北京首创股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料
二零一五年五月
北京首创股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
目 录
2014 年度股东大会会议议程 ...................................................................................... 2
议案一 2014 年度董事会工作报告 ............................................................................ 4
议案二 2014 年度独立董事述职报告 ...................................................................... 33
议案三 2014 年度监事会工作报告 .......................................................................... 41
议案四 2014 年度财务决算报告 .............................................................................. 44
议案五 2014 年度利润分配预案 .............................................................................. 47
议案六 2014 年年度报告全文及其摘要 .................................................................. 48
议案七 关于支付 2014 年度财务报表审计费用的议案 ......................................... 49
议案八 关于支付 2014 年度内部控制审计费用的议案 ......................................... 50
议案九 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2015 年度财务报表审
计的议案 ..................................................................................................................... 51
议案十 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2015 年度内部控制审
计的议案 ..................................................................................................................... 52
议案十一 关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案 ........................... 53
议案十二 关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案 ....................................... 55
议案十三 关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股事宜
的议案 ......................................................................................................................... 57
议案十四 关于首创（香港）有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创环境
控股有限公司 50.1%以上股权的议案 ...................................................................... 60
北京首创股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
北京首创股份有限公司
2014 年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
1、现场股东大会
日期、时间：2015 年 5 月 14 日 上午 9：30
地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21 号）
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容：
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案：
1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2014 年度独立董事述职报告》
3、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2014 年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于公司支付 2014 年度财务报表审计费用的议案》
8、审议《关于公司支付 2014 年度内部控制审计费用的议案》
9、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2015 年度
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财务报表审计的议案》
10、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2015 年
度内部控制审计的议案》
11、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
12、审议《关于首创环境控股有限公司供股事宜的议案》
13、审议《关于首创华星国际投资有限公司包销首创环境控股有限公司供股
事宜的议案》
14、审议《关于首创（香港）有限公司行使超额认购权并转让所持有的首创
环境控股有限公司 50.10%以上股权的议案》
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项：
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。
2、按审议顺序依次完成议案的表决。
3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
4、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
6、本次会议由北京市共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行
