大众交通（集团）股份有限公司
二 O 一四年度股东大会文件
二 O 一五年五月
公司 2014 年度股东大会须知
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议
须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维
护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。
四、 股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、 大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并
填写“股东大会发言登记表”。
六、 大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记
在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股
东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他
人进入会场。
大众交通（集团）股份有限公司
股东大会秘书处
2015 年 5 月 15 日
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年度股东大会会议议程
一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
二、 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 15 日（周五） 13 点 30 分
召开地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅
三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络
投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 5 月 15
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2015 年 5 月 15 日的 9:15-15:00。
四、 会议主持人： 公司董事长杨国平先生
议 程
1、 审议 2014 年度董事会工作报告
2、 审议 2014 年度监事会工作报告
3、 审议 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
4、 审议 2014 年度利润分配预案
5、 审议公司董事会换届选举的议案
6、 审议公司监事会换届选举的议案
7、 审议关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
8、 审议关于公司发行债务融资工具的议案
9、 审议关于公司 2015 年度对外担保的议案
10、审议关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
11、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
12、审议关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案
13、大会提问与发言
14、通过大会工作人员名单及大会表决方法
15、书面表决及表决票统计工作
16、宣读大会表决结果
17、律师宣读法律意见书
目 录
1、 审议 2014 年度董事会工作报告
2、 审议 2014 年度监事会工作报告
3、 审议 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
4、 审议 2014 年度利润分配预案
5、 审议公司董事会换届选举的议案
6、 审议公司监事会换届选举的议案
7、 审议关于调整公司独立董事、监事津贴的议案
8、 审议关于公司发行债务融资工具的议案
9、 审议关于公司 2015 年度对外担保的议案
10、审议关于公司 2015 年度日常关联交易的议案
11、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
12、审议关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案
13、2014 年度公司独立董事述职报告
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
各位股东：
2014 年，世界经济整体保持温和复苏态势，中国宏观经济总体运行平稳，
全年经济增长保持在 7.7%，但下行压力增大。新一轮科技和产业革命正在深化，
并迅速影响市场格局。公司在新的机遇与挑战中，明确了战略目标，深化产业创
新转型，保持稳健发展，顺利完成了董事会制订的目标。
一、2014 年公司主营业务分析
2014 年公司共计实现主营业务收入 26.83 亿元，比去年同期减少 9.15%，主
要是房产公司收入较同期减少 8342.57 万元，同时公司合并范围发生了一定的变
动。实现归属于母公司所有者的净利润 42329.31 万元，比上年增加 3.69%；加权
平均净资产收益率为 7.15%、每股收益 0.27 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司
