改选的议案》;
8.《关于召开公司 2013年年度股东大会》的通知。
八届一次 2014年 7月 8日
1.关于《选举董事长、副董事长》的议案;
2.关于《聘任公司总经理、董秘及副总会计师》的
议案。
八届二次 2014年 8月 26日 1.公司《2014年半年度报告》
八届三次 2014年 10月 30日 1.公司《2014年第三季度报告》
2014 年 6 月,公司第七届董事会任期三年已届满,为促进公司
各项工作的正常开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
进行了换届改选,经 2013 年度股东大会通过,产生了公司第八届董
事会成员,第八届董事会有苗华、范杰、张文海、张晟、蒋曙云(女)、
黄吟华(女)、蔡青七位同志组成。 2014 年 7 月,公司召开八届一
次董事会,选举苗华先生为公司董事长,范杰先生为公司副董事长,
聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书,聘任蔡青先生为公司副
总会计师。
三、股东大会情况:
2014年 5月 15日,公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
http://www.neeq.com.cn上刊登了公司《关于召开 2013年年度股东
大会的通知》的公告及股东大会的资料,并在 2014年 6月 26日以通
讯方式召开了公司 2013年年度股东大会。
出席本次股东大会的股东或授权代表共5人,代表公司5名股东,
共持有表决权的股份85,784,020股,占公司股份总额的36.292%。其
中持有表决权的A股股份总数85,534,020股,占公司股份总额的
36.18%,持有表决权的B股股份总数250,000股,占公司股份总额的
0.11%,公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议,以通讯方
式通过了
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1.公司《2013年度董事会工作报告》;
2.公司《2013年度监事会工作报告》;
3.公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》;
4.公司《2013年年度报告》;
5.公司《2013年度利润分配预案》;
本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。
四、日常工作
1、通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时发布公司
的季报、中报、年度报告、警示性公告、董、监事会决议公告及其它
信息,通过申万宏源证券有限公司确权 A股 99笔,共计 141057股,
确权 B股 15笔,共计 162440股。至 2014年 12月 31日,仍有未确
权股东数 4168户。
2、做好房屋出租、安全管理、服务及公司的基础设施改造、维
修等工作。报告期内,厂房出租率 93%,租金收缴率 100%。坚持每日
对园区入驻企业生产经营情况进行一至二次的安全巡查,完成对 8号
—1的屋面翻修、消防通道地坪的铺设以及架空电线的更换,确保园
区的安全生产。
3、积极努力做好公司资产重组工作。一是:自上海证券交易所
与深圳证券交易所相继出台退市公司重新上市的政策以来,公司管理
层十分重视,反复研读与商讨,并对照公司的实际情况请专业人士作
辅导;二是:十分重视股东们积极要求重组的述求,股东们对水仙公
司的发展以及重组情况相当关注,纷纷来电询问重组情况,并向市国
资委和相关领导写信要求水仙尽快重组,公司对股东提出的问题相当
重视,作了书面答复。三是:公司管理层把重组工作放在首位,多次
咨询了相关部门,多渠道寻找重组对象,其中也包括热心的公司股东
介绍的重组对象,管理层均不放弃,主动与对方沟通。报告期内,公
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司管理层多次与有重组意向的单位洽谈重组事宜,接待有重组意向的
单位有 5-6家,其中有两家已制作了重组方案,经过双方初步了解后,
在双方有意向的情况下,双方就财务状况作进一步的了解,管理层对
对方的行业、发展前景作具体分析,对重组方的生产场地、规模进行
实地考察,进行了较深的洽谈,但最终因重组方认为存在许多不确定
因素,需承担较大风险而中断洽谈。公司管理层非常珍惜每一次与重
组方洽谈的机会,只要有一线希望,就积极推进,尽管目前还没有合
适的重组方,但是公司仍会一如既往地积极努力。
4、做好对子公司的监督、管理工作。上海水仙进出口有限公司
全年完成出口创汇 623.94万美元,比去年增加 385.01万美元,同比
上升 161.14%,实现营业收入 3886.71万元,去年同期为 1563.08万
元,同比上升 148.66%,营业利润 20.85万元,同比上升 286.99%,
利润总额 20.85 万元,同比上升 494.89%,净利润 12.2 万元,同比
上升 401.80%。
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2015-04-30
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附件二:
上海水仙电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋
予的各项职责,对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决
策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行
职务情况等进行了监督和检查,促进公司持续、健康发展。以求真务
实,最大限度地维护股东权益,注重监督与服务并重,坚持履行监事
会的职能。现将监事会主要工作报告如下:
一、按照《公司法》、《公司章程》的有关规定, 2014年度公司
召开了二次监事会会议。2014年 4月 28日召开了公司第七届监事会
第五次会议,会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、公
司《2013 年年度报告》、公司《2013 年度利润分配预案》、《2013 年
度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》、《2014 年度一季度
报告》、《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改选的议案》。
2014 年 6 月,公司第七届监事会任期三年已届满,为促进公司
各项工作的正常开展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
进行了换届改选,经 2013 年度股东大会通过,产生了公司第八届监
事会成员,第八届监事会有吴忠东、顾为工、林松华、王科文、夏暘、
五位同志组成。
二、2014年 7月,公司召开八届一次监事会,选举吴忠东先生
为公司监事长,顾为工先生为公司副监事长。
三、公司监事会在报告期内,根据《公司章程》及相应的法律法
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规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策
程序合法,未损害公司和股东的利益,无违反法律、法规的行为。