见证。
7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一
北京首创股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将北京首创股份有限公司（以下简称“公司或首创股份”）董事会 2014
年度相关工作报告如下，请审议：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年 1 月 1 日起国家《城镇排水与污水处理条例》正式施行，《大气污染
防治行动计划》、《关于同意开展环保服务业试点的通知》等系列支持引导政策密
集出台，极大地推动了环境产业的发展。从国家环境治理理念提升到国有公用事
业经营体制改革，都预示着水务环境产业发展即将进入全面加速期。
公司在董事会的领导下，积极把握政策机遇，紧密围绕年度经营计划，优化
产业结构，延伸环保产业价值链，有效推进环保项目建设，深化改革，全面提升
管理水平，实现了各业务单元的稳定运营，经营业绩呈现稳定增长的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 558,938.32 万元，同比增长 32.12%；实现利
润总额 87,195.63 万元，同比减少 20.27%；实现归属于母公司所有者的净利润
61,023.24 万元，同比增长 1.49%。
1、公司主营业务的经营情况分析：
公司主营业务为水务固废等环保业务。报告期内，公司不断创新、夯实基础、
提高经营效率、充分挖掘存量项目潜力，积极拓展区域市场，保证安全运营，稳
步提升盈利能力，报告期内实现营业收入 348,062.32 万元，同比增加 45,910.80
万元；实现利润总额 54,276.68 万元，同比减少 14,826.47 万元，主要由于所属
首创环境上年同期确认非经常性收益所致。
2、公司其他业务的经营情况分析：
公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内，京通
快速路通过智能化管理等改革创新，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费
通行等政策因素影响，报告期内实现营业收入 37,858.57 万元，同比增加 2,270.54
万元；实现利润总额 16,671.79 万元，同比增加 782.42 万元。新大都饭店报告期
内实现营业收入 7,331.01 万元；本期亏损 1,369.43 万元，与上年同期基本持平。
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土地开发业务实现营业收入 161,969.07 万元，同比增加 88,311.74 万元；实现利
润总额 14,144.62 万元，同比减少 22,852.64 万元，主要由于上年同期确认转让
收益所致。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,589,383,248.03 4,230,653,565.52 32.12
营业成本 3,874,572,763.61 2,550,858,876.09 51.89
营业税金及附加 86,013,142.91 127,532,923.83 -32.56
销售费用 43,449,624.42 67,819,768.57 -35.93
财务费用 552,615,897.89 390,080,148.43 41.67
资产减值损失 11,025,794.72 19,501,075.20 -43.46
公允价值变动收益 23,844,075.77 -401,703.95 6,035.73
营业外收入 198,616,262.74 379,523,184.46 -47.67
营业外支出 89,025,566.93 43,180,802.37 106.17
少数股东损益 77,907,045.31 247,101,694.31 -68.47
经营活动产生的现金流量净额 341,934,649.47 106,898,611.53 219.87%
投资活动产生的现金流量净额 -803,076,357.98 749,225,091.55 -207.19%
筹资活动产生的现金流量净额 607,595,978.79 -165,561,897.83 466.99%
研发支出 5,975,080.65
（1）营业收入本期发生额为 558,938 万元，较上期发生额增加 32.12%，营业成本本期发生额为 387,457 万
元，较上期发生额增加 51.89%，主要是由于本公司本年新增子公司相应增加收入、成本所致；
（2）营业税金及附加本期发生额为 8,601 万元，较上期发生额减少 32.56%，主要是由于本公司之子公司本
期收入结构变化所致；
（3）销售费用本期发生额为 4,345 万元，较上期发生额减少 35.93%，主要是由于本公司之子公司共同影响
所致；
（4）财务费用本期发生额为 55,262 万元，较上期发生额增加 41.67%，主要是由于本公司及本公司之子公司
共同影响所致；
（5）资产减值损失本期发生额为 1,103 万元，较上期发生额减少 43.46%，主要是由于本公司之子公司共同
影响所致；
（6）公允价值变动收益本期发生额为 2,384 万元，较上期发生额增加 6035.73%，主要是由于本公司之子公
司首创香港本期交易性金融资产公允价值变动增加所致；
（7）营业外收入本期发生额为 19,862 万元，较上期发生额减少 47.67%，主要是由于本公司之子公司首创香
港之子公司首创环境本期营业外收入减少所致；
（8）营业外支出本期发生额为 8,903 万元，较上期发生额增加 106.17%，主要是由于本公司之子公司本期固
定资产处置增加所致；
（9）少数股东损益本期发生额为 7,791 万元，较上期发生额减少 68.47%，主要是由于本公司之子公司首创
香港之子公司首创环境少数股东损益减少所致。
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，实现营业收入 558,938.32 万元，收入结构基本稳定。其中：①水
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务固废等环保业务：实现营业收入 348,062.32 万元，为公司营业总收入的 62.27%。
公司通过积极拓展市场，新收购的水务项目运营及首创环境固废收入增加是收入
增长的主要原因。②快速路业务：实现营业收入 37,858.57 万元，占公司营业总
收入的 6.77%。公司大力提高服务质量，改善车辆通行速度，弥补了部分公交专
用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响。③土地开发业务：实现营业收
入 161,969.07 万元，占公司营业总收入的 28.98%。④其他：实现营业收入 11,048.36
万元，占公司营业总收入的 1.98%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司水务及固废等环保业务充分挖掘存量项目潜力，积极拓展周