的资产规模达到了 112.40 亿元，其中交通服务业的资产总量达到 46.38 亿元，占
比 41%；房地产业的资产总量达到 22.84 亿元，占比 20%；金融及股权投资的资
产总量达到 38.92 亿元，占比 35%。
公司下属主要产业的经营情况如下：
（一）交通服务业
1、 大众出租：
截止至 2014 年末，共拥有本市出租汽车 8348 辆，外地连锁企业出租汽车
5577 辆。大众出租加强对市区、郊区分公司、连锁企业的财务监管，每月测算
各车型效益情况，为经营活动提供依据。提升安全管理成绩效，加强事故费用、
保险理赔管理，对历年未结案事故重新评估，有效降低事故资金占用。调度中心
针对电调总量下滑现象，调整完善接线员、班组长的激励机制，开发多渠道自动
订车方式，努力占领高端客户市场。
2、 大众租车：
截止至 2014 年末，本市车辆数为 3671 辆，外地连锁企业为 1108 辆。大众
租车积极克服市场阻力，依靠多样化的服务来加大品牌经营力度，保证公司可持
续发展。通过客户细分管理增强长包业务客户粘性。通过大型会务承接及品牌车
商合作提升零租业务，探索建立集约化零租调度平台，拓展个性化服务产品。稳
健布局连锁企业并加强成本管控。多管齐下推动信息化建设，完善业务系统、车
载系统、电商平台、移动应用等专项开发。
（二）现代物流业
1、 国际物流：
大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑
战。公司积极拓展进口服装、进口药物、动物检疫等业务，逐步培育、巩固口岸
专项物流业务优势。国际仓储逐渐摆脱原核心客户业务转型的影响，涉足进口食
品储存分拨业务，积极尝试突围转型。
2、 大众物流：
截止至 2014 年末，货运车辆规模为 790 辆，本期净增加车辆 174 辆。大众
物流凭借“大众搬场联盟”开展品牌经营，96811 平台升级扩建，年内圆满完成
亚信峰会等重要任务，货运出租规模扩大，员工队伍整体稳定。公司尝试突破现
有经营模式，进一步提升盈利能力。
（三）旅游服务业
1、 酒店板块：
酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署
和推进，凸显整体效应。大众大厦以客房销售、办公楼租赁为经营重点，全年平
均客房出租率 71%，年末办公楼租赁率 98%。大众空港宾馆经营业绩再创新高，
在客房维持高出租率的情况下，适时实施硬件装修改造以确保正常运行。大众国
际会议中心根据市场需求加大散客营销，推出“大众微农庄”、“亲子嘉年华”等
新项目，实现减亏目标。
2、 大众国旅航服
大众国旅航服面临在线旅行社占领市场、机票代理佣金下调等压力，经营业
绩基本持平。公司将差旅管理作为主营业务目标，引进新的差旅管理平台，为开
拓新市场和内部管理考核创造了条件。
（四）房地产业
大众房产整合各类资源，加强规划设计论证，适时调整开发节奏，强化资金
管理的计划性，加强销售，降本增效，以适应市场变化。
2014 年度大众房产各项目销售总面积 51343 平米。其中主要销售项目：安
徽 E1102 项目本期销售面积 37959 平米，占销售总面积的 73.93%；嘉善《湖滨
花园》本期销售面积 8904 平米，占销售总面积的 17.34%；桐乡《湖滨庄园》本
期销售面积 3401 平米，占销售总面积的 6.63%；吴江《湖滨雅园》本期销售面
积 1079 平米，占销售总面积的 2.1%。
（五）自营金融及股权投资
1、 大众商务：
在预付卡市场整体下滑的大环境下，大众商务推出“车 e 通卡”打造汽车服
务市场的“O2O”综合服务平台，并积极寻求新的营销手段与渠道合作，力求改
善客户体验。
2、 大众小贷：
截止至 2014 年末，三家“大众小贷”总资产规模达到 14.63 亿元，公司累
计投资成本 6.19 亿元，本期计提收益 6640 万元。小额贷款板块严密关注政策导
向和经济信号，适时调整营销策略与客户结构，总体经营良好。徐汇小贷年内通
过降低单笔金额及单户贷款总额等方式控制潜在风险，并开展针对专业市场的营
销。长宁小贷以“短借”为主要贷款方式，通过增加贷后检查频率等手段控制风
险，其贷款利率、盈利能力、逾期率控制、投资回报率等指标均处于良好水平。
嘉定小贷面对所在区域较为复杂的竞争局面，围绕“稳固基础、完善渠道、回归
本源”的主题，不断尝试创新业务渠道，使现有的股本金及杠杆资金发挥最大的
使用效率。青浦小贷将于 2015 年开业。同时，小贷板块进一步加强贷款业务的
事前控制、事中检察和事后评价，建立良好的风险控制制度。
3、 大众拍卖：
大众拍卖以二手车拍卖作为公司核心业务，继续保持和稳固行业地位。大力
拓展征集渠道，开发海外征集市场，公司业务布局趋向合理。积极稳妥地做好司
法委托拍卖工作，积累客户群体，不断提高成交率。
2014 年，公司进一步梳理了金融资产。实施了大众保险和阆中酒店等的股
权转让。公司出资 1 亿元与上海大众公用事业（集团）股份有限公司共同投资在
中国（上海）自由贸易试验区设立了上海大众融资租赁有限公司。作为基石投资
者出资 3000 万美元参与北京汽车港股 IPO 项目。截至 2014 年末，公司累计在
证券、金融方面的股权投资成本总额为 19.05 亿元。
二、董事会决策经营情况
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等
文件的要求规范运作，不断健全和完善治理结构，提升治理水平。公司股东大会、
董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司