三、监事会成员参与董事会会议,参与讨论公司的重大事项,部
分监事参与公司重要的经济工作会议,直接和间接地了解公司对经济
工作的决策过程和决议的实施效果,对公司编制和披露的年报、中报、
监事会报告进行审议,并在董事会会议上就公司的经营情况、盘活存
量资产的运作等提出建议和意见。
监事会认为:公司 2014 年度能依法规范运作,公司董事、经理
在执行公司职务时,能遵守《公司法》等国家各项法律法规和《公司
章程》的规定,依法组织公司的资产经营,能维护股东的利益和公司
的合法权益。年度内,未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有
违反法律法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。公司的
所有关联交易都是在关联双方平等互利的基础上进行正常的商业行
为,没有损害公司、股东的利益。
监事会在新的一年中,将继续按照《公司法》和《公司章程》赋
予的职能,加强自身建设,积累有效监督的经验,紧紧围绕资产运作、
股东权益,探索有效监督的途径,并加强对公司重大决策程序和股东
大会决议执行情况的监督,不断提高工作质量和效果,切实履行监督
职能。
监事会对董事会同意立信会计师事务所有限公司出具的“不对本
公司财务报表发表审计意见”的审计报告所涉及事项的说明,表示同
意。
上海水仙电器股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日
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附件三:
上海水仙电器股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年度公司经营状况如下:
一.营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用
1、2014年度公司实现营业收入 3,949.2万元,比上年同期的 1,630.56万元上升 142.2%,
其原因是子公司代理外贸业务量的增加所致。
2、2014年度公司营业成本为 3702.76万元,比上年同期的 1,483.4万元上升 149.61%,
其原因是子公司代理外贸业务量增加、营业成本也同比上升。
3、营业税金及附加为 0.01万元(子公司)。
4、2014年度公司营业费用(子公司)141.18万元,比上年同期的44.98万元上升213.85%,
其原因是代理外贸业务量的增加,相应的营业费用也增加。
5、2014年度公司管理费用为 580.98万元(其中母公司为 480.1万元,子公司为 100.88
万)比上年同期的 586.93 万元下降 1.01%。其主要原因为:职工社保统筹、退休费用、法
律事务等费用比上年同期有所下降所致。
2014年度母公司现金流支出为 478.65万元,比 2014年预算的 539.42万元下降 11.27%。
比上年同期现金流支出 486万元下降 1.51%(详见 2014年度决表 3)。
6、2014年度公司财务费用为 46万元,比上年同期的 85.2万元下降 45.93%。原因是子
公司应收账款汇率调整所释放的汇兑收益所致。(汇兑收益 20.31万元)
7、2014年度公司资产减值损失只涉及到补提或冲回的坏账准备,合并后为 6.84万元,
比上年同期的-4.99万元上升 236.94%,其中母公司计提 6.6万元,子公司计提 3.84万元。
8、2014年未发生投资收益事项。
二、营业利润、营业外收入、营业外支出
1、2014 年度合并后的营业利润为-528.57 万元(其中母公司为-553.02 万元,子公司
为 20.84万元)比上年同期的-564.97万元上升 6.44%。其主要原因为:管理费用、财务费用
较上年同期有所下降所致。
2、2014年度公司营业外收入为 1824.32万元,(其中母公司租赁净收入及轻工补偿款
为 450.34万元、金港路 565号房地产转让收入 1373.98万元),比上年同期的 692.87万元
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上升 163.3%,其主要原因是:金港路 565号房地产转让收入所致。(详见 2014年度决表 2)
三、利润总额和净利润
1、2014年度合并后实现利润总额为 1295.75万元(其中母公司为 1271.3万元,子公司
为 20.84万元)比上年同期的 125.51万元上升 932.18%。其主要原因是:金港路 565号房地
产转让收入所致。(详见 2014年度决表 4)
2、2014 年度公司所得税费用为 329.80 万元(母公司为 321.16 万元,子公司为 8.64
万元)
3.2014年度少数股东权益为 1.22万元。
4、2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 964.73 万元,综述以上原因比上年同期
92.09万元有较大幅度上升。
。
以上报告,请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
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上海水仙电器股份有限公司
2015年度财务预算报告
1、公司预计年度实现营业收入为 2,200 万元(子公司水仙进出口有限公司
代理外贸业务)。
2、公司预计年度营业成本为 2,000万元(子公司)
3、公司预计年度营业费用为 82万元(子公司)
4、公司预计年度管理费用为 599.09万元,其中:母公司为 494.09万元(详
见 2015年预表 2)子公司为 105万元。
5.母公司预计实际现金流支出为 492.8万元(详见 2015年预表 2)。
6、公司预计年度产生财务费用为 71.5万元,其中:母公司为 66.5万元(详
见 2015年预表 2),子公司为 5万元。
7、公司预计年度实现营业利润为-552.59万元,其中:母公司为-560.59万
元,子公司为 8万元,(详见 2015年预表 3)。
8、公司预计年度营业外收入为 325.1万元,主要为母公司房屋租赁收入(详
见 2015年预表 1)。
9、公司预计年度实现利润总额为-227.49万元,其中母公司为-235.49万元,
子公司为 8万元(详见 2015年预表 3)。
10、公司预计年度所得税费用为 2万元,母公司为零,子公司为 2万元,(详
见 2015年预表 3)。
11、公司预计年度实现净利润为-229.49 万元,其中:母公司为-235.49 万
元,子公司为 6万元(详见 2015年预表 3)。
12.少数股东权益为 0.6万元。
13.归属于母公司所有者的净利润为-230.09万元。
以上报告,请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
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附件四:
上海水仙电器股份有限公司
2014年度利润分配预案
各位股东:
2014年度归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59元,
上年度未分配利润为-642,599,893.13 元,公司 2014 年度可供分配
利润为-632,952,629.54 元。为此,公司 2014 年度不分配股利,也
不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议
上海水仙电器股份有限公司董事会
2015年 4月 30日