边区域市场，新增项目顺利进入商业运营，水务环保收入呈稳步增长趋势。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入为 2,648,286,035.20 元，占年度销售
收入总额的比例为 47.38%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
成本构成 总成本 上年同期 期占总 较上年同
分行业 本期金额
项目 比例 金额 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
直接材料 33,581,444.66 0.87 35,775,673.98 1.40 -6.13
人工成本 85,177,784.08 2.20 86,742,973.98 3.40 -1.80
动力成本 205,473,408.86 5.30 198,105,036.62 7.77 3.72
污水处理
折旧和摊销 176,697,139.76 4.56 241,082,915.59 9.45 -26.71
其他成本 258,971,034.26 6.68 146,987,650.51 5.76 76.19
直接材料 17,572,304.64 0.45 19,150,032.38 0.75 -8.24
人工成本 162,198,046.45 4.19 234,863,607.83 9.21 -30.94
动力成本 146,794,221.97 3.79 153,382,413.03 6.01 -4.30
自来水
折旧和摊销 144,921,146.54 3.74 153,438,966.07 6.02 -5.55
生产销售
原水成本 20,199,644.76 0.52 81,444,904.98 3.19 -75.20
其他成本 84,262,877.30 2.17 78,371,429.74 3.07 7.52
材料和设备 78,783,852.23 2.03 88,508,486.32 3.47 -10.99
人工成本 9,159,242.81 0.24 19,651,500.86 0.77 -53.39
水务建设
分包工程 210,904,246.31 5.44 296,625,017.60 11.63 -28.90
其他成本 29,590,301.80 0.76 18,704,352.84 0.73 58.20
人工成本 21,689,911.00 0.56 24,079,185.86 0.94 -9.92
京通快速
折旧和摊销 67,519,560.64 1.74 63,456,244.29 2.49 6.40
路通行费
其他成本 37,164,435.60 0.96 22,023,403.43 0.86 68.75
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饭店经营 其他成本 10,172,057.46 0.26 23,965,315.76 0.94 -57.56
土地征用及拆迁补偿 548,283,983.26 14.15 111,594,596.51 4.37 391.32
土地开发 工程成本 638,939,230.15 16.49 338,733,454.28 13.28 88.63
其他成本 203,713,131.36 5.26 69,865,502.40 2.74 191.58
直接材料 197,754,768.66 5.10 1,262,496.97 0.05 15,563.78
人工成本 9,767,559.16 0.25 2,018,279.70 0.08 383.95
动力成本 3,593,515.25 0.09 1,927,717.53 0.08 86.41
垃圾处理
折旧和摊销 18,062,030.65 0.47 8,974,429.00 0.35 101.26
金融资产建造成本 404,133,254.53
其他成本 29,724,058.85 4,311,548.82 0.17 589.41
直接材料 3,026,766.20 0.08 4,475,967.35 0.18 -32.38
其他 折旧和摊销 2,578,286.81 0.07 2,550,327.20 0.10 1.10
其他成本 1,561,170.02 0.04 5,044,059.95 0.20 -69.05
(2) 主要供应商情况
不适用
4 费用
单位：元
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
本公司之子公司共同影响
销售费用 43,449,624.42 67,819,768.57 -24,370,144.15 -35.93%
所致
本公司及子公司财务费用
财务费用 552,615,897.89 390,080,148.43 162,535,749.46 41.67%
增加所致
5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,166,571.52
本期资本化研发支出 2,808,509.13
研发支出合计 5,975,080.65
研发支出总额占净资产比例（%） 0.10
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.11
6 现金流
单位：元
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
本期收到的其他与经营
经营活动产
活动有关的现金增加以
生的现金流 341,934,649.47 106,898,611.53 235,036,037.94 219.87%
及本期购买商品、接受劳
量净额
务支付的现金减少所致
主要是本期收到其他与
投资活动产 投资活动有关的现金减
生的现金流 -803,076,357.98 749,225,091.55 -1,552,301,449.53 -207.19% 少以及本期购买固定资
量净额 产、无形资产和其他资产
支付的现金增加所致
筹资活动产
主要是本期发行债券收
生的现金流 607,595,978.79 -165,561,897.83 773,157,876.62 466.99%
到的现金增加所致
量净额
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7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①本年度内，公司继续实施资本市场非公开发行申请工作。2014 年 1 月 7
日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的有
关议案。2014 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会 2014 年度第二次会议，审
议通过了第二次修订后的本次非公开发行的有关议案。2014 年 8 月 25 日，公司
召开 2014 年度第四次临时股东大会，审议通过了第二次修订后的本次非公开发
行的有关议案。2014 年 12 月 5 日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了
公司本次非公开发行申请。2014 年 12 月 25 日，中国证监会以《关于核准北京