治理准则》的要求。公司经营活动稳步推进，财务运行总体稳健，在业务、资产、
人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对于控股股东或其他关联单位不存
在依赖性。公司依据《内部控制规范实施工作方案》，进一步完善内控体系，内
控体系涵盖组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、
采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、信息系统等方面，通过对内控制度
的有效执行，达成了公司的既定目标。公司始终坚持“一切为大众”的核心价值
观，持续改善公司治理架构、组织、流程和考核，保护全体股东的合法权益。
（二）董事会会议情况
2014 年内公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司
经营需要，全年召开了八次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家
法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2014 年度的经营发展目
标，对年度利润分配方案等重大问题进行了审议决策。
现将董事会会议情况介绍如下：
1、公司于 2014 年 2 月 20 日召开七届十一次董事会会议，决议公告刊登在
2014 年 2 月 22 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
2、公司于 2014 年 3 月 27 日召开七届十二次董事会会议，决议公告刊登在
2014 年 3 月 29 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
3、公司于 2014 年 4 月 28 日召开七届十三次董事会会议, 审议并通过了《公
司 2014 年第一季度报告》。
4、公司于 2014 年 8 月 28 日召开七届十四次董事会会议, 审议并通过了《公
司 2014 年半年度报告及摘要》。
5、公司于 2014 年 9 月 29 日召开七届十五次董事会会议，决议公告刊登在
2014 年 9 月 30 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
6、公司于 2014 年 10 月 9 日召开七届十六次董事会会议, 决议公告刊登在
2014 年 10 月 13 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
7、公司于 2014 年 10 月 28 日召开七届十七次董事会会议, 审议并通过了《公
司 2014 年第三季度报告》以及《关于〈新会计准则〉对公司财务状况及经营成
果影响的议案》。
8、公司于 2014 年 12 月 25 日召开七届十八次董事会会议, 决议公告刊登在
2014 年 12 月 27 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。
（三）董事会对股东大会的执行情况
2014 年，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议。董事
会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续
发展。
经公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年度股东大会批准，以 2013 年末公司
总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。
股权登记日：A 股：2014 年 6 月 25 日；B 股：2014 年 6 月 30 日。最后交易日：
B 股：2014 年 6 月 25 日。除息日：2014 年 6 月 26 日。红利发放日：A 股：2014
年 6 月 26 日；B 股：2014 年 7 月 8 日。
三、对公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度
1、移动互联网颠覆了很多行业，从年初的叫车软件，到年底的“专车”出
没，出租、租车行业面临全新的竞争态势。市场中的传统企业在运营模式、创新
意识、管理思路方面亟需变革。
2、进出口贸易面临下行压力，海淘、货代电商异军突起，信息透明化加速
客户流动，上海自贸区海关新政进一步提高了通关效率，这些举措都是对世界贸
易碎片化发展趋势的呼应。根据海关的统计数字，2014 年，中国进口食品额比
上年度同期增长 10%左右，食品检疫及冷藏仓储值得关注。
3、房地产市场已经进入了价格稳定阶段，地域市场严重分化，行业集中度
持续提升，而利润率已近饱和。同时，城市化进程及居民需求提升仍为房地产业
发展创造空间，市场价格将渐趋合理，产品结构将进一步优化。
（二）可能面对的风险
1、互联网经济发展迅猛，信息技术深入渗透传统产业，对公司原有的商业
模式、创新意识和管理思路产生较大的冲击。
2、2015 年实体经济仍面临较大困境，小微企业是小贷公司目标客户的
核心组成部分，因此小微企业客户的经营环境、盈利能力，以及小贷公司对客户
资质的甄别及风险控制能力，成为决定小贷公司发展的主要因素。
3、第三方预付卡行业生存压力增大，银行监管力度从紧，商户进入成本不
断提高，市场逐步转向企业员工福利及服务外包等，行业整合洗牌正在进行中。
