新时代证券有限责任公司
关于福建众和股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“本保荐机构”）作为福
建众和股份有限公司（以下简称“众和股份”或“公司”）2010 年度非公开发行股票
募集资金自 2014 年 6 月 12 日起持续督导的保荐机构，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 中小企业板
信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
等有关法律法规的要求，对众和股份 2014 年 6 月 12 日起募集资金存放与使用
情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文
《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行
6,170 万股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金
43,251.70 万元，扣除发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53
万元。该募集资金已于 2010 年 6 月 7 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所
闽华兴所(2010)验字 E-007 号验资报告审验。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 42,826.15
万元，与募集资金净额的差异人民币 1,090.62 万元为银行存款利息收入扣除银
行手续费后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据相关法律法规的要求，众和股份对募集资金
实行专户存储，并与持续督导的保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
三、募集资金使用情况
2014 年 6 月 13 日，众和股份董事会和监事会分别召开第四届董事会第二
十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议，审议通过《关于终止募集资金投
资项目--年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
2014 年 6 月 30 日，众和股份 2013 年年度股东大会审议通过了《关于终止
募集资金投资项目--年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目并将募集
资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2014 年 6 月 30 日，项目募集资金已用于补充流动资金，募集资金已
全部使用完毕。
四、保荐机构主要核查工作
持续督导期内，保荐代表人及项目组成员通过审阅资料、现场检查、访谈沟
通等多种方式，对众和股份募集资金的存放、使用情况进行了核查，核查的具体
工作包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机
构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等
相关人员沟通交流等。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，众和股份已建立并严格执行募集资金专户存储制度，
有效执行三方监管协议，募集资金截至 2014 年 6 月 30 日已经全部使用完毕，
不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变相变更募集资
金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。
（以下无正文）