首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1430 号），核准了公
司非公开发行不超过 332,475,700 股新股。2015 年 1 月完成发行工作，发行价格
为 9.77 元/股，发行数量为 210,307,062 股，扣除发行费用后的募集资金净额为人
民币 2,012,839,995.74 元。本次发行新增股份已于 2015 年 1 月 23 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
②公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 2014 年第
一期中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额为 12 亿元人民币的中期票
据，本次中期票据发行期限为三年，发行利率按照市场情况确定，募集资金主要
用于优化债务结构、置换贷款、补充营运资金，本次发行中期票据决议的有效期
为自股东大会审议通过之日起 24 个月；经中国银行间市场交易商协会核准，同
意接受公司本次中期票据注册，注册金额为 12 亿元人民币；本次中期票据分为
三期发行，2014 年 10 月 13 日，公司完成了 2014 年度第一期中期票据的发行工
作，发行规模为人民币 6 亿元，票面利率 5.14%，2014 年 10 月 14 日该募集资金
已全部到账；2014 年 11 月 13 日，公司完成了 2014 年度第二期、第三期中期票
据的发行工作，发行规模为第二期人民币 3 亿元，票面利率 4.60%，第三期人民
币 3 亿元，票面利率 4.60%，2014 年 11 月 17 日该募集资金已全部到账。
③公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于首创（香港）有限
公司发行境外人民币债券的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限
公司在境外公开发行金额为不超过 10 亿元人民币的债券，期限三年，该发行工
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作已于 2014 年 6 月 20 日完成，发行金额为 10 亿元人民币，期限三年，发行票
面年利率为 4.7%。
④公司第六届董事会 2014 年度第一次临时会议审议通过了《关于公司发行
2015 年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为 30 亿元人
民币，本次发行超短期融资券的期限为不超过 270 天，利率按照市场情况确定，
发行对象为中国银行间债券市场机构投资者，募集资金主要用于补充公司营运资
金和置换贷款；本次拟发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之
日起 24 个月。该事项已经公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司遵循制定的发展战略和经营计划的安排，对已投资项目确保
优质高效运营；大力拓展市场，扩大业务规模，巩固了公司在行业中的地位和影
响力；收购苏州嘉净环保科技股份有限公司（现名称已变更为苏州首创嘉净环保
科技股份有限公司），进入村镇污水处理市场和环保设备制造领域，实现了公司
价值链条的延伸；全面开展资本市场再融资和国内外低成本的债务融资工作，为
公司的持续健康发展提供了保证，重视信息技术的开发和应用，全面提升公司管
理水平。公司将继续以水务及其他环保业务为主体，进一步提升投资规模和质量；
通过结合人才、资金、投资与运营优势，培育核心竞争能力，增强自身竞争优势，
从而提升企业价值，将公司打造成为具有世界影响力的国内领先的城市环境综合
服务商。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
污水处理 1,391,370,900.40 759,900,811.62 45.38 2.66 7.23 减少 2.32 个百分点
自来水生
762,028,356.60 575,948,241.66 24.42 -17.71 -20.08 增加 2.24 个百分点
产销售
环保建设 483,359,557.50 328,437,643.15 32.05 -25.00 -22.44 减少 2.24 个百分点
垃圾处理 787,130,393.31 663,035,187.10 15.77 2,151.68 3,485.05 减少 31.33 个百分点
京通快速
376,563,598.40 126,373,907.24 66.44 6.44 15.35 减少 2.59 个百分点
路通行费
饭店经营 73,310,054.56 10,172,057.46 86.12 -26.75% -57.56 增加 10.07 个百分点
土地开发 1,619,451,320.00 1,390,936,344.77 14.11 119.93 167.39 减少 15.25 个百分点
采暖运营 10,498,551.36 7,166,223.03 31.74 -32.61 -40.63 增加 9.22 个百分点
北京首创股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
主营业务分行业和分产品情况的说明
1、垃圾处理营业收入较上年增长 2151.68%，营业成本较上年增长 3485.05%，主要是本年公司垃圾焚烧及
废旧电器拆解业务增加所致；毛利率降低 31.33%，主要是本年公司新增垃圾焚烧、废旧电器拆解业务毛利
率较低所致；
2、饭店营业收入较上年下降 26.75%，经营成本较上年下降 57.56%，主要是本年新大都饭店核算方式有所
变化影响所致；
3、土地开发营业收入较上年增长 111.93%，营业成本较上年增长 167.39%，主要是本年本公司之子公司土
地一级开发业务二期项目结转收入所致；
4、采暖运营收入较上年下降 32.61%，成本较上年下降 40.63%，主要是本年本公司之子公司采暖业务收费
方式由按计量收费改为按采暖面积收费所致。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华北地区 1,566,606,940.48 -19.69
华东地区 1,603,544,452.68 39.48
中南地区 2,199,681,857.89 484.47
东北地区 6,943,462.36 -98.90
西南地区 123,286,018.72 107.93
西北地区 3,650,000.00
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例
末变动比例
（%） （%）
（%）
交易性金
88,266,304.29 0.35 6,170,653.22 0.03 1,330.42
融资产
应收票据 10,680,448.19 0.04 2,763,160.00 0.01 286.53
应收帐款 833,123,392.21 3.31 1,367,470,331.70 5.63 -39.08
其他应收
1,947,891,874.31 7.74 861,065,622.