（三）公司发展战略
2015 年是全面深化改革的关键之年，面临着新的行业竞争格局。公司将深
刻认识“新常态”所呈现出的发展速度变化、经济结构优化、增长动力转换三大
特点，主动适应、积极拥抱“大云平移”时代。以深化改革为强大动力，以调整
结构为主攻方向，针对阻碍发展的结构性问题，注重精准发力，在优化结构中稳
增长，在创新驱动中促转型。
公司将稳步推进机制创新，鼓励勇于创新的思维和心态，构建支撑创新的组
织结构，优化引导创新的激励机制，整合协同创新的合作平台。积极拥抱“大云
平移”，公司将进一步盘活大数据、聚合“大众云”，增强提取海量数据的能力，
提炼核心数据并转化应用于细分市场和内部管理，以此制定有针对性的营销策略、
提升企业管理精细化。逐步完善品牌管理，结合当下行业格局重新构筑大众品牌
新内涵，激活大众品牌潜在价值。
（四）公司 2015 年经营计划
2015 年，公司要行稳致远，着眼提质增效，走创新驱动发展之路，引导各
方面积极性。要通过完善资金统筹、加强区域协作、集成客户资源等方式实现共
赢、融合与创新。
1、主要经营目标
2015 年，公司主营业务收入达到 27.5 亿元，经济效益保持基本稳定，平均
净资产收益率不低于 6%，资产负债率控制在 50%以内。
2、主要经营措施
A、交通汽服业
大众出租：进一步推进扁平化管理，调整分公司绩效考核体系。控制经营成
本，提升营销水平。严抓服务质量，改进媒体沟通，突出品牌形象。通过定制移
动终端的应用，科学采集、分析与利用数据。充分利用大数据的作用，深入了解
和完善公司内部运营需求，进一步提升和完善管理水平。调度中心要通过技术创
新，突出大众 APP 软件的先进性，提高客户叫车频率，扩大会员服务业务。
大众租车：完成线上业务产品营销模式，升级大客户服务计划，增值长包业
务，改革零租业务经营格局，提升盈利能力。面对大环境对汽车租赁行业的影响，
应用大数据推进营运管理，集成公司内部业务管理系统，实现 APP 应用功能提
升及司机端功能研发，打造独特的用户体验。关注市场对长包车租赁模式的影响，
巩固与客户的交流及合作，提高客户对公司的依赖度。从稳固现有城市布点的角
度，探索加盟方式，巩固全国网络格局，谨慎、稳健发展连锁企业。
B、现代物流业
大众国际物流：加速推进互联网平台建设，逐步复制国际物流场站模式。力
争在食品、服务等口岸专项物流业务中取得突破。组建专业化报检、查验业务，
争取先行先试。
大众物流：把握在货运出租、搬场行业的优势地位和品牌效应，以 96811 信
息平台为依托，聚焦专一化战略。要加快“大众物流”移动终端软件的应用开发，
学习快递行业巨头的先进模式，通过综合营销提高客户的使用频率和粘度。
C、酒店服务业
酒店板块：继续发挥好各自的区域优势和品牌特色，加强与国内外主流订房
平台合作，实现传统酒店的提质转型。大众大厦要做好配套增值服务，与周边写
字楼错位营销，并通过合同续约逐渐优化客户类型。大众空港宾馆要按时保质完
成客房改建与设施更新，加大国际市场开发力度，抓住迪斯尼乐园开业等契机进
一步提高市场知名度。大众国际会议中心要立足松江，一方面稳定会务客户，另
一方面扩大订房中心销售渠道培育新的客源，并配合旅游季节性节奏做好主题活
动促销。
大众国旅航服：加大新系统客户端推广和全员线上营销，借助专业旅游平台
开拓业务，体察商务人士需求开发便利的线上服务。
D、房地产业
大众房产：坚持稳健发展，集中区域，保持适度的资产规模，加强项目管理
和品质提升。在推进在建工程项目的同时，细化营销策略，促进资金回笼，并做
好收尾项目的清算工作。
E、自营金融及股权投资
大众商务：梳理产品特性，形成优势功能。完成互联网支付业务许可申请，
寻求新的利润增长方式。
大众小贷板块：围绕“调整结构，提高质量，创新渠道，防范风险”开展工
作。要优化资源配置，防止风险集中化；创新业务品种，形成自身优势；拓展业
务渠道，加强与担保公司、商业银行的合作；运用客户数据库进行风险管理和风
险预警。
大众拍卖：以二手车拍卖为核心业务，提高艺术品自主征集能力，做好司法
委托拍卖工作，加大房地产、艺术品拍卖的协作力度。做好“大众拍”网站的二
期开发，完善竞价、第三方业务对接、车况检测评估等功能。
数字化、服务化正在重塑产业链与供应链，这是社会的进步，更是企业转型
的推动力。在“大云平移”数字化时代里，公司将以更加开放的心态与外界融合，
探寻新的发展之路，积极探索，勇于创新，再攀高峰。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2015 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东：
2014 年度公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、
经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况依法进行了监督；
检查了公司经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；列席了
公司董事会，直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论，
并向董事会提出了工作建议。
2014 年监事会主要工作如下：
一、 监事会会议召开情况
2014 年度，监事会共召开八次会议：
1、2014 年 2 月 20 日召开七届十一次监事会，审查并通过了《关于公司关联交
易的议案》。
2、2014 年 3 月 27 日召开七届十二次监事会，通过了《2013 年度监事会工作报
告》、《关于出售公司部分资产的关联交易议案》、《关于转让三家控股子公司股权
的关联交易议案》，审查并通过了《公司 2013 年度报告》，检查了公司年度运作
情况及财务状况，审阅了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
3、2014 年 4 月 28 日召开七届十三次监事会, 审查并通过了《公司 2014 年第一
季度报告》。
4、2014 年 8 月 28 日召开七届十四次监事会, 审查并通过了《公司 2014 年半年
度报告及摘要》，并审查了公司上半年的经营、审计工作。
5、2014 年 9 月 29 日召开七届十五次监事会，审查并通过了《关于公司转让二
家控股子公司股权的关联交易议案》。
6、2014 年 10 月 9 日召开七届十六次监事会, 审查并通过了《公司与关联方共同
投资的关联交易议案》
7、2014 年 10 月 28 日召开七届十七次监事会, 审查并通过了《公司 2014 年第三
季度报告》以及《关于〈新会计准则〉对公司财务状况及经营成果影响的议案》。
8、2014 年 12 月 25 日召开七届十八次监事会, 审查并通过了《关于新增小额贷
款公司专项风险准备金计提的议案》。
二、 公司财务的检查情况
监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部审计工作进行了审查，认为
公司的财务预决算报告、年度报告、半年度报告的内容是真实的；2014 年公司
取得了良好的经营业绩，公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经
营策略，不断完善公司组织构架，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效
地控制了企业的经营风险。
经审核，立信会计师事务所为公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。
三、 公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况
公司依法经营，运作规范；召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，考
评公司高管人员的工作业绩，提出客观的奖惩依据；公司董事、经理层在执行公
司职务中，未发生违法、违规现象及有损公司股东利益的现象。监事会在参与董
事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，向董事会提出了富有建设性的工作
意见与建议，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。
监事会提出：1)、明确公司发展定位，逐步收缩风险较大的产业规模，提升
公司核心竞争力。根据公司“形成以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续
发展能力的适度多元化的现代服务业集团”的战略发展目标，应不断夯实主业，
同时推进金融板块尤其是自营金融业的发展。房地产因受政策调控的影响较大，
可考虑适度收缩。
2)、完善内控制度，增强员工意识，使内控真正成为企业文化的重要组成部
分。公司应有效实施内控管理，不断修正与提高内控执行力，提升公司经营效益
和抗风险能力。
3）知人善任，发掘员工潜力，做好企业人才梯队的建设。公司的经营需要
发展壮大，需要培养一批专业的人才，一批勇挑重担的人才。
四、 关联交易情况
监事会认为，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司
章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情
况。
五、 对内部控制自我评价报告的意见
监事会已经审阅了董事会出具的《关于2014年度公司内部控制的自我评价
报告》，对其无异议。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制
订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券
监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执
行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、 对社会责任报告的意见
监事会已经审阅了《2014 年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司
以实际行动回报社会，创造就业、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环
境等履行社会责任的行为值得肯定。
监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司
决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级
管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利
益的行为。
2015 年公司的经营任务已经明确，监事会将一如既往地履行好职责，充分
发挥好监督职能，维护全体股东权益。在公司过去 26 年稳健经营的基础上，用
创新思维提升企业的创造力和竞争力，推进公司的可持续发展。
大众交通（集团）股份有限公司监事会
2015 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
各位股东：
我受公司委托，向大家作公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报
告。
一、2014 年主要财务指标
指标 单位 2014 年 2013 年 +/-
总资产 万元 1,124,006 1,024,617 9.70%
归属于母公司所有者权益 万元 633,620 552,343 14.71%
营业总收入 万元 293,525 316,276 -7.19%
归属于母公司所有者的净利润 万元 42,329 40,821 3.69%
经营活动产生的现金流量净额 万元 63,999 37,370 71.26%
主营业务毛利率 % 21.80 20.95 增加 0.85 个百分点
加权平均净资产收益率 % 7.15 7.47 减少 0.32 个百分点
基本每股收益 元 0.27 0.26 3.69%
（按公司 2014 年度会计决算合并报表编制）
二、2014 年公司财务状况
1、 公司资产结构状况
截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额 112.40 亿元，较年初 102.46 亿元
增加 9.94 亿元，其中：流动资产较年初增加 3.84 亿元，非流动资产较年初增加
6.10 亿元。
其中流动资产 47.21 亿元，占资产比重 42.00%（年初比重为 42.33%），较年
初 43.37 亿元增加 3.84 亿元，主要是货币资金较年初增加 2.82 亿元；非流动资
产 65.19 亿元，占资产比重 58.00%（年初比重为 57.67%），较年初 59.09 亿元增
加 6.10 亿元，主要是可供出售金融资产较年初增加 6.83 亿元。
整体而言，公司流动资产主要由货币资产、发放贷款和垫款、以及存货构成，
存货以房地产开发成本为主；非流动资产主要由可供出售金融资产、长期股权投
资、固定资产和无形资产构成，固定资产和无形资产以出租车、租赁车等营运车
辆及出租车特许经营权为主。较为充裕的货币资金，以及质量较好、可变现能力
较强的无形资产和股权投资，确保了公司的可持续发展。
年末公司总资产 112.40 亿元中，交通服务业（含出租、租赁、汽服、物流、
其他交通服务业）资产额为 46.38 亿元，占公司总资产 41%；金融及股权投资的
资产额为 38.92 亿元，占公司总资产 35%；房地产业资产额为 22.84 亿元，占公
司总资产 20%。
2、 资产负债情况以及偿债能力
年末负债总额 43.02 亿元，较年初增加 2.07 亿元，其中预收账款增加 2.04
亿元（主要系安徽房产项目本期开始预售增加预收款）、其他流动负债增加 2.01
亿元（主要系集团本部 11 月份发行 2 亿元短期融资券）、短期借款减少 1.80 亿
元（主要系集团本部发行 2 亿元短期融资券用于归还银行借款所致）。由于资产
规模的增幅大于负债的增幅，导致资产负债率有所下降，本期资产负债率 38.27%，
较同期下降 1.69 个百分点。
由于交通运输行业的特殊性，公司负债以短期债务为主，而资产以长期资产
为主，公司通过“调结构，促转型”，不断地改善资产结构和债务结构，提高公
司短期债务偿付能力。2014 年末流动比率和速动比率分别为 1.21 和 0.78（去年
同期分别为 1.14 和 0.70），较去年同期有所上升。
公司存货主要集中于房地产开发成本和开发产品，应收账款、预付账款和其
他应收款绝大部分账龄在一年以内，回收风险较小。此外，公司货币资金储备充
裕，具有很强的即期现金支付能力，而且公司主业获取现金的能力较强，经营环
节现金流较为稳定，可为即期债务偿付提供必要支撑，并在较大程度上弥补了资
产流动性的不足。
3、 资产盈利能力
2014 年总资产息税前报酬率 6.70%，较同期 7.15%下降 0.45 个百分点。本
期加权平均净资产收益率 7.15%，较同期 7.47%下降 0.32 个百分点。总资产息税
前报酬率及加权平均净资产收益率下降主要是因为可供出售金融资产公允价值
增加而导致公司总资产、净资产规模的增加。
2014 年公司主营业务毛利率 21.80%，比同期 20.95%上升 0.85 个百分点。
主要是因为房地产业、宾馆旅游业营业利润率上升的影响。
4、公司经营成果情况
2014 年实现营业总收入 293,525 万元，较同期下降 7.19%，其中本期小贷公
司贷款业务利息收入、手续费及佣金收入共 21,621 万元，较同期增加 5,186 万
元；归属于母公司所有者的净利润 42,329 万元，较同期增加 3.69%。公司主要
板块经营情况如下：
2014 年，集团对下属各产业的竞争力和成长性进行了评估，适时调整、盘
活资产，深化产业结构调整，明确了各产业的转型方向。
交通运输业
继续稳健推行大众出租租赁制，加大大众租车品牌营销力度，进一步推进汽
车服务业产业结构的调整和管理关系的梳理，稳步拓展大众培训车辆规模。
出租汽车业务：截止 2014 年末，拥有本市“大众”出租车 8348 辆、外地连
锁企业出租车 5577 辆。出租汽车行业的盈利能力持续受到人工成本上升的挑战，
公司面临较大的经营压力。公司通过推进经营模式转型，积极清退富余人员，有
效降低和控制成本，提升管理绩效；公司将浦东、市南两个修理厂、虹桥汽销、
庙行修理的资产进行盘点、审计、评估、转让，顺利完成集团对修理体系的整合；
同时公司对郊区出租进行了梳理，本期完成松江大众的股权转让工作，进一步夯
实公司资产，整合优化管理资源，确保出租营运业务的稳定发展。
汽车租赁业务：截止 2014 年末，车辆总量为 4779 辆（包括外地连锁企业），
其中：上海地区本期新置车辆 772 辆，净减少 19 辆，期末车辆 3671 辆；与上年
同期相比，三年以内车的比重达到 92:8，较去年同期 91:9 略有提升。2014 年租
赁板块收益超过 13000 万元。公司积极探索新型的租赁业务模式，依靠多样化的
服务来寻求业务拓展的机会；通过大型会展承接和品牌车商合作提升零租业务，
拓展个性化服务产品，探索建立集约化零租调度平台；加强长包市场的开发，进
一步细分市场、优化客户管理，推动公司长包车规模稳步上升；加快信息化建设，
利用信息技术强化管理，控制成本，有效提升管理和经营效率，并为公司转型升
级提供支持。
现代物流业
2014 年，现代物流板块总体发展略有下降，板块收益 2900 万元左右。
大众国际物流通过积极拓展进口服装、进口药物、动物检疫等业务，逐步培
育、巩固口岸专项物流业务优势，以抵御因检验检疫查验模式调整、空运冷冻冷
藏货物周边同行竞争加剧等带来的负面影响。
2014 年 6 月大众物流牵头组建“大众搬场行业联盟”，推出沪上首款 APP 搬
场应用软件，将 96811 扩建成为上海搬场行业的调度平台。公司通过扩大线下可
调配车辆规模和对服务质量的严格管控，不断提升品牌价值，实现向轻资产化运
营的转型；加快推进 96811 调度系统与移动终端的对接，进一步巩固和提升公司
在货运出租和搬场行业的优势地位和品牌效应。
旅游服务业
2014 年，大众酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方
面进行了统一和完善；同时各家酒店利用自身的区域优势和品牌特色，开展差异
化营销策略，通过加强销售、控制成本，均取得了良好业绩。其中：大众大厦以
客房销售和办公楼租赁作为经营重点，全年平均客房出租率 71%，年末办公楼出
租率达到 98%；大众空港经营业绩再创新高，与世界知名的 agoda 订房中心展开
合作，打开国际市场；大众国际会议中心推出“大众微农场”、“亲子嘉年华”等
项目，加大散客营销，取得良好成效。
大众国旅航服通过引进新的差旅管理平台，为进一步开拓新市场和完善内部
考核机制创造了条件，同时公司加大新系统客户端的推广和全员线上营销，依托
微信、微店等公众平台，尝试多元化营销渠道，以提升公司品牌效应。
房地产业
2014 年，中国国房景气指数逐月下滑，房地产投资增速显著放缓，销售面
积和销售额同比大幅下滑。随着房地产市场调整的不断加深，各地地方政府从 6
月开始取消限购，不断放松调控，央行也最终放松首套房认定政策，释放了改善
性需求，房价也趋于理性回归，房地产业发展步入新常态。在此形势下，大众房
产坚持稳健发展，保持适度的资产规模，加强各项目的管理，提升产品质量，探
索多元化的销售方式，细化营销策略，加快去库存化，促进资金回笼。
金融股权投资
大众小额贷款板块总体经营情况良好，三家小贷公司围绕“调整结构、提高
质量、创新渠道、防范风险”开展工作，坚持“小额、分散”的原则，优化资源
配置，创新产品服务，拓展业务渠道，加强与担保公司、商业银行的合作，稳健
运营，在风险可控的前提下拓展业务，公司贷款规模、贷款质量、盈利能力等关
键指标在上海同行业中位居前列。
大众拍卖公司不断提高管理水平，提升拍卖服务能级，注重开发后续服务，
在进一步拓展二手车拍卖，保持和巩固公司行业地位的同时，积极介入司法委托
拍卖，本期房地产拍卖业务量突飞猛进，对公司的业务格局起到了明显的改善作
用；提高公司艺术品自主征集能力，大力拓展征集渠道，提升拍品品质。
大众商务公司根据市场不断调整产品结构，重点推进“车 e 通卡”项目，积
极拓展营销方式和合作渠道，致力于打造汽车服务市场的 O2O 综合服务平台；通
过申请互联网、移动支付牌照，进一步开发公司的潜在价值。
2014 年公司还适时出售了部分可供出售金融资产，公司本期金融股权投资
共计获得收益 11960 万元左右。
截止 2014 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资总量为 19.05 亿元。
三、 2015 年公司财务预算
围绕既定的发展战略，公司以深化改革为强大动力、调整结构为主攻方向。
在优化结构中稳步增长、创新驱动中促进转型。依靠新技术、新管理推出新产品、
新服务，开拓新领域和新市场，实现提质增效；构建可支撑创新的组织架构，加
大内控管理体系的纵深覆盖，加强风险防范。
1、 盈利目标：2015年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到
27.50亿元，平均净资产收益率不低于6%。
2、 筹资目标：继2014年11月公司发行2亿短期融资券，2015年公司将继续
发行债务融资工具，融资金额不超过上年度末净资产的45%（含45%），
用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在50%
以内。
3、 投资目标：2015年公司将投资约4.68亿元用于交通运输业车辆更新、
新增；基础建设投资资金1.03亿元，主要是出租本部办公楼改建、空
港北楼客房改造、培训中心综合楼及分段计时培训项目建设、二手车
市场、大众大厦改建尾款等工程项目。
2015 年，是全面深化改革的关键一年，也是稳增长调结构的紧要之年，我
们将坚持不懈依靠改革推动科学发展，加快转变经济发展方式，实现有质量、有
效益、可持续的发展，学会用互联网思维来推动企业的转型发展，借助现代技术
实现更加精准化、更加高效化的管理模式，充分发挥综合竞争优势，提升公司整
体盈利能力，争取更良好的经营业绩回报股东。
以上议案，请予审议。
大众交通（集团）股份有限公司
2015 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
2014 年度利润分配预案
各位股东：
经立信会计师事务所审计，2014 年公司实现合并报表归属于母公司净利润
42329.31 万元，母公司实现税后利润 41949.67 万元。根据国家有关法律、法规、
公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，
预案如下：
（一）提取法定盈余公积金：
提取法定盈余公积金 4194.97 万元。
（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37754.7 万元，加上上年未
分配利润 172717.78 万元，合计未分配利润为 210472.48 万元。
以 2014 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币
0.090 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 14184.74 万元。
此方案实施后，留存未分配利润 196287.74 万元，结转以后年度使用。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2015 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第七届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、 公司章程》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，经充分酝酿，现提名杨国平、陈靖丰、
邵国有、倪建达、张维宾、张静、赵思渊作为公司第八届董事会董事候选人，提
交公司二〇一四年度股东大会投票表决。
提名邵国有、倪建达、张维宾作为公司第八届董事会独立董事候选人。上述
独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提交公司二〇一四
年度股东大会投票表决（候选人简历附后）。
新一届公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
以上议案，请予审议。
大众交通（集团）股份有限公司
2015 年 5 月
大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会候选董事简历
杨国平：男，1956 年出生， MBA 工商管理硕士,高级经济师。现任公司董事
长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂
立股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽
车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长
等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全
国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家
奖 2013 中国大奖”的荣誉称号。
陈靖丰：男，1968年出生，硕士，复旦大学毕业。现任上海大众公用事业（集
团）股份有限公司董事、总经理，在任大众交通（集团）股份有限公司董事、上
海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、
上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海市股份公司联合会第五届理事会
副理事长。
邵国有：男，1950 年出生，大专学历，副教授。现任海富通基金管理有限
公司董事。
曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理、海富通基金管理有限公司董事
长。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业
管理经验和开阔的国际视野。
倪建达：男，1963 年出生，工商管理硕士。现任上海城开（集团）有限公
司董事长、总经理，上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司
董事局主席兼执行董事。曾获“上海十大杰出青年”等荣誉称号。长期在房地产
企业担任主要领导职务，在房地产、经济及管理方面积累了丰富的工作经验。
张维宾：女，1947 年出生，教授，硕士生导师，享受国务院颁发政府特殊
津贴。
曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在
高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备
扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。
张 静：女，